kis旗舰版应付款管理系统用户手册

金蝶金蝶KIS旗舰版应付款用户手版权声版权声--2前言本手册包含的内容可以帮助您进行有效的应付款管理系统使用，主要包括以内容前言本手册包含的内容可以帮助您进行有效的应付款管理系统使用，主要包括以内容操作建在手册的前言部分还向您提供了获得其他帮助信息的途径及编写约定读者对本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对金蝶KIS您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联系，获得KIS系统架构、MSSQLSERVER知识和阅读KIS系统技术文档相关信息来您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助在线信如果您需要及时了解金蝶 产品动态，交流产品应用解决方案，以登录金蝶网站（/）售前咨询服根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业出快速、准确的决策产品培--1金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的实施咨询服运用我们在企业管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功现场支持服我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析使问题迅速得到解决CRM借助客户关系管理系统（金EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理库能够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高效的服务常用的和最需要的服务为一体的SP呼叫中通过客户呼叫中心服务速解答客户应用问题Center针对企业个性化的需求，我们提供"量身定制"服务，使用一切资源10.金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们--2容性和一致性11.容性和一致性11.蝶的服务资源，也能以优惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源12.版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格金蝶KIS产品设计思长的核心竞争力--3基础管理是企业持续的管理实践的基石。基础管理的好坏决定了企业的战略目标能否实现，也决定了企业持续发展是否有坚实的基础。强调过程管理是基础使企业的业务决策和战略决策建立在“理性”的基基础管理是企业持续的管理实践的基石。基础管理的好坏决定了企业的战略目标能否实现，也决定了企业持续发展是否有坚实的基础。强调过程管理是基础使企业的业务决策和战略决策建立在“理性”的基础上关于金编写约--4通用格式约图形界面格式约键盘操作约鼠标操作约特别标--5格意注意提供一些应用关键的描述举例列举实例以便用户通用格式约图形界面格式约键盘操作约鼠标操作约特别标--5格意注意提供一些应用关键的描述举例列举实例以便用户加深理解格意单按下鼠标左键点击某一对象双连续两次鼠标左键打开某一对象右选中某一对象按下鼠标右键拖格意[1键盘上的键名[1+在键盘上同时按下两个键格意〖普通菜单项或树状结构菜单项【窗口中的按钮<窗体中的选项→格意宋正文下划斜流程图图例说述。EPCEvent-driven-ProcessChain，即事件驱动的流程链方法，通过连接流程图图例说述。EPCEvent-driven-ProcessChain，即事件驱动的流程链方法，通过连接事件了组织结构、功能、数据和信息流等重要特性。