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1主数课程目(ACP)(ACP)(ACP)1主数课程目(ACP)(ACP)(ACP)默认应付帐(ACP)设要使应付帐款模块(ACP)能够运行，必须定义应付帐款(ACP)设置。应付帐款(ACP(ACP内其默认应付帐(ACP)设要使应付帐款模块(ACP)能够运行，必须定义应付帐款(ACP)设置。应付帐款(ACP(ACP内其(tfacp0100s000)(ACP)(ACP(ACP系统的运行方式，以使其符合公司当定义默认应付帐款(ACP)设票的冻结代码），(ACP)的运行方式。\\财务管理\应付帐款\主数据\通用\应付帐款参数子进程：应付帐款参数应付帐款参数（通用标签应付帐款参数（事务处理标签字说已登记发票的冻结代应付帐款参数（事务处理标签字说已登记发票的冻结代(tfacp1110s000)”进程中已登记的所有发票。默认帐龄分上次使用的临时发票(tfacp1500m000)”进程中用于确定新发票编号。订单金额默认为发票（复选框如果选中此复选框，则将订单金额用作“采购发(tfacp1110s000)”进程中的默认发票金额分包（复选框允许发票编号重（复选框检查公司间发票编（复选框必须填入发票编（复选框如果选中此复选框，则始终必须输入发票编号应付帐款参数（匹配标签字说汇率变化收益（复选框如果选中此复选框，则会注销应付帐款参数（匹配标签字说汇率变化收益（复选框如果选中此复选框，则会注销“注销汇率变化差(tfacp2240m000)”进程中产生的汇率变化收益预期付款汇率变化差（复选框用于过帐由汇率波动引起的汇率变化差异的事务处付款差额事务处理类用于过帐付款差额的事务处理类型EDI事务处理类分配给电子数据交换模(EDI)的采购发票的事务处理类EDI批参要链接至电子数据交换模块(EDI)的采购发票批的批参佣金分帐会计集成模块中使用的集成文档类型理类用于佣金的事务处理类型要用于佣金的单据系列参佣金事务处理的批参考批为佣金的最新批生成的批号在发票的自动匹配过程中，发票金额与匹配金额之间的差额将与此处定义的允许差额进行比较。可以在此进程中全局定义允许的差额，也可以在“按发票开具方业务伙伴列出的自动匹配容限(tfacp010m000”进程中按业务伙伴进行定义。字说单一公在发票的自动匹配过程中，发票金额与匹配金额之间的差额将与此处定义的允许差额进行比较。可以在此进程中全局定义允许的差额，也可以在“按发票开具方业务伙伴列出的自动匹配容限(tfacp010m000”进程中按业务伙伴进行定义。字说单一公多公不适自动匹如果选中此复选框，SSAERP6.1将自动匹配“采购发(tfacp1110s000)”进程中的采购发票与采购如果选择此选项，则会根据采购订单进行采购发票的自动匹配与收货匹如果选择此选项，则会根据收货自动匹配采购发票金额-百分比发票金额可低于采购订单或收货匹配金额的默认金额-金额发票金额可低于采购订单或收货匹配金额的默认金额金额-百分比发票金额可高于采购订单或收货匹配金额的默认金额-金额发票金额可高于采购订单或收货匹配金额的默认金额字说如果选字说如果选择此选项，SSAERP6.1将每天为每个用户创建一个核准批如果选择此选项，SSAERP6.1将每天为所有用户创建一个核准批核准事务处理类将用于创建核准事务处理的事务处理核准系将在创建核准事务处理时使用的单据批参将在核准时使用的批参考批核准的将用于创建自开发票的事务处理类型自开发将在创建自开发票时使用的单据系列自开发参将在创建自开发票时使用的批参考自开发票的最新批字说借项凭单事务处理类字说借项凭单事务处理类用于借项凭单的事务处理类型借项凭参用于借项凭单批的参考用于借项凭单的上一货运发票事务处理类用于货运发票的事务处理类型货运发票系用于货运发票的单据系列货运发用于货运发票批的参考货运发票用于货运发票的上一应付帐款参数（采购卡字说用于采购卡采应付帐款参数（采购