公司资金计划（及执行）情况表

2005年月公司资金计划（及执行）情况表,,,

制表时间:2005年月日,,,单位：元

项目,计划数,计划使用时段,备注说明

期初资金余额,"1,756,512.54",,

一、收入,-,,

（一）合同内收入,-,,

1、应收月承包费,,5\7\22\25\31,预计差异

2、应收首期承包费,,,

3、收04年承包费欠款,,1-31,预计差异

4、收05年承包费欠款,,,

5、收04年首期承包费欠款,,1-31,预计差异

6、收05年首期承包费欠款,,,

7、预收承包费,,,预计差异

……,,,

（二）合同内外入,,,

1、代收保险费,,1-31,预计差异

2、代收人意险保费,,,

3、代收路费,,,

4、代收车船税,,,

5、代收GPS服务费,,,

6、代收年审费,,,

7、代收定级审费,,,

8、代收年票费,,,

9、代收司机三险,,,

10、代收司机个税,,,

11、代收对讲机服务费,,,

12、首期款利息,,,预计差异

12、副驾费,,,

……,,,

（四）预收首期承包费,,,

1、预收承包费,,,

2、预收首期款,,,

……,,,

（五）利息收入,,,

1、银行利息收入,,,

……,,,

（六）往来款收入,-,,

1、收工作证押金,,1-31,预计差异

2、安全互助金,,,

3、风险抵押金,,,

3、过户押金,,,

4、车辆保证金,,,

5、司机借支还款,,1-31,预计差异

6、司机证照押金,,,

7、收司机修理费,,,

8、收司机税控表费,,,

10、收修理厂往来款,,,

11、收员工还借支,,,预计差异

12、代收司机保险赔款,,,

13、代收员工三险,,,

14、代收员工个税,,,

15、代收员工保险,,,预计差异

17、LPG款,,,

18、防伪远程条,,,

17、物价标签,,,

19、乘客须知,,,

20、登报费,,,

21、服装费,,,

15、龙的汽贸往来,,,统一调配

16、黄埔股份往来,,,代刷承包费

……,,,

（七）营业外收入,-,,

1、培训费,,,

2、保险折扣款,,,

3、新车LPG款,,,

4、客管处奖励款,,,

5、固定资产清理报废收益,,,

6、灭火器款,,,

7、工本费,,,

8、过户手续费,,1-31,

9、司机罚款,,1-31,预计差异

10、办证收入,,,

11、报名费,,,

12、车票款,,,预计差异

13、广告收入,,,预计差异

14、过塑收入,,,

15、修理厂返还收入,,,

16、验车差价收入,,,

17、公证费,,,

18、警示标志及灭火器,,1-31,

17、收保险公司赔付款,,1-31,

18、收保险公司退保险费,,,预计差异

……,,,

（八）总公司汇入款,,1-31,统一调配

（八）贷款,,,统一调配

二、支出,-,,

（一）营运成本,-,,

1、司机工资,,,

2、燃料补贴,,,

3、养老保险,,,

4、医疗保险,,,

5、失业保险,,,

6、工伤保险,,,

7、住房公积金,,,

18、档案保管费,,,

8、养路费,,1-31,

9、养路费过塑,,,

9、车辆保险费,,20-31,统一调配

25、车辆人意险,,20-31,

10、车船税,,1-31,因审验决定一次购买

11、运管费,,,

12、工商管理费,,,

13、城市附加费,,,

14、调价基金,,,

15、防洪保安费,,,

16、计价器检验,,,

19、车辆修理费,,,

20、司机报刊杂志费,,,

23、例保费/二级维护,,,

26、各种证件费年审,,,

27、定级审,,1-31,预计差异

28、年票费,,1-31,预计差异

29、椅套费,,1-31,

31、车辆改色及修理费,,,

32、购置证变更费,,,

33、顶灯,,1-31,

34、行驶证变更照相费,,,

35、行驶证变更费,,,

36、付GPS服务费,,,

37、付年审费,,1-31,

38、客管会议费及活动费,,1-31,

38、付对讲机服务费,,,

……,,,

39、出租车协会费,,,

40、京城联会费,,,

41、安全教育费,,,

