总经理在董事会上的工作报告

实用文档PAGE4PAGE1持续推进公司在新的起点上实现新的飞跃——某某总经理在某届第某次董事会上的工作报告（20年1月24日）各位董事、监事：我受经理班子委托，代表公司经营管理层，向董事会作20年度工作报告，请予以审议。20主要工作回顾20年是我们在异常艰难的经济环境中，坚持稳中求进，变革经营的一年，也是某某在转型发展中，厚积薄发渐入佳境的一年。一年来，在董事局的正确领导下，经理班子团结带领全体员工，以“四大业务板块”为主线，整合发展资源，创新管理体系，优化业务模式，迈出了企业转型发展的关键一步。超额完成了董事会下达的各项任务目标。——主要经济指标完成情况。20年公司共完成收入亿元，上缴税金亿元，全市排名第七；实现利润万元（可分配利润万元）。——房地产业方面。20年我们根据房地产市场整体形势，抓住“刚需”和“改善型”需求，积极调整在建项目的开发、建设、推盘节奏。并按照“稳价冲量”的工作思路，推华府项目，基本销售完毕，并完成了整体交付使用，小区建筑质量、综合配套、景观绿化等都得到业主的一致好评。某城项目住宅区和部分商业已完成交付使用，B区3栋高层竣工验收完毕，D区装修基本完成，正在完善室外配套工程，C区3栋高层即将封顶。某项目是公司为某集团代建开发的项目，一期工程5栋高层、会所、幼儿园、车库和商业主体已经全部完成，5栋住宅楼正在进行内外装工程。某项目C区5栋高层主体验收完毕，B区计划年后开始桩基施工。某项目绝大部分为公司持有商业，租售同时进行，主要经营海鲜干活。目前一楼门市全部完成招商，二楼２/３门市完成招商，三楼１/２门市完成招商，正进行室外场地平整，年后按计划开始交付商家入驻。——建筑业方面。去年将某某公司全面推向市场。一年来，我们按照集团化、规模化、科学化的策略，通过内强管理铸品牌，外抢市场壮规模，在经营业绩、市场拓展、质量管控、品牌形象等方面都取得显著成效，表现出了强大的发展后劲。目前已由单一的施工企业向地产投资开发——建筑工程——运营为一体的产业链上下游延伸。承建的16个内外部项目，获得省级荣誉8项，市级荣誉12项。其承建的某项目C3#楼获山东省“泰山杯”奖，实现了公司在该方面零的突破，某建设集团被授予“山东富民兴鲁劳动奖状”。——金融业方面。根据董事会整体部署，20年我们在金融业务拓展、金融集团筹建方面进行了有益探索，并取得了一定成效。一是在加大销售回款的同时，进行了多渠道、多元化的融资探索，全年销售回款亿元，融资亿元。二是筹建了某某资本、小额贷款公司、科创基金及某某产业发展基金。三是积极探索了私募债券、互联网金融等方面的业务，为未来业务的发展奠定了基础。——园区投资运营。一是高效推进了某某集聚园的建设运营。在董事长敏锐把握下，我们积极抓住了“互联网+”的战略机遇，通过低成本收购闲置厂房，“腾笼换鸟”，短短半年时间，打造了近亩的某某集聚园区。引进入驻余家电商、网商、微商企业；进驻物流企业家，快递企业家，其中家快递在园区设立了区域分拨中心；吸纳从业人员余名。今后将按照适度超前、逐步推进、稳步发展的原则，着重培育和发展特色产业集群，以此带动了电商、文化创意、广告传媒、包装服务、现代物流等服务业发展。二是以电商产业园区为载体，按照“园区+基地”的模式，延伸上下游产业链条，在某某镇规划了平方公里的电商配套产业加工区，已与市区两级政府达成一致。拟打造我市首个智能家居科创产业园区，作为某某集聚园的配套产业区，计划建设智能创意家居产业园、高科技产业园、农副产品加工园、布匹品牌服装加工园等项目，目前项目正在清障中。三是坚持“投资少、见效快”的思路，有效发展延伸了建材业务。将商砼站从一个单一的混凝土业务，短短两年时间内，发展成为了一个集商砼生产销售、电力设备安装维修、铁艺制作、塑管生产等为一体的综合性集团。——企业管理方面。一是按照董事长整体部署，探索实施了分布式、扁平化的公司治理体系和事业合伙人机制，初步形成了总部投资驱动和各业务板块团队创业的新型管控模型。