关于成立轨道设备公司可行性研究报告

关于成立轨道设备公司可行性研究报告xxx（集团）有限公司

目录第一章拟成立公司基本信息 7一、公司名称 7二、注册资本 7三、注册地址 7四、主要经营范围 7五、主要股东 7六、项目概况 10第二章项目背景分析 13一、背景分析 13二、现有设备的更换改造需求 18三、项目实施的必要性 26第三章公司成立方案 28一、公司经营宗旨 28二、公司的目标、主要职责 28三、公司组建方式 29四、公司管理体制 29五、部门职责及权限 30六、核心人员介绍 34七、财务会计制度 35第四章行业、市场分析 41一、行业整体宏微观特征 41二、行业整体宏微观特征 49第五章法人治理 58一、股东权利及义务 58二、董事 63三、高级管理人员 67四、监事 70第六章发展规划 72一、公司发展规划 72二、保障措施 73第七章项目环境影响分析 76一、编制依据 76二、建设期大气环境影响分析 76三、建设期水环境影响分析 79四、建设期固体废弃物环境影响分析 79五、建设期声环境影响分析 80六、营运期环境影响 80七、环境管理分析 81八、结论 85九、建议 85第八章选址方案 86一、项目选址原则 86二、建设区基本情况 86三、创新驱动发展 88四、社会经济发展目标 89五、产业发展方向 90六、项目选址综合评价 91第九章风险风险及应对措施 92一、项目风险分析 92二、公司竞争劣势 99第十章经济效益评价 100一、基本假设及基础参数选取 100二、经济评价财务测算 100三、项目盈利能力分析 104四、财务生存能力分析 107五、偿债能力分析 107六、经济评价结论 109第十一章项目投资分析 110一、投资估算的编制说明 110二、建设投资估算 110三、建设期利息 112四、流动资金 113五、项目总投资 114六、资金筹措与投资计划 115第十二章进度实施计划 117一、项目进度安排 117二、项目实施保障措施 117第十三章总结评价说明 119第十四章附表附录 121报告说明xxx（集团）有限公司主要由xx有限责任公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中：xx有限责任公司出资777.00万元，占xxx（集团）有限公司70%股份；xx投资管理公司出资333万元，占xxx（集团）有限公司30%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资44096.35万元，其中：建设投资34064.86万元，占项目总投资的77.25%；建设期利息746.09万元，占项目总投资的1.69%；流动资金9285.40万元，占项目总投资的21.06%。项目正常运营每年营业收入88700.00万元，综合总成本费用69722.76万元，净利润13889.31万元，财务内部收益率23.79%，财务净现值16436.79万元，全部投资回收期5.69年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。国家与政府重视铁路行业的发展，为促进铁路行业的良性发展推出了一系列铁路行业发展的规划与产业政策。国家《中长期铁路网规划》于2004年经国务院审议通过，并针对行业发展的实际情况在2008年、2016年进行了相应的调整，规划期限为2016-2025年，远期展望到2030年。根据《中长期铁路网规划（2016年）》，规划总体目标为到2020年铁路网规模达到15万公里，覆盖80%以上城市，到2025年进一步扩大铁路网络覆盖，铁路网规模达到17.5万公里，其中高速铁路3.80万公里，更好发挥对经济社会发展的保障作用，并在2030年基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖。在投资方面，根据《中长期铁路网规划（2016年）》要求，我国“十三五”时期铁路行业投资将超过2.8万亿元。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。拟成立公司基本信息公司名称xxx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）注册资本1110万元注册地址xxx主要经营范围经营范围：从事轨道设备相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要股东xxx（集团）有限公司主要由xx有限责任公司和xx投资管理公司发起成立。（一）xx有限责任公司基本情况1、公司简介公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。2、主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日资产总额15915.6412732.5111936.7311300.10负债总额5009.314007.453756.983556.61股东权益合计10906.338725.068179.757743.49表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度2017年度营业收入60383.4848306.7845287.6142872.27营业利润9133.287306.626849.966484.63利润总额7856.846285.475892.635578.36净利润5892.634596.254242.694006.99归属于母公司所有者的净利润5892.634596.254242.694006.99（二）xx投资管理公司基本情况1、公司简介公司依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定并由股东大会审议通过了《董事会议事规则》，《董事会议事规则》对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。