年产10000吨水溶性PET聚酯浆料生产项目可行性研究报告

......年产10000吨水溶性PET聚酯浆料生产项目可行性研究报告目录第一章总论…………………11.1、项目提要……11.2、申请财政专项资金补助的理由及使用计划………11.3、项目建设条件落实情况……11.4、主要技术经济指标……1第二章项目单位的基本情况和财务状况………12.1、项目单位基本情况……12.2、项目单位法人代表基本情况………12.3、项目单位研发投入情况……12.4、项目单位科研带头人基本情况……12.5、项目单位财务状况……1第三章项目建设的背景和意义………………13.1、建设背景……13.2、产业政策、规划机关联度的分析………13.3、项目建设的意义和作用……1第四章市场分析…………………14.1、市场现状及前景分析……14.2、项目产品特色及竞争优势………14.3、市场营销……14.4、市场风险分析……1第五章项目建设方案…………15.1、建设规模及产品方案……15.2、主要建设内容………15.3、技术方案……15.4、主要设备方案……15.5、工程方案……1第六章项目实施进度…………16.1、建设期……16.2、项目实施进度安排………16.3、已完成投资情况及构成……1第七章总投资估算及资金来源………………17.1、投资估算……17.2、资金筹措………1第八章项目效益分析…………18.1、财务评价……18.2、社会效益评价………1第一章总论1.1、项目提要1.1.1项目名称：10000吨/年水溶性PET聚酯浆料生产项目1.1.2承办单位：化工科技有限公司项目负责人：1.13项目建设地点：某经济开发区东区1.1.4建设规模、产品方案拟建设一套10000吨/年水溶性PET浆料生产线，年产HZ-1涤纶短纤型浆料4000吨，HZ-2涤纶长纤型浆料6000吨。年操作时间8000小时。1.1.5原辅材料消耗本项目原辅材料消耗详见下表。表1-1原辅材料消耗序号名称单位吨产品消耗全年消耗备注一原辅材料t0.5858001精对苯二甲酸t0.0747402间苯二甲酸t0.033003三单体t0.3636004乙二醇t0.0575705聚乙二醇t0.2222006SIPMt0.2222007助剂及催化剂装物元505000001.1.6公用工程消耗本项目原辅材料消耗详见下表。表1-2公用工程消耗序号名称规格单位吨产品消耗全年消耗备注1电380V/50HZkW.h12012000002煤折标煤t0.4242003新鲜水t0.7878004循环水t646400005氮气0.5MPaNm320200000间歇使用6仪表空气0.6MPaNm386.48640001.1.7本项目总工期为9个月，从2011年1月至2012年9月。1.1.8投资估算和资金筹措本项目总投资为1800万元，其中固定资产投资1352万元，企业除自筹资金1300万元外，500万元申请银行贷款。1.1.9项目经济效益本项目建成后，预计可实现新增销售收入19714万元（生产期平均），年新增利税1495万元，对振兴地方经济将做出较大贡献。同时还可提供100人的就业机会。1.2、申请财政专项资金补助的理由及使用计划1.2.1申请财政专项资金的理由、政策和依据该项目申请财政专项资金符合加快我省战略性新兴产业发展，促进我省纺织工业结构调整及“611”计划政策要求，符合**省经济和信息化委员会《**省经济和信息化委员会战略性新兴产业发展指导目录（2011）》新材料类别中：“四、材料产业…8化学新材料…精对苯二甲酸（PTA）、聚酯(PET)等后加工产品”的规定；项目资金申请成功将从加快我公司10000吨/年水溶性PET聚酯浆料生产项目的进度，提早实现投产，尽快1.2.2资金使用计划及招投标初步方案本项目申请资金计划全部用于设备采购和土建工程1.2.2.1招标范围本项目具备条件的非标设备、定型设备、仪器仪表和电气设备等采用招标，不具备条件的吸附剂、脱硫剂、除油剂、催化剂、程控阀等采用议标。1.2.2.2招标方式本项目国内重要设备的招标，可在全国生产相应设备的专业制造企业公开招标，以保证设备质量和节约投资。1.2.2.3项目招标基本情况本项目实施过程中将严格执行“工程建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定”（国家发展计划委员会2001年第9号令）。对建设项目的技术、设计、勘察、施工、监理以及重要设备、材料等采购活动拟采用公开招标或邀请招标的方式，具体招标见下表。表1-3项目招标基本情况汇总表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额(万元)备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标技术来源√勘察√设计√建筑工程√√√安装工程√监理√设备√√√300重要材料√1.3、项目建设条件落实情况1.3.1政策及科技条件1.3.1本项目属于鼓励类第二十条中纺织类：“1、差别化、功能性聚酯（PET）的连续共聚改性[阳离子染料可染聚酯（CDP、ECDP）、碱溶性聚酯（COPET）、高收缩聚酯（HSPET）、阻燃聚酯、低熔点聚酯等]；熔体直纺在线添加等连续化工艺生产差别化、功能性纤维（抗静电、抗紫外、有色纤维等）；智能化、超仿真等差别化、功能性聚酯（PET）及纤维生产…….”中的“功能性聚酯（PET）及纤维生产”。完全符合国家的产业政策。符合**省经济委员会《关于做好工业中小企业技术改造专项项目的通知》要求。1.3.1.2技该公司有专门从事新产品开发与研制的技术中心，长期与中科院成都有机研究所、**大学纺织学院保持合作，新产品开发能力较强，经验丰富，为本次工程打下了坚实的技术基础。我公司拥有改性PET聚酯纺织浆料制备专利技术（专利受理号201110081583.1），同时我公司已具有批量生产水溶性聚酯纺织浆料的成熟技术。目前我公司水溶性性PET聚酯浆料合成技术在国内属领先水平，性能价格比在同行占有明显的优势。1.3.2项目前期工作本项目完成项目备案，**市东坡区经济与信息化局以川投资备[51140210101802]-32号同意****化工科技有限公司10000吨/年水溶性PET聚酯浆料生产项目的备案，予以备案。项目建设过程和投入运行后不会对环境造成大的影响，生产过程中产生的三废均得到有效地治理。**市环保局以[2010-10]号对****化工科技有限公司10000吨/年水溶性PET聚酯浆料生产项目的环境影响报告进行了批复。本项目用地30亩，项目选址（选字第MJDA2011-001号）符合规划要求，不存在环境制约因素。由于公司资本经营状况良好，已获得**市建设银行500万元中短期贷款。本项目自有资金完全有保障，主要是公司已有资金和公司生产利润中提取。

1.4、主要技术经济指标表1-3主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1建设规模万元18001.12建设内容1.1生产厂房万元2001.2生产设备万元1600…3产品方案3.1HZ-1吨/年40003.2HZ-2吨/年6000…4规模总投资万元18004.1固定资产投资万元1800含建设期利息34万元4.2铺底流动资金万元1785资金措筹方案万元5.1资本金万元1140含铺底流动资金178万元5.2申请银行贷款万元500固定资产贷款500万元5.3申请财政专项资金万元1606项目总占地面积7总建筑面积m235008项目建设期年0.759财务评价主要指标9.1销售收入万元20000不含税9.2销售税金及附加万元3409.3总成本费用万元182189.4利润总额万元14429.5所得税万元360.59.6净利润万元1081.59.7增值税万元550.79.8项目财务内部收益率%26Ic=%，税后9.9项目投资回收期年1.66静态，税后9.10项目财务净现值万元200Ic=%，税后9.11资本金财务内部收益率%409.12借款偿还期年1含建设期9.13总投资收益率%60%9.14资本金净利润率%95%9.15资产负债率%9%生产期最高年份9.16盈亏平衡点吨/月338