下一步我们将按计划把金融业板块、园区投资板块组建相应集团公司，稳步推向市场。今后各个板块和单元就是一个创业团队，某某总部将成为一个投融资驱动平台的生态圈，系统的其他组织就变成一个个创业团队。总部只负责战略投资，项目交由创业团队实施推进。二是针对具体实施中出现的问题，有效开展了一系列讨论活动，取得了明显成效。新的管控模式实行后，各个板块之间，各个创业团体之间，竞相发展。不可避免地出现了只顾局部、不顾全局的倾向。为此，我们及时推进了“消除本位主义思想”和“解放思想、更新观念、真抓实干”大讨论，有效促进了横向沟通，进一步提高了工作效率，强化了整体最优的大局观念。全面加强了内部考核。重新梳理公司管理制度流程汇编，制定推行了核心业务流程——实行了“内部联络单管理办法”和“销售回款实行月报制”，加强了重点工作的督导和考核，坚持推行了周例会和月度经济活动分析制度，定期调度工作计划和重点工作落实情况，重点跟踪督导办公会确定事项，定期调研基层单位生产经营情况，强化了日程督导考核力度，有效确保了各项工作任务的顺利完成。——企业文化品牌方面。可以说去年是某某品牌大提升的一年，也是企业内部创新活力最活跃的一年。通过某某电商产业园项目的高效运作，极大地展示了企业形象，提高了企业影响力。聚集全国新华社、中央电视台、新华网等国内知名媒体近百家，有效展示了某某企业形象。与此同时，丰富、提升和发挥了《某某会》的内外沟通作用，开通了某某微博、微信平台，扩大了品牌宣传渠道，使某某品牌内涵更加丰厚，形象大大增强。总之，过去的一年，在全球经济脆弱复苏，中国经济处于“三期叠加”的大环境之下，董事长引领全体某某人顺势而上，齐心协力，扎实苦干，确保各项工作难中有为，稳中有进，较好地完成了董事会下达的各项任务指标。这首先得益于董事会的正确决策和领导，得益于监事会的大力支持和帮助，更得益于全公司广大干部员工迎难而上、知难而进、尽心尽职、卓有成效的工作。借此机会，我代表经营管理层，向关心和支持某某事业的各位董事、监事，表示衷心的感谢。二、企业发展面临的机遇和挑战20年我国经济运行的总体特征是稳中趋缓、稳中有进、稳中有忧，各领域分化加剧，动力转换过程中有利因素和不利因素并存。当前的某某不仅处于市场形势高度震荡的临界点，也处于一个战略转型的关键节点，加上公司现有产业及其项目的结构特点，明年乃至今后更长一个时期，全国房地产市场依然是机遇和挑战、守正和出新、坚守和转型并存的大时代。为此，我们要密切关注当前面临的诸多挑战和重大战略机遇，及时调整经营策略，确保持续稳健发展。——挑战方面。新的一年，经济下行压力加大，房地产投资成收缩趋势,土地成本攀升、拿地和新开工缩减,去库存化难度加大。行业集中度保持上升势头,盈利能力继续分化。与此同时，移动互联网和电商的迅速崛起，重创了房地产的盈利模式。另外我们自身还有很多不完善的地方，商业模式还不牢固，专业人才缺乏，企业变革管理还在探索创新中，核心竞争力还不明显等，在这个不断变革的时代，给我们带来的挑战将更为艰巨。——机遇方面。房地产开发的黄金时代告一段落，但是以房地产为基础的资产运营、增值服务、资产证券化、共享经济等新兴领域正在迎来最黄金的发展时期，同时有创新能力与核心优势的房地产企业也正在迎来大浪淘沙的发展时机，实现逆势崛起。从这个意义上说，中国房地产行业与互联网结缘的时代才刚刚开始，中国房地产从单一开发销售向不动产多元化经营管理以及和资本市场真实对接的时代刚刚开始。从中长期来看，中国的城市化还远未结束，新型城镇化将成为推动经济增长的主要动力，也带了更多机遇。随着经济结构与产业转型升级，养老地产、文化旅游地产、产业地产等会迎来新一轮的市场发展机会，房地产的服务市场空间仍然很大。结合某某实际，新的一年，随着城镇化进程进一步加快，机场、高铁、高速等重大基础设施的建设，国家棚户区改造的硬性指标等机遇，为某某迎来一个高速发展的黄金期。