2、主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日资产总额15915.6412732.5111936.7311300.10负债总额5009.314007.453756.983556.61股东权益合计10906.338725.068179.757743.49表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度2017年度营业收入60383.4848306.7845287.6142872.27营业利润9133.287306.626849.966484.63利润总额7856.846285.475892.635578.36净利润5892.634596.254242.694006.99归属于母公司所有者的净利润5892.634596.254242.694006.99项目概况（一）投资路径xxx（集团）有限公司主要从事关于成立轨道设备公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由目前行业相关企业在招投标时大都需要相关产品成功运行的经验和类似的工程或供货业绩，只有已经成功进入该行业并有经营业绩的企业才有可能达到此项要求，新进入者在招投标时具有较大的劣势。此外，良好的市场信誉需要较长时间的积累，新进入者无法在较短时间内建立。实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。（三）项目选址项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约82.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx套轨道设备的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积100767.48㎡，其中：生产工程65281.14㎡，仓储工程18948.94㎡，行政办公及生活服务设施11525.21㎡，公共工程5012.19㎡。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资44096.35万元，其中：建设投资34064.86万元，占项目总投资的77.25%；建设期利息746.09万元，占项目总投资的1.69%；流动资金9285.40万元，占项目总投资的21.06%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：88700.00万元。2、综合总成本费用（TC）：69722.76万元。3、净利润（NP）：13889.31万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.69年。5、财务内部收益率：23.79%。6、财务净现值：16436.79万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。项目背景分析背景分析1、《安全生产“十三五”规划》加强轨道交通设备设施状态和运营状况监测；强化高铁设备运行状态数据的监测、采集和运用，严控高速铁路、长大桥梁、长大隧道安全风险。将高铁运行安全监测监控作为安全生产科技研发重点方向。2、《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》推进高速铁路建设，完善高速公路网络，完善运输机场功能布局；强化高效率的普通干线网，完善普速铁路网，推进普通国道提质改造。到2020年，基本建成安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系，部分地区和领域率先基本实现交通运输现代化；到2020年，高速铁路覆盖80%以上的城区常住人口100万以上的城市，铁路、高速公路、民航运输机场基本覆盖城区常住人口20万以上的城市。3、《中长期铁路网规划（2016年）》到2020年，一批重大标志性项目建成投产，铁路网规模达到15万公里，其中高速铁路3万公里，覆盖80%以上的大城市；到2025年，铁路网规模达到17.5万公里左右，其中高速铁路3.8万公里左右，网络覆盖进一步扩大，路网结构进一步优化，骨干作用更加显著，更好地发挥铁路对社会经济发展的保障作用；展望到2030年，基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖。4、《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》打造高品质的快速网络，加快推进高速铁路成网，完善国家高速公路网络，适度建设地方高速公路，增强枢纽机场和干支线机场功能。在城镇化地区大力发展城际铁路、市域（郊）铁路，鼓励利用既有铁路开行城际列车，形成多层次轨道交通骨干网络，高效衔接大中小城市和城镇。建设高效密集轨道交通网，强化干线铁路建设，加快建设城际铁路、市域（郊）铁路并逐步成网，充分利用现有能力开行城际、市域（郊）列车，客运专线覆盖所有地级及以上城市。完善广覆盖的基础网络，加快中西部铁路建设。5、《关于进一步鼓励和扩大社会资本投资建设铁路的实施意见》在“全面开放铁路投资与运营市场”、“推进投融资方式多样化”、“完善社会资本投资的实施机制”、“进一步改善社会资本投资环境”、“加大对社会资本投资的政策支持”、“建立健全工作机制”等六大方面提出明确要求，进一步鼓励和扩大社会资本对铁路的投资，拓宽投融资渠道，完善投资环境，合理配置资源，促进市场竞争，推动体制机制创新，促进铁路事业加快发展。6、《城镇化地区综合交通网规划》依托国家综合运输大通道，联通21个城镇化地区。重点加强城镇化地区内部综合交通网络建设，至2020年，京津冀、长江三角洲、珠江三角洲三大城市群基本建成城际交通网络，相邻核心城市之间、核心城市与周边节点城市之间实现一小时通达，其余城镇化地区初步形成城际交通网络骨架，大部分核心城市之间、核心城市与周边节点城市之间实现1-2小时通达。城际铁路运营里程达到3.6万公里（其中新建城际铁路约8,000公里），覆盖98%的节点城市和近60%的县（市）。7、铁路行业发展概况（1）世界铁路发展概况自1825年9月世界上第一条铁路在英国建成并成功投入使用以来，铁路成为了世界上主要的陆地运输工具。铁路运输具有运输量大、成本低、占地少、节能环保、安全性高等特点，对世界各地工业与经济的发展具有极大的推动作用。到21世纪初期，铁路已经成为世界各国的经济大动脉与大众化的交通工具，根据世界银行数据，2015年全球铁路总公里数已经达到105.18万公里，主要分布地区为北美、中国、俄罗斯、日本、德国、法国等国家和地区。自20世纪80年代以来，随着全球工业化、城镇化进程的不断加深，西方发达国家交通运输业进入平稳增长时期，而中国、印度等发展中国家的铁路建设进入快速发展时期。近年来，在高速铁路、铁路重载技术、铁路信息化等先进技术的推动下，世界铁路行业进入新一轮快速发展时期。