EPC模型可以显示出任务链和责务进行匹配，用户可以非常方便地看到一个流程中涉及到哪些部门或岗位图中涉及到的元素说明如下表--6名图定示事功录入凭组织单组织单元描述了企业的大体结信息、物料、资源对科流程路进行某一操作之前,必须先完定义意见反以在上面说明您对我们的产品或用户手册的意见和建议，并通过金蝶分支机构直接传真至(0755)26710817KIS产品部反馈给我们,建议和意意见反以在上面说明您对我们的产品或用户手册的意见和建议，并通过金蝶分支机构直接传真至(0755)26710817KIS产品部反馈给我们,建议和意见--7逻辑操 “V”：表示“Λ”：表示“且控制信息流/物流定义了某个功能是元分资源/组织单元分配描述了哪个目录第1章目录第1章系统概 234567 本系统在KISERP中的位 --1第8章期末第8章期末处 9 9.10查询分析工 附录A术语 附录 --2第1统概1.1关于本系第1统概1.1关于本系1.1.1有效的单据管--11.1.2有效的票据管.2有效的票据管1.1.3灵活的结算功1.1.4灵活的凭证处1.1.5强大的报表功1.1.6支持外币核算和期末调1.1.7易用的系统对--21.1.8与现金系统1.1.8与现金系统的有效集1.2本系统在KISERP中的位--31.3与其他系统的接1.3.1与1.3与其他系统的接1.3.1与采购管理系统的接1.3.2与销售管理系统的接1.3.3与应收款管理系统的接1.3.4与总账系统的接1.3.5与现金管理系统的接--41.3.6与移1.3.6与移动商务系统的接--5第2模式及第2模式及应2.1发票付--7----8V预付 预付单维 应付会发 发票维 应付会 要求付款 /财务经 付款单维 应付会护应付票 VV生成凭 应付会付款结 应付会款结算结凭2.1.2业务流程说--9目适用围序处理2.1.2业务流程说--9目适用围序处理说责任部责任1在234562.2其他2.2其他应付单付--10----11V预付 预付单维 应付会 要求付付 /财务经 付款单维 应付会护应付票 VV生成凭 应付会付款结 应付会款结算结凭2.2.2业务流程说--12目适用围序处理说2.2.2业务流程说--12目适用围序处理说责任部责任1在234562.3未付2.3未付款退--13---14退红字发票维 退货结凭红字发2.3.2业务流程说2.4已付款未核销退2.3.2业务流程说2.4已付款未核销退--15目适用围序处理说责任部责任1在23----16退款退退款 退款单维 应付会 维护结 维护结 退货结凭2.4.2业务流程说 已付款已核销退款退-2.4.2业务流程说 已付款已核销退款退--17目适用围序处理说责任部责任1在2在3经审核退款单、红字发票录入无误后，在KIS4在2-2.5.2业务流程说相关2---2-2.5.2业务流程说相关2---18目完成已付款已核销退款退货的全过程红字发票维 2.6期末调--19适用围2.6期末调--19适用围序处理说责任部责任1在2在3经审核退款单、红字发票录入无误后，在KIS4在--20期末调对 总账系统 结发 应付会其他应付 发票维 应付会维预付 应付会V控科目结 束 束期末对 应付会对账结调汇记录期末调 应付会调汇结凭科目对账汇预付单维2.6.2业务流程说--21目适用围序处理说责任部责任1在2.6.2业务流程说--21目适用围序处理说责任部责任1在2在3在456在789在第3统初始3.1系统初第3统初始3.1系统初始3.1.1初始数据录准备工--231)选择正确的启用1)选择正确的启用期间41-3时由于以上原因，控制采购系统只能从第4期开始启用。--242)准备应付款期初数据资料2)准备应付款期初数据资料3)准备预付款期初数据资料(4)准备应付票据期初数据资料数据录(1)应付账款--251999/12/20，单据号码00002，金额5000元，应付日期1999/12/20，单据号码00002，金额5000元，应付日期为1999/12/30，您2000数，60000，付款计划中应填未核销余额，即应付日期1999/12/02，付款金额为5001999/12/30，付款金额为5000系统调出发票新增界面，具体字段说明见表3-1：--26数据 必填项（是/否F7F8F9当单据的核算项目为部门时，此字段自动取核算项目内容，不可修改；否F7F8F9否--27数据 必填项（是/否当单据的核算项目为职员时，此字段自动取核算项目内是是--27数据 必填项（是/否当单据的核算项目为职员时，此字段自动取核算项目内是是是票据金额，如2000年销A公司10000，1999200020001000（1000+500），应付款余额 否是是是是--28--28数据 必填项（是/否在系统中发票号是唯一的。控制最大是255位；年利率是入相应核算项目代码，系统会根据该发票的核算项目名否金额（本位币是否温馨提醒b)始温馨提醒b)始采购普通发初始化时，当选择“本年”选项后,系统控制发生额=本年付款额+应付款余额；如不选--29d)始预初始化时，当选择“本年”选项后,系统控制发生额=本年发票额+余额；如不选择“本d)始预初始化时，当选择“本年”选项后,系统控制发生额=本年发票额+余额；如不选择“本(1)初始应付票据票据新增界面，具体字段描述见表3-2。