SAP BPC全面预算管理解决方案

SAPBPC全面预算管理解决方案

顺畅方案、预算及预测流程陈永杰SAP中国Email:Windge.Chen@企业全面预算管理的需求SAP全面预算管理解决方案的特点SAP方案为客户带来的价值“凡事预那么立不预那么废“礼记—中庸总结全面预算管理是企业管理控制中不可或缺的一环公司战略执行的有效工具资源合理配置的手段业务流程的行为标准〔内部沟通〕绩效管理的依据战略与目标预算方案与资源配置员工鼓励评价与适应根据商业环境和内部能力制订公司战略将战略转化BSC根据BSC具体为目标和考核指标为实现战略目标和考核指标确认必须执行的措施，包括业务流程、相应的本钱费用、主要的负责部门根据确认的执行措施编制预算执行将确认的主要的行动及相应的业绩考核指标作为目标数据，并与前述制定的战略目标和考核指标进行比照修正对预算执行情况按月进行检查，并将目标数据和实践数据进行差异分析，找出问题的原因从而加以改进。流程改进市场环境

BSC

流程与KPI

战略

目标／考核指标

执行措施（业务流程、成本、效益、KPI、负责人等）

业务管理战略业务计划（3-5年）预算（1年）战略控制主要流程KPI

未来3个季度的滚动预测

目标数据

差异分析编制预算预算管理的体系框架预算分析反响报告预算调整预算执行预算编制组织保证全面预算管理公司战略C产业战略B产业战略A产业战略薪酬方案全面预算管理的六大组成局部©SAP2024/Page6方案与合并的目标使财务及运营方案与战略目标相策应提高方案的准确度，降低相关本钱缩短预算周期有更多时间在分析上，而非事务性工作对潜在的业务战略快速建模，并制定一系列使企业价值最大化的行动增强对财务结果和报表的信心数据－准确性与可预测性历史数据存在于多个系统和电子表格中－不是集中储存流程－效率与标准化与标准业务流程没有关连和实施性预算过程过长也易出错执行－可用性和适应性现有的方案产品难以使用也不灵活－适于强劲用户企业特定的任务过于依赖ITCompaniestypicallyrealizeonlyabout60%oftheirstrategy’spotentialvaluebecauseofdefectsandbreakdownsinplanningandexecution.典型地，由于方案和执行过程中的错误及分裂，许多公司只能实现60%的战略潜在价值.Source:HarvardBusinessReview来源：哈佛商业评论Manymodelingproductsjustdon'tofferagoodmixofusabilityandflexibility.许多建模产品无法同时提供易用性和灵活性.Source:SimplicityIsGolden–CFO.comJanuary2024来源：简单是金“©SAP2024/Page7问题在于…而且…By2024,90%ofpubliccompanieswillfacemandatory,auditedpublicreportingrequirementsforfinancialcontrols,and50%willfacemandatorynon-financialreporting(0.8probability).到2024年，90%的上市公司将面临强制性的，经过审计的公司公开报表要求，以加强财务控制；而50%的公司还必须提供非财务报告(0.8概率)Source:Gartner-2ndMarch2024-“AuditsandEventsDriveGovernance,RiskandComplianceSpending〞byEidandCaldwell*

Oneofeverytenpubliccompanies,whetherbasedintheUSorabroad〞ishavingtore-stateearnings无论是否在美国或海外，每十家上市公司中有一家需要重申其收益Source:CFOE–“SayAgain?〞:April2024“萨班斯.奥克斯利法案和其他政府与监管部门强制性要求公司对其财务准确性负有责任作为合规过程组成局部的审计费用非常昂贵强制性的流程改变全球化全球各种规定－强调重要数据，流程与执行问题©SAP2024/Page8©SAP2024/Page961-80%3%0%