这将会为我们五大业务板块迎来千载难逢的战略发展机遇。基于以上分析，我们认为，中国经济发展仍处于重要战略机遇期，我们的事业仍有广阔的平台。未来五年，公司将主动适应新常态，积极拥抱互联网和新经济，积极开辟新的多元产业结构，重点关注和跟进一些政府鼓励和扶持的新产业，重点研究论证政企合作平台下的产业园开发等新兴房地产开发项目，坚定不移地推动公司向产业地产和园区经济转型，为企业快速发展赢得更加宽松的发展空间。三、20年工作任务及重点发展重点：坚持房地产、建筑业、金融业、园区投资、健康医疗五大板块，以全面深化改革为统领，稳中求进优化发展，持续扩大房地产业的市场优势，全面壮大建筑业的市场规模，稳步拓宽企业融资渠道，有效提高投资板块的投资收益，积极探索推进某某向百亿企业目标迈进。发展目标：全年确保实现收入亿元，利润万元，力争万元，超额完成董事会下达的各项任务指标，确保经济效益最大化、企业价值最大化、股东回报最大化。为确保以上任务目标的顺利完成，必须努力推进以下六个方面的工作：——持续我们将20年定为“改革深化年”，进一步完善分布式、扁平化的管理体系和事业合伙人机制，建立适应时代和企业发展的管理模式。一是在重点做好房地产板块、建筑业板块、金融业板块和投资某某过去十年的快速发展，得益于坚持了区域化战略和不断变革创新。在当前移动互联网时代，我们要坚持走出去、引进来经营思路，突破地域局限，走出某某，向全省性、全国性企业转型；由单纯的住宅企业向社区商业、养老地产、物流地产转型；由以房地产为主的企业向以服务业为主的企业转型。切实提升企业跨区域、多元化经营能力。二是组建房地产集团公司。20年，我们组建立了某某工程项目管理公司，新的一年，我们计划将房地产业务板块独立出来，组建房地产开发集团公司，彻底将房地产板块推向市场。某某项目管理公司和某某营销策划公司、某某物业服务公司统一纳入进来，形成一个完整的房地产开发产业链，为在更大程度上拓展外部市场奠定基础。——进一步巩固房地产板块优势地位。“十三五”期间，某某市政府已明确6.2万户的棚户区改造任务，其中某某市区近2.3万户。这对致力于区域化发展的某某公司来讲，将是一次重大战略机遇。今后，我们要用专业化、差异化的经营策略来确立某某房地产板块新的竞争优势。一是重点打造精品工程。一如既往地高度重视工程质量和工程安全，从规划理念、产品设计、建筑选材、产品质量、项目配套、物业服务多方面入手，加强科技创新，做智能化住宅，进一步确立某某房地产综合竞争优势。始终瞄准客户体验，重点按照“好房子、好物业、好邻居”的“三好”标准，将某某的物业服务提升到更高层次，不仅要提供质量好的房子，还要提供全面的配套服务，营造良好的社区氛围，为越来越多的城市家庭提供优质的居住服务。二是持续强化楼盘销售。面对严峻的市场形势和多变的市场环境，营销工作始终是我们工作的重中之重。一要不断开拓营销思路，加快尾盘项目的销售进度，盘活剩余资产。二要针对在建项目认真分析市场和客户需求，提炼产品特点，针对性宣传。20年，在建的花城和项目是销售的重中之重，还要进一步挖掘两个项目优势，增加卖点，同时加深网络销售的切入融合，深入推进“全民经纪人”销售模式，确保销售任务的顺利完成。三要做好商业项目市场分析，准确定位。20年，公司的商业项目及销售的商业体量还会进一步增加，项目的B、D区综合商业、某某豪园的整体商业，都是我们今年销售的重点部分，由于我们缺乏商业运营的经验，将积极与专业商业运营团队进行接触和合作，培育商业运行体制，在社区商业和体验式商业方面做更多探索，吸引投资群体及新的商业业态进驻。三是合理推进各项目进度。——进一步壮大建筑业板块规模。国家“新型城镇化”发展战略的确立及国家“促进建筑业转型升级”和PPP等相关政策的出台，明确提出要加大基础设施投资力度，发挥其对经济增长拉动的“关键”作用，2016年全年建筑业必将迎来大好发展机遇。