（2）我国铁路发展概况我国幅员辽阔，是典型的大陆型国家，东西跨度达5,200公里，南北相距5,500公里，资源分布与工业布局不对称。我国西部地区自然资源丰富，而经济发展较为落后；东部地区经济与工业发达，但自然资源较为匮乏，产品的生产与生产要素的交换需要大规模、长距离的转移，因此对铁路运输的需求量较大。此外，我国人口众多，公共出行需求巨大。综上所述，铁路是我国重要的基础设施以及公共交通工具，在我国社会经济活动中起到了重要的作用。长期以来，由于我国铁路建设与经济高速发展的不匹配，导致铁路承载的运输任务繁重，为了提升我国铁路路网的规模和质量，原铁道部发布了《铁路“十二五”发展规划》，国家出台了《中长期铁路网规划（2016年）》，对铁路建设进行了规划和指导。根据《中长期铁路网规划（2016年）》，国家对铁路发展提出新的更高要求：①推进供给侧结构性改革，要求扩大铁路有效供给。②拓展区域发展空间，要求强化铁路支撑引领作用。继续实施西部开发、东北振兴、中部崛起、东部率先的区域发展总体战略，重点实施“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展三大战略，推进城乡一体化和新型城镇化，实施贫困地区脱贫攻坚，必然要求建设横贯东中西、沟通南北方的铁路大通道，形成区域覆盖广泛、服务层次多样的现代铁路网络，支撑陆海双向全面开放、城乡区域协调发展。③构建综合交通运输体系，要求发挥铁路绿色骨干优势。④贯彻总体国家安全观，要求提升铁路应急保障水平。⑤厚植行业发展优势，要求建设现代铁路基础网络。根据《2016年铁道统计公报》，全国铁路营业里程达到12.4万公里，全国铁路路网密度129.2公里/万平方公里，其中，复线里程6.8万公里，复线率54.9%；电气化里程8.0万公里，电化率64.8%。全国铁路机车拥有量为2.1万台，其中，内燃机车占41.8%，电力机车占58.1%。全国铁路客车拥有量为7.1万辆，其中，动车组2,586标准组、20688辆。全国铁路货车拥有量为76.4万辆。我国对铁路建设巨大的投资主要用于：第一、铁路复线和新线的建设。铁路建设按照时间顺序可分为土建、铺轨、电气化建设和建站四个阶段。第二、既有电气化线路的改造及技术装备的升级，主要是指从无到有升级改造、既有件新老更替以及产品更新换代等。从铁路历年投资趋势看，“十一五”期间铁路投资额有了较大幅度增长，2010年更是达到历史投资高峰，随着“十二五”规划的顺利推进，2014年-2015年规划的铁路投资规模形成新的高峰。从未来铁路行车安全行业需求看，随着运营安全、铁路投资电气化率、复线率以及设备智能化的提高，未来行业相关产品需求有望出现较大幅度增长，从而带动行业的快速发展。现有设备的更换改造需求（1）列车运行故障动态图像检测系统根据铁路总公司《车辆运行安全监控系统设备检修维护管理规则》（铁总运【2015】301号）文件规定，TVDS、TFDS、TEDS系统均实行定期检修制度，定期检修分为小修和大修。小修以全面检测为主；大修以恢复设备性能为主。5T设备检修周期原则上为小修1年、大修6-8年。为保证设备的功能正常运行，通常情况下大修即相当于设备更新，主体核心部件大面积进行更新；同时，经常由于设备升级换代或老损严重而无大修价值直接更换，因此，通常以8年为一个周期进行全套设备的替换，因此将为上述产品带来稳定的周期性市场需求。在设备关键技术获得突破、整体升级换代大背景下，设备的更换往往并不需要8年。在TFDS方面，铁路系统从2006年开始大规模建设TFDS系统，2010年开始建设TFDS-3设备，未来TFDS旧型设备已全面进入大修期。截至2016年末，除已安装的TFDS-3型设备外，尚存TFDS-1、TFDS-2、TFDS-2T等旧型设备近400套，预计这部分设备将在2017-2020年之间陆续完成替换。在TEDS方面，铁路系统于2012年左右开始使用TEDS系统，目前全路正式使用TEDS设备在100套以上，该部分产品在2018年也将开始更新换代，具有较大的市场需求。（2）机车信号车载系统为满足社会经济对铁路运输的要求，我国铁路先后进行了六次大提速。铁路提速需要相关技术支撑，促进了铁路信号系统技术的升级换代，加速老型产品淘汰并拉动新产品需求。机车信号车载系统应用于铁路机车之上，与我国铁路机车数量具有较强相关性，未来产品需求主要来源于现有存量产品的更新替换需求以及新增机车带来的新增需求。根据国家铁路局发布的《2016年铁道统计公报》，截至2016年底，全国铁路机车拥有量为2.1万台，其中，内燃机车占41.8%，电力机车占58.1%。根据具体使用情况，每台电力机车须安装一至两套机车信号车载系统设备，每台内燃机车必须安装一套机车信号车载系统设备，并且地面必须常备已安装机车信号车载系统数量的20-30%作为备品。根据以上配比关系，测算目前全路机车信号车载系统市场规模约为3-4万套。根据铁路总公司《JT-C机车信号车载系统设备检修规程V1.0》（铁总运【2013】122号）文件规定，机车信号设备寿命周期为8年，机车信号设备检修周期为Ⅰ级修（60天）、Ⅱ级修（2年）、Ⅲ级修（4年）。因此，目前铁路系统存量市场的机车信号车载系统按照8年更换新产品的速度计算，每年的市场需求约为5000套。该测算尚未考虑平时修理更换系统内零部件的需求。2、铁路固定资产投资新增需求（1）铁路固定资产投资水平高位运行常态化，推动行车安全系统需求增长近年来，为缓解我国社会经济发展速度较快与铁路行业发展相对滞后的矛盾，我国加大了铁路固定资产投资，铁路固定资产投资增速明显加快。根据国家统计局相关数据与国家铁路局《2016年铁道统计公报》数据，2016年，我国铁路固定资产投资由2006年的2,088.35亿元增长至8,015亿元，固定资产投资规模扩大了283.80%，年复合增长率达14.40%，同期GDP年复合增长率为10.63%，铁路固定资产投资增速高于GDP增速，投资提速明显。2006-2010年我国铁路固定资产投资快速增长，于2010年到达8,426.52亿的高峰，之后于2011年有所回落。“十二五”期间，我国铁路固定资产投资回暖，投资额逐年增加，于2015年达到8,238亿元，基本回到2010年的高峰水平，“十二五”铁路固定资产投资合计达3.52万亿元，达到我国铁路建设历史最高水平。2016年作为“十三五”开局之年，铁路固定资产投资达到8,015亿元，为未来五年整体投资规模确定了整体基调，我国铁路投资将继续维持在高位。铁路行车安全系统设备是铁路固定投资的重要组成部分，“十三五”期间高水平的铁路固定资产投资将为铁路行车安全系统带来广阔的发展前景。