第二章项目单位的基本情况和财务状况2.1项目单位基本情况****化工科技有限公司成立于2008年，注册资金200万元，位于某市经济开发区东区，是一家民营独资有限责任公司，现拥有职工82人，其中现拥有大专以上学历人才12人，从事纺织用水溶性聚酯浆料研发人员4人，公司专业生产水溶性聚酯浆料。公司现拥有固定资产2599.4万元，资产负债率仅为19.2%，财务状况十分良好，银行信用等级良好，为AA+。公司成立两年来，成长势头十分迅猛，销售收入、利润、税金、提供就业岗位个数等指标均保持年均以100%以上的速度增长，取得了良好的社会效益和经济效益。2009年公司实现销售收入635.6万元，利税138.2万元；2010年公司实现销售收入1600.6万元，完成利税264.5万元。目前公司产品热销**、重庆、上海、江苏、浙江、山东、河北等地，市场需求十分旺盛，出现供不应求的大好局面。通过两年来的财富积累，目前公司有形资产和销售渠道、生产工艺技术等无形资产不断递增。公司拥有独创知识产权的HZ-1、HZ-2水溶性纺织聚酯浆料产品在**、重庆、江苏、浙江、山东等地已小有名气，公司在全国同行业中已形成对传统的PVA、聚丙烯酸酯纺织浆料市场有着十分强大的市场冲击力。目前该公司财力雄厚，资产结构良好，具有足够的能力承担该项目的建设。2.2项目单位法人代表基本情况企业家兼总经理：伍**，男，1965年出生，1986年于成都电子科大学电气仪器专业毕业，大专文化，工程师，中共党员。企业股东，总经理，拥有****化工科技有限公司股份66.67%。1987年，分配到仁寿化工建材总厂工作；1990年，由于工作积极、业务技术突出人员，提升为电气车间主任1993-年，提升为生产部副主任；1996年，提升为生产部主任；1996年，伍总承包了仁寿江陵淀粉厂的设备安装工程，其安装费用被转变为股金参与入股，他在前几年期间完全没有参与江陵淀粉厂的生产经营活动，2003年，企业出现亏损，面临破产，原有股东都纷纷撤资，伍总出资购买接收了淀粉厂，改名为**省仁寿远大浆料助剂有限公司。2005年，伍总意识到普通的变性淀粉市场竞争越来越激烈，市场空间也越来越小，不能完全满足纺织市场的需求，于是着力开发聚丙烯酸酯类纺织浆料产品，研究出采用暴聚法生产高分子量的固态聚丙烯酰胺浆料产品，使之适用于高温、高压、低粘度的浆纱工艺生产线，月销售量在30吨左右。2007年—至今，累计投入551万元资金进行水溶性聚酯浆料的研发工作，经过二年多时间、近三百余次的小试验，于2008年下半年在小试装置中试制出来，样品在周边几家棉纺织厂试用获得成功。该产品克服了原先国内外聚酯浆料存在的分子量最高只有4000、强度太低易产生脆硬断裂等缺点，实现国内首次将聚酯浆料分子量提高到8000—12000的新水平，粘度、强度、柔韧性、成膜性都得到几倍的提高，改变了纺织企业对聚酯浆料的成见和看法。2008年，闻讯**市东坡区政府实行招商引资工程，对入住开发区的企业实行使用土地价格优惠，以及实行免二减三的税收优惠政策。伍总考虑到：一方面要加大水溶性聚酯浆料的研发力度，一方面是利用**所处的地域优势寻求公司更大的发展，果断抉择在2008年底在**开发区征地30余亩，成立了**瀚州科技化工有限责任公司。投资金建设厂房、办公楼，购买和安装生产设备，市政府进行全程跟踪服务，协助办理各种业务，公司于2009年7月开始进行试生产。目前公司3000T/Y纺织用水溶性聚酯中试装置已可以实现连续生产，HZ-1、HZ-2系列产品供货到川内以及江浙沿海一带的纺织厂、浆料厂，用户使用愿望十分迫切。伍总始终坚持“先学会做好人，做朋友，然后再做生意”的原则，拥有过人的胆识，保持清醒的头脑，敢于进行技术创新和管理创新，在公司中对重大事件进行决策，同时对公司员工放手管理，充分发挥他们的积极性和创造性。伍总十分重视公司的科技创新能力，坚信经营企业过程中，科技是动力，人才是支撑，广纳贤才，聘用行业内部的专家做公司技术顾问，与多家高校研究所进行合作，共同促进公司的不断发展。2.3项目单位研发投入情况2008年，公司投入研发经费98.6万元，占销售收入的36.7%（当年销售收入269万元）；2009年，公司投入研发经费153.5万元，占销售收入的30.2%（当年销售收入水平509万元）；2010年，公司投入研发费用268.9万元，占销售收入的17.8%（当年销售收入水平1512万元）。公司完全以科技为企业不断发展的原始动力，不断加大科研经费的投入，每年提取科研经费投入不低于销售额度的6%，确保公司研发力度。目前我公司拥有独立知识产权的水溶性聚酯合成专利已得到国家知识产权局受理通知，受理号为201110081583.1.2.4项目单位科研带头人基本情况总工程师：尹恩尧，男，64岁，1990年，成都纺织专科学校毕业，大专文化，高级工程师，中共党员1969-1999年，在南充棉纺织厂工作，从最初的学工做起，学习纺织设备操作和纺织浆纱工艺流程等。逐步从保全工、操作工做到生产组长，轮班长，车间主任以及受聘工程师，主要进行织厂准备工程的生产指导。1978年，当时南充棉纺织厂以生产纯棉为主，为了能使工厂产品能上档次，对上海、浙江、江苏等沿海一带许多纺织厂进行了四个多月的调研取经，发现工厂和对方存在的差距，借鉴他们的优势解决了自己的不足之处，同时也解决了对方存在的问题，完成纯棉40s*40s133*72府绸的开发，并在1979年获得全国棉布评比第一。使得一个默默无名的纺织厂一夜成名，之后产品畅销全国，年产3000万米布，产品供不应求。随后并开发了一些列相关产品。1986年，由于当时使用的淀粉浆料是溶液，易变酸，变质，采用比重测试，定积定浓法，每批的淀粉含量不准，无法实现定量投放，只能经验式生产，导致产品质量不稳定。率先参与射洪嘉好变性淀粉厂合作，共同开展针对变性淀粉的研究、开发。成功开发出无水型淀粉，不需要加酸，加碱分解剂，可以直接使用调浆，质量稳定，实现淀粉加入量的准确性，从而保证浆液质量的稳定，同时业简化操作方法，提高了生产效率。1987年，作为为使用厂家反馈原料的使用信息并为生产厂家提出改革方法，其中指导射洪嘉好和蓬溪明月变性淀粉厂改进生产设备，优化生产流程。当时，变性淀粉厂采用的是开放式酯化釜加酸生产，严重威胁到工人的人身安全，浪费大量的原材料，采用的是传统交链氧化生产工艺。建议他们：采用密封式酯化釜，并给他们设计新型氧化交链工艺，最后改善了工人的工作环境，提高了原料的利用率和氧化淀粉类产品的稳定性。1988年，与组装人员一起完成德国祖克尔(SUKER)浆纱机的组装，调试，了解了德国祖克尔浆纱机的工作原理，针对进口的德国祖克儿浆纱机使用，总结出一套具体的生产操作法，装订成册，并被**省纺织厅定为此类浆纱机的操作规范。1999-2005年，由于仁寿棉纺织厂产品单一，质量低，品种少，工厂处于亏损状态。经**省纺织厅介绍到仁寿棉纺织厂担任技术顾问，负责产品新品种的开发和工艺流程的设计。当时工厂生产条件差，成功开发多种高难纯棉府绸产品配方，设计了公司的产品整个生产工艺流程，并对准备车间工人进行系统的专业培训，极大的提高了工人的操作技能，提高了生产效率和企业档次。