E10 现状调研提纲-存货管理

E10调研提纲之存货管理客户名称：文件版本：撰写人员：撰写日期：审阅人员：审阅日期：目录一、部门组织 4二、基本信息 42.1物料管理 42.2仓库管理 5三、业务状况 63.1批号管理 63.2物流中心 63.3盘点处理 73.4库存预留 73.5产品成本 73.6特殊情况流程 8四、量化指标 8收集部门现有考核指标，注意本部门是否明确企业整体目标，是否有整体目标分解到本部门，可先到主管部门统一了解企业考核指标。 8五、部门关注点 9梳理部门重点需求。 9六、重要表单 9七、附表 9调研部门部门主管被访人岗位/职务联系方式一、部门组织问题现状备注1请在【附表01】中列出生产部门的状况及各部门工作职责。2本部门设置哪些工作岗位，目前编制为几人，岗位工作内容分别为哪些，各占用多少时间？3其中最复杂、最耗时、最易出错的工作是什么？5本岗位是否有使用软件，有哪些优点与缺点？二、基本信息2.1物料管理问题现状备注库存料件如何区分?如何编码?编码分码编码是否记录材料物理属性□是□否试制/研发阶段是否作编码□是,且统一编制□是,单独编制□否请在【附表02】中简述编码原则库存料件总计约种库存料件如何进行分类管理?分类□成品□半成品□原材料□模具□包装材料□其他库存是否作条码管理?有无相关配套系统?需整合吗?条码管理范围□成品□原料□全部同一材料是否有多个不同的条码□是□否库存单位与换算单位如何处理?换算比率是否固定□是□否库存单位是否唯一□是□否来料加工时,海关合同核销如何处理?是否分别单独设内销/外销仓□是□否目前库存帐准确率哪些类型的物料料帐准确性低？%仓库人员是否作采购补料计划□无□人工计算□MRP计算□安全存量□依生产需要是否作呆滞料管理□是□否规则为:是否作库存ABC分类管理□是□否原则为:每个物料需要管理哪些信息？（EX:安全库存、保质期、批次管理、最大/最小库存量、计量单位换算等）报表中存货状况？（了解存货金额的绝对值，与年销售额比对直观判断存货金额是否过高，与流动资产比对，了解客户潜在经营风险。）目前库存水平是否偏高？偏高的主要原因什么？目前的库存周转率是几次？2.2仓库管理问题现状备注仓库划分□库房□库区□库位□存货区□待验区□退货区请在【附表03】中列出仓库的分布及划分。仓库种类□成品仓□半成品仓□原料仓□辅料仓□包材仓□报废仓□客供料仓□委外仓□现场仓□其他仓库管理□不同仓库分不同专人管理□统一管理□其他是否作库位管理□是□否外点仓库如何管理?三、业务状况3.1批号管理问题现状备注如何作批号管理?批号管理范围□原料□成品□其他批号是否有编码□是□否请在【附表04】中简述批号编码原则：批号管控□先进先出□后进先出□保质/失效期管控□其他单据是否严格规定必须记录批号□是□否□其他请在【附表05】中说明批号管理流程3.2物流中心问题答案(备选)备注如何管理物流中心体系?物流中心与分点仓库间关系□统一管理□分别管理补货计划制定□物流中心收集统一制定□总公司制定□各分点单独制定未来物流中心是否会独立运作□是□否未来是否考虑物流中心交第三方运作□是□否物流中心发货□定时发货□不定时发货□依分点要求发货□固定补充物流中心安全库存如何制定?是否依季节变化□是□否请在【附表06】中说明新增品号流程请在【附表07】中说明杂收杂发流程请在【附表08】中说明厂内调拨流程请在【附表09】中说明跨厂调拨流程请在【附表10】中说明借入流程请在【附表11】中说明借出流程请在【附表12】中说明报废流程3.3盘点处理问题答案(备选)备注盘点如何进行?□全面盘点□抽盘□循环/周期盘点盘点周期□每周□每月□半年□一年□其他全面盘点时是否停生产线□是□否盘点前准备□盘点卡□盘点清单□存货账是否作复盘□是□否一般盘点持续时间□一天□一周□大于一周请在【附表13】中说明盘点流程3.4库存预留问题现状备注是否有非业务部门指定预留库存需求？请在【附表14】描述处理流程是否有业务部门指定订单预留库存需求？请在【附表15】描述处理流程对于紧急需求，是否可借用其他人员预留的库存？请在【附表16】描述处理流程3.5产品成本问题现状备注存货成本如何计算?□标准成本□移动平均成本□月加权成本□其他仓库在成本计算工作中的职责？如采用标准成本如何更新□定期□不定期□其他目前平均存货金额万元是否允许出现负库存？□是□否目前库存帐准确率%3.6特殊情况流程问题答案(备选)备注如出现如下特殊状况时如何处理?已发出货品发出后发现品种/数量遗漏□无已发出货品发出后发现发错货品□无已发出货品发出后发现多发□无已发出货品发出后客户要求变更□无进货时发现供应商进错材料□无已付款进货要退货□无未办理入库就需要紧急销货□无库存不足需动用安全存量□无其他四、量化指标收集部门现有考核指标，注意本部门是否明确企业整体目标，是否有整体目标分解到本部门，可先到主管部门统一了解企业考核指标。指标计算公式备注12345五、部门关注点梳理部门重点需求。优先级重点需求现状期望12345六、重要表单收集使用到的单据和报表，如有对应流程则在所属流程中填写附表中的附表编号。所属流程单据名称填写细节填写单张耗时月平均张数月平均出错数提供样张1□2□3□4□5□七、附表附表01部门组织图岗位职责附表02编码原则说明附表03仓库分布图说明附表04批号编码原则说明附表05批