2014年4月2日，国务院常务会议确定设立铁路发展基金，吸引社会资本投入，基金总规模达到每年2,000亿至3,000亿元，其中中央财政性资金与社会资金的比例为1:2至1:3。2014年6月25日，国家发改委发布《铁路发展基金管理办法》，明确不低于70%的资金将投向国家批准的铁路项目。铁路发展基金的出台有效缓解了铁路总公司资金来源单一的问题，拓宽了其融资渠道。从长远来看，资金来源的有效解决将有力保证中长期铁路投资的稳步增长。（2）铁路路网规模持续扩大，为铁路行车安全系统带来广泛需求铁路行车安全系统是铁路运输系统不可缺少的重要组成部分，随着我国铁路网规模持续扩大，将为铁路行车安全系统带来广泛的市场需求。近年来，我国铁路营业里程保持稳定增长态势，截至2016年末，我国铁路营业里程由2006年末的7.71万公里增长至12.40万公里。“十三五”时期，我国铁路投资将保持在高水平，全国铁路网规模将进一步扩大。根据《中长期铁路网规划（2016年）》，到2020年我国铁路营业里程将达到15万公里，为完成“十三五”规划任务、全面建成小康社会目标提供有力地支撑。未来我国铁路网规模的扩大将必然带动铁路行车安全系统的发展，带来广泛的市场需求。（3）高速铁路蓬勃发展，成为铁路行车安全系统市场增长新引擎我国高速铁路建设研究始于上世纪90年代，近年来我国高速铁路快速发展，位居世界第一位，与其他铁路共同构成的快速客运网可基本覆盖50万以上人口城市。我国自2008年起进入高速铁路高速发展时期，2008年我国高速铁路营业里程仅为700公里，在全国铁路里程中占比仅为0.88%。“十二五”、“十三五”期间我国高速铁路发展提速，截至2016年末我国高速铁路营业里程超过2.1万公里，较2008年增长超过29倍，年复合增长率达52.89%，远高于全国铁路营业里程整体增长速度，高速铁路营业里程占比也迅速攀升至16.93%。目前，我国“四纵四横”高铁主骨架基本建成，在区际运输中发挥着重要作用。根据《中长期铁路网规划》（2016年调整），“十三五”期间我国高速铁路将继续保持高速发展态势，到2020年我国高速铁路规模将达3万公里，高速铁路营业里程规模将比2016年扩大42.86%。高速铁路运行速度快，对列车的安全运行要求高，因此高速铁路未来的蓬勃发展将成为我国铁路行车安全系统行业发展的新引擎，会带来大量的检测、监测产品的需求。（4）全路机车车辆保有量稳步增长，将直接推动车辆检修工装设备等产品的市场需求随着我国铁路规模的扩大，机车车辆保有量规模随之扩大。2008-2016年我国铁路机车车辆保有量稳步增长，机车、货车、客车保有量分别从2008年的17,336台、591,793辆、45,076辆，分别增长至2016年的21,087台、764,000辆、71,000辆。未来随着我国铁路规模进一步扩大，机车车辆保有量将继续保持稳定增长态势，为机车车辆运行安全检测检修以及机车信号车载系统等行车安全系统带来广阔的市场空间。此外，随着近年来我国高速铁路的快速发展，在高速铁路上行驶的动车组数量快速增加，成为客车领域的主要增长点。2008年我国动车组保有量仅为176组，截至2016年末我国动车组保有量增长至2,586组，增长超过14倍，年复合增长率达39.92%。动车组作为新型的客运列车，运行速度快，运行过程中停站时间短，连续运行时间长，对行车安全有着较高的要求。未来，随着我国高速铁路保持快速发展，我国动车组保有量将继续增长，为各种行车安全系统产品带来可观的市场需求。3、“一带一路”、“高铁出海”契机为行业带来持续增长动力我国的“一带一路”合作发展理念，是习近平总书记在2013年9月和10月分别提出建设“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的战略构想，强调相关各国要打造互利共赢的“利益共同体”和共同发展繁荣的“命运共同体”。对内涉及所有省市，对外串联64个沿线国家。无论是连接国内各地区的运输骨干，还是通往世界的交通枢纽，铁路凭借着运量、稳定、经济等方面的优势，担当了地区之间互联互通的主力军。在沿线各国的铁路规划中，都策划了与新丝绸之路经济带和海上丝绸之路主要枢纽点衔接的国际铁路通道。中泰铁路、中老铁路、中吉乌铁路、中欧班列、泛亚铁路网等铁路交通基础设施建设，正在国与国之间加速展开。这些国际铁路把“一带一路”连接起来，便构成了丝绸之路、亚欧大陆的完整经济带。此外，2009年，中国正式提出高铁“走出去”的战略。此后，中国积极倡导建设泛亚高铁、中亚高铁、欧亚高铁和中俄加美高铁等四条世界级的高铁线路。（1）促进中国铁路在西部地区的快速发展铁路基础设施一直是西部地区发展的软肋，高铁更是如此。这些年，我国在推进西部发展战略的过程中，加大了铁路在西部地区的投资和建设速度，不过由于历史“欠账”太多，远远不能满足西部地区经济发展的需要和未来“一带一路”战略实现的需要。随着“一带一路”战略计划的逐步实施，西部的铁路基础建设需要得到进一步补强和完善，铁路在西部地区的建设速度和力度将会进一步加强，并将会迎来一个快速发展时期。同时对“一带一路”战略的顺利实施也将产生深远影响。（2）带动中国铁路制造实质性走出国门中国“一带一路”的外交蓝图，无疑加快了中国铁路走出去的步伐，架起中国走向世界的便捷通道。“一带一路”沿线总人口约44亿，经济总量约21万亿美元，分别约占全球的63%和29%。潜在商机巨大，但机遇与挑战并存。世界各国对“一带一路”发展战略的钟情，最终要通过交通运输来完成，铁路就是完成这一关键环节最重要的交通工具之一。而中国政府已经把铁路“走出去”上升到国家战略的层面，因此，中国的铁路相关行业将会迎来一个良好的发展机遇，真正的走出国门，开花结果。（3）有助于中国铁路技术装备再创新目前中国的铁路技术装备虽然走在了世界一流行列，而且拥有丰富的运营经验和高性价比。不过必须客观的看到，国外铁路制造商的核心技术不可小觑，甚至在许多地方还需要学习和借鉴。在“一带一路”千载难逢的历史机遇和战略推动下，世界各国的铁路制造商都会拿出“看家本领”与中国的铁路制造商进行竞争，争取“一带一路”这块“大蛋糕”，中国铁路必然要经历“真刀真枪”的拼杀和考验。同时世界各国国情不同，要想取得铁路建设的主动权，还需要与时俱进，因地制宜，不断改进完善我国的铁路技术和装备，这为中国铁路技术和装备再创新提供了前所未有的契机。项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。公司成立方案公司经营宗旨公司通过整合资源，实现产品化、智能化和平台化。