--30数据 必填项（是/否是--31数据 必填项（是/否是是是是否否--31数据 必填项（是/否是是是是否否是是否是是否否否温馨提醒在“金蝶KIS工具—客户温馨提醒在“金蝶KIS工具—客户端工具包—BOS平台—BOS数据”中，初始化单据支持引入引出功能，支持引入的文件类型为“电（xl”和“文本x。只支持初始化发票、初始化其他应付单、初始化3.1.2初始化数据引入引(1)引入引出规则--32应付款管理系应付款管理系统初始化数据从总账引入时1应付款管理系统初始化数据转出到总账初始化数据中1--33额方向设置为借方，则科目余额取单据中预付单余额数，如果会计科目余额方*1；本年发票额转出到（3）如果选择的会计科目下设往来业务核算，并且总账系统的参数设置中选择启用额方向设置为借方，则科目余额取单据中预付单余额数，如果会计科目余额方*1；本年发票额转出到（3）如果选择的会计科目下设往来业务核算，并且总账系统的参数设置中选择启用(2)从总账引出数据到应付款管理系统(3)从应付款管理系统引出数据到总账系统--34注意3.1.3初始化数据注意3.1.3初始化数据检3.1.4初始化数据对--353.2核算参数设3.2.1系统升级处3.2核算参数设3.2.1系统升级处注意--363.2.2核算参数设(1)公司信息3.2.2核算参数设(1)公司信息(2)会计期间(3)科目设置--37--38页数据说--38页数据说--39--39预付款冲应付款需要生成转核1与调汇”不勾选的情况下，调汇后，1与调汇”不勾选的情况下，调汇后，在期末总额对账中，总账与应应付的金额可能会存在尾差差异。与该模式下的调汇逻辑有关，详细请参2、系统参数中预警设置”取消，到期债务预警统一在预警平台进行预警设置3.3系统设--40(1)票据类型维护(2)偿债等级维护--41(3)现金折扣维护(4)应付单类型维护(5)付款单(3)现金折扣维护(4)应付单类型维护(5)付款单类型维护注意--42(6)录入模板编号、模板名称，选择凭证字号(7(6)录入模板编号、模板名称，选择凭证字号(7)选择科目来源，确定科目也不尽相同。如表3-5简要说明一些主要的科目来源及其用法：--43科目来 (8)选择金额来源，录入摘要的金额型字段（包括用户在单据上任何位置自定义的金额型字段），由用户选择。如表3-6简要说明一些主要的金额来源及其用法。(8)选择金额来源，录入摘要的金额型字段（包括用户在单据上任何位置自定义的金额型字段），由用户选择。如表3-6简要说明一些主要的金额来源及其用法。温馨提示 如果修改了单据中自定义“金额”类型字段的名称，相应的凭证模板将自动如果删除了单据中自定义“金额”类型字段，相应的凭证模版将无法再生成凭证(9)录入摘要--44类金额来(10)核算项目--45事务类摘要单定义字段定义字段(10)核算项目--45事务类摘要单定义字段定义字段（包括自定义字段自定义字段（包括自定义字段自定义字段括自定义字段举例说明单据为普通发票，在单据界面举例说明单据为普通发票，在单据界面除默认的核算项目类别如“供应商核算项应商一”之外，单据上新增了自定义核算项目字段（包括所有核算项目类型）程队即单据上同时存在两个或多个核算项目类型的字段时。只要在此指定了(11)保存、继续新增或退出--46(12)修改、查看凭证模板钮列表介绍如表3-8：(13)删除、退出凭证模板(14)调整默认凭证模板(12)修改、查看凭证模板钮列表介绍如表3-8：(13)删除、退出凭证模板(14)调整默认凭证模板--47按钮名用注意3.4单据套--484.1采购发4.1采购发4.1.1设定发票序时簿的查询条--49温馨提醒--504.1.2浏览查询、引出、打印4.1.2浏览查询、引出、打印、预览发票序时时簿公用功能参考“金蝶KIS旗舰版BOS用户手册”说明。审核、成批审核、取消审核、成批反审发--510下推单--52温馨提醒下推时原发票上的所温馨提醒下推时原发票上的所有负数行不会被携带到负数发票中“负数行”指数量或金额（”打印、预览发票序--534.1.3新增、修改、删除、审核、打印、预览发注意4.1.3新增、修改、删除、审核、打印、预览发注意12新增发单据界面各项--54数据 必填项（是/否允许手工录入；在系统中发票号是唯一的。