卡字说用于采购卡采购发票的事务处理类型采购发用于采购卡采购发票的单据系列理类用于过帐采购卡采购发票的未付调整的事务处理类型用于采购卡调整的单请购单编号用于创建请购单的编号组请购单用于生成请购单单据编号的系列税用于请购单和对帐单行的默认税码对帐单行类将在输入采购卡对帐单行时默认使用的行类型代码修改外如果选中此复选框，则可以修改已导入但不匹配的请购单应付帐款参数（税务详细资料标签财务业务伙伴应付帐款参数（税务详细资料标签财务业务伙伴字说税金计算级可以在两个级别计算发票的应付税额：事务处理行或发票页眉北美费如果选中此复选框，则根据北美规则处理费用支出税税额差异科必须将税额差异过帐至其中的分帐投资费如果选中此复选框，则可以在“按国别列出的税(tcmcs0136s000)”进程中定义投资用于计算投资费用税的默认国家按财务业务伙伴组列出的科创建发票时将采购发票过帐至正确的应付帐款科目。为过帐采购发票，SSAERP6.1在日本、西班牙、意大利及其它一些国家的商业惯例中，要求将不同类型的应收帐款和应付帐款过帐至不同的控制科目。使用财务业务伙伴组的多个控制科目，可以/采购类型用于将发票处理过程中生成的财务事务处理过帐至多种控制科目。对于每个业务伙伴组，可以定义多种采购类型，但必须至少为每个业务伙伴组定义一种默按财务业务伙伴组列出的科创建发票时将采购发票过帐至正确的应付帐款科目。为过帐采购发票，SSAERP6.1在日本、西班牙、意大利及其它一些国家的商业惯例中，要求将不同类型的应收帐款和应付帐款过帐至不同的控制科目。使用财务业务伙伴组的多个控制科目，可以/采购类型用于将发票处理过程中生成的财务事务处理过帐至多种控制科目。对于每个业务伙伴组，可以定义多种采购类型，但必须至少为每个业务伙伴组定义一种默业务伙伴组的所有附加控制科目必须与链接至默认采购类型的控制科目使用相同的分帐。具有各自控制科目的附加采购类型可用于将与实际贸易事务处理无关的发票过帐至不同的控制科目。字说财务业默认采购类业务伙伴组的默认采文如果选中此复选框，则显示文本控制科事务处理将过帐至其中的总帐科目采购卡处流程：采购卡处Enterprocurementcard采购卡处流程：采购卡处Enterprocurementcard定采购卡通常由组织内的非固定采购员用于购买货物。如果从商店采购货物，则可立即收到通过采购卡付款的采购货物；如果通过电子采购订货，则会晚些时候收到货物。业务示某位员工在海外出差期间使用采购卡支付了费用。系统创建人工请购单，并在收到采购卡对帐单后对请购单和对帐单进行链接和核准，从而针对应付帐款创建未结发票。DefineprocurementcardlineProcurementCardLineDefinereasoncodesforDiscrepancyReasonsCreateprocurementcardBusinessPartners差异原\\财务管理\应付帐款\主数据\采购卡处理\差异原差异原\\财务管理\应付帐款\主数据\采购卡处理\差异原因差异原练习：创建差异原因代PRI差异原因字输入差异原因代说Price字说差异原创建代码以标识处理事务时可能产生的差异采购卡行类\\财务管理\应付帐款\主数采购卡行类\\财务管理\应付帐款\主数据\采购卡处理\采购卡行类型采购卡行类字说行类用于指定在使用采购卡时产生的事务处理类型的代码差异原具有该行类型的对帐单行的默认差异原因代码总帐科行类其它：指明与采购卡的持有相关的成本（利息、年费）练习：创建采购卡行类采购卡行类型采购仅当采购卡处于活动状态且采购日期介于生效日期和过期日期之间时，才会为使用采购卡进行的采购付款。必须将采购卡公司定义为发票开具方业务伙伴和收款方业务伙伴。采购卡在“采购卡练习：创建采购卡行类采购卡行类型采购仅当采购卡处于活动状态且采购日期介于生效日期和过期日期之间时，才会为使用采购卡进行的采购付款。必须将采购卡公司定义为发票开具方业务伙伴和收款方业务伙伴。