57%1-20%17%81-100%10%41-60%5%21-40%8%不喜欢预算系统11%不愿意花时间

36%不知道如何做预算29%更愿意让财务代劳10%非财务经理维护预算数据的比例？?非财务经理为什么不愿意输入预算的原因?没有参加过培训14%业务与财务之间的矛盾Source:TheLastMile–CFO.comJanuary2024不同的目标财务–长期的、广面(汇总的)业务–短期的、特定的(明细)业务经理惧怕方案流程流程及根本假设缺乏可视性流程及工具太复杂占用时间过长业务人员与财务人员对业务驱动力的理解上存在差异通常一年做一次，很难进行季度及滚动预算很难处理大量的数据，沦陷到EXCEL地狱预算编制过程难以协调，流程具有很大的偶然性难以根据实际数据及时对预测进行调整组织结构的变化造成预算的更改非常困难进行预算/实际数据的比较是很困难的由于不同的应用系统造成预算间缺乏集成预算在实际工作中很难起到控制作用当前许多公司的预算管理现状企业全面预算管理的需求SAP全面预算管理解决方案的特点SAP方案为客户带来的价值总结“整合的、易用平台使SAPBPC脱颖而出“©SAP2024/Page12TheSAP®BusinessObjects™整体解决方案数据集成数据质量管理主数据管理元数据管理信息管理（IM）商务智能（BI）报告查询、报表及分析仪表盘及可视化搜索高级分析企业绩效管理（EPM）战略管理计划、预算及预测获利及成本管理合并费用及供应链分析公司治理、风险及合规（GRC）风险管理访问控制流程控制全球贸易服务环境健康及安全改善效率及绩效控制SAPBusinessObjects企业绩效管理解决方案©SAP2024/Page13更好地控制绩效理解风险对企业战略的影响，并相应调整方案和期望密切关注和了解企业费用从而降低本钱和改善营运资本分析最正确及最差的客户、渠道和产品，提高企业获利能力提高企业敏捷性更快更准地关帐，提高决策的质量和速度进行what-if分析，比较不同的选择，提高行动的信心深入理解变化带来的影响，从而根据需要调整运营及支持能力支持决策制定每个利益相关者都可对行动方案进行实时地沟通、协调和执行战略管理计划合并获利及成本管理费用分析监控分析计划执行战略优先建模优化今天演讲的主题SAPBusinessObjects计划与合并SAPBPC预算结构建模预算分析预算编制编制过程协调资产负债表SAPBW平安控制SAPBISAPERP资金预算SAPFM销售方案SD维修方案PM采购方案MM投资方案IM/AM本钱中心方案利润中心方案工程工程方案SAP全面预算解决方案系统架构©SAP2024/Page15报告分发计划，并分析差异进行重预测方案执行;

监控分析分析对多个场景进行合并和建模收集协同地创建计划和预测©SAP2024/Page15沟通对目标、时间及政策指南进行沟通SAPBPC

顺畅业务方案过程关注用户(Excel用户界面，智能行动窗〕以流程为中心前瞻性完整性

关注用户--友好灵活的用户界面直观的Web2.0

界面，同时具有

智能动作条

来引导执行，并和MSOffice有效集成熟悉的Excel界面

缩短了用户的培训时间，并且能够保证数据的唯一性

关注用户—与MSOffice的全面集成

关注用户--通过备注和非结构数据来加强沟通关注用户—业务用户可根据需求自行修改应用流程业务用户职责应用平安性用户角色授公层次及向上卷积业务流图修改内置的业务流创立新的业务流报告模板Excel,Word,PowerPoint模板创立并修改指标IT职责硬件平安性和授权用户角色授权数据和应用根底架构数据库效劳器应用效劳器OLAP结构 以流程为中心—业务流程图

某个具体流程各步骤的状态一览以流程为中心—业务流程图预算编制流程管理预算编制管理流程适用于年度预算编制、滚动预算编制、资本开支方案编制等管理人员能够随时且持续观察预算编制流程处于哪个环节流程显示的步骤完成了用户向导的功能，让每位人员在接受很少的培训状态下可熟练操作能够连续完整控制商业流程能够很好的帮助执行公司内部的预算流程和政策预算编制流程的标准化，实现预算的从上往下和从下往上举例预算模版的分发能够支持自下而上的底层方案业务人员输入汇总层面的方案数据，并往下进行分摊能够实现目标方案和下达方案的版本比较在系统内部实现线内审批能够支持多级审批所有递交、退回和批准等动作能够触发电子邮件通知在审批流程中可以实现通过文字备注进行沟通对已提交进行审批的方案能够进行控制，保证只有当前审批人能进行修改，以保证数据的一致性已经被批准的方案进行锁定对审批过程本身能够进行跟踪，直观展现各个实体方案目前的状态用户可以通过不同的权限设置，对预算进行有限度的操作支持复杂的版本管理前瞻性--强大灵活的计算和建模能力根据预算框架中的数据定义结构自动进行汇总根据计算的复杂程度提供不同的计算和建模方式能够提供大量的财务和常用函数能够参考历史数据，基于特定期间的增长或降低的比率，来预测当前和未来的数值；能够通过对历史数据的分析，计算出参考数值，例如过去一年的加权平均数等，作为预算的参考灵活定义科目之间的逻辑关系BPC提供了集成Excel所有函数的BPC计算函数BPC提供了直接基于OLAP成员的MDX函数BPC提供了可供编程的语言BPC提供了自带的财务智能化功能前瞻性--强大灵活的计算和建模能力举例提供了预定义的分摊方法：按百分比或指定的比例或去年的比例或平均分摊同时也提供了更高级的计算功能，以支持更复杂的计算模式；演示客户完整性全面预算管理体系:预算控制