控制最大是255是--55数据 必填项（是/否是料】或F7获取，也可F8F9--55数据 必填项（是/否是料】或F7获取，也可F8F9的模糊查询。根是是是是年利率否是是否否源单类型（单据头否--56数据 必填项（是/否源单编号（单据头F7必须要求录入完整的单据号，录入后系统自动回填该单据7否--56数据 必填项（是/否源单编号（单据头F7必须要求录入完整的单据号，录入后系统自动回填该单据7否包括应付日期、付款金额和本位币付款金额。应付日期自动默认为开票日期，应付日期是您确定要付款的日期，并不一定等同于单据日期。此处录入的应付日期会影响到账龄分析表（）的结果，同时也会影响到期债权列表、应付计息表（按应付日期计算）的结果；如果在供应商的基础资料中录入了付款条件，则应付日期会根据付款条件自动计算；如果没有付款条件，则应付日期等于单据日期。付款金额自动取产品明细价税合计的汇总金额。您可以对默认信息进行修改，但付款计划的总金额必须与产品明细价税合计的汇总金额相等。本位币付款金额是根据付款金额、币别和汇率系统自动计算，通常不允许付款金额（本位币）是确定后（可双击鼠标右键）可将选中的多条物料（商品是是是否是是--57数据 必填项（是/否是折扣率否实际含税单价=单价×(1－折扣率--57数据 必填项（是/否是折扣率否实际含税单价=单价×(1－折扣率是1、根据【系统设置】—>【系统参数维护】界面的“供应否可手工录入，金额=数量×含税单价×(1-折扣率)/(1+税率否金额（本位币2、如果选上“允许修改本位币金额”的选项，当单据币是是--58 数据 --58 数据 必填项（是/否否F7F8F9的模糊查询；填否料】或F7查询获取，同时支持F8F9的模糊查询；否否--59--59 ；；定义采购增值税发票多对多选单关--60；；修改发新增后的采购发票可以进行修改。如果采购发票进行了审核、核销、生成凭证等其他业删除发审核发生成凭--61复制发复制发4.1.4退4.2其他应付--624.2.1设定其他应付单序时簿的查询条4.2.1设定其他应付单序时簿的查询条4.2.2浏览查询、引出、打印、预览其他应付单序时簿”界面。单据和序时簿公用功能参考“金蝶KIS旗舰版BOS用户手册”说明。--63查看、查看、修改其他应审核、成批审核、取消审核、成批反审其他应付KIS0--64下推单下推单温馨提醒下推时原单据上的所有负数行不会被携带到红字其他应付单中“负数行”指金额为负数的行打印、预览其他应--65打印、预览应付单序时打印、预览应付单序时4.2.3新增、修改、删除、审核、打印、预览其他应付和汇率，不能进行生成凭证操作。如果需要删除该单据，在核销日志中反核销即可。但如果该其他应付单已进行了审核，则还必须先取消审核。该其他应付单对应--66单据界面各项--67数据 必填项（是/否单据界面各项--67数据 必填项（是/否是是是根据选择的核算项类别，录入相应的核算项目，可以直接录入7F89是是是是否否--68数据 必填项（是/否据头否--68数据 必填项（是/否据头否否是是否否年利率否是F7F8F9的模糊查询；否--69--69数据 必填项（是/否F7F8F9的模糊查询；否注意注意多对多选单处--70修改本位币金额的处修改本位币金额的处其他处生成的其他应付单不能修改金额、币别和汇率，系统自动生成的其他应付单包括：采购管理系统采购费用发票传入应付款管理系统生成的其他应付单、销售管理系统应付类型销售费用--71生成凭生成凭打印、预览其他应4.2.4退KIS主界面。--724.3应付票4.3应付票4.3.1设定票据备查簿的查询条7、单据状态，包括审核状态（未审核、已审核、全部--734.3.2浏览查询、引出、打印、预览票据备查4.3.2浏览查询、引出、打印、预览票据备查面。单据和序时簿公用功能参考“金蝶KIS旗舰版BOS用户手册”说明。--74据与票据状态关系描述如表4-6：--75单据序时簿（根据需要显示的单据类别确定显示对应的序时簿可连查状该状态对应据与票据状态关系描述如表4-6：--75单据序时簿（根据需要显示的单据类别确定显示对应的序时簿可连查状该状态对应无无无4.3.3新增、修改、删除、审核应付票单据界面各项4.3.3新增、修改、删除、审核应付票单据界面各项--76数据 必填项（是/否是是是是是是--77数据 必填项（是/否是付款期限（天是是本位币票是否否是本位币到是--77数据 必填项（是/否是付款期限（天是是本位币票是否否是本位币到是否核算项目可以选择客户、供应商或自定义核算项目类别。票据操作此处显示的自定义核算项目类别为参数设置中新增的核算项目类别。