采购卡在“采购卡tfcp0508m000)\\财务管理\应付帐款\主数据\采购卡处理\采购卡子进程：采购卡采购字输入行类说Travel行类其字说采购与收到的采购卡对帐单相关的采购卡代码或编号采购卡公签发采字说采购与收到的采购卡对帐单相关的采购卡代码或编号采购卡公签发采购卡的公司的名称签发日采购卡公司签发采购卡的日期过期日为采购卡设置的过期日期币采购卡公司使用的货币匹配代用于标识采购卡公司使用的匹配行格式的匹配代码使用编号如果选中此复选框，则可以定义信用卡编号组编号采购卡对帐单的编号组编号系采购卡对帐单的编号系列员工/采购接收签发的采购卡的员工/采购员信用限采购员/员工可用的最大信用限额状活动：可以使用采购卡过期：不能再使用采购卡。但仍可输入采购卡对帐单匹配标“匹配标准(tfacp0112m000)\\财务管理\应付帐匹配标“匹配标准(tfacp0112m000)\\财务管理\应付帐款\主数据\采购卡处理\匹配标准匹配标字说匹配代为匹配行格式创建代码，以匹配请购单与采购卡子进程：按匹配标准列出子进程：按匹配标准列出的匹配字按匹配标准列出的匹配字采购发票处冻将发票登记到系统中后，可以为发票设置标志。为发票设置标志的同时，可以指定解决问题的责任。在问题清除之前，禁止人工处理付款可能会很有帮助。在发票问题得以解决之前，所有自动付款运行都会将该发票排除在外。采购发票处冻将发票登记到系统中后，可以为发票设置标志。为发票设置标志的同时，可以指定解决问题的责任。在问题清除之前，禁止人工处理付款可能会很有帮助。在发票问题得以解决之前，所有自动付款运行都会将该发票排除在外。流程：采购发票冻定AssignblockingcodestobeusedfordisputedinvoicesBlockingCodesMakeapersonresponsiblefordebtproblemsBlockingReferences业务示冻结负责如果与供应商之间就发票发生争议，可以指定由个人或部门负责解决该问题。可以在已收到的发票中添加冻结负责人，指定必须由该负责人为发票授权，之后才能进一步对发票进行处理。\\财务管理业务示冻结负责如果与供应商之间就发票发生争议，可以指定由个人或部门负责解决该问题。可以在已收到的发票中添加冻结负责人，指定必须由该负责人为发票授权，之后才能进一步对发票进行处理。\\财务管理\应付帐款\主数据\采购发票处理\冻结负责冻结负责字说冻结负责由三个字符组成的代码，用于确定负责处理冻结问题的人员或部门。练习：创建冻结负责PUR冻结负责人冻结代码。可以在“应付帐款参数tfcp010练习：创建冻结负责PUR冻结负责人冻结代码。可以在“应付帐款参数tfcp0100s000)\\财务管理\应付帐款\主数据\采购发票处理\冻结冻结代练习：创建冻结代PRI字说冻结人工付（人工付款自动核（自动核准核准时删除冻结代码。随后便可以对发票进行付字输入冻结负责说冻结代码价格差在输入涉及采购订单所含收货或服务的采购发票时，系统会将发票上的价格与采购订单上的价格进行比对，以确保这两个价格相同。换言之，您需要确保供应商收取的费用不高于（或低于）(tfacp0150m000)”进程中按用户登录定义高于或低于订单价格的价格(tfacp1142m000)”进程核准冻结代码价格差在输入涉及采购订单所含收货或服务的采购发票时，系统会将发票上的价格与采购订单上的价格进行比对，以确保这两个价格相同。