此类产品投入市场后，使公司产值从几十万提高到几千万，连年翻番。2003年，兼任仁寿江陵淀粉厂开发变性淀粉的开发。当时仁寿江陵淀粉厂是通过代加工河北邯郸半成品生产纺织浆料，生产成居高不下。针对纺织厂的现状，结合纺织厂的具体使用信息及自己对纺织浆料的深入认识，反复实验，成功开发出变性淀粉浆料的配方，同时重新设计变性淀粉浆料生产工艺流程，自此仁寿江陵淀粉厂可以利用初始原料开始生产变性淀粉，大幅度的降低了生产成本，提高了工厂的生产效率。2005年，仁寿江陵淀粉厂，国营向私营改制，被伍总聘到仁寿远大淀粉厂，担任技术总工，主持产品工艺流程的设计和优化，产品的成分配方配制，产品售后服务指导客户使用浆料。期间，克服聚丙烯酸系列太稠，太粘，自由聚合，聚合慢分子量高，不适用于浆纱等缺点。重新设计生产工艺，成功采用多元醇溶液爆聚法，开发出适合新型高浓高压低粘浆纱工艺的低分子聚丙烯酸系列浆料产品，该产品具有快速干燥，质量稳定，性能优异，节能等优点，很快就成为工厂的主打产品，使工厂扭亏为盈，使仁寿远大淀粉厂摆脱破产危机，开始逐步盈利。2007年，响应国家“少用PVA，不用PVA，减少污染”的号召，开始研发绿色聚乙酯浆料。在之前聚乙酯浆料存在分子量低，强度低，韧性差，稀释再粘等缺点并不适用于浆纱并且当时的理论认为低分子量就可以，分子量都不能到达3000。经过3年的技术公关，克服原有聚乙酯浆料的技术瓶颈，开发出新型聚乙酯浆料。该产品具有优异的粘着力，烘干性能，上浆性能好，无再粘性，分子量高（10000以上）等特点，是传统聚丙烯浆料使用量的20-30%，最大可以节约成本50%2.5项目单位财务状况表2-1公司近三年主要指标年份销售收入（万元）利润（万元）税金（万元）出口创汇（万元）备注20080002009635.6106.032.220101600199.265.3目前公司拥有固定资产2599万元，中短期贷款500万元，负债率19.2%，银行信用等级AA+级，总资产周转率%24,流动资产周转率7000%，净资产收益率15.4,%，主营业务利润率11.2%，成本费用利润率13.0%，现金流动比率12.5%，主营业务收入增长率197%，资产运行状况十分良好。第三章项目建设的背景和意义3.1建设背景****科技有限公司始终贯彻“以科技为动力，以质量求生存”的经营理念，重视人才、重视知识的力量，拓展营销思路、积极培育市场，实现企业规模的跳跃式增长。公司自创业开始便树立了以提高自身产品的科技含量为企业发展动力的正确理念。****科技有限公司注重对人才的储备，加强与中科院成都有机化工研究院、**大学高分子系“产、学、研”一条线的密切合作，由企业出资聘请高级专家和技术人才，开始了对水溶性聚酯工艺配方和合成路线的研究，2008年5月份，通过几百次的小试，首次试制出完全符合上浆要求的聚酯浆料成品，紧接着被迅速推荐到周边几家棉纺织厂试用并获得成功。公司十分重视产品创新，视之为企业不断成长壮大的不竭动力。公司最早生产的短纤水溶性聚酯自投放市场以来，虽几经波折但最终获得了市场认可，先在仁寿、青神、井研、乐山多加棉纺织厂多次试浆，用户普遍反映较比使用PVA要节约成本，而浆纱质量却有明显的提高，同时为了消除用户的担心，公司还组织棉纺织厂技术人员和公司员工一起到下游印染厂现场考查，通过多次的技术交流和磋商，结果发现聚酯浆纱的退浆在不增加退浆成本的前下，只需稍做工艺调整即可实现完全退净，问题解决了，自此之后，公司的客户在几个月之内便迅速扩大到全川各地。2009年全国浆料浆纱年会如期在青岛举行，作为全国浆料浆纱协会会员之一，该公司的技术人员带去了产品向大家展示，其水溶性聚酯浆料产品从此在全国浆料界打开了新局面。2009年9月份，江苏嘉兴、盛泽地区不断有长丝浆料客户来电、或亲自登门询问有关聚酯产品的情况。在充分了解其使用环境之后，经过该公司技术人员的努力，仅在短短一个月之后适用于长丝上浆的水溶性聚酯就开发成功。产品被迅速推广到江苏、浙江长丝织造主产区，经试用之后客户反响强烈，试用效果极佳，使用水溶性聚酯获得的上浆效果不仅好于传统的丙烯酸酯浆料，而且在生产成本上还较传统降低了10-30%，能源消耗节约20%以上，客户纷纷要求订货，产品需求量很大，现有生产规模只能满足起初答应的几家客户，产量缺口很大，一时难以满足市场需求。在做好了周密的市场调研和多方慎重考虑之后，2010年10月，公司决策层果断决定：鉴于目前火爆的市场需求和聚酯浆料的广阔发展空间，在现有3000t/a的生产规模上抓紧扩建10000t/a的水溶性聚酯生产线。抓住契机，实现飞跃，将公司做大做强。这是公司发展的需要，是当今知识经济时代给纺织浆料界带来的必然变化，“高质量、低能耗、绿色环保循环可持续发展”是未来纺织浆料发展的大趋势，也是完全符合当今世界经济发展的时代主题。生产规模的扩大不仅是市场的需要，也是进一步提升产品质量档次的一条必由之路，企业壮大了才会投放更多的人力物力用于产品自身性能的完善。3.2产业政策、规划及关联度的分析3.2.1符合新兴产业专项资金支持项目根据川经信委【2011】208号文“关于组织申报2011年战略性新兴产业重点项目的通知”中“（三）、引导发展123个区域特色产品…4、新材料产业…水溶性聚酯…”。因此，本项目完全符合新兴产业专项资金投资资金的使用方向。项目的建设将促进企业的产业升级和技术进步，并对当地的经济发展具有推动作用。3.2.2近年来，随着人们生活水平的不断提高，国内外市场对纺织品需求的持续增长。虽然受金融危机的影响，纺织品出口增长势头受到一定的影响。近两三年来，国家不断推出促进纺织工业发展和产业升级的政策，2008年11月国务院常务会议，研究部署进一步扩大内需促进经济平稳较快增长的措施，提出了发展轻纺工业的六项政策，也释放了国家对纺织工业积极关注的信号。作为支柱产业和民生产业，纺织工业的健康有序发展和人民群众生活水平息息相关。2009年2月国务院又审议通过了《纺织工业调整和振兴规划》，着力促进纺织工业的机构调整、布局调整，鼓励纺织工业进行技术改造、技术创新，推进产业升级。这是纺织行业最近几年发展的根本纲领和指南。13亿人口的纺织品服装消费是纺织业长期发展的有力保障，是中国巨大的内需市场。3.2.我国的纺织工业主要集中在广东、江苏、浙江、山东等沿海发达地区和资源优势非常明显的区域。随着社会经济的发展，发达地区从事劳动密集型生产的优势将逐步弱化，产业必然要向相对落后的地域转移，这在世界纺织工业发展史上都是一个明显的规律。我国实施西部大开发战略，为西部地区的发展提供了多方面的机遇，加速了纺织产业的转移。中共**省委提出要实现从工业大省向工业强省的跨越，肯定了加快工业发展的战略要求，这为本项目的实施提供了有力的政策支持和良好的环境条件。3.3项目建设的意义和作用3.3.1项目对社会的影响分析本项目的实施对**市经济和社会发展的影响是积极的，具有良好的社会效益，能有效地推进和带动当地经济的发展。本项目的实施将会有效地增加当地居民的收入。纺织工业是当地工业经济的重要组成部分，被当地政府列为地域经济的重要产业，也是民生产业，不仅其产品直接与人民的生活相联系，而且该项目能提供许多的就业机会，吸纳当地的劳动力就业就是对和谐社会的贡献。因此，本项目的建设将使当地居民直接受益。本项目的实施具有较高的经济安全性。项目承办单位的管理人员具有丰富的生产管理经验和先进的市场理念，企业管理现状良好，产品有广阔的市场，企业的技术力量和新产品开发能力强，能够保障项目建设的需要。本项目的产品对市场需求有很强的适应性和竞争力，产业风险是完全能够控制的。由于采用先进的生产工艺和设备，能够有效地提高劳动生产效率，降低成本，增加产品附加值。