中金华达联合北京投资培训课件

中金华达联合〔北京〕投资有限公司2023/12/15中金华达联合〔北京〕投资有限公司1CHINASFINANCECAPITALINC

中金华达联合〔北京〕投资有限公司

2023/12/15中金华达联合〔北京〕投资有限公司关于中金华达:中金华达是一家由八家外资银行投资银行部和三家外资企业组成的投资基金，专注于投资中国大陆市场的直接投资基金,2024年注册成立，实收注册资本5000万;我们针对根底设施〔如电力、热力、水务、医院、大学、机场、港口、高速公路〕、大型经济开发园，区、企事业单位大型建设工程，以及能源、产业地产、旅游等行业,保持最积极的投资态度；中金华达目前管理着四个基金〔股权型基金、结构化投资基金、固定收益型基金和数字对冲基金〕，依托背后强大的机构投资人LP，中金华达与多个省市地方政府或经济开发园区保持着紧密联系；中金华达的团队，具有丰富的国内外投资和工程运作经验，投资专家深谙国内外最新投融资方案的特点，从而解决地方各级政府融资平台、大中型企事业的投融资难题。2根本价值观：2023/12/15中金华达联合〔北京〕投资有限公司3诚信：视诚信为公司生存之本。公司高度推崇老实、正直的品格，崇尚真诚、直率、公平、正义、理性的思想和行为，并要求和提倡每位员工以此为立身、立 业之本。创新：视创新为公司制胜之道。公司充分尊重知识，重视学习，推崇创新，鼓励变革。要有创新精神。效劳：视效劳为公司的获利。公司践行履约效劳、超值服务、主动效劳、专业效劳和创新效劳等五大效劳理念。分享：视分享为公司永续之由。公司倡导股东与员工、公司与合作伙伴及客户、上级与下级、企业与社会，以及新老员工之间共同分享公司成果的文化观念,2023/12/15中金华达联合〔北京〕投资有限公司4核心优势一级市场与二级资本市场并举的业务模式2023/12/15中金华达联合〔北京〕投资有限公司5一级半市场二级市场一级市场用投行的眼光看定增市场导向反作用于企业价值判断好企业持续投资同行业上市公司估值比较市价比较前移、后延把握资本市场的波动周期，设置对应的业务策略依据投资者的风险偏好，提供个性化资产管理产品整合一二级市场的各类资源，创造和分享企业不同阶段的价值目前管理四个基金：股权型投资基金；结构化投资基金；固定收益型基金；数字货币对冲基金。2023/12/15中金华达联合〔北京〕投资有限公司6中金华达投资银行业务范围：中金华达投资基金产品种类数量2023/12/15中金华达联合〔北京〕投资有限公司7WhatisBitcoin?WhyUseIt?2000

年

你错过了新浪,搜狐,网易……1998

年

你错过了腾讯,百度,阿里……2000

年 你错过了群众点评，校内网……2024年

你错过了优酷,学而思,360……2024年

你错过了小米,UC,陌陌……2024年

你错过了

91手机助手嘀嘀,快的,美团……属于互联网的十年，你都错过了些什么4被投企业A轮投资人投资时间IPO/并购时间回报倍数奇虎360

百度

谷歌

红杉/鼎晖

IDG资本KPCB、红杉202419991999202420242024

32

84200+

58同城去哪儿网分众传媒

如家

软银赛富金沙江创投

软银中国

IDG资本2024202420242024202420242024202459293040Let`sseeWhathappened 2024年，在中国，被誉为互联网金融与互联网教育双料元年，两个领域共同成为资本市场最具想象力的板块，被众多投资专家称为“互联网红利〞的末班车。6

