财务共享中心工作汇报(工作进展报告)

XX财务共享中心工作汇报时间：20XX年XX月01030204中心建设历程下一步提升方向初步取得的成效需解决的问题目录CONTENTSPART01中心建设历程一、财务共享中心的组建历程积极谋划探索。20XX年上半年分别组织业务骨干到xx进行参观和交流，深入了解其运行模式随着20XX年6月XX网区全面完成县局“子改分”、20XX年5月县局机构改革全面撤销财务部，筹备组积极会商、讨论建设过程中涉及人员、业务难点、指导书等问题在公司支持和局党委关心下，通过努力，在20XX年6月软、硬环境各项均达到预期。于6.18日顺利上线运行（20XX年1月-20XX年5月）（20XX年6月-20XX年5月）（20XX年6月--至今）1.筹备期2.建设期3.运行期二、组织构架XX财务共享中心书记主任副主任组长组长组长组长组长组长组长组长副主任资金结算组成本费用组项目资产组收入税金组资金结算组报表组往来组综合质量组组员组员组员组员组员组员组员组员三、各组主要工作职责执行财务部下达的资金计划；负责按照已审批的资金申请单进行资金支付，跟踪支付情况，确保资金安全等。资金结算组负责网区内所有电费、业扩及其他类收入等业务的账务处理；负责各类税费的缴纳、会计核算工作等。收入税金组主要负责网区内职工薪酬、购电成本、供电成本等统一会计核算及账务处理；执行财务部下达的成本预算等。成本核算组主要负责网区电网、小型基建、技改项目、修理项目、信息化项目等的会计核算等。项目资产组三、各组主要工作职责主要网区各单位期末损益类科目结转、内部往来结转、上级拨入资金等业务的核算与稽核；负责中心与省公司的内部往来结转等，往来组主要负责中心负责编制各种口径月度、季度、年度会计报表；负责年报会审工作；负责组织编写财务情况说明书、会计报表附注；配合提供报表及相关数据等报表组主要负责中心档案管理、工作质量管理及绩效评价、财务信息系统实用化、组织对县局会计档案帮扶指导工作等。质量综合组合并报表往来组四、中心职责和人员情况资金结算组工程资产核算组收入税金组成本核算组报表往来组质量综合组中级管理人员财务共享中心主要工作职责除为局本部及6家县局进行统一会计核算、统一资金支付结算、统一编制会计报表工作外，还承担、配合相应财务管理职责人员及分组情况：目前分7个专业组（报表、往来暂合并），共30人（含局财务部兼职1人），其中县局借用23人。人4人人7人5人3人2人45PART02取得的初步成效一、业务集中统一规范统一的业务指导书，统一资金审批权限、统一业务流程、统一报销标准等，真正实现所有会计业务核算的标准化02.标准统一规范通过文件明确约束财务部、共享中心、县局各自职责03.责权利明确中心从上线之初就将各县局成本、工程、税收、资金、收入等业务全面集中01.业务全面覆盖二、强化风险管控建立资金全过程管控体系资金结算组按照不相容岗位相分离原则设立出纳、票据管理、资金审核及组长岗位形成相互制约、监督机制全面开通网络银行支付业务，按照录入、审核、一级签认、二级签认对资金支付进行把关，提高资金结算效益及安全性建立资金支付情况跟踪反馈机制，及时掌握资金支付情况强化对账机制，按日推送银行数据提高营销财务对账效率，同时及时反馈各银行账户对账情况到信息使用部门进行资金的管控银行账户、资金结算业务全部集中管理，规避资金安全风险二、强化风险管控XX财务领域“不能腐”体制机制建设和“扫雷”专项工作同步覆盖财务共享服务中心，20XX年，先后拟定了《XX有限责任公司XX关于印发20XX年财务领域“扫雷”行动自查自纠工作方案》、《XX财务领域扫“雷”风险库》、关于落实《XX有限责任公司“扫雷”行动禁止性实施条款》等实施方案。对资金安全全过程做到全面管控。“不能腐”体制机制建设和“扫雷”行动三、强化和提升县局经营管控能力加强经营指标管控设计指标分析模板，财务部按月统计数据后反馈县局，由各县局进行指标分析，查找问题并提出改善方案或措施，使县局变被动为主动的开展经营指标管控。加强沟通机制财务部、财务共享中心安排人员不定期参加县局会议，在会上通报各项经营指标完成情况，宣贯财务管理制度以及财经法规政策最新变化，并对日常经营业务进行现场答疑指导，形成沟通闭关机制。定期开展财务人员培训加强对县局财务人员业务培训，县局撤销财务部以来共组织县局从事财务人员培训12次。以提升财务人员综合业务水平，为县局经营管理提供业务支撑。四、理顺中心各县局借用人员岗位规范，逐步解决工资差异县局财务经营管理执行主体业务规范责任主体局党委高度重视，要求规范、理顺县局借调人员统一岗位名称、岗级晋升流程和方法，确保借调人员在借调单位可逐步解决工资差异、打通晋升通道。创新性规范借用人员岗位、逐步解决工资差异梳理共享中心集中办公人员的岗位情况为解决原岗位名凌乱、岗级错乱情况。全面梳理集中办公人员岗位情况、了解岗位分布，岗级情况。五、将中心打造成网区财务管理人才培养基地市局财务部专注于管理，共享中心专注于核算与结算，县局专注于事权和财权决策。专业化分工明确三大财务主体分工明确财务部共享中心县局财务经营决策支持中心资源优化配置中心财务业务执行主体会计信息服务主体通过承接经济核算业务，和部分管理业务，将中心打造为财务管理人才培养基地，全面提升财务专业人员从业素质和管理能力共享中心除完成“三统一”业务外，还承接和配合财务部部分管理职责，如做好“两清”工作、配合做好“资产清查”、对县局从事财务人员业务指导等工作。中心履行部分财务管理职能县局财务经营管理执行主体业务规范责任主体为财务管理人员输送人才试点

