pco tr 010 ar v1 4应收模块用户手册通信

TR.010USER用户手中国移动通PCCWTR.010USER用户手中国移动通PCCW创建日期更新日期XXMCPCCW项目经集）变更审分备注拷贝编位置/岗1234变更参古金变更审分备注拷贝编位置/岗1234变更参古金古金增加发票和收款导入后的核梁炽增加主要业务处理范围列根据ERP1.5方案修改文 概 收 概编写概编写相关操作主要业务处理范备BOSS-MIS应收EXCEL导入模板，然后导入为营业款结算BOSS-MISMIS应收模块接口并与相应的营收报BOSS-MISEXCEL模板中按银BOSS-MIS每月由BOSS系统把服务营销中心在BOSS系统中所录入的银行回单传送至MIS应收模块接口，营收会计在MIS系统中进行复核，然后导入为应收模块的收款相关相关概概1．根据自动会计规则设置应收款科目来源于事务处理类型，收入科目来源于通知（(贷记)等与通知单行（借：营业款结算2手工录入：在MISBOSS：BOSS_MISBOSSMIS，自动生成事务处理；EXCEL用客户化程序导入MIS，自动生成事务处理。3ZS050808011表示输入者ZS200588日录入11张发票。手工录入事务处概BO_ISBOSSISBOSS_MIIS操作进入路径：XX应收会计>事务处理>事务处1．GL期：事务处理的GL期：事务处理的总帐日期，该日期决定了事务处理的会计分录属于哪个会2．事务录入窗口，点击左下方的“行项目（I）”，进入行项目窗口，输入事务所有行金额之和必须小于0。3．更改事务处理会计分录（可选您录入事务处理行并保存后，MIS3．更改事务处理会计分录（可选您录入事务处理行并保存后，MIS有的事务处理状态必须为完成，且其会计分录都要传送到总帐，否从BOSS接口导入事务处概从BOS接口导入事务处理，要求事先分别在BOS和MIS中定义营业厅和客户地点MI操作2．CMCCBOSS当天的营业日报，如果为1,则导入当天和昨天的营业日报，依此类推。21102122该程序运行完成后，会将数据文件传送至MIS临时表中。路径：AR>BOSS应收接口导入>BOSSMIS路径：AR>BOSS应收接口导入>BOSSMISMIS传送MIS标准接口表。4．作废营业日报数据（可选路径：AR>BOSS应收接口导入>BOSS是否已经导MIS生成应收发票。5．实例数：默认为1,不用更改。使用客户化程序导入事务处概使用客户化程序导入事务处概操作1EXCEL注意文件的命名规则为：公司代码_REC_员工姓名首写字母。如广州为2121_INV_GJB，深圳为2．利用通用上传工具，将该文件传送到MIS数据提取起始行：默认为1,1中整理好的文件3CMCC1中整理的文件名称。注意文件名要区分大小写，且MIS接口表，同时自动运行“自动开票主程序”，该程序将接口表中的数据导入MIS，自动生成应收发票。核对发票导入是否正1核对发票导入是否正1若四个程序都是正常完成（如上图所示），则表明发票已经完全导入MIS如果没有出现“自动开票主程序”和“自动开票导入程序”，则说明在ExcelISIS2（）。您可3．提交“CMCC应收发票明细表”，将输出结果与Excel更正事务概更正事务概操作1．来源：从值列表中选择“人工”日期：事务处理的日期GL期：事务处GL期：事务处理的总帐日期，该日期决定了事务处理的会计分录所属的会计3．收概收概2．MIS中先MIS前，您依然可以先录入收款，待事务处理录入MIS后，再核销。将不能再与0的事务处理相核销。3．手工录入：在MIS从BOSS系统导入：BOSS_MIS接口上线后，可以直接将营业收款从中导入MIS户化程序导入MIS，自动生成收款。4．ZS050808011表示输入者ZS200588日录入11张发票。手工录入标准收概BO_IS接口上线后，对于营业收款，可以使用OSS接口程序导入MIS自动生成BOS_MISIS操作收款编号：按照命名规收款编号：按照命名规种：默认为本位币，可以更改手工录入杂项收操作种：默认为本位币种：默认为本位币，可从BOSS接口导入收概从OS导入事务处理，要求事先分别在O从BOSS接口导入收概从OS导入事务处理，要求事先分别在OSS和MIS中定义营业厅和客户地点的映MIS会自动操作2．