本项目的工程技术方案、设备方案均为成熟的，具有很高的可靠性。3.3.2项目与所在地互适性分析本项目建设符合国家的产业政策，符合当地经济社会发展规划的要求，是地方政府大力支持的产业项目。按照当地政府对工业发展的目标，本项目建设完全符合当地政府产业发展和经济社会发展的重点。本项目建设与当地社会经济有很强的互适性。项目建成投产后将吸纳较多的劳动力，为与当地社会经济的发展做出贡献。本项目建设不仅仅是企业内部的改造，而且对提升当地居民对企业的认同和参与有直接的影响。3.3.3项目建设的持续性发展分析建设项目能否持续发展，能否成为当地社会经济持续发展的构成因素，是项目社会影响的重要体现。这种持续发展体现在环境功能的持续性、经济增长的持续性和项目效果的持续性等方面。本项目在实施过程中，将采取有效措施妥善处理三废的排放，使企业的环境污染得到综合治理，因此对环境的影响不大。本项目的建设能直接实现经济增长的持续性。项目实施后，能够使企业的产值和利润有较大幅度的提高。项目效果的持续性能够全面实现，本项目的产品是纺织工业的重要原料，具有广泛的适应性，随着产品的不断更新换代，其市场竞争力会不断增强，使企业具有持续发展的能力。综上所述，本项目具有突出的持续性发展的特点。3.3.4社会影响评价结论本项目建设对当地经济和社会发展的影响是积极的，能有效地推进和带动当地经济的发展。本项目的实施将会有效地增加当地居民的收入，可以增加就业人数，对和谐社会建设和发展做出贡献。本项目建设与当地社会经济有很强的互适性，有利条件明显，该企业的技术和文化能够得到当地社会的普遍认同。本项目的建设具有明显的持续性发展的特点，能够实现环境功能的持续性、经济增长的持续性和项目效果的持续性，使科学发展观得到良好的贯彻实施。总之，本项目建设对当地社会的影响是积极的，推动作用是明显的，具有很强的社会互适性，社会评价是可行的。第四章市场分析4.1市场现状及前景分析2010年，全球涤纶纤维产量超过棉花成为第一纤维，目前用于涤纶纤维纺织生产的浆料主要为变性淀粉、PVA、聚丙烯酸类浆料，这些浆料在上浆性能或环保性能上均存在缺陷。开发具有优良的上浆性能，生产和使用过程中完全绿色环保的涤纶纺织浆料具有重要意义。本项目是在阳离子可染改性聚酯纤维技术的基础上，通过引入三种以上的改性组份参与多元共聚反应，开发出一种与涤纶纤维具有相似分子结构的，分子量达到8000-12000的新型改性改性PET(聚酯)纺织浆料。该浆料具有极强的涤纶纤维粘着力，其生产及其使用中均实现绿色环保。本项目还在该浆料的批量生产工艺及生产装置的开发技术上实现了重大突破，可实现该浆料的批量化生产。国外文献早在上世纪70年代即有关于纺织浆料用改性PET聚酯的报道。国内目前有关于改性PET聚酯浆料试验阶段的报道，大多基本的原料为：二元醇、对苯二甲酸及其他二元羧酸、水溶性单体、聚醚以及少量的无机盐组份。合成路线为直接酯化或酯交换法生成预缩聚物_缩聚两步法完成。学术界普遍认为聚酯浆料对涤纶纤维具有粘着力强、伸长大、干分绞容易的优良上浆性能，除此之外，改性聚酯浆料易于退浆、废液生物降解速度较快，一时成为众多专家研究热点。由于受试验条件、配方单体选择及量控制、制备方法均达到理想水平，制成品分子量一般较低（只有4000左右，最高有5876的试验报道），由于达不到足够的粘着力，聚酯浆料至今只能作为一种辅助浆料使用，其超强的浆料性能未能完全展现和开发。由我公司开发的改性PET纺织浆料分子量达到8000-12000高分子量的设计要求，具有对涤纶纤维十分优异的上浆性能，是传统PVA、聚丙烯酸酯浆料无法达到的，与现有的低分子量的改性聚酯浆料不可同日而语。合格的产品首先需要的是合理的单体选择及反应配比，反原料完全采用高纯度产品，酯化、缩聚阶段反应条件在现有聚酯工艺上作出了重大改进，新型高强度改性PET聚酯纺织浆料在我公司即将实现产业化。改性PET聚酯纺织浆料产品符合“高质量、低能耗、绿色环保循环可持续发展”这个未来纺织浆料发展的大趋势，也是完全符合当今世界经济发展的时代主题，并且国内市场潜力巨大。据保守估算，目前已有的合成纺织浆料国内市场为30-60万吨/年，改性PET聚酯纺织浆料以其与涤纶纤维独特的上浆性能，取代PVA\聚丙烯酸类浆料是浆料业发展的必然趋势，未来10年中国将会有10-15万吨/年的改性PET聚酯纺织浆料市场需求量，单在江苏盛泽镇就会有3-6万吨/年的需求量，巨大的消费市场将会为公司的发展提供广阔的发展空间。4.2项目产品特色及竞争优势4.2.1国内尚无此类产品与公司构成竞争。本项目产品采用的是在传统的水溶性聚酯合成基础上依据水溶性聚酯浆料的特点做出增删、更新后形成，缩聚程度较传统的水溶性聚酯要更高、更严格，克服了传统浆料的干燥率、强度、吸水率、粘度、上浆率都低的特点，并且本项目产品还实现了生产过程实现零排放绿色环保等优势，这也是传统浆料无法比拟的。本产品的主要竞争者是传统聚丙烯酸类浆料生产厂家。相比之下，项目产品具有优异的粘着力、烘干性能、浸透性，吸湿性、表面张力适中，分子量高，环保性能好等一些列优点。与国外的传统产品相比，本项目产品同样具有优异的环保性能，可以实现水溶性100%，同时使用量更少，易烘干，使用成本低等优点。4.2.2项目产品技术性能比较优势：国内除了本公司具有成熟的生产条件外，其他厂家还处于研发起始阶段或依旧生产传统浆料，不构成竞争性。项目产品与传统聚丙烯酸类浆料相比具有以下优势：优异的粘着力。对涤纶纤维有超强的粘着力，优良的成膜性对于保护经丝起重要作用，比丙烯酸类浆料节约成本20%-30%。烘干性能好。项目产品易烘干，在浆丝时比用丙烯酸类浆料快15%-20%。吸湿性适中。无再粘性，浆膜在相对湿度70%时吸湿小于0.5%。绿色环保。可醇解又可水解，还可以光解，降解性能好，对环境影响小，经**省环境检测中心BOD/COD>0.3。在中国水溶性聚酯纺织浆市场上主要是韩国SK公司，市场占有率约为70%，以下是公司项目产品HZ-2与韩国公司SK公司GW110的产品的主要参数比较，从表中可知：项目产品的性能远远优于韩国SK公司的产品。表4-1本公司产品主要性能与韩国SK化工产品比较表序号检测项目本项目产品HZ-2SK公司GW1101纯涤粘着力/N180.8485.212纯膜断裂强度/N·mm128.8815.323浆膜耐屈次数/次〉10000〈40004完全水溶率（95℃100〉98解释：纯涤粘着力以粗纱试验为参考；完全水溶率是指在蒸馏水中保温1小时后，过滤、烘干称重得到的。4.2.31）技术优势公司从事水溶性聚酯浆料研究开发多年，在国内处于技术领先地位，研发设备齐全，并且有一支从事水溶性聚酯浆料研究多年的专业开发队伍，为本项目产品的进一步开发提供了可靠的技术保证。目前该公司水溶性聚酯浆料制备技术已申请发明专利保护，申请专利号为201110081583.1。2）行业优势公司经过多年的努力，现已建立起完善稳定的销售网络，并建成3000吨/年水溶性聚酯浆料全自动生产线，产品供不应求，市场占有率高，业内信誉良好，认可度高。3）人才优势公司经过多年的努力，与**大学纺织学院，中科院成都分院长期进行合作，走产学研相结合的科技发展道路，在多年的产品开发中，培养了一支高学历、高技术、高素质的专业研发队伍，确立了公司在水溶性聚酯浆料系列产品开发方面的技术人才优势，公司研发队伍处于国内该领域中的领先地位。公司设立有科技开发部，科研开发队伍共计12名，其中高级职称有2人，中级职称5人，有6人长期专门从事水溶性聚酯浆料技术的研究开发工作。