公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、轨道设备行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照《公司法》等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。公司组建方式xxx（集团）有限公司主要由xx有限责任公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中：xx有限责任公司出资777.00万元，占xxx（集团）有限公司70%股份；xx投资管理公司出资333万元，占xxx（集团）有限公司30%股份。公司管理体制xxx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。核心人员介绍1、于xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。2、马xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。3、冯xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。4、白xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。5、尹xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。6、金xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。7、秦xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。8、崔xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前20天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。行业、市场分析行业整体宏微观特征（1）受宏观经济、产业政策影响较大自2011年“7.23”甬温线特大交通事故发生以来，全国动车减速，高铁项目审批也受到了影响，对铁路运输设备制造行业带来了一定冲击，但近年来高速铁路建设逐步升温，呈现出快速增长态势，特别是铁路行车安全产品市场需求广阔。（2）研发能力直接影响利润水平随着经济的发展，铁路交通网越来越复杂，列车速度与密度的不断增加以及铁路信息化建设的不断发展对行业产品的技术要求越来越高，而行业技术创新程度的不断提高，以及高科技含量、高附加值产品的推陈出新，都将有利于行业获得较高的利润率。2、列车运行故障动态图像检测系统方面目前，铁路列车运行故障动态图像检测系统的关键技术体现在故障图像自动识别技术、专用图像采集技术和产品系统技术升级改型三个方面，具体的技术发展呈现以下趋势：（1）图像自动识别技术是制约列车运行故障动态图像检测系统发展的核心技术铁路列车运行故障动态图像检测系统投入运用后，实现了室外检车向室内检车的转变，减轻了室外检车员的劳动强度，但是系统中采集到的图像数据传输到列检作业中心，仍需要通过人工方式进行查看并标注故障，室内工作强度较大，检车员每人每天需要查看大概3万张图像，容易疲劳，加之检车员本身具有较强的主观性，仍可能导致漏检、误报等问题。因此，引入机器视觉图像识别技术，研究故障模式，建立故障自动识别专家系统，按照“重点故障率先突破，识别范围不断扩大”的自动识别发展思路，实现车辆关键部件故障的自动报警，是下一步重点需要发展的技术。（2）研究最新数字图像处理技术提升铁路车辆专用图像采集技术水平铁路列车运行故障动态图像检测系统涉及高速图像采集、实时处理、海量压缩等图像技术领域。随着全球高速数字相机、高亮度新型光源、图像采集及处理技术的不断发展，需要将上述技术不断引入到TFDS、TVDS、TEDS系统中。另外，随着铁路检测运用需求的不断变化，也需要加强对专用图像采集技术的不断改进。目前，智能相机、3D相机、激光光源等技术已经在工业检测领域广泛应用，将这些最新技术引入铁路列车运行故障动态图像检测系统中，可以提高探测图片质量，实现产品的小型化、智能化，提高产品的稳定性、可靠性。（3）列车运行速度的提高要求设备不断完善及升级随着铁路客运、货运运输组织的不断调整和运用水平的不断提高，列车运行速度不断提高，轨边设备的安装、维护时间要求越来越短，轨边设备的小型化要求越来越高；随着铁路列检对TFDS、TVDS、TEDS设备依赖程度的增加，要求设备全天候工作提供高质量的车辆图像，同时要求系统在自动除尘、防雨、防雪、抗阳光干扰等方面进行完善，提升设备对恶劣天气及高强阳光下的适应能力。3、机车信号车载系统方面（1）整体解决方案目前，铁路客户对整体解决方案的需求呈上升趋势。因此，企业须具备信号、通信、电力电气化系统的集成资质，才有可能在铁路竞标中占据优势地位。由单一的设备提供商向整体解决方案提供商的转变将成为行业内企业重要的努力方向之一。（2）互联互通互联互通对保障铁路交通运营的安全和效率至关重要，主要表现在同一线路或不同线路所使用的设备制式应相互兼容。4、与上游行业的关联及其影响本行业主要从上游行业采购计算机及服务器、高速摄像机、工控机、线缆等产品，并将部分非核心零部件如机箱机柜、机械配件等通过委外等方式进行机械加工，因此主要涉及计算机、电子元器件、半导体等行业。上游行业相关产品的质量、性能、技术水平、供货能力、价格走势等因素对本行业的经营具有一定影响。目前，由于上游行业发展成熟度较高，市场竞争较为充分，相关产品市场供应充足，因此采购价格较为稳定，对本行业企业的日常经营影响较小。5、与下游行业的关联及其影响本行业下游客户主要集中在铁路行业，主要为全国各铁路局，铁路行业的发展状况以及铁路局的投资计划直接影响了本行业产品的市场需求。目前，我国铁路行业处于建设新时期，根据国家相关规划，未来我国铁路网规模将保持持续增长态势，高速铁路行业将引领我国铁路的发展，具有巨大的发展空间和市场潜能。随着我国铁路行业的不断发展，铁路安全管理重要性进一步突显，对铁路安全行车系统产品各方面的要求进一步提高，推动了本行业市场需求增长与技术升级，对本行业的发展具有积极影响。6、有利因素（1）我国铁路行业的持续健康发展提供了行业发展的良好宏观环境铁路是我国重要的交通基础设施之一，铁路行业是国民经济的大动脉，对我国社会经济的发展起到了重要作用，而我国国民经济的快速发展也将为铁路行业的发展提供动力，促进铁路行业的发展。