CMCCBOSS当天的营业日报，如果为1,则导入当天和昨天的营业日报，依此类推。21102122该程序运行完成后，会将数据文件传送至MIS临时表中。路径：AR>BOSSBOSS路径：AR>BOSSBOSSMIS击<收款导入>,系统MIS生成收款。4．作废营业日报数据（可选路径：AR>BOSS应收接口导入>BOSS入MIS生成收款。使用客户化程序导入收概操作1EXCEL2121_REC_XX，深圳为2122_REC_XX2．利用通用上传工具，将该文件传送到MIS数据提取起始行：默认为3,1中整理好的文件1中整理的文件名称。注意文件名要区分大小写，且文件MIS，自动生成收款。注意本次导入核对收款导入的数据是否正核对收款导入的数据是否正 收款概2．成批核销：在收款核销窗口，MIS逐一1．2．（P）>，进入下面的核销窗口，从“核销对象”值列表中选择2．（P）>，进入下面的核销窗口，从“核销对象”值列表中选择3．GL2步的操作，继续核销其他事务处理。成批1．成批1．2．点击右下方的<搜索并核销（S）>3．（O）>，系统会自动搜索所有符合查询条件的事务处理，如下3．（O）>，系统会自动搜索所有符合查询条件的事务处理，如下自动路径：XX应收会计>查看>请求>提交新请求>单个请求>CMCC自动核销收款自动路径：XX应收会计>查看>请求>提交新请求>单个请求>CMCC自动核销收款核销规则：必输，从值列表中选择。如果选择“FIFA”，则先核销GLGL日期较晚的事务处理。如果选择“DATE”，则仅核销核销规则：必输，从值列表中选择。如果选择“FIFA”，则先核销GLGL日期较晚的事务处理。如果选择“DATE”，则仅核销与收款GL相同的事务处理。更正概操作1．2．点击下方的<冲销(R)...1GL3．确认无误后点击<冲销(R)>概1．MIS概1．MIS客户由省公司MISOUOU新增操作1．打开“客户-注意不要点击<新建（N）>按钮，否则可能会导致录入重名的客 点击上图中右下方的<打开 点击上图中右下方的<打开(O)>524应收月末概12MIS_BOSS3MIS_BOSS4应收月末概12MIS_BOSS3MIS_BOSS46检查本期间的业务是否已全部录入操作检查MIS_BOSS临时接口表中是否有未导入的收操作检查MIS_BOSS临时接口表中是否有未检查MIS_BOSS临时接口表中是否有未导入的事务处操作检查事务处理标准接口表中是检查事务处理标准接口表中是否有未导入的事务处操作1．如下图所示，使用Ctrl+F11，若没有查询到记录，则接口表中的数据已全部导入票主程序”，将所有属于本期间的记MIS。检查事务处理的状态是否全部为“完操作<ISB．B．根据报表中的数据，在MIS检查本期间的所有检查本期间的所有收款和事务处理是否都已传送至总操作如果报表中没有记录，则表明所有收款及事务处理已经传送至总帐。如果报将应收模块的会计分录传送至概将应收模块的会计分录传送至概操作GL过账日期：默认为当前日期，可以更改。已汇总方式过账：从值列表中选择“是”概概操作过路径：XX1位至打开/关闭期间窗口，要更新会计期状态，请将光标移至该期间旁边的“状2打开“最近打开期间”之后的下一会计期，请选择“打开下一期”。应收款管理系3应收凭证打印与概应收凭证打印与概操作3对于凭证类别为销售发票、贷项通知单、调整的，在应收模块运行“CMCC表”，详细的操作方法见下一章节；原始应收发票凭证与CMCC原始应收收款凭证与CMCC常用本章主要介绍应收模块常用本章主要介绍应收模块提供的常用报表（包括客户化报表）标准未核销和未理收款登记报表描述：查询所有存在未核销金额的收进入路径：查看>请求>提交新请求>单个请客户化报CMCC应收账客户化报CMCC应收账款和其他应收账款明细报表描述：按帐龄显示客户应收余进入路径：查看>请求>提交新请求>单个请CMCC应收月末关帐检查报报表描述：显示所有没有传送到总帐的项进入路径：查看>请求>提交新进入路径：查看>请求>提交新请求>单个请报表描述：显示所有余额不为0的事务处进入路径：查看>请求>提交新请求>单个请CMCC发票明细报报表描述：CMCC发票明细报报表描述：显示所有状态为“完成”的事务处进入路径：查看>请求>提交新请求>单个请C