4）价格优势原材料直接国内采购，中国人力资源丰富，自行设计的项目产品生产工艺，实现零排放，综合成本低于国内传统产品，同时项目产品成本也大大低于国外的竞争对手，具有明显的成本优势。4.3市场营销4.3.1、销售人员配置公司成立销售部，拥有专制销售员9人，都是大专学历以上，学科领域包括市场营销、纺织、化工等专业，其中5人长期从事纺织浆料的市场推广和产品销售，具有多年的销售经验。主要客户是江苏、浙江、沿海长丝织造主产区，并且在江苏、浙江、上海、山东、河北、河南、陕西、**区域建立起了较为完善的销售网络。以点带面逐步把产品推广到了全国。4.3.2产品销售策略初期阶段公司采用销售人员找到厂家信息，上门逐个进行宣传销售，采用先交试用押金，厂家进行试浆，与传统产品进行比较，试浆成功后，采用先发货再付款的方式，与客户建立起合作关系。目前公司已打开项目产品市场，产品供不应求，现阶段采取先交货款订货，然后公司组织生产和发货。公司采用直销方式：项目产品主要客户是国内纺织厂和浆料厂，公司在江苏、浙江、沿海长丝织造主产区都派有专制销售人员，可以及时反馈客户使用信息，提供客户的产品需求信息。公司根据自身生产能力和用户需求进行综合评价，与客户进行业务洽谈，签订合同，公司组织生产和发货，同时派人指导客户使用产品，以便保证产品发挥正常使用性能。4.3.3市场拓展渠道把全国划分为七大区域，每个区域通过查阅国家纺织协会和网上资料进行综合评估，建立产品试点企业，让销售人员或公司高层直接上门宣传公司产品，公司交样品试用保证金后，提供新产品样品试用，试用合格后，双方签订供求合同。客户在产品使用产生效益后，通过纺织行业内部自身进行宣传，以点带面，客户影响客户的方式逐步推广到整个市场。通过公司网站进行宣传，提供公司的产品信息和联系方法，客户根据自己的需求进行主动联系，双方进行沟通洽谈，产品试用，签订合同，从而实现新市场的开发。通过国家纺织协会，**省纺织协会，获得潜在客户信息，销售人员或公司高层根据公司需要，逐一进行会谈，了解详细情况，最终通过预交产品试用保证金，进行样品试用，试用合格后，签订合同的方式构建起自身的直销网络和人脉关系。参加相关类型的浆料展销会、交易会，通过发放公司简介，产品相关的技术背景介绍，产品宣传册，质检报告，客户使用报告等，介绍公司和公司产品，对有意向的客户进行跟踪洽谈，扩大公司业务。4.4市场风险分析虽然目前国内聚酯浆料生产厂家都是通过购进国外公司产品加以其它浆料混配后进行出售，本公司针对现存聚酯浆料存在的分子量过低，造成浆膜强度太低及部分产品存在明显的吸湿再粘性等缺点，通过产学研结合，进行几百次实验后开发出完全符合上浆要求的聚酯浆料产品，并在短时间内迅速推向全国，能使用户在生产成本上较传统降低了10-30%，能源消耗节约20%以上，产品销售出现火爆现象。虽然目前本公司占据了较大的市场份额，但是不可避免在市场上会出现其它同类产品，所以公司只有坚持以产品科技创新为主，不断对产品进行技术改进，更新改进浆料的自身使用性能和产品配方，提高产品自身的竞争优势同时还研发其它类似的过程浆料代用品。第五章项目建设方案5.1建设规模及产品方案通过市场调研及我公司技术现状，在****经济开发区东区拟建设一套10000吨/年水溶性PET浆料生产线。年产HZ-1涤纶短纤型浆料4000吨，HZ-2涤纶长纤型浆料6000吨。年操作时间8000小时。5.2主要建设内容在现有厂区建设生产厂房及配套设施面积3500㎡，购置酯化釜、缩聚釜等设备，采用当今国内成熟的柔性半连续聚酯生产装置，采用公司拥有自主知识产权的水溶性PET聚酯浆料生产工艺及配方，建设年产10000吨水溶聚酯生产线1条。建成后年可新增销售收入2亿元，增加税收400万元以上，增加利润1500万元，增加就业150人以上。5.3技术方案5.3.1主要技术路线水溶性聚酯浆料作为最终产品，是通过下列途径得到的：以对苯二甲酸(PTA)、间苯二甲酸(IPA)与乙二醇(BG)为主要原料，首先将PTA、IPA与EG制成浆料，然后采用计量泵均匀地送入酯化反应器进行酯化反应，酯化反应生成的单体通过过滤后导入缩聚反应器，进行缩聚反应，当达到一定工艺值后，用氮气压出，再经冷却、切粒、干燥、筛选，制得合格产品。反应过程需要的能量由供热炉提供，反应器所需要的温度及有关控制点的参数控制均由DCS或PLC计算机实现。本工艺流程分为主工艺系统、热媒系统、三单体配制系统、回收精馏系统、空压和仪空系统、氮气系统、循环冷却水系统。 （见下页)

PTAPTA浆料配制EGEG回流酯化Ⅰ酯化Ⅱ催化剂缩聚蒸汽热媒加热炉无烟煤空气烟气排放(热媒)EG残渣有机废水有机废气自然干燥切粒压出N2水蒸汽成品1图5-1生产工艺流程图①打浆：定量的EG由输送泵送至EG高位计量槽，再进入打浆釜内，在搅拌状态下，将定量的PTA、IPA、从等固体料均匀地投入打浆釜内，制成浆料，然后用供浆泵将浆料均匀连续地送入酯化釜进行酯化反应。②酯化配浆系统进入酯化釜中，在有母液存在的条件下，保证一定的温度在“清晰点’’下进行酯化反应，酯化生成的水经酯化精馏塔分离排出反应系统。酯化反应结束后加入不同的助剂，混合均匀后再将物料导入缩聚釜进行缩聚反应。④缩聚进入缩聚釜的物料，在加热状态抽真空，将反应体系中的EG排出，一定时间后，分子链增长达到规定的分子量，则完成主反应过程，停止加热，停止真空，将缩聚釜内物料用N2压出。④出料筛选缩聚反应完成后，在Nz作用下，将聚酯熔体压出，经水下切粒机切粒，干燥筛选后，风送到混合料仓，然后计量包装。(2)、热媒循环加热系统本系统主要完成整个装置各用热设备热能的供给。热媒采用导热油，由油泵送入加热炉加热到一定温度再送入主工艺系统各用热设备，整个热媒系统采用闭路循环供热方式，安全无泄露。(3)、三单体配制系统水溶性聚酯浆料属于聚酯差别化产品，事先必须制备一些单体和助剂，这些单体经化学反应制得，并配制成一定浓度的EG溶液，由泵定量送至系统中，参与主工艺系统的反应。(4)、回收精馏系统把主反应体系反应生成的EG及抽出的过量EC提纯后，作为原料重新回用。将粗EG送入精馏釜中加热，利用精馏原理在真空状态下从精馏塔得到高纯度EG。在真空状态先进行精馏，可以降低EG的沸点，降低能量的消耗，从而降低产品成本。5.3.2消耗定额表5-1消耗定额序号名称规格单位吨产品消耗全年消耗备注一原辅材料t1精对苯二甲酸t0.5858002间苯二甲酸t0.0747403三单体t0.033004乙二醇t0.3636005聚乙二醇t0.0575706SSIPAt0.2222007助剂及催化剂装物元50500000二公用工程1电380V/50HZkW.h1201200000包含公用工程用电2煤折标煤t0.4242003新鲜水t0.7878004循环水t646400005氮气0.5MPaNm320200000间歇使用6仪表空气0.6MPaNm386.48640005.3.3技术的创新性本项目的核心工艺是采用共聚方式，引入三种以上的改性单体，通过精确控制参与多元共聚化学反应各单体的分子比例合理配方，成品浆料的各项指标均可得到合理体现，整个合成反应分酯化与缩聚两步完成，主要装置是在传统的聚酯合成基础上，依据水溶性聚酯浆料的特点做出重新设计。缩聚深度较传统的聚酯工艺要适度掌握，总体将分子量控制在8000-12000之间，终聚点控制更为清晰严格，过高分子量会导致完全水溶率较低，过低的分子量造成浆膜强力偏低，上浆效率大打折扣。图5-1普通的的聚酯（纤维级、瓶级聚酯）工艺路线如下：二酯化一酯化二酯化一酯化PTA\EG PTA\EG\BHETPTA\EG\BHET\低聚物初缩聚终缩聚 PET\低聚物PET…水下切粒初缩聚终缩聚PTA—对苯二甲酸EG—乙二醇BHET—对苯二甲酸乙二醇酯低聚物—主要酯聚合度低于7的缩聚物PET—聚对苯二甲酸乙二醇酯纤维级、瓶级用聚酯由于参与共聚单体只有PTA和EG两种，对分子量要求较高（20000-36000），采用多步酯化、分级缩聚完成，其目的是尽量缩小批次分子量差别，提高终聚物分子量。