选择了核算类别后，承兑人、出票人、付款人是是核算项目否核算项目否否否否否否否--78数据 必填项（是--78数据 必填项（是/否料】或F7查询获取，同时支持F8F9的模糊查询；否制单人和否注意--79注意--79--80应付票据审核后退应付票据审核后退--81数据 必填项（是/否是是可以F7查询取得。选择后应付票据付款生成凭证的科目取此是期初票据退4.3.5退期初票据退4.3.5退4.3.6应付票据综合情况设定应付票据综合情况表查询条--82表4-浏览查询应付票据综合情况表--83显示字说过滤字说是否必默认是表4-浏览查询应付票据综合情况表--83显示字说过滤字说是否必默认是否无是是是是否是否表4-打印、预览应付票据综合情况表引出应表4-打印、预览应付票据综合情况表引出应付票据综合情况表退出应付票据综合情况表权限4.4付款单、预付--844.4.1设定付款单序时簿的查询条4.4.1设定付款单序时簿的查询条4.4.2浏览查询、引出、打印、预览付款单序时面。单据和序时簿公用功能参考“金蝶KIS旗舰版BOS用户手册”说明。--85调用凭证模板生成；否则不调用凭证模板直接生成凭证。如果付款单和预付单已在金蝶KIS--864.4.3新增、修改、删除、审核、打印、预览付款4.4.3新增、修改、删除、审核、打印、预览付款单据界面各项--87数据 必填项（是/否是是是是--88数据 必填项（是/否是是否F7F7否--88数据 必填项（是/否是是否F7F7否否否是支持手工录入和F7查询获得，系统默认根据〖系统设置〗→〖应否否否否否否--89数据 必填项（是/否否--89数据 必填项（是/否否800。金额只能录入正数，不允许为负。如是（本位币是价的结算实付金额大于0)。否否是--90数据 必填项（是/否--90数据 必填项（是/否（本位币否查询获取，同时支持F8和F9的模糊查询；否F7查询获取，同时支持F8F9的模糊查询；否--91--91数据 必填项（是/否多对多选多对多选单关356--92修改本位币金额的处与现金修改本位币金额的处与现金系统的同步处；，--93注意2（应付款管理系统）－付款申请单（现金系统）－付款单（注意2（应付款管理系统）－付款申请单（现金系统）－付款单（--94多币多币别换--95多币别换算的单据保存时，单据摘要中应该显示“付款币别（**、付款金额（**”的多币别换算的单据保存时，单据摘要中应该显示“付款币别（**、付款金额（**”的--96数据 必录是是是是是是是是是付款记账汇率结算付款金额（本位币是是注意注意别（人民币金额（212。同时应付明细表、应付汇总表、账龄分析、来对账单等报表中，需要按“人民币”或“综合本位币”查询才币”查询，将无法查询到此付--971、系统默认取换算界面中的兑换费用（本位币是结算实付金额是结算实付金额（本位币是新增预付(1)单据界面各项目--98数据 必填项（是/否新增预付(1)单据界面各项目--98数据 必填项（是/否是F7F8F9的模糊查是否否否F7F7否是是否--99数据 必填项（是/否否是是否否--99数据 必填项（是/否否是是否否F7否税单价重算结算金额，不允许为0；否是是是否--100数据 --100数据 必填项（是/否是是查询获取，同时支持F8和F9的模糊查询；否F7查询获取，同时支持F8F9的模糊查询；否删除付款删除付款1.2.删除预付1、是指预付款转销时自动生成预付单。为区别于您手工录入的预付单，此类预付单的--101核销付款生成凭复制付款复制预付--102打印、预览付款单和预付退4.5打印、预览付款单和预付退4.5应付退款4.5.1新增应付退款单据界面各项--103数据 必填项（是/否源单类型（头--104数据 必填项（是/否源单编号（--104数据 必填项（是/否源单编号（F7否新增时，系统自动根据以下顺序携带内容：核算项目属性中的应付账款代码-系统设置中销售发票的科目；没有则为空，F7的选项，则此处只能录入和选择受控科目（科目选择受控于应收应付否否否否后根据结算数量、含税单价重算结算金额，不允许为0；否是是多对多选单关--105数据 必填项（是/否多对多选单关--105数据 必填项（是/否是F7F8F9的模糊查询；填否料】或F7查询获取，同时支持F8F9的模糊查询；否修改本位币金多币修改本位币金多币别换算和与现金4.5.2删除、复制应付退款XX,XXX”字样。要删除此类单据，需要在核--106：XXX”的字样。