*按IPO价格计算数据来源：公司招股说明书2024上半年金融行业创业投资区域分布2024年融资领域分布〔笔〕爆发，美国互联网金融行业 2024年，行业投资125起披露交易额超23亿美元，平均交易额约1800万美元平均交易额增长85%与2024年同期相比，交易数量增长近4倍，交易额增长近9倍，跃进，中国互联网金融行业2024互联网金融投资轮次分布2024互联网金融投资领域分布累计获得A轮融资的公司20家2024年截至9月有20起各阶段投资2024年全年20起，2024年和2024年一共那么有18起数据经济根底货币价格$11.09USD€8.72EUR£7.09GBP¥70.35CNY总BTC9,911,550BTC市值110,414,469USD过去24小时的交易17,167txs每小时的交易715txs过去24小时的交易量12,488,649.94BTC每小时的交易量520,360.41BTC每天的全时交易(20241月-现在)消费在"M“多币虚拟币消费环节，要保证使用方便性，扫清用户使用"M“多币虚拟币过程中的障碍，以刺激用户持续关注、使用"M“多币虚拟币使用方便性虚拟币查询方便礼品浏览方便虚拟币消费方便132专门的积分网站或专区方式：建立专门的数据业务"M“多币虚拟币积分网站，或在移动门户网站中建立专区。功能：提供"M“多币虚拟币管理功能、礼品展示、礼品兑换、个性化定制〔例如设置短信提醒规那么〕、帮助等功能方便的积分消费手段短信〔推荐〕：具有很强的适应性，随时随地可以使用，便于用户在合作商铺、网吧和合作网站进行消费积分卡：类似积分自由行，但本钱高，暂时不适合人性化的积分信息提醒提醒手段〔可定制〕：短信、飞信、电子邮件提醒内容〔可定制〕：1、积分变化提醒；2、定期积分总量提醒；3、积分消费〔礼品〕推荐系统支撑——系统功能概述数据业务"M“多币虚拟币需要建立一套的支撑系统。一方面效劳于用户，强化用户对"M“多币虚拟币的感知，同时方便其管理；另一方面，方便内部的管理和分析。其核心功能模块如下：为用户提供"M“多币虚拟币查询等功能"M“多币虚拟币管理礼品展示提醒功能"M“多币虚拟币消费向用户展示各种礼品，用户可通过网站、DM等方式方便地浏览提醒用户其"M“多币虚拟币余额，并根据其余额和使用习惯进行消费推荐提供多种方便的手段消费"M“多币虚拟币，包括网络支付、短信等深度运营平台各业务独立分析平台用户功能数据源提供方便的积分规那么更改功能规那么管理礼品管理用户管理结算管理礼品管理功能，包括品种、定价等用户行为分析、黑名单等包括礼品合作商管理、"M“多币虚拟币消费结算等功能WEB网站WAP网站短信客服电话邮件数据业务用户飞信客服管理功能用户界面系统支撑——用户界面要求目的：显性化、强化客户体验感知、方便客户管理"M“多币虚拟币管理礼品展示提醒功能"M“多币虚拟币消费用户功能WEB网站WAP网站短信客服电话邮件数据业务用户飞信客服用户界面界面设计主要改造web/wap网站：在门户网站设置专区，采用手机号码+动态密码的方式确保帐户平安短信作为主要的支付界面：提供短信消费"M“多币虚拟币的方式，方便用户在合作商铺、网吧等处消费"M“多币虚拟币人性化提醒功能：通过短信、飞信、邮件等进行提醒，提醒内容、时间等可定制用户界面具备的主要功能包括："M“多币虚拟币管理、礼品展示、个性化效劳设置〔短信提醒等〕、"M“多币虚拟币消费虚实结合的货币体系的产生内循环阶段开放融合阶段产生消费数据业"M“多币虚拟币体系实体话费体系现实货币体系数据业务"M“多币虚拟币体系其他移动虚拟消费点数体系产生产生消费消费品牌积分体系产生虚实结合的货币体系数据业务"M“多币虚拟币体系开放化，与实体话费体系、现实货币体系、品牌积分体系以及其他移动虚拟消费点数体系都实现了对接。于是，一个虚实结合的货币体系随之产生。移动商城消费.2023/12/15中金华达联合〔北京〕投资有限公司192023/12/15中金华达联合〔北京〕投资有限公司20。业务范围:Ø根底设施投资------土地开发、港口、大型设备、收费公路、桥梁隧道、机场航站楼、地方铁路、供暖供水、污水处理、垃圾处理、收费电视；

