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文档简介

第页共页公司现金管理规定范文公司现金管理规定为了有效管理公司的现金流动和确保公司资金安全，制定以下现金管理规定：1.现金收入管理：a.所有公司收入必须通过正规渠道进入公司账户，禁止私自保留或使用现金收入；b.公司设立专门的收款账户，所有收款均必须进入该账户；c.接收现金收入的员工必须及时办理入账手续，并将入账通知相关部门；d.公司收入必须按照相关规定进行分类记录，以便于后续分析和核对。2.现金支付管理：a.公司严禁未经授权的人员随意支取公司现金；b.所有支付给供应商、员工或其他相关方的现金必须通过支票、转账或其他电子支付方式完成；c.进行现金支付前，必须进行合理的审核和审批程序，并保留相关文件和记录；d.针对大额现金支付，必须经过高级管理人员的审批。3.现金账户管理：a.公司必须设立专门的现金账户，并由专人负责管理；b.现金账户必须定期进行对账，确保账户余额与实际现金存量一致；c.每天结束时，必须进行现金账务的结算和登记，确保账务准确无误；d.现金账户必须定期向管理层提供账户余额和现金流量的报告。4.现金保险箱管理：a.公司必须设立安全可靠的现金保险箱，用于存放现金资金；b.现金保险箱仅限授权人员能够打开和操作，并定期更换密码；c.每次存取现金时，必须由两名以上授权人员共同进行，并制作相关记录；d.现金保险箱必须定期进行清点和检查，确保现金的安全性。5.严禁违规行为：a.公司严禁利用现金管理规定进行任何违法、违规、舞弊行为；b.如发现员工有挪用、侵占、窃取现金资金的行为，将严肃处理并追究法律责任；c.对于明知他人有违反现金管理规定的行为，但不报告或包庇的员工将受到相应的纪律处分。以上规定适用于公司的所有员工，任何违反规定的行为将受到纪律处分，并可能导致法

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