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文档简介

第页共页物资申购管理制度范文一、目的和范围物资申购管理制度的目的是规范公司内部各部门对日常物资的申购和采购流程，保证物资采购的科学性、合理性和规范性。适用于公司内部各部门对日常物资的申购和采购工作。二、申购程序1.部门申请各部门负责人根据实际需要提出物资申请，包括申请物资的种类、数量、规格型号等详细信息，并注明使用目的和预算金额。2.部门审批部门负责人对物资申请进行审批，确保申请的合理性和真实性。3.财务审批申购部门提交申请表格到财务部进行审批，财务部负责核对申请的预算金额和资金余额的情况，确保申请的合理性和预算的可行性。4.采购部门询价财务部审批通过后，采购部门负责根据申请内容进行询价。采购部门可以通过与供应商进行沟通，了解市场行情和价格情况，以获得最优惠的报价。5.申购审批采购部门负责将询价结果提交给申购部门，并由申购部门负责人进行审核。审核内容包括供应商的信誉、交货时间和售后服务等方面。6.申请审批申购部门负责人将审核通过的申购计划提交给总经理进行审批。总经理审批通过后，申购计划生效。三、采购程序1.采购准备采购部门根据申购计划进行供应商的筛选和评估，确定合适的供应商，并与供应商进行采购合同的洽谈和签订。2.采购下单采购部门负责将采购计划下达给供应商，并附上详细的采购需求、规格型号、交货时间、价格等要求。3.采购执行供应商按照采购订单的要求进行物资的采购、生产和交付。采购部门负责跟踪和监督供应商的执行情况，确保物资按时到达。4.验收入库收到物资后，采购部门负责进行验收，确保物资的质量和数量与采购订单一致。合格的物资将被入库，不合格的物资将被退回供应商。四、报销程序1.报销准备使用物资的部门负责人将报销申请和相关的费用凭证、发票等材料提交给财务部。财务部负责核对申请的合法性和真实性。2.财务审批财务部对报销申请进行审批，核对申请的费用和凭证的一致性。审批通过后，财务部负责进行费用的报销。3.部门审批报销申请需要经过部门负责人的审批，确认使用物资的真实性和合理性。4.报销支付财务部对报销申请进行支付，将费用支付给报销人，并记录在账务中。五、责任和制度执行1.申购部门负责人应对申请的合理性、真实性进行审批，确保申请的合法性和可行性。2.财务部应核对申请的预算金额和账户余额的情况，确保申请的合理性和预算的可行性。3.采购部门应根据申请内容进行询价，并与供应商进行合同洽谈和签订。4.申购部门负责人应对采购计划进行审核，包括供应商的信誉、交货时间和售后服务等方面的评估。5.总经理对申购计划进行最终审批，保证申购计划的合法性和可行性。六、制度执行监督公司内部设置专门的监察机构，负责对物资申购和采购流程的执行情况进行监督和检查。监察机构应定期进行巡查和抽查，并将检查结果及时报告给公司领导。七、附则本制度的修改和解释权归公司领导层所有，如有需要，应经过公司领导层的批准和

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