要删除此类单据，需要在核销日志对该应付退款单进行反核销处理，系统自动删除应付退款单和相应的预付：XXX”的字样。要删除此类单据，需要在核销日志对该应付退款单进行反核销处理，系统自动删除应付退款单和相应的预付--107第55.1核销第55.1核销管核销、反核退5.1.1设定核销日志的查询条--1095.1.2浏览查询、引出、打印、预览核销日查看5.1.2浏览查询、引出、打印、预览核销日查看核销记录及对应单--110数据 必填项（是/否是是否否是否否处显示的自定义核算项目类别为参数设置中新增的核算项目类别，系统默认是全部。是--111数据说数据 必填项（是/否F7F9否否--111数据说数据 必填项（是/否F7F9否否否否否否否否否否否核销与反核销后是否自动刷否5.1.3核--112查看准备核销的记录及对应单5-3--113数据说单据金额（应付款选择核销类选择核销类型及核销方--114付款结USD1000*8=8000USD1000*8.1=8100USD1000,核销本位币金额为--115核销功能，如果为账套非本位币单据，则必须通过手工核销进行处理。自动核销时，根据时间先后按单据余额进行自动勾对。即该往来单位所有未核销的采购发票、其他应付单与所有未核销的付款单、退款单（不包括预付单）核销。此时参与核销的付款单不仅包括付款结算中显示的付款单据，还包括过滤框中未列示的未核销付款单，参与自动核销的应付单则包括核销功能，如果为账套非本位币单据，则必须通过手工核销进行处理。自动核销时，根据时间先后按单据余额进行自动勾对。即该往来单位所有未核销的采购发票、其他应付单与所有未核销的付款单、退款单（不包括预付单）核销。此时参与核销的付款单不仅包括付款结算中显示的付款单据，还包括过滤框中未列示的未核销付款单，参与自动核销的应付单则包括您录入的所有该往来单位未核销的应付单，不只是过滤框中列示的应付单。但已按存货数量、应付单号进行部分核销的往来单位不能再参与自动核销。采用自动核销一次只能核销一个往来单位。除按金额方式进行到款结算核销外，对于其他核销类型与核销方式的组合，系--116预付冲预付冲应*理，核销原币金额为结算金额，核销的本位币金额为结算金额*最新的调整汇率。应付冲应--117应付款转应付款转预付款转预付款冲预--118注意付款冲收注意付款冲收注意--119核销控制的使用范围核销控制—相核销控制的使用范围核销控制—相同订单号才能核销单号才能核销”默认为不选上。注意按行核1.如果核销双方选择按“单据”进行核销，系统需要将核销金额按产品明细的行号顺2.--120即时核1、单据的即时核即时核1、单据的即时核2、付款单审核后的自动12--121自动核12345自动核12345678期9--122外币核注意外币核注意关退--1235.2凭证处注意5.2凭证处注意5.2.1选择事务类--1245.2.2录入过滤条5.2.3生成凭证选--125类5.2.2录入过滤条5.2.3生成凭证选--125类选描据--126--126类选描注意举例注意举例--127常见错原解决方系统不能从指定的科目来源中取补录相关科目数据或调整凭证模凭证上科目的核算项目在单据上2121-应付账需要进行数量金额辅助核算；默认计量2121-应付账需要进行数量金额辅助核算；默认计量单位组为“原材料 电子狗与齿轮的计量单位组同为“原材料组”1只=11箱=10212110x110x10110内容包括：保存凭证成功/凭证号：/借方金额合计：/贷方金额合计：X。凭证生成5.2.6不采用凭证模板方式生成凭--128Shift5.2.7数Shift5.2.7数量金额核算时“数量”的自动换表格11-1中“步骤1”的说明。量缺省单位进行系统自动换算。具体参见表格11-1中“步骤2”的说明；如果否，也不进行汇总，只取单据上的计量单位和数量，具体参见表格11-1中“步骤1”的的说明。字分别取各单据上的计量不进行系统自动换算和具体算直接取基础资料－科目适用范--129根据通过凭证的分录行需要汇总的科目对应的直接取基础资料－科目单位对应的换算系数/科∑单据上的对应金额字根据通过凭证的分录行需要汇总的科目对应的直接取基础资料－科目单位对应的换算系数/科∑单据上的对应金额字单据上需要汇总的各行各单据上的对应金额之5.3凭证浏注意--130--131第66.1账龄分第66.1账龄分6.1.1设定账龄分析表查询条--133输入要分析的核算项目类别及具体核算项--134选择币选择币按科目查日期时，账龄=账龄计算日期－单据的单据日期择记账日期时，账龄=账龄计算日期－单据的记账日期。