一要加快产业结构调整即重点实现以资产经营带动生产经营，资本向产业链上下游转移，走强强联合、强弱联合、优势互补、合作共赢发展之路；二要深化经营管理机制改革，继续加大“直营”工作力度，推进企业从施工总承包向工程总承包进而向建筑服务商的转变，走主营一体化发展之路；三要借力信息化、建筑产业化、绿色节能和BIM技术，走科技领航支撑发展之路；四要在努力做强做优主业的同时，有条件地向非建筑领域渗透发展新兴产业，特别是要加强企业资本运营能力，通过产融结合，加大PPP和高新技术项目的投资力度；五要提高风险意识，增强工程承揽的风险把控能力。坚持经营总量控制原则，走质量发展之路，坚决避免盲目扩张，粗放经营，管理跨度失控。特别要强化合同预审、签订、履约、经济纠纷等各个环节的监控能力，规避和化解企业经营风险。——加快金融业业务发展。当前国家深化金融体制改革，加快发展多层次资本市场的政策对我们跨界涉足金融业非常有利，某某必须紧紧抓住这个机遇，发挥自身的优势，迅速把金融业板块的蛋糕做大。一是充分利用自身优势，参股投资等方式深度涉入金融领域，探索业务创新。借助某某民间资本管理公司融资平台，强化与金融机构的战略合作，开展多样化的融资渠道，扩大融资规模，以此保障公司项目开发资金需求。二是在成功参股某某市农村商业银行的基础上，通过逐步建立新业务平台，积极并购扩张，组建成立金融集团，逐步增强金融业务自身的竞争能力。短期内将金融板块成为企业的重要业务和主要利润来源之一。三是依托房地产资源优势，将产业与资本的融合作为转型升级的重要突破口。重点考察借鉴绿地、万达、平安等行业巨头成功经验，尝试携手第三方卖理财产品、自己投资卖理财产品、把房子变成理财产品。以此来进一步推动公司的战略转型，培育新的业务增长极。四是加快推进互联网金融的步伐，积极探索互联网金融模式，创造新的盈利模式和利润增长点。下一步我们要将互联网思维运用到日常工作中去，尽快研究启动大金融战略，与包括银行、基金、信托、券商、资管在内的多家金融服务方建立合作关系，搭建大金融平台，为购房者和有金融需求的客户提供融资方案。——加快布局新型产业园。一是要积极研究上级有关政策，精心策划包装项目，积极向上对接争牌子、争政策、争资金，用足、用活、用好上级的各项政策机遇。二抽调精干力量，组建若干招商小分队，专职专业开展招商工作，其他部门单位积极提供招商线索，定期完成产业园内入驻电商企业的升级淘汰工作，确保年内完成智能家居科创产业园意向企业不少于100家。三是要积极推进西安路两侧二期工程，约700亩的规划建设，先期启动商务办公、生活居住、医院配套等项目建设，以此带动电子商务、信息科技等产业快速向该区域聚集，形成联动发展态势。四是大力推动位于某某镇辖区内3.3平方公里配套加工区的建设，拟建设智能创意家居科创产业园，打造形成集智能创意家居、纺织服装、农副产品加工、文化创意、新媒体广告等产业的集聚区。五是重点在新型建筑材料和建筑节能一体化方面做更多探索，当前重点快速推进某某站南部200余亩土地使用指标办理工作，推进山东天荣农业科技有限公司在现代农业方面的探索。同时，积极探索适合电商加工配套的包装印刷、新型仓储等产业，做到巩固商砼业、做强电力电气业，发展新农业、探索新行业，为集团发展打下坚实基础。——积极推进养老医疗健康产业。投资医疗项目更大的意义在于打通投融资的长效渠道。今年，按照董事长要求，我们要尽快成立筹建团队，搭建健康医疗产业的框架体系，完善医疗基础设施开发的相关资质，利用好国家相关政策，低价拿地投资医院项目，今年要启动电商产业园东临医院项目的规划建设工作。——进一步强化企业文化建设。企业文化是一个能够基业长青、永续经营的基石。20年公司将进入转型升级的新阶段，加强企业文化建设显得更加重要。要按照“共建和谐某某，共享某某成功”的企业宗旨，铸精神，树品牌，建队伍。一是从大力塑造队伍形象、管理形象、工程形象