图5-2改性PET聚酯纺织浆料合成工艺流程简图如PTA\EG\三单体\四单体 BHET\第五单体、调节剂(二次投料)缩聚反应二酯化釜缩聚反应二酯化釜中间体水溶性PET产物…钢带除料纺织浆料用水溶性共聚酯分子量要求低于普通纤维、瓶用聚酯，酯化条件相对温和，但由于引入多元改性单体，中间产物较为复杂。改性PET聚酯成品是通过改性PET聚酯的改进生产工艺得到的。在酯化反应阶段，根据各改性剂自身特性及体系中功用的不同，采取分步定点定时精确投料方式投料。终聚产物由于第三单体、第四单体、第五单体等改性剂的参与，其粘度变得比普通聚酯大得多，缩聚到一定程度搅拌变得十分困难，要得到设计的较高分子量成品，必须对缩聚温度、压力控制做出特殊调整。经多次实践证明，以上柔性聚酯生产工艺，辅助以计算机实时参数控制，终聚产物分子量控制变得相对容易，实际生产中操作性更强，成品质量才有有保证。两步法与传统装置相比，生产工艺、品种变化更为灵活，同时具有投资较小、风险较低，成品各项物理指标均可达到纺织浆料各项要求。5.4主要设备方案本项目主要设备是在国内现有采用柔性聚酯生产装置基础上，根据水溶性聚酯合成工艺的特点作出了重大改造后得到的。主要设备清单如下表：表5-2主要设备表序号设备名称主要规格数量（台）单价（万元）总价（万元）1水下切粒机HL-60018011802干燥器4.214.23振动筛Φ18002.224.44防爆电动葫芦5.5kW0.843.25浆料泵0.220.46热媒循环泵WRY125-1002.024.07版式换热器F=300m5.015.08纯水泵15kW0.521.09耐腐蚀泵7.5kW0.341.210地磅80t4.014.011超声波清洗器0.810.812打浆釜电机15kW0.240.813酯化减速机0.821.614酯化搅拌电机18.5kW0.521.015缩聚减速机5.015.016缩聚搅拌电机110kW5.015.017五级水蒸汽喷射泵5PB14-0.026/0.5L52.2152.218水循环真空泵11kW2.012.019三单体配置釜电机18.5kW0.3510.3520三单体配置釜减速机XLD223.513.521三单体调整罐电机XLD7.50.210.222三单体调整罐减速机XLD7.5-4-173.013.023三单体成品罐电机XLD7.50.210.224三单体成品罐减速机XLD7.5-4-173.013.025热媒加热炉YLL-4006216226空压机SA-230AAIIN9.019.027玻璃钢冷却塔Φ5800F=2003.513.528循环水泵IS150-125-4005.2215.629EG输送泵Q-12.5m0.521.030叉车5t5.515.531EG高位槽Φ1820x8x4000(4.5m3)4.514.532浆料釜Φ2000x8x4603(5.9m3)12.0224.033酯化釜Φ3100x14x5840(19.8m3)85.02170.034分馏柱Φ900x8x100003.039.035酯化冷凝器Φ800x6x39472.537.536酯化回流箱Φ1200x6x32002.012.037酯化冷却器Φ1200x6x52002.537.538酯化水储槽Φ1100x6x2231(1.5m3)1.523.039EG过滤器Φ1200x6x32002.012.040缩聚釜Φ3400x22x7331(19.6m3)1521152.041旋风分离器Φ1300x8x2732(1.9m3)2.012.042冷凝器Φ800x6x5670F=85m22.012.043粗EG接收罐Φ1100x6x2231(1.5m3)1.511.544粗EG贮罐Φ2200x6x4562(16m3)15.0115.045中间料仓Φ2600x3x3398(11.85m3)11.3111.346纯水箱Φ3400x6x3200(29m3)15.0115.047EG塔回流罐Φ1300x8x2732(1.9m3)1.511.548EG塔中间接收罐Φ1300x8x2732(1.9m3)1.511.549真空缓冲罐Φ1300x8x2732(1.9m3)1.811.850过滤器Φ1100x6x2231(1.5m3)1.211.251精EG贮罐Φ2200x6x4562(16m3)15.0115.052混合EG贮罐Φ1800x6x2962(6.8m3)5.215.253EG大贮罐Φ6600x6x6000(205m3)25.0250.054配置EG贮罐Φ1200x6x1862(1.86m3)2.012.055回精EG贮罐Φ2200x6x4562(16m3)12.0112.056回收EG贮罐Φ2200x6x4562(16m33)12.0112.057EG蒸馏釜Φ2000x8x4603(5.9m33)11.0111.058EG精馏塔Φ900x8x100004.514.559EG冷凝器Φ800x6x3947F=82m21.611.660EG冷却器Φ800x6x3947F=82m21.511.561EG低沸物接收罐Φ1820x8x4000(4.5m3)2.112.162BHET过滤器Φ500x8x1475(0.135m3)1.211.263三单体配置釜Φ2000x8x4603(5.9m3)12.0112.064三单体调整罐Φ1820x8x4000(4.5m38.518.565三单体成品罐Φ2200x6x4562(16m3)13.2113.266三单体计量罐Φ1300x8x2732(1.9m30.810.867蒸汽发生器Φ1300x8x2732(1.9m3)2.512.568主控计算机Dell原装23.5123.569变电设备800kVA52.0152.0合计623.425.5工程方案5.5.1土建工程本项目土建工程包括水溶性浆料生产线厂房、原料及产品仓库、办公楼、导热油炉房、循环水站、空压制氮站、泡沫消防站、变电站等。总建筑面积4200m2。表5-3主要建设内容表项目主要建设内容主体工程生产厂房建筑面积1968m²，设置一条年产PET10000吨生产线一条公用工程及配套工程污水处理设施化粪池油炉房建筑面积380m²，配120万大卡导热油炉1台空压间建筑面积60m²，设空压机、氮气压缩机等设备机修间建筑面积78m²，配置交流电焊机、直流电焊机等小型机修工具。供电设施供水设施设供水泵房、管网、循环水池等厂区绿化道路绿化面积3986m²贮运工程煤场占地面积180PTA原料库房建筑面积576m²，用于存放精对苯二甲酸（PTA）浆料库房建筑面积共2304m²，EG罐区，用于存放乙二醇（EG）生活设施办公楼、职工倒班宿舍、门卫等5.5.2公用工程本项目公用工程包括导热油炉房、循环水站、空压制氮站、泡沫消防站、变电站等。其公用工程消耗量详见下表。（见下页）表5-4本项目公用工程消耗量序号名称规格单位吨产品消耗全年消耗备注1电380V/50HZkW.h1201200000包含公用工程用电2煤折标煤t0.424200用于导热油站3新鲜水t0.7878004循环水t64640000来自新建循环水站5氮气0.5MPaNm320200000间歇使用6仪表空气0.6MPaNm386.4864000来自新建空压站第六章项目实施进度6.1各阶段实施进度规划本生产装置的建设应按照国家规定的建设程序进行，在可行性研究报告批准后进行初步设计和施工图设计，为加快项目建设进度，建设阶段的各项工作必须紧密衔接，可交叉进行。