选择记账日期进行分析时，只对已--135单据类选择查询截止日期余额计算单据类选择查询截止日期余额计算账龄分举例选择“显示单据的账龄天数--136汇总类注意汇总类注意包括暂估=包括委外加工暂估=计算日期－单据的付款日期。如果勾选【包括暂估款】＋【包括未生成凭证】，账龄分析取符合过滤条件的未钩稽如果勾选【包括委外加工暂估费用】＋【包括未生成凭证】，账龄分析取符合过滤条--1376.1.2浏览、查询账龄分6.1.3引出账龄分6.1.4打印、预览账龄分--1386.1.5退6.2付款分6.1.5退6.2付款分6.2.1设定付款分析查询条--139付款类6.2.2浏览、查询付款付款类6.2.2浏览、查询付款分6.2.3打印、预览付款分6.2.4关6.3付款预--1406.3.1设定付款预测查6.3.1设定付款预测查询条6.3.2浏览、查询付款预付款预测界面，付款总计＝货款＋其他应付款－已付款，为将来应付款的金额。货6.3.3打印、预览付款预6.3.4退--141--142第7金系统集7.1付款申请7.1.1新增付款申请--143项说必录第7金系统集7.1付款申请7.1.1新增付款申请--143项说必录是是是是否否是是否否否是--144项说必录否否否是--144项说必录否否否是配是否否项说必录是是是是7.1.2修改付款申请7.1.3删除付款申请7.1.2修改付款申请7.1.3删除付款申请7.1.4审核付款申请--145项说必录否否否否（金额否7.1.5复制付款申请7.1.5复制付款申请7.1.7打印、预览付款申请7.1.9单据跟踪处--146付款申付款申请单与现金系统集 付款单与现金系统集系统--147--148--1497.付款单（现金系统）－付款单（应付款管理系统参见“4.4.37.付款单（现金系统）－付款单（应付款管理系统参见“4.4.3与现金系统的同步处理8.付款单/预付单的处理--150第8末处8.1期末对账检1第8末处8.1期末对账检1234567；；注意上述检查不管是否选上“启用调汇与对账”系统参数都需--1518.2期末对账查 8.2期末对账查 期末科目对作用：期末科目对账可以提供应付款管理系统的单据与总账系统的账簿余额，按会计科使用约定：必须选择“启用对账与调汇”选项，期末科目对账的功能才能使用取数规则一、过滤条8-8---1521011二、取数规1期初数的取 应付款管理系统的期初数1.2总账系统的期初--1532发生额的取2.1．应付款管理系统的借方发生额2.2．总账系统的借方发--1543、贷方发生额的取3.1．应付款管理系统3、贷方发生额的取3.1．应付款管理系统的贷方发生数3.2．总账系统的贷方发4、期末余额的取5 预付款冲应付款的处 期末总额对--1558.3期末调8.3期末调8.3.1在总账系统进行期末调汇操8.3.2在应付款管理系统进行期末调--1568-8-8-8---157温馨提醒1、如在应温馨提醒1、如在应付款管理系统选择“启用对账与调汇”选项，请一定要选择置〗→〖总账〗→〖系统参数〗→〖凭证〗中的“不允许修改/删除业务系统2、如在应付款管理系统选择“启用对账与调汇”取消该选项时，系统会给注意--158单据上的往来科目，F7期末调汇时，如果点击应收应付款管理系单据上的往来科目，F7期末调汇时，如果点击应收应付款管理系统的“期末调汇”功能，系统出提示启用对账与调汇”的选项未选上，请到总账系统进行期末调汇8.3.3期末调汇操a)进行期末调汇的单据必须同时符合下列条件1.已生成凭证2.已经过账--159注意在应付款管理系统进行调汇注意在应付款管理系统进行调汇的科目下挂的核算项目，是客户/供应商/部门--1601.反期末调汇的作用2.反调汇的控制（2）--1618.4期末处8.4期末处2、期末结账时，如果不选“期末处理前凭证处理必须完成”选项，则系统提示未作账5、期末处理结束之后，如果您发现要修改已结账期间的数据资料，您可以通过反结账--162第9询与报9.1第9询与报9.1应付款汇总--1639.1.1设定应付款汇总表9.1.1设定应付款汇总表查询条核算项币按部门和业务员范围查--164包括暂估--165包括委外加工暂估包括委外加工暂估--166--1675.分析标分级5.