“十三五”时期是我国经济发展与结构转型的重要时期，根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》，“十三五期间”我国经济将保持中高速增长，在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上，到2020年国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番。坚持居民收入增长和经济增长同步、劳动报酬提高和劳动生产率提高同步，持续增加城乡居民收入，于2020年实现全面建成小康社会，将为我国铁路行业的发展提供稳定积极的宏观经济环境，促进铁路行业各项投资顺利进行。（2）国家产业规划、政策的引导和扶持有利于铁路行业的长期发展国家与政府重视铁路行业的发展，为促进铁路行业的良性发展推出了一系列铁路行业发展的规划与产业政策。国家《中长期铁路网规划》于2004年经国务院审议通过，并针对行业发展的实际情况在2008年、2016年进行了相应的调整，规划期限为2016-2025年，远期展望到2030年。根据《中长期铁路网规划（2016年）》，规划总体目标为到2020年铁路网规模达到15万公里，覆盖80%以上城市，到2025年进一步扩大铁路网络覆盖，铁路网规模达到17.5万公里，其中高速铁路3.80万公里，更好发挥对经济社会发展的保障作用，并在2030年基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖。在投资方面，根据《中长期铁路网规划（2016年）》要求，我国“十三五”时期铁路行业投资将超过2.8万亿元。铁路建设投资的增长与全国路网规模的不断扩大对铁路运输安全环境提出了更高的要求，同时也为铁路行车安全系统行业的发展创造了良好的发展机遇。此外，铁路行车安全行业作为铁路行业的重要组成部分，被2013年2月16日新修订的《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》列为鼓励类项目，将进一步享受相关的政策红利。（3）铁路安全管理要求不断提升为行业带来发展良机随着我国铁路行业的不断发展，列车行驶速度不断提升，运行密度不断加大，我国铁路安全管理的要求不断提升。1997年-2007年，我国铁路系统先后进行了六次提速，平均时速从65公里大幅提升到200公里以上。随着铁路列车运行速度的不断提升，行车安全的要求不断提高，将为铁路行车安全及相关领域带来发展的良机。（4）铁路专用设备技术水平不断提高将推动行业技术创新近年来，我国铁路专用设备技术水平得到了较大幅度的提升。以机车车辆运行安全检测检修领域为例，我国目前已经实现了从人工静态检测到机器动态图像检测的过渡，形成了具有我国特色的“5T系统”，列车运行故障动态图像检测系统也实现了从货车到客车、动车组的拓展，TFDS、TVDS、TEDS产品经过更新换代升级，在图像采集质量、信息传输速度、故障自动识别、产品性能稳定性等方面都得到了较为明显的提升，在红外线探测技术、高速图像采集处理技术、智能传感技术、自动化控制技术、计算机及网络通信技术等方面取得了许多技术成果。随着我国铁路各领域的协调发展，铁路行车安全系统的技术标准与技术规范也逐步完善，为未来铁路行车安全系统与设备的技术创新提供了良好的环境，将有效推动本行业的技术创新。（5）铁路管理体制的改革带来更大发展机遇2013年原铁道部撤销之后，随着铁路管理体制改革的深入，行业的市场化程度将进一步提升，促进优胜劣汰，增强市场主体的活力，有利于企业进一步加大投入、开拓市场，为具备综合竞争优势的企业创造更大的发展机遇，同时也给行业内为数不多的民营企业提供了更大的发展空间。（6）铁路技术装备国产化和技术体系自主化带来的发展良机基于铁路运输在国民经济和社会发展以及国家安全中所具有的重要作用，国家历来重视铁路技术装备和技术体系的国产化进程。《中长期铁路网规划（2016年）》提出了要提高铁路装备国产化水平，大力推进装备国产化工作。铁路“十二五”规划提出“坚持原始创新、集成创新、引进消化吸收再创新相结合，在较短时间内实现关键领域跨越发展”。在上述背景下，我国铁路坚持引进先进技术与自主创新相结合，积极发展具有自主知识产权的核心和关键技术，形成具有中国自主知识产权的高速铁路技术体系。依托营业里程位居世界第二位的国内铁路市场，未来若干年将是本行业大力开展自主创新、发展自主知识产权技术体系的大好时机，也是行业优秀企业快速成长的黄金时期。（7）“一带一路”政策助推中国铁路走向世界“一带一路”战略的重心是促进互联互通的基础设施建设，从“一带一路”涉及的国家来看，大多属于新兴经济体和发展中国家，这些国家基础设施普遍薄弱，在相关领域急需投资和建设，具有广阔的基础建设的空间。铁路建设已成为基础设施建设的重要组成部分，而中国高铁凭借“造价低、速度快、性价比高”的优势为中国铁路走向世界奠定了坚实的基础。随着“一带一路”战略及“高铁外交”等政策的实施，中国铁路交通行业将获得更多的海外市场，铁路行车安全行业也必将获得更多的海外市场。7、不利因素（1）企业资金实力较弱铁路行车安全行业内企业的应收账款普遍较多，回款周期较长，资金压力较大，而行业内企业规模相对较小，资金实力较弱。因此，在新产品的开发、产品试验、基础理论研究等方面资金投入量相对不足，将限制本行业的长期健康发展。（2）高端复合型人才较为缺乏本行业对高端复合型人才的需求较大，目前行业内人才较为缺乏，制约了行业的进一步发展。行业整体宏微观特征（1）受宏观经济、产业政策影响较大自2011年“7.23”甬温线特大交通事故发生以来，全国动车减速，高铁项目审批也受到了影响，对铁路运输设备制造行业带来了一定冲击，但近年来高速铁路建设逐步升温，呈现出快速增长态势，特别是铁路行车安全产品市场需求广阔。（2）研发能力直接影响利润水平随着经济的发展，铁路交通网越来越复杂，列车速度与密度的不断增加以及铁路信息化建设的不断发展对行业产品的技术要求越来越高，而行业技术创新程度的不断提高，以及高科技含量、高附加值产品的推陈出新，都将有利于行业获得较高的利润率。2、列车运行故障动态图像检测系统方面目前，铁路列车运行故障动态图像检测系统的关键技术体现在故障图像自动识别技术、专用图像采集技术和产品系统技术升级改型三个方面，具体的技术发展呈现以下趋势：（1）图像自动识别技术是制约列车运行故障动态图像检测系统发展的核心技术铁路列车运行故障动态图像检测系统投入运用后，实现了室外检车向室内检车的转变，减轻了室外检车员的劳动强度，但是系统中采集到的图像数据传输到列检作业中心，仍需要通过人工方式进行查看并标注故障，室内工作强度较大，检车员每人每天需要查看大概3万张图像，容易疲劳，加之检车员本身具有较强的主观性，仍可能导致漏检、误报等问题。