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文档简介

第页共页公司资金管理制度范本一、目的和范围本公司资金管理制度的目的是规范公司资金的收支管理，确保公司资金的安全和有效利用。本制度适用于公司所有的资金活动和资金管理相关的人员。二、资金管理责任1.资金管理主管负责公司资金的收支管理和监督，确保资金的正确使用和安全。2.资金管理部门负责资金的日常运营，包括资金的收付、结算等。同时，负责资金的监控和预测，做好资金预留和调度。3.公司各部门负责自己部门的资金预算和支出，及时向资金管理部门汇报和申请资金。三、资金管理流程1.资金预算-每年初制定公司资金预算，包括收入和支出的预测，并由资金管理主管审批。-各部门根据预算制定自己的资金预算，并向资金管理部门提出申请。2.资金收付-收入部门负责及时对公司的收入进行核实、登记和存储，确保资金的安全和准确性。-支出部门在收到资金管理部门的授权后，负责办理相关的支付手续，并保存好相关的支付凭证。3.资金结算-资金管理部门负责处理公司与供应商、客户之间的资金结算事务，包括支付、收款、退款等。4.资金监控-资金管理部门定期对公司的资金状况进行监控和分析，及时报告资金管理主管，并提出建议和预警。5.资金调度-资金管理主管根据资金状况和需求，做好资金的调度和分配，确保资金的合理利用。四、资金管理控制1.资金管理部门建立健全的内部控制制度，包括资金收付审核、资金结算授权、资金交付验证等措施，确保资金的安全和准确性。2.资金管理部门定期进行内部审计，发现问题及时纠正和整改，确保公司资金管理的合规和有效性。3.资金管理主管定期与财务部门进行沟通和对接，确保资金管理和财务管理的一致性和衔接。五、资金管理绩效评估1.资金管理主管定期对公司资金管理的绩效进行评估和总结，提出改进意见和措施。2.资金管理绩效评估主要从资金使用效益、资金运转效率、资金风险控制等方面进行评估。六、违规处理对违反公司资金管理制度的行为，公司将根据情节轻重进行相应的处理，包括扣发薪资、降职甚至解雇等处罚。七、附则本资金管理制度的解释权归公司所有，并可根据公司的实际情况进行修改和调整，修改后的制

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