Ø地产开发-----商业地产、城市综合体、大型商业物业、经营性酒店、旅游区升级改造、政府保障房工程；Ø公司业务-----现金流管理、应收帐款管理、资产抵押、各类上市公司股权质押融资等；

Ø投行业务-----PE直投、并购、上市财务参谋等。投资理念2023/12/15中金华达联合〔北京〕投资有限公司Ø专业化团队打造一体化融资方案；

Ø做行业专家，决不投资陌生行业；

Ø坚持价值投资、独立判断；

Ø独立尽职调查，不被其他机构影响；

Ø投审会成员每人一票，一票否决制；

Ø在价值发现中，伴随客户共同成长

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投资方式一：产业投资

特许经营权/收益权收购

对优质资产进行收购，以强大资本实力配合企业完成兼并重组、改扩建等开展要求

资产收购

以各类企业或事业单位特许经营权或收益

权为投资标的，实现多方式债权性融资，

包括可转债等。

股权直投

中金华达基金直接投资企业股权，成为企业在开展

战略上的深度合作伙伴，与企业从财务咨询到资本

市场IPO进行全面合作

2023/12/15中金华达联合〔北京〕投资有限公司22投资方式二：金融的融资租赁2023/12/15中金华达联合〔北京〕投资有限公司23根本模式：租赁根据承租人对租赁物件的特定要求和对供货人的选择，出资向供货人购置租赁物件，并租给承租人使用，承租人分期向中租支付租金，在租赁期内租赁物件的所有权属于财和租赁所有，承租人拥有租赁物件的使用权。租期届满，租金支付完毕并且承租人根据融资租赁合同的约定履行完全部义务后，租赁物件所有权即转归承租人所有。效劳领域：在产品和效劳体系方面，广泛借鉴租赁业的先进经验，并结合公司定位，建立了相对完善的产品效劳体系：在效劳行业方面，主要有医疗、交通运输、钢铁制造、石油、电力、重型机械等；在租赁设备方面，主要印刷设备、医疗器械、工程机械、机床、节能减排设备等。业务优势：融资租赁作为一种将“融资〞与“融物〞合为一体的新型筹资手段和贸易形势，能够给承租人带来不同于设备贷款的诸多好处，可以满足客户多方面的需求。投资方式三：地方政府债券发行方式2023/12/15中金华达联合〔北京〕投资有限公司24地方政府债券是地方政府债务的主要形式：地方政府债券的利率要低于银行贷款利率。债券有几种分类方式：①、按照偿债财源和地方政府的还款责任，地方债可分为一般责任债券和收益债券。一般责任债券是以发行机构的全部声誉和信用为担保，并以政府财政税收为支持的债券；收益债券那么是与特定的工程，其还本付息来自于特定工程的收入。②、按照发行方式的不同，地方债又可分为公募债券和私募债券。公募债券是指向社会公开发行，任何投资者均可购置的债券，它可以在证券市场上转让。私募债券是指向与发行者有特定关系的少数投资者募集的债券，其发行和转让均有一定的局限性。③、按照是否免税，地方债还可分为免税债券和应税债券。投资方式四：结构化信托融资2023/12/15中金华达联合〔北京〕投资有限公司25准入门槛1000万配资比例1:1、1:1.5、1:2期限1年融资成本10%-12%付息周期三个月一次形式签订合同、开立合伙企业账户筹集时间一般自融资方资金到账之日起两周至一个月投资限制1、按成本计算投资于一家上市公司的投资额不得超过上一交易日信托财产净值的20%；2、持有一家上市公司的股票数量不得超过该上市公司总股本的5%，不得超过该上市公司流通股本的10%；3、不得投资于与投资顾问或次级受益人具有关联关系的公司发行的证券品种；4、不得投资于ST类证券，不得投资于权证；5、法律法规规定的其他投资限制。其他营业税5.6%（以该会计年度的实际盈利为基数计算）投资顾问费8万元投资方式五：众筹平台〔互联网〕融资2023/12/15中金华达联合〔北京〕投资有限公司26推出背景与根本概念债权众筹〔Lending-basedcrowd-funding〕：投资者对工程或公司进行投资，获得其一定比例的债权，未来获取利息收益并收回本金。股权众筹〔Equity-basedcrowd-funding〕：投资者对工程或公司进行投资，获得其一定比例的股权。回报众筹〔Reward-basedcrowd-funding〕：投资者对工程或公司进行投资，获得产品或效劳。捐赠众筹〔Donate-basedcrowd-funding〕：投资者对工程或公司进行无偿捐赠。众筹.2023/12/15中金华达联合〔北京〕投资有限公司27众筹流程投资业绩2023/12/15中金华达联合〔北京〕投资有限公司Ø河北某高速公路公司股权收益权投资方案Ø江苏省商业地产投资