因此，引入机器视觉图像识别技术，研究故障模式，建立故障自动识别专家系统，按照“重点故障率先突破，识别范围不断扩大”的自动识别发展思路，实现车辆关键部件故障的自动报警，是下一步重点需要发展的技术。（2）研究最新数字图像处理技术提升铁路车辆专用图像采集技术水平铁路列车运行故障动态图像检测系统涉及高速图像采集、实时处理、海量压缩等图像技术领域。随着全球高速数字相机、高亮度新型光源、图像采集及处理技术的不断发展，需要将上述技术不断引入到TFDS、TVDS、TEDS系统中。另外，随着铁路检测运用需求的不断变化，也需要加强对专用图像采集技术的不断改进。目前，智能相机、3D相机、激光光源等技术已经在工业检测领域广泛应用，将这些最新技术引入铁路列车运行故障动态图像检测系统中，可以提高探测图片质量，实现产品的小型化、智能化，提高产品的稳定性、可靠性。（3）列车运行速度的提高要求设备不断完善及升级随着铁路客运、货运运输组织的不断调整和运用水平的不断提高，列车运行速度不断提高，轨边设备的安装、维护时间要求越来越短，轨边设备的小型化要求越来越高；随着铁路列检对TFDS、TVDS、TEDS设备依赖程度的增加，要求设备全天候工作提供高质量的车辆图像，同时要求系统在自动除尘、防雨、防雪、抗阳光干扰等方面进行完善，提升设备对恶劣天气及高强阳光下的适应能力。3、机车信号车载系统方面（1）整体解决方案目前，铁路客户对整体解决方案的需求呈上升趋势。因此，企业须具备信号、通信、电力电气化系统的集成资质，才有可能在铁路竞标中占据优势地位。由单一的设备提供商向整体解决方案提供商的转变将成为行业内企业重要的努力方向之一。（2）互联互通互联互通对保障铁路交通运营的安全和效率至关重要，主要表现在同一线路或不同线路所使用的设备制式应相互兼容。4、与上游行业的关联及其影响本行业主要从上游行业采购计算机及服务器、高速摄像机、工控机、线缆等产品，并将部分非核心零部件如机箱机柜、机械配件等通过委外等方式进行机械加工，因此主要涉及计算机、电子元器件、半导体等行业。上游行业相关产品的质量、性能、技术水平、供货能力、价格走势等因素对本行业的经营具有一定影响。目前，由于上游行业发展成熟度较高，市场竞争较为充分，相关产品市场供应充足，因此采购价格较为稳定，对本行业企业的日常经营影响较小。5、与下游行业的关联及其影响本行业下游客户主要集中在铁路行业，主要为全国各铁路局，铁路行业的发展状况以及铁路局的投资计划直接影响了本行业产品的市场需求。目前，我国铁路行业处于建设新时期，根据国家相关规划，未来我国铁路网规模将保持持续增长态势，高速铁路行业将引领我国铁路的发展，具有巨大的发展空间和市场潜能。随着我国铁路行业的不断发展，铁路安全管理重要性进一步突显，对铁路安全行车系统产品各方面的要求进一步提高，推动了本行业市场需求增长与技术升级，对本行业的发展具有积极影响。6、有利因素（1）我国铁路行业的持续健康发展提供了行业发展的良好宏观环境铁路是我国重要的交通基础设施之一，铁路行业是国民经济的大动脉，对我国社会经济的发展起到了重要作用，而我国国民经济的快速发展也将为铁路行业的发展提供动力，促进铁路行业的发展。“十三五”时期是我国经济发展与结构转型的重要时期，根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》，“十三五期间”我国经济将保持中高速增长，在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上，到2020年国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番。坚持居民收入增长和经济增长同步、劳动报酬提高和劳动生产率提高同步，持续增加城乡居民收入，于2020年实现全面建成小康社会，将为我国铁路行业的发展提供稳定积极的宏观经济环境，促进铁路行业各项投资顺利进行。（2）国家产业规划、政策的引导和扶持有利于铁路行业的长期发展国家与政府重视铁路行业的发展，为促进铁路行业的良性发展推出了一系列铁路行业发展的规划与产业政策。国家《中长期铁路网规划》于2004年经国务院审议通过，并针对行业发展的实际情况在2008年、2016年进行了相应的调整，规划期限为2016-2025年，远期展望到2030年。根据《中长期铁路网规划（2016年）》，规划总体目标为到2020年铁路网规模达到15万公里，覆盖80%以上城市，到2025年进一步扩大铁路网络覆盖，铁路网规模达到17.5万公里，其中高速铁路3.80万公里，更好发挥对经济社会发展的保障作用，并在2030年基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖。在投资方面，根据《中长期铁路网规划（2016年）》要求，我国“十三五”时期铁路行业投资将超过2.8万亿元。铁路建设投资的增长与全国路网规模的不断扩大对铁路运输安全环境提出了更高的要求，同时也为铁路行车安全系统行业的发展创造了良好的发展机遇。此外，铁路行车安全行业作为铁路行业的重要组成部分，被2013年2月16日新修订的《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》列为鼓励类项目，将进一步享受相关的政策红利。（3）铁路安全管理要求不断提升为行业带来发展良机随着我国铁路行业的不断发展，列车行驶速度不断提升，运行密度不断加大，我国铁路安全管理的要求不断提升。1997年-2007年，我国铁路系统先后进行了六次提速，平均时速从65公里大幅提升到200公里以上。随着铁路列车运行速度的不断提升，行车安全的要求不断提高，将为铁路行车安全及相关领域带来发展的良机。（4）铁路专用设备技术水平不断提高将推动行业技术创新近年来，我国铁路专用设备技术水平得到了较大幅度的提升。以机车车辆运行安全检测检修领域为例，我国目前已经实现了从人工静态检测到机器动态图像检测的过渡，形成了具有我国特色的“5T系统”，列车运行故障动态图像检测系统也实现了从货车到客车、动车组的拓展，TFDS、TVDS、TEDS产品经过更新换代升级，在图像采集质量、信息传输速度、故障自动识别、产品性能稳定性等方面都得到了较为明显的提升，在红外线探测技术、高速图像采集处理技术、智能传感技术、自动化控制技术、计算机及网络通信技术等方面取得了许多技术成果。随着我国铁路各领域的协调发展，铁路行车安全系统的技术标准与技术规范也逐步完善，为未来铁路行车安全系统与设备的技术创新提供了良好的环境，将有效推动本行业的技术创新。