SAPBPC+SAPERP–预算执行控制SAPBPC预算总数SAPFM预算SAPFI实际数预算数发票系统在预算结构中寻找检查水平科目分配采购订单采购申请预算检查的结果预算使用%超过80%超过95%超过100%采购申请警告警告警告采购订单警告警告+通知出错发票警告警告出错事务用户自定义完整性全面预算管理体系:预算控制

预算检查的调节LogisticsTreasuryAccountingFundManagement基金管理后勤（采购）财务会计金库请购采购订单验收发票校验现金预测现金预测现金头寸电子银行付款应付款/总账对账现金预算现金预算控制控制实际订单承诺总账控制订单承诺完整性全面预算管理体系:预算控制

例如XXX公司完整性全面预算管理体系:预算控制

例如企业全面预算管理的需求SAP全面预算管理解决方案的特点SAP方案为客户带来的价值总结媒体公司将它的预算流程周期从几周缩短到几天，改进预测准确性,收入那么提升了13%帮助领先的标准和专业肥料供、植物护理与盐品供给商提供更可靠的滚动预算，并改善了销售与生产部的沟通－更易于适应变化的市场环境制造企业改进了预算和方案流程，管理层对企业绩效有了“总览〞视图，防止了二次猜测，对业绩底线有数百万美元的影响通过自动化流程-利润抵销、经营租赁再声明和货币转换，制造企业缩短了财务周期石油和天然气公司提升了方案流程的效率30％，同时降低了99％的电子表格使用SAPBPC为客户带来的价值…BI,AnalyticApplicationsFirstGenerationBPMBI,分析应用第一代BPMSAPBPC

更多的时间用于流程管理、决策及执行100%0%%of

thetimespent流程，决策和执行分析数据收集数据流程，决策和执行分析数据收集数据Process,Decisions&Execution分析数据收集数据“由于方案和执行过程中的错误及分裂，多数公司只能实现其战略潜在价值的.“来源:哈佛商业评论“通过实施SAPBPC，我们的方案和预算流程取得了极大地改进.我们缩短了预算周期，并为业务人员交付了易用的、先进的、包含财务及统计的预算模型.〞 TonyPinto 财务副总裁 EdisonProperties,LLCSAP–顺畅方案流程，快速准确结帐4000多优秀客户共同见证的成熟解决方案联想全球采用SAP业务方案与合并(BPC)解决方案挑战与时机全异的财务应用系统，包括Hyperion,EC-CS和EXCEL手工处理合并及财务报告目标在2024财年前确立SAP业务方案与合并(BPC)作为战略解决方案并实施替代现有应用系统，并在一个系统中链接所有总帐数据降低业务风险，提高效率实施亮点基于“为什么不是SAP〞的战略线路图在五个月内停止使用原有系统:Hyperion,EC-CS,Excel及其它手工处理流程SAP主导实施工程总实施费用低于100万美元为什么选择SAP有意愿采用SAP的业务方案与合并战略解决方案对SAP将其解决方案迁移至Netweaver平台方案的预期收益充满信心相比与其它竞争产品的多个工具和应用系统，SAP提供了单一集成的解决方案完美地表现了对联想业务需求的理解，并展示了超越需求的解决方案用户界面友好，直观的解决方案;与MSOffice集成用于前端展示、用户输入及报告与所有替代解决方案相比，本钱效益更高效益相较于原有系统，更高的用户使用意愿与核心SAP解决方案具有与生既来的集成性更低的总拥有本钱(TCO):只有竞争对手解决方案总拥有本钱的一半“我们之所以选择SAP，不仅因为其解决方案的高可用性，还在于其在一套解决方案中同时集成了合并和方案功能。其它软件供给商都无法做到这一点。SAP展示了其最正确解决方案的战略价值，我们有信心无缝地实施这个关键的工程。.〞EricShander首席财务官联想集团BeckmanCoulter

