棉花管理实施细则

棉花管理实施细则（暂行）一、采购管理1、根据生产部提供的生产计划，经审核后，供应部按质、按量均衡地定时采购，并确保货源充足。2、与原棉客户的业务联系，由供应部负责接待解决。3、购棉前，供应部应预报客户到货日期、数量、等级、价格、结算方式等，并及时告知有关人员作好准备。4、财务部根据供应部的预报及时做好资金的准备。二、过磅、检查管理1、接到供应部的预报后，供应部及时组织有关人员过磅（过地磅，三份原始磅单均须过磅员、仓库保管员签字并注明批次、件数等，一份交客户，一份交财务，一份由司磅员转交供应部。）2、客户进仓的每批棉花，供应部负责开包检查1—2包，验明与否有掺杂掺假，与否与产品预报的等级大致相符，并及时与客户协商与否卸货。3、包布，铁丝重量在开包后，及时称重（与客户一道共同过磅并确认包皮重量），并同时报财务部，仓库管理员。4、供应部对每批进仓的客户棉花均要在场抽查原棉质量检查，抽样并统计，检查完毕后及时上报有关领导。5、供应部现场抽查质量过程中，发现有霉烂、受潮、火烧、油污污染棉包、夹心棉包等，要及时告知客户，并及时解决。6、进仓原棉经检查与预报等级不相符时，要及时报告并告知客户，方便作对应的降价或退货解决。三、仓库管理1、原棉进仓时，仓库管理员要抽磅重量，并抄录包头重量。2、进仓原棉应按品种、唛头、数量、分批分唛堆放，在未经生产部同意均不得拼仓，拼装。3、仓库堆码应安全、整洁、防潮、防霉。4、仓库必须健全收付制度，定时盘存，做到账、卡、物相符，月底盘存数报表报财务部，供应部，生产部各一份。5、烂包，散包由仓库管理员及时与车间联系，并由车间负责搭用。6、仓库保管员根据供应部提供的原棉结算单及时办理棉花入库手续。7、因质量问题，部分棉包退货，经供应部确认后，由车间开具退库单，仓库管理员办理退库手续并由供应部负责联系客户并作对应解决。四、结算管理1、彩购进仓的原棉，由供应部按GB1103-原则在现场进行检查并及时作出检测结论，规定每批进仓棉花均要保存原始检查统计，方便备查。2、客户进仓的原棉，供应部全程负责检查，并及时开具验收结算单，收回原始磅单（客户联）。3、供应部对每批进仓棉花均要建立客户台账。4、供应部根据客户的棉花质量状况、客户台账及时与客户结算，并收取一定数额的质量确保金，增值税发票确保金。具体数额以下：数量一车扣2万元质量确保金，10%的增值税发票确保金累计数量二车扣4万元质量确保金，10%的增值税发票确保金累计数量三车扣5万元质量确保金，10%的增值税发票确保金质量确保金及10%的增值税发票确保金最高数额为10万元，再送原则上不再追加，该客户的棉花用完后，由生产部订立证明无质量问题，则质保金全额返还给该客户。5、因价格未与客户达成一致时，而生产急需使用、或客户急需资金、或原棉结算单未出、或客户棉花正在卸货并确认质量、价格的，可由供应部视进仓棉花的质量状况支付客户一定数额的资金，由供应部开具资金申请单，领导审核后递交财务部办理。6、财务部根据供应部的资金申请单给客户支付一定数额的资金并及时建立客户财户，（等原棉结算单来后，一并结算）。资金支付后，及时反馈给供应部。7、每批棉花的结算手续均在供应部办理，每次棉花资金的付出均由供应部开出资金申请单，并经领导审批后，连同原始磅单（客户联）、原始磅单（司磅员联）、客户资金收条、验收结算单递交财务部。8、供应部要及时开具验收结算单并经领导签字审批。9、供应部的原棉客户台账要及时与财务部核对，增值税发票及原始收条要由供应部负责追回，并经领导签字后及时转交财务部。10、在使用过程中发现有质量问题的棉花均由供应部负责向客户反映并解决，凡质量问题扣客户确保金的棉花均要有车间证明，并由供应部负责告知客户，再将车间原始凭证转交财务部抵冲客户部份质量确保金。五、车间管理1、车间进棉，前纺车间应根据当时生产需要，精确地编制进料计划原棉进入车间，应按规定地点分唛、分用途堆放、并堆放整洁、做到先进先用。2、棉仓进入给棉台应按规定位置摆放，要确保原棉成分精确，抓棉机运转时，要检查给棉台内与否有夹杂特，湿包，夹心包等，发现后要及时解决，避免造成质量事故。3、凡进车间的原棉，发现霉烂，湿棉，级别不符等状况要及时反映，并退仓库，供应部及时告知客户解决，并书面告知供应部（由生产部签字证明）扣除该客户部分质量确保金。4、车间回花，下脚料，再用棉的管理按生产部的规定办理。六、退货管理1、因质量不符或价格未与我司达成一致的棉花客户退货，由供应部开具退货告知单（阐明退货因素）并经公司副总以上领导签字后财务部盖章，门卫收取放行联方可放行。2、凡退货的棉花，上车费，下车费均由客户自理，由公司安排劳力的，财务部按8元/吨收取上车费，8元/吨收取下车费。3、凡退货的棉花如已办理资金的，财务部可视状况按银行公布的利息收回资金、利息。．9．23有关车间下脚料入库销售管理的规定1、车间下脚料必须分类打包，具体是：清花蜂窝花（地弄花）；清花破籽花（破籽）；梳棉蜂窝花（车肚）；蜂窝灰（地弄灰）；破布；塑料布；回丝；梳棉斩刀（斩刀）；扫地花2、每次由前纺车间告知搬运按件数分类入库，仓库堆码时须分类清点堆放，入库后，由前纺车间开具入库单，并由仓库保管员签收，记账，并报财务部，销售部（销售部同时建账）3、销售部必须建立下脚料回收销售帐目，具体登记回收销售状况，铁丝由销售部每次视堆放状况及时销售，并作统计。4、任何人无论任何因素不得从车间提走未入库的下脚料。5、销售部负责联系客户，销售后，根据财务部提供的数量（件数）及时核销。6、销售时须凭财务部的销售告知单或收款收据仓库方能安排装货、过磅。7、装完货后由财务部安排人员过磅，磅单三份均签字，一份交客户，一份交财务，一份由销售部转交财务。8、每月由仓库准时报送下脚料报表，由销售部核对后交财务部，同时前纺车间将每月的下脚料（分类）总数与仓库核对。9、门卫凭财