6.2项目实施进度安排总建设期为9个月，计划开工时间为2011年1月，计划竣工时间为2011年9月。序号项目阶段2010年2011年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1编制可行性研究报告●2初步设计●3施工图设计●4土建工程施工●5设备采购和制造●●6设备安装调试●●7试生产●8竣工验收●本项目具体的实施进度如下表所示：图6-110000吨/年项目实施进度表..6.3已完成投资情况及构成截止至5月31日，本项目已完成投资900万元，占总投资额度的50.0%，主要的投资细目如下：1、支付土地款129.6万元;2、支付土建前期费用150万元；3、支付土建设计费8.6万元；4、支付项目装置设备款401.5万元；5、支付非标准设备材料费136.0万元；6、支付装置设计费25万元。7、支付非标设备制作费、配套辅助公成费用50万元.第七章总投资估算及资金来源7.1投资估算7.1.1投资估算编制的依据和说明(1)国石化规发(1999)195号文《化工建设项目可行性研究投资估算编制办法》(修订本)。(2)国家计委、建设部《关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知》计价格[2002]10号。(3)类似工程经验数据。7.1.2本装置投资主要包括(1)主要生产项目：水溶性浆料PET生产线、产品罐区及汽车装车台、主控化验办公楼。(2)辅助生产项目：外管道系统、劳动安全及工业卫生、消防、泡沫消防站和导热油炉房等。(3)公用工程项目：循环水站、空压制氮站、电气、电讯及照明、给排水、总图等。(4)本报告中投资估算不包括场地三通平和地基处理费、以及厂外工程如供水、供电等费用。7.1.3编制说明(1)主要设备及材料价格按供应商报价计，不足部分暂按市场价格估列。(2)设备运杂费按8%计算，已计入设备购置费中。(3)安装工程按类似工程以一定比例估算。(4)建筑工程费用按当地建筑经济指标估算。(5)固定资产其他费用包括建设单位管理费、临时设施费、堪察设计费、锅炉压力容器检验费、消防建设配套费、HSE费用等。(6)其它资产包括生产培训费、生产用办公及家具用具购置费。(7)基本预备费率取工程费用的1%(8)建设期利息的计算。建设投资的中500万元银行贷款，其贷款年利率暂按6.8%计算。(9)固定资产其他费用按《化工工程建设可行性研究投资估算编制办法》计取。建设单位管理费按工程费用的4.35%（含工程监理费）计算，因依托老厂新建，故乘以系数0.6；临时设施费按工程费用的0.5%计算，因依托老厂新建，故乘以系数0.6；锅炉压力容器检验费按3万元估算，工程勘察设计费按工程堪察设计收费标准（2002年版）计算并结合市场价格水平计算为70万元。(10)其它资产包括生产培训费，按设计定员60%每人每月800元、培训期12个月计算；提前进厂费按设计定员40%需提前进厂每人每月按850元计，提前进厂期为6个月，因依托老厂新建乘以系数0.6。生产用办公用具购置费按设计定员每人1500元计算。7.1.4建设投资本装置建设投资包括固定资产投资、无形资产、其它资产、流动资金等，合计1800万元。7.1.5投资分析建设投资为1800万元，其中固定资产投资1352万元，其它资产62万元，预备费16万元；按费用构成划分，设备购置费1286万元，安装工程费85万元，建筑工程费151万元，其它费用273万元(含土地费用)。7.1.6投资估算详见投资估算表7-1。本项目投资估算见下表7-1、7-2、7-3、7-4表7-1投资估算表序号项目名称估算价值(万元)合计设备购置费安装工程费建筑工程费其他费一建设投资98614515135116331.1固定资产费用98614515127315551.1.1工程费用98614515112821.1.1.1主要生产项目8268065971水溶性PET浆料生产线7906955913罐区371110581.1.1.2辅助生产项目242632分析化验1010消防33安全及工业卫生33充装站826161.1.1.3辅助及公用工程项目1216480265给排水15823外管251035空压制氮站93315燃煤导热油站508866泡沫消防站52411循环水站1521230变电站4281060总图运输25251.1.1.4工器具购置费15151.1.2固定资产其他费用273273土地使用费150150建设单位管理费3333临时设施费44工程设计费7070环境影响评价费33劳动安全卫生评价费33职业病危害评价费33可行性研究报告编制费33锅炉和压力容器检验费331.2其他资产6262生产准备开办费4747办公及家具购置费15151.3基本预备费1616二建设期利息3419三铺底流动资金148148项目总投资9861451515181800表7-2土建工程投资明细表土建工程投资明细表序号项目单位工程量单位造价（元/）投资额（万元）备注1主体工程1.1主厂房座2501.2…2辅助工程2.1EG储罐水池座600m³23614.22.2…3公用工程3.1锅炉房座553.2循环水池座32…4总图运输工程4.14.2…5服务性工程5.15.2合计表7-3设备投资明细表序号项目单位数量单价（元/）投资额（万元）备注1主要设备1.1缩聚釜只195000095.01.2酯化反应釜只28500001701.3…2附属设备2.1热媒锅炉套118000001802.2水下切粒机台118000001802.3管道材料米5000220…3其他3.1试验器材300000…合计7.1.7流动资金估算按详估法估算，本项目所需流动资金494万元。其中，铺底流动资金178万元。详见流动资金估算表7-4表7-4流动资金估算表序号项目最低周转天数周转次数计算期（年）123456789101流动资产13153867483448344834483448344834483448341.1应收账款606952.82533317631763176317631763176317631761.2存货336896112011201120112011201120112011201.2.1原材料1504005005005005005005005005001.2.2辅助材料24648080808080808080…1.2.3燃料3012184860606060606060601.2.4在产品184860606060606060601.2.5产成品30121203204004004004004004004004001.3现金47.4126.41581581581581581581581581.4预付账款1143043803803803803803803803802流动负债1293444304304304304304304304302.1应付账款458601602002002002002002002002002.2预收账款691842302302302302302302302303流动资金(1-2)13153507438443844384438443844384438443844流动资金当期增加额13153507438443844384438443844384438443847.2资金筹措本项目所需建设资金拟通过以下途径解决：500万元申请银行贷款；贷款资金利率按6.8%计算。申请160万元政府补助；其余由企业自筹（项目资本金）1140万元。