采用SAP®方案与合并改善合并、报告、方案及分析流程挑战及时机提高数据的完整性减少电子表格合并工作简化并标准化预测及预算流程定义并实施绩效管理和记分卡目标提高数据质量和可靠性提高预测的准确性缩短方案周期实现多货币实现合并功能实施亮点在30个国家，400多个用户部署了多个应用，涵盖了合并及供给链方案、运营方案、全球部门费用及财务方案等为什么SAP通用集中的数据库预算及预测过程中的自动合并平安性–按地理区域、部门、版本及单元格级最少的IT支持要求最少的培训要求最大化地利用了MSOffice的所有功能顺畅了方案与报告流程收益易于实施和应用，获得了快速的回报将多个应用合并至同一个环境中提高了预测准确性，并缩短了预算及关帐周期重新定义了全球财务数据收集、分析及发布的方式“现在，我们可以更少的资源、更快更好地进行合并、报表及预算方案工作。我们有时间来决定根据这个数字要做什么，而不是讨论这个数字是否正确，这正是我们所需要的绩效管理解决方案.〞 GaryWillenbrecht 财务副总裁 BeckmanCoulter©SAP2024/Page35挑战及时机数据分散于多个系统中，难于整合和分析市场竞争压力，要求更准确的预测目标缩短每月结帐的时间提高预测准确性为合并数据、报告及预测实施一个通用的平台实施亮点170个分店325个有效用户采用SAPBusinessObjectsPlanning5.1sp1进行预算编制、预测及方案工作2.5个全职参谋，10周即实施上线在SAPBusinessObjects方案与合并解决方案中嵌入了SAP®ERP折旧模拟器来提高预测精度通过Excel来做财务合并，但数据反映在方案与预算过程中；G&KServices

采用SAP®业务方案方案缩短结帐时间，提高预测准确性为什么SAPSAP的软件功能超过Hyperion和Cognos易于使用的excel界面强大的集成能力收益缩短了关帐时间增强预测准确度，并缩短了预测时间为管理层提供了记分卡，可以快速查看各部门的绩效并制定修正行动“G&K在170个分店325个用户在使用SAPBusinessPlanning.我们在10周内实施上线了此解决方案，并立刻为用户所喜爱及接受，直接改善并标准化的我们的方案及分析流程.〞 MattGoldsberry财务经理 G&KServices©SAP2024/Page36企业全面预算管理的需求SAP全面预算管理解决方案的特点SAP方案为客户带来的价值总结

集成的解决方案单一的应用、数据库和界面最少的集成及主数据管理需求快速、低本钱高效地部署应用用户体验与MSExcel,IE,Word,PowerPoint的一流集成:用户易于学习和使用单个产品:无论流程如何，界面都是相同财务/业务人员进行维护财务人员是应用的属主：降低对IT人员的依赖性易于应对业务及方法上的变化业务流图〔BPF〕用户导航，内置的一致性控制灵活，对特定业务流程易于配置灵活性:极其灵活，可以适合非常复杂的业务流程为什么选择SAPBPC?©SAP2024/Page39SAPBusinessObjects方案与合并特点小结效益熟悉的界面，易于使用

以流程为中心前瞻性完整性快速广泛地应用部署，减少学习曲线提高生产力，绝佳的可视性更低的维护及拥有本钱流程的一致性，减少培训时间©SAP2024/Page40更多信息请登录SAP.com:白皮书CFO.comwhitepaperonoptimizedplanningandcostmanagement(availableQ209)BPMPartnerswhitepaperonUsabilityasitpertainstoEPMapplications(availableQ209)解决方案一览SAPBusinessObjectsPlanningandConsolidation,versionfortheMicrosoftplatform-EfficientBusinessObjectsPlanningandConsolidation:StreamlineProcessesandReduceBusinessRisk解决方案明细 SAPBusinessObjectsPlanningandConsolidation,versionfortheMicrosoftplatform-EnterpriseWideFinancialControl:StreamlinePlanning,Budgeting,ForecastingandConsolidations客户案例Alexander&BaldwinAlionScienceBeckmanCoulterIncEdisonProperties,LLCG&KServices,Inc.LenovoGroupLimitedLionsgateUnitedPipe&SupplyOtterTailCorporation©SAP2024/Page41©SAP2024/Page41谢谢!©SAP2024/Page42Copyright2024SAPAG

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