换言之，您需要确保供应商收取的费用不高于（或低于）(tfacp0150m000)”进程中按用户登录定义高于或低于订单价格的价格(tfacp1142m000)”进程核准字输入冻结代说Wrong默认冻冻结人工付未选冻结自动核未选价差容(tfacp0150m000)”进程中\\价差容(tfacp0150m000)”进程中\\财务管理\应付帐款\主数据\采购发票处理\价差容限子进程：价差容限价差容字说用核准发票的员工部用户的采购部门财务公字说用核准发票的员工部用户的采购部门财务公链接至该部门的企业单元的财务公司企业单该用户所属的企业单元完全授权发票低要用作发票允许的最大正价差的百分比要用作发票允许的最大正价差的金额（以当地货币为单位）完全授权发票高要用作发票允许的最大负价差的百分比要用作发票允许的最大负价差的金额（以当地货币为单位）业务示(10.50美元﹣10.00美元)100＝50.00(10.50美元﹣10.00美元业务示(10.50美元﹣10.00美元)100＝50.00(10.50美元﹣10.00美元)/10.00＝由于以百分比表示的价差大于该用户允许的百分比（4%），因此即使金额差异练习：定义价差容价差容限子进程：价差容限字输入用您的用户部55容百分金发票金额低于预期-80.0美发票金额高于预期-15.00美按匹配公司列出的采购部支持应付帐款共享服务中心的使用以及多个欧盟国家内的增值税(VAT)登记。(tfacp0101m000)”进程只是显示进程，用户可以在该按匹配公司列出的采购部支持应付帐款共享服务中心的使用以及多个欧盟国家内的增值税(VAT)登记。(tfacp0101m000)”进程只是显示进程，用户可以在该按匹配公司列出的采购部tfacp245、tfacp250tfacp251字说后勤公执行采购订单的后勤公司采购部链接至采购订单的采购部门代码和说明企业单链接至采购部门的企财务公司采购部链接至企业单元的财报表定(ACP)参数和采购发票处理的设置外，还必须设置报表定义数据。报表帐龄分析代报表定(ACP)参数和采购发票处理的设置外，还必须设置报表定义数据。报表帐龄分析代(tfacp0540m000)”进程的子进程。定针对过期发票的操帐龄分析数\\财务管理\应帐龄分析数\\财务管理\应付帐款\主数据\报表定义\帐龄分析数子进程：帐龄分析数据帐龄分析数业务示对于在多个国家///A/地区B/地区A（或年）为单位，而对于国家/地区B，帐龄分析报表则可以以天为单位。字说期间详细资料（组框练习：创建帐龄分析代帐龄分析数据子进程：帐龄分析数据对帐单布练习：创建帐龄分析代帐龄分析数据子进程：帐龄分析数据对帐单布单布局(tfacp3112s000)”子进程中设置几种方法，包括未付余额及付款历史记\\财务管理\应付帐款\主数据\报表定义\对帐单布局子进程：对帐单布局对帐单布字输入帐龄分200期间类天期4<3031606190>90对帐单催\\财务管理\应付帐款\主数据\报表定义\对帐单催对帐单催\\财务管理\应付帐款\主数据\报表定义\对帐单催子进程：对帐单催函对帐单催字说对帐单对帐单布局的代码和说明字选择字体以指示字符大小日期格用于指示如何打印日期的格式栏输入在一行中打印信息所需的栏数文本窗用于对帐单文本的窗对帐单帐龄分对帐单生成方\\财务管理\应付帐款\主对帐单生成方\\财务管理\应付帐款\主数据\报表定义\对帐单生成方子进程：对帐单生成方法对帐单生成字说对帐单布对帐单布局的代码和说明语选择生成对帐单所用的语言如果选中此复选框，对帐单将可使用页眉文本如果选中此复选框，对帐单将可使用页脚文本已链接的贷方票据催“已链接的贷方票据催函(tfacp4160m000)”进程用于维护贷方票据催函的详细资料。“已链接的贷方票据布局(tfacp4161m000)”子进程用于维护贷方票据催函的\\财务管理\应付帐款\主数据\报表定义\已链接的贷方票据催“已链接的贷方票据催函(tfacp4160m000)”进程用于维护贷方票据催函的详细资料。“已链接的贷方票据布局(tfacp4161m000)”子进程用于维护贷方票据催函的\\财务管理\应付帐款\主数据\报表定义\已链接的贷方票据催函已链接的贷方票据催字说单据方用于标识贷方票据催函的三位数字代码首封催函发送地第一封催函的发送地址第二封催函发送地第二封催函的发送地址字说对帐单此代码用于确定创建对帐单并将其发送给供应商第一份对帐单发送地必须向其发送对帐单的供应商的地址第二份对帐单发送地必须向其发送对帐单