六、财务核算向智能化发展（1）1、采用智能影像扫描原始单据，用电子附件代替纸质附件审核模式

原始票据扫描二维码，定位单据和凭证通过系统自动关联单据和原始附件传递到共享中心财务共享中心打印单据和凭证全面应用六、财务核算向智能化发展（2）2、智能机器人实时提示填报要求，通过人机对话提高前端业务办理效率六、财务核算向智能化发展（3）待办单据筛选费用明细审批3.移动审批应用，打破原有的空间约束，提高审批速度和效率自动显示4、双屏显示，让单据和附件同时打开，使制证人操作更加便利报账界面附件界面七、电子影像和纸质同步归档、提升工作效率异地化归档模式以信息化为载体，通过审批电子影像达到快速流转目的，有效减少纸质档案邮寄流转时间及丢失风险。通过一系列档案异地化管理的操作规范和每月检查、考核机制，实现异地化档案管理得以有效推进和提升工作效率八、数据可视化展示，充分发挥中心能效性通过提取和运用共享中心数据，实时展示财务数据分析与中心运营效率，同时对共享中心员工的工作效率进行监督和评价，最大限度的提高中心能效性01.提高中心能效性建设一个财务数据深度挖掘，适合不同层面管理要求的数据分析展示平台，实现对重点财务管理指标及信息化管理和分析决策，提升财务管理的决策支持能力02.提升决策支持能力九、加强财务文化体系建设共享中心形成以“精益求精顺势思进”为主题的文化体系体系中涵盖走廊文化、笑脸墙、文化园地、岗位职责等8大板块内容，通过过程管控，成果展示，最终形成财务共享班组的特色文化1、为加强和提升财务共享服务中心员工的工作业绩和部门绩效，保证本部门工作目标任务的实现。2、检查员工对工作岗位的适应性和胜任性，公开评价工作效果及其价值，为改进工作和调整工作提供依据。3、激励员工的工作绩效，发掘优秀人才，以此为奖惩、提升的依据。通过形成专项积分库和各岗位基础绩效积分库，成立专项绩效评价小组，形成公平公正的绩效评价体系十、初步形成财务共享服务中心的绩效评价体系PART03下一步工作提升方向强化财务服务水平经办人员可与财务系统中的CC机器人，随时互动沟通，便于问题的收集和反馈，并将金点子形成项目库。智能CC机器人及时沟通通过财务共享服务中心沟通渠道方案，通过企信群收集、分发、快速、有效的反馈解决方案开通业务咨询渠道组织到各县局进行业务座谈；以问题为导向进行面对面沟通，多场次的举行业务培训，全面提升服务站能力面对面座谈、培训夯实财务队伍建设搭建组织架构通过针对性的培训内部轮岗，竞赛等县局绩效考核运用深入开展党支部工作。成立共享中心党支部，加强中心党的建设和职工思想建设工作。PART04需解决的问题需解决的问题1、财务共享中心人员编制问题2、护网行动关闭原老财务系统，付款有资金安全风险。3、公司关闭移动应用门户，财务移动审批无法使用。4、开发财务系统与各银行数据接口，实现回单自动挂接。1、目前我局是第一家将网区内收入核算集中到财务共享中心的地区局，收入税金组共设8个岗位，其中2名组长，6名成员，每位成员独立核算一家单位的电费、业扩、税收等业务；2、目前收入组均采用统一的对账方法，通过线上对账模式，结合各