42、粮油车租赁费支出,,,

43、承包车机油费,,,

44、红旗车修理补贴,,,

45、LPG安装费,,1-31,预计差异

46、等级司机用款,,1-31,预计差异

47、改色检测费,,,

……,,,

（三）、营运税金及附加,-,,

1、营业税,,15,

2、城建税,,15,

3、教育费附加,,15,

4、司机个人所得税,,15,

5、堤围防护费,,15,

……,,,

（四）、管理费用,-,,

1、工资,,10,

2、奖金,,,

3、送礼费,,,

4、招待费,,1-31,

5、办公费,,1-31,办公文具、打印机硒鼓、打印机色带、打印纸、复印机碳粉、传真纸、报刊杂志费、明片印刷费、纯净水费。

6、电话费,,20-31,其中宽带网费4000元.+1600

7、水电费,,1-31,

8、交通费,,1-31,公务车油费、公务车路桥费、公务车停车费、市内交通费、公务车保险费。

9、修理费：,,,

9-1、办公设备修理费,,1-31,

9-2、公务车修理费,,,

……,,,

10、低值易耗品,,1-31,

11、保险费,-,"43,506.00",

11-1员工意外保险费,,1-31,

11-2员工养老保险,,10,"全记入此,要查个人是多少"

11-3员工医疗保险,,,

11-4员工失业保险,,,

11-5员工工伤保险,,,

11-6员工住房公积金,,,

……,,,

12、租赁费,,,

12-1、办公场地租赁费,,,

12-2、宿舍租赁费,,,

……,,,

13、付现福利费,,,三八慰问1600、保安伙食费200

14、各项地方税费,,,

14-1、印花税,,,

14-2、车船税,,,

14-3、防洪费/人防基金,,,

……,,,

15、公务车养路费,,,

16、工会经费,,,

17、服装费,,1-31,

18、其他管理费用,,1-31,档案保管费、公交分局摊派费、治安费、垃圾费、植物摆放费、银行询征费、登报费、公证费、邮递费。

19、年审、年检费,,,工商年检年审费、税务年检年审费、企业代码证审验费、劳动年审费、运管处年审费、征稽处年审费、公务车各类审验费。

20\评估费,,,

21\公证费,,,

20、律师费、诉讼费,,1-31,

21、会议费,,,

23、名称预核准,,,

21、搬迁及新场地费用,,,预计差异

……,,,

（五）、财务费用,-,,

1、还贷利息,,21,预计差异

2、日常费用,,1-31,

……,,,

（六）、购置固定资产,-,,

1、车款及购置税,,,预计差异

2、新车椅套,,,

3、交“兴达计价表”费用,,,

4、新车GPS初装费,,,

5、固封检测等,,,

6、新车行驶证办证费,,1-31,预计差异

7、新车LPG费用,,,

8、公证费,,,

9、油费,,,

9、警示标志灭火器,,,

10、其他固定资产,,,

……,,,

（七）、付往来款,-,,

1、付工作证押金,,,预计差异

2、安全互助金,,,

3、风险抵押金(副班),,,

3、过户押金,,,

4、车辆保证金,,1-31,

5、司机奖励基金,,,

6、司机借支,,,

7、司机证照押金,,,

8、付司机修理费,,,

9、付司机税控表费,,,

10、付电信重扣款退款,,,

11、付修理厂往来款,,,

12、付员工借支,,1-31,

13、付员工三险,,10,

14、付员工个税,,10,

15、付司机保险赔款,,,预计差异

16、付员工保险返还,,,

17、龙的汽车服务有限公司,,,

18、远近距离条,,,

19、黄埔股份,,,刷卡

20、诚的公司,,,

17、LPG款,,,

20、椅套费,,,

21、年审费,,,

11、办资格证,,,

12、近距离卡,,,

20、结算中心退押金备用金,,,预计差异

……,,,

（九）、营业外支出,-,,

1、培训费,,,

2、固定资产清理损失,,,

3、过户手续费,,,

4、报名费,,,

5、购车票款,,,

6、广告支出,,1-31,预计差异

7、过塑支出,,,

8、验车差价支出,,,

9、司机安全奖,,,

10、车辆报废补偿,,,

11、保险无事故返还,,,预计差异

12、公