表7-5项目总投资使用计划于资金筹措表序号项目合计计算期11总投资使用计划180018001.1固定资产投资125212521.1.1建设投资134013401.1.2建设期利息34341.2流动资金4944941.2.1其中：铺底流动资金178178规模总投资（1.1+1.2.1）174617462资金筹措及使用02.1项目资本金114011402.1.1用于建设投资9009002.1.2用于流动资金1941942.1.3用于建设期利息20202.2债务资金5005002.2.1用于建设投资3503502.2.2用于流动资金1401402.2.3用于建设期利息10102.3其他资金1601602.3.1用于建设投资1001002.3.2用于流动资金56562.3.3用于建设期利息44第八章项目效益分析8.1财务评价8.1编制依据(1)《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。(2)建设单位提供的原辅材料价格。8.2财务评价基础数据8.2.1实施进度和生产负荷该项目拟一年建成投产，第二年达到80%生产能力，第三年达到100%，生产期按10年计算，经济计算期为10年。8.2.2总投资估算及资金来源(1)投资估算工程项目总投资包括：建设投资、建设期利息和铺流动资金。总额为1800万元人民币。(2)资金来源本项目所需建设资金拟通过以下途径解决：500万元申请银行贷款、160万元申请政府补助、其余由企业自筹，贷款资金综合利率按6.8%计算。流动资金共494万元，其中铺底流动资金178万元，其余申请银行贷款。贷款利率按6.8%计算。8.2.3生产规模及产品方案本装置以对苯二甲酸、间苯二甲酸等为原料，生产装置规模为10000吨/年水溶性聚酯浆料，产品方案为10000吨/年水溶性聚酯浆料。8.2.4工资及福利费估算本装置总定员为100人，工资及附加费按20000元/人·年。8.2.5原材料、燃料、动力以及产品价格估算原材料、辅助材料价格按建设单位提供价格计，动力价格按建设单位提供的价格计，产品价格是参考近几年国内外市场供需情况和价格的变化情况以及今后的发展趋势的基础上来确定的.8.3销售收入及税金估算产品水溶性聚酯浆料的生产按投产年达到设计生产能力的80%，第二年达到100%计算。按国家新税制的有关规定，生产出来的产品应缴纳增值税、城市建设维护税以及教育附加费。在本报告中产品的价格按20000元/吨（含税价）计算，增值税税率按17%计取，城市建设维护税税率按增值税的7%计取，教育附加费按增值税的3%计取。年销售收入计算值在正常生产年份为20000万元。表8-1营业收入、营业现金及附加增值税估算表序号项目税率合计计算期（年）12345678910生产负荷1营业收入17%2E+0560001600020000200002000020000200002000020000200001.1产品A营业收入728002400640080008000800080008000800080008000单价（元/吨）2000020000200002000020000200002000020000200002000020000数量（吨）364001200320040004000400040004000400040004000销项税额10577348.6929.6116211621162116211621162116211621.2产品B营业收入171E+05360096001200012000120001200012000120001200012000单价（元/吨）2000020000200002000020000200002000020000200002000020000数量（元/吨）542401440480060006000600060006000600060006000销项税额15867523139517441744174417441744174417441744…2营业税金与附加31110.2527.3434.1834.1834.1834.1834.1834.1834.1834.182.1营业税02.2消费税02.3城市维护建设税7%217.87.1819.1423.9323.9323.9323.9323.9323.9323.9323.932.4教育费附加3%93.283.088.210.2510.2510.2510.2510.2510.2510.2510.253增值税3111102.6273.5341.9341.9341.9341.9341.9341.9341.9341.9销项税额26448871.8232529062906290629062906290629062906进项税额23332769.22051256425642564256425642564256425648.4成本费用估算8.4.1产品成本估算按规定对该项目分别作了年总成本费用和单位生产成本估算。年总成本费用估算平均值为18448万元。成本估算表如下：表8-2总成本估算表单位：万元序号项目合计计算期（年）12345678910生产负荷1外购原辅材料费15542851241366417080170801708017080170801708017080170801.1原材料15348950601349316867168671686716867168671686716867168671.2辅助材料1937.963.9170213213213213213213213213…02外购燃料及动力费52511734625775775775775775775775773工资及福利费1847611622032032032032032032032034修理费400.413.235.244444444444444445其他费用05.1其他制造费用1122.93798.7123.4123.4123.4123.4123.4123.4123.4123.45.2其他管理费用1685.455.6148.2185.2185.2185.2185.2185.2185.2185.2185.25.3其他营业费用2808.392.6246.9308.6308.6308.6308.6308.6308.6308.6308.66经营成本（1+2+3+4+5）16854155561481718521185211852118521185211852118521185217折旧费919.130.380.81011011011011011011011018摊销费40.821.33.64.494.494.494.494.494.494.494.499利息支出010总成本费用合计（6+7+8+9）1694975588149011862618626186261862618626186261862618626其中：可变成本1627175364143051788117881178811788117881178811788117881固定成本6779.5223.5596745745745745745745745745表8-3单位生产成本估算表单位：万元序号项目单位消耗定额单价（元/单位）金额（元）年耗量一产品A1原辅材料吨1698512190吨1.1原材料吨1.2139001668012000辅助材料吨0.01916000305190……吨2燃料、动力及水元577577万元2.1元……元3工资福利元203203万元4制造费用元123.04123.0万元5副产品回收元356计算结果：单位生产成本元17532一产品B1原辅材料吨17205.81.1原材料吨1.191420016898辅助材料吨0.01916200307.8……2燃料、动力及水元5502.1元……元3工资福利元2034制造费用元1235副产品回收元368计算结