Ø上海五星级酒店经营性物业投资

Ø辽宁×公司应收帐款投资方案Ø贵州某高速公路应收帐款投资方案Ø河北某高速公路债权投资方案Ø……282023/12/15中金华达联合〔北京〕投资有限公司与中金华达签订战略合作文件

中金华达深入对客户完成尽职调查

中金华达投资决策委员会通过工程审核第三方机构出具各类调查报告

中金华达基金与客户签署正式法律文件

中金华达基金直接将自己投资与工程投资过程：29企业文化：2023/12/15中金华达联合〔北京〕投资有限公司30企业精神：自信、自律，自立、自强客户：为客户提供高质量和最大价值的专业化产品和效劳，以真诚和实力赢得客户的理解、尊重和支持。员工：信任员工的努力和奉献，成认员工的成就并提供相应回报，为员工创造良好的工作环境和开展前景。市场：为客户降低采购本钱和风险，为客户投资提供切实保障。

开展：追求永续开展的目标，并把它建立在客户满意的根底上。“中金资本〞的国际战略合伙人：2023/12/15中金华达联合〔北京〕投资有限公司美國矽谷美中創業投資集團;日本三菱產業投資基金;美國歐華律師事務所;德國聯合投資能源基金;美國美邦基金;美國美邦基金;美國第一聯合證券;美國金石投資基金;美國拉斯維加斯市娛樂基金會APEX等美國瑞金亞太財務投資公司;美國拉斯維加斯市旅遊局總公司;美國紐約德福證券;美國格林證券;美國美洲證券;美國華納國際投資;美國加利利基金;美國戰略基金;美國美国维利诺公司VALUEPLUS,INC美國盛峰國際資本;英國普華永道財務咨詢公司;摩根斯坦利.31，2023/12/15中金华达联合〔北京〕投资有限公司美國花旗銀行投资部；美国\香港\德国\法国\英国上市保监机构美國萬通投資銀行--萬通戰略聯盟基金;美国上市保监机构美國矽谷美中創業投資集團;美国上市保监机构美國歐華律師事務所美国\英国\香港\德国\法国上市保监机构美國美邦基金;美国上市保监机构美國第一聯合證券;美国上市保监机构美國拉斯維加斯市娛樂基金會;美国上市保监机构美國紐約德福證券;美国上市保监机构美國格林證券;新加坡證券交易所;新加坡香港上市保监机构德國漢岵資本投資;德国上市保监机构台灣永豐金控金融集團;台湾香港上市保监机构中華開發金控台湾香港上市保监机构英國歐華律師事務所；英国美国上市保监机构新加坡證交所；新加坡上市保监机构中国上市保监机构平安證券；中国上市保监机构香港凱基證券；香港上市保监机构香港永豐金證券；香港上市保监机构紐約得福證券美国上市保监机构美国上市保监机构德國證交所；德国\香港上市保监机构聯合證券；美國美洲證券;美国上市保监机构美國華納國際投資;美国上市保监机构美國加利利基金;美国上市保监机构美國戰略基金;美国上市保监机构美國盛峰國際資本;德国\美国上市保监机构英國普華永道財務咨詢公司;英国\美国上市保监机构香港永豐金證券;

香港上市保监机构深圳證交所；中国上市保监机构上海證交所；中国上市保监机构倫敦證交所；英国\香港上市保监机构納斯達克證交所；美国上市保监机构“中金资