分析标分级汇注意1、汇总表按单据日期查询、按财务日期查询时，期初单据的金额反映在“期初额”中，不受查询条件中日期范围的限制（即与明细表取数保持一致“汇总依据”必须包含在“分析标准”中，而且是“分析标准”的第一个项目--1689.1.2浏览、查询应付款汇总9.1.2浏览、查询应付款汇总9.1.3打印、预览应付款汇总9.1.4引9.1.5退9.2应付款明细--1699.2.1设定应9.2.1设定应付款明细表查询条期间或单据日期或财务日期的查询范--170核算项币核算项币单据类包括暂估包括委外加工暂估--171按部门和业务员的范围查按部门和业务员的范围查选择会计科目范围9.2.2浏览、查询应付款明细--1729.2.3打9.2.3打印、预览应付款明细9.2.4引出应付款明细9.2.5关--1739.3往来对账9.3往来对账9.3.1设定往来对账单查询条--174币币选择余3.1、选上“单据余3.2、选择“单据余额”时“包括已核销资料”选项才有效，往来对账的取数参见（七的说明--175按单据小注意--176注意：特殊的单据注意：特殊的单据包括暂估温馨提示--177日期，到查询截止日期为止未钩稽的外购入库单的“金额日期，到查询截止日期为止未钩稽的外购入库单的“金额”指成本围内，到查询截止日期未钩稽的外购入库单的“金额（指成本包括委外加工暂估温馨提示日期，到查询截止日期为止未钩稽的委外加工围内，到查询截止日期为止未钩稽的委外加工入库单的“加工费--178如果勾选【包括暂估款】＋【包括未生成凭证】，则往来对账单取符合过滤条件的未如果勾选【包括暂估款】＋【包括未生成凭证】，则往来对账单取符合过滤条件的未如果勾选【包括委外加工暂估费用】＋【包括未生成凭证】，往来对账单取符合过滤温馨提示 9.3.2浏览、查询往来对账示的内容包括：供应商代码、供应商名称、部门、业务员、单据日期、财务日期、到期日期、单据类型、单据号、凭证字号、摘要、应付、实付、折扣、状态、单据余额、付款率。往来对账单应付栏指采购发票、其他应付单的单据金额，如为期初单据，则为单据余额。本--1799.3.3打印、预览往来对账9.3.4引出往来对账--1809.3.5退9.4月结月结单：从整个业务角度，按9.3.5退9.4月结月结单：从整个业务角度，按业务发生的时间顺序，逐笔反映业务流水情况，未结算单据：从每张单据的角度出发，列示尚未结算（未核销）的单据明细，账龄分析：基于上述余额，往来款的到期或未到期天数对应的余额9.4.1设定月结单查询条--181币--182包括暂估温馨提示包括暂估温馨提示”发生额＝凭证日期在查询日期范围内，到查询截止日期未钩稽的入库单的“金额（包括委外加工暂估温馨提示--183的“加工费的“加工的“加工费的“加工费如果勾选【包括暂估款】＋【包括未生成凭证】，则月结单取符合过滤条件的未钩稽如果勾选【包括委外加工暂估费用】＋【包括未生成凭证】，月结单取符合过滤条件9.4.2浏览查询月结显示界面，以页签格式显示三个报表，分别是月结单、未结算单据、账龄分析。月结--18410-未结算单--185供应商10-未结算单--185供应商单据日期单据类型10-账龄分10-9.4.3打印、预览10-账龄分10-9.4.3打印、预览月结--186供应商名1-301-309.4.5退退9.5到期债务列9.5.1设定到期债务列表查询条--187；币--188单据号只针对已审核单据号只针对已审核的未核销采购发票及其他应付单进行统计计算日到期或未到期天数根据计算日期－单据付款计划中的付款日期计算，正数即为过期数，负数即未过提前天默认为0，允许修改。天数类型为整数型，且必须大于等于零，用户可以手工输入，也以按进行数值调节，控制最大值为9999天。到期债务列表取应付日期≤计算日期数的所有应付单据，并且显示未到期天数。在选上“包括未到期”时才有选上“包括未到期”后，到期债务列表显示“计算日期+提前预警期”到期的发票和其应付单系统默认选上该选项。不选上时到期债权列表不统计红字发票以及其他应付单--189包括未钩稽的委外加工入库9.5.2浏览查询到期债务列9.5.3打印、预览到期债务列--1909.5.4引出到期债务列9.5.5退9.5.4引出到期债务列9.5.5退9.6应付计息9.6.1设定应付计息表查询条--191计息日计息日--192币9.6.2浏览、查询币9.6.2浏览、查询应付计息*9.6.3打印、预览应付计息9.6.4引出应付计息9.6.5退--1939.7调汇记录9.7.19.7调汇记录9.7.1设定调汇记录表查询条9.7.2浏览、查询调汇记录币--194选择“调汇金额为零不显示选择“调汇金额为零不显示9.7.3期末调汇记录的调汇小计行显示部门、业务员信应付系统反初始化时，如