（5）铁路管理体制的改革带来更大发展机遇2013年原铁道部撤销之后，随着铁路管理体制改革的深入，行业的市场化程度将进一步提升，促进优胜劣汰，增强市场主体的活力，有利于企业进一步加大投入、开拓市场，为具备综合竞争优势的企业创造更大的发展机遇，同时也给行业内为数不多的民营企业提供了更大的发展空间。（6）铁路技术装备国产化和技术体系自主化带来的发展良机基于铁路运输在国民经济和社会发展以及国家安全中所具有的重要作用，国家历来重视铁路技术装备和技术体系的国产化进程。《中长期铁路网规划（2016年）》提出了要提高铁路装备国产化水平，大力推进装备国产化工作。铁路“十二五”规划提出“坚持原始创新、集成创新、引进消化吸收再创新相结合，在较短时间内实现关键领域跨越发展”。在上述背景下，我国铁路坚持引进先进技术与自主创新相结合，积极发展具有自主知识产权的核心和关键技术，形成具有中国自主知识产权的高速铁路技术体系。依托营业里程位居世界第二位的国内铁路市场，未来若干年将是本行业大力开展自主创新、发展自主知识产权技术体系的大好时机，也是行业优秀企业快速成长的黄金时期。（7）“一带一路”政策助推中国铁路走向世界“一带一路”战略的重心是促进互联互通的基础设施建设，从“一带一路”涉及的国家来看，大多属于新兴经济体和发展中国家，这些国家基础设施普遍薄弱，在相关领域急需投资和建设，具有广阔的基础建设的空间。铁路建设已成为基础设施建设的重要组成部分，而中国高铁凭借“造价低、速度快、性价比高”的优势为中国铁路走向世界奠定了坚实的基础。随着“一带一路”战略及“高铁外交”等政策的实施，中国铁路交通行业将获得更多的海外市场，铁路行车安全行业也必将获得更多的海外市场。7、不利因素（1）企业资金实力较弱铁路行车安全行业内企业的应收账款普遍较多，回款周期较长，资金压力较大，而行业内企业规模相对较小，资金实力较弱。因此，在新产品的开发、产品试验、基础理论研究等方面资金投入量相对不足，将限制本行业的长期健康发展。（2）高端复合型人才较为缺乏本行业对高端复合型人才的需求较大，目前行业内人才较为缺乏，制约了行业的进一步发展。法人治理股东权利及义务股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。股东为单位的，股东单位内部对公司收购、出售资产、对外担保、对外投资等事项的决策有相关规定的，公司不得以股东单位决策程序取代公司的决策程序，公司应依据公司章程及公司制定的相关制度确定决策程序。股东单位可自行履行内部审批流程后由其代表依据《公司法》、公司章程及公司相关制度参与公司相关事项的审议、表决与决策。1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会并行使相应的表决权；（3）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、股东提出查阅前条所述有关信息或索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。但相关信息及资料涉及公司未公开的重大信息的情况除外。3、公司股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。公司根据股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。4、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；5、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。6、公司的股东或实际控制人不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。如果存在股东占用或转移公司资金、资产及其他资源情况的，公司应当扣减该股东所应分配的红利，以偿还被其占用或者转移的资金、资产及其他资源。控股股东发生上述情况时，公司应立即申请司法系统冻结控股股东持有公司的股份。控股股东若不能以现金清偿占用或转移的公司资金、资产及其他资源的，公司应通过变现司法冻结的股份清偿。公司董事、监事、高级管理人员负有维护公司资金、资产及其他资源安全的法定义务，不得侵占公司资金、资产及其他资源或协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资金、资产及其他资源。公司董事、监事、高级管理人员违反上述规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。造成严重后果的，公司董事会对于负有直接责任的高级管理人员予以解除聘职，对于负有直接责任的董事、监事，应当提请股东大会予以罢免。公司还有权视其情节轻重对直接责任人追究法律责任。7、公司的控股股东、实际控制人及其他关联方不得利用其关联关系损害公司利益，不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司的控股股东、实际控制人及其控制的企业不得以下列任何方式占用公司资金、损害公司及其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司及其他股东的利益：（1）公司为控股股东、实际控制人及其控制的企业垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；（2）公司代控股股东、实际控制人及其控制的企业偿还债务；（3）有偿或者无偿、直接或者间接地从公司拆借资金给控股股东、实际控制人及其控制的企业；（4）不及时偿还公司承担控股股东、实际控制人及其控制的企业的担保责任而形成的债务；（5）公司在没有商品或者劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其控制的企业使用资金；8、控股股东、实际控制人及其控制的企业不得在公司挂牌后新增同业竞争。9、公司股东、实际控制人、收购人应当严格按照相关规定履行信息披露义务，及时披露公司控制权变更、权益变动和其他重大事项，并保证披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司股东、实际控制人、收购人应当积极配合公司履行信息披露义务，不得要求或者协助公司隐瞒重要信息。10、公司股东、实际控制人及其他知情人员在相关信息披露前负有保密义务，不得利用公司未公开的重大信息谋取利益，不得进行内幕交易、操纵市场或者其他欺诈活动。11、通过接受委托或者信托等方式持有或实际控制的股