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文档简介

第页共页2023年会计出纳的岗位职责一、岗位概述：会计出纳是财务管理部门的核心职位之一，负责处理公司财务相关的事务，包括日常的记账、报账、结算等工作，以确保公司财务运作的正常和稳定。二、岗位职责详述：1.日常记账：根据公司的财务政策和会计准则，负责日常的记账操作，包括收入、支出、资产和负债的记账记录，确保账目准确无误。2.财务报表编制：负责编制公司的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，及时准确地向上级主管报告公司的财务状况。3.税务申报：按照国家相关税务法规和政策，及时准确地向税务部门申报纳税信息，并缴纳相关税款。4.出纳管理：负责日常资金的收付，包括现金、支票、银行转账等，确保资金的安全与稳定。5.费用核算：按照公司的费用预算和核算标准，核算各项费用，并做好费用管理，并及时向财务部门上报。6.账户对账：负责公司账户的对账工作，包括与银行核对账目和余额，并及时发现和解决账务问题。7.经费申请和审批：负责公司各项经费的申请和审批，包括预算编制、用款计划的制定等，确保经费使用合理和规范。8.费用报销：负责公司员工的费用报销工作，包括费用审核、报销流程管理等，确保费用报销的准确性和及时性。9.现金管理：负责现金的收支管理，包括现金日记账的登记、现金盘点、现金库存的合理管理等，确保现金的安全和合理利用。10.银行业务办理：负责与银行的业务往来，包括开立银行账户、办理存款、取款、转账等业务，确保公司的资金运作顺利进行。11.财务档案管理：负责公司的财务档案管理工作，包括凭证的归档、档案整理、备份等工作，确保财务档案的完整性和可查性。12.会计政策执行：负责执行公司的会计政策和财务制度，包括报表编制、财务处理等，确保财务运作符合相关法规和规定。13.监督审计的配合：负责配合内部和外部审计人员进行审计工作，提供相关资料和报表，并做好整改工作，确保审计工作的顺利进行。14.财务分析和预测：负责对公司的财务数据进行分析和预测，为公司的决策提供参考，并及时向上级主管报告分析结果。15.其他日常财务工作：根据公司的需要，完成其他财务相关的工作，如资金调拨、借贷管理、固定资产管理等。以上是2023年会计出纳的岗位职责

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