公司管理制度

公司管理制度财务部职责范畴：认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的正当合规性。建立健全公司财务管理制度，严格按照财务程序执行。采用切实有效方法确保公司资金和财产的安全，维护公司的正当权益。编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回笼，确保资金流动和有效供应。进行成本费用核算，考核和控制、督促有关部门减少消耗，节省费用，提高效益。参加公司工程承包合同和采购合同的评审工作，严把采购、供应、入库、出库手续。参加业务项目结算，参加材料供应商的结算。建立健全多个财务账目，编制财务报表，及时核算和上缴多个税金。负责做好会计档案的收集，整顿，确保档案资料的完整和精确性。财务人员要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，避免损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。银行账户必须恪守银行的规定开设和使用，银行账户只供本单位经营业务和收支结算使用，严禁借账户供外单位和个人使用，严禁为外单位或个人代收代支，转账套现。银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账，按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。根据已获得同意登记的合同付款，不得变化支付方式和用途，未经收款单位书面正式委托并经领导同意，不准变化收款单位。公司物资采购规定项目部或采购部门，根据每年维保维护项目的物资消耗状况，损耗率进行预测，每年年终编制采购计划和预算，报财务部审核。计划外采购和临时拟定的工程项目，也要制订计划，通过财务部审核，报领导同意。然后交采购或行政部门进行实施。采购价值在1000元以上的物品材料要有2人以上共同办理，大宗物品或长久需用的物资，须向3家以上供应商摸底询价，拟定后订立供货合同。计划外或临时小量急需品，经领导同意后，方可购置。采购的物资付款，价值在1000元以上的，使用转账或委托银行付款，价值在1000元下列的能够支付现金。物资采购价值超出1000元的，卖方规定付现金的，必须通过领导同意，方可付款。多个物质采购（含办公用品），必须根据计划，统一采购，专人验收，填制入库单，凭入库单和发票报销。固定资产的管理规定公司的固定资产，涉及机器设备、仪器、工具、车辆、办公桌椅，书柜、电器及其它设备等，其财务管理和计期折旧，由财务部负责。每年年终进行一次固定资产盘点，做到实物与账表统计相符，核算资料精确。对固定资产遗失、损坏的，要查明因素，明确责任，拿出解决意见，报总经理同意后，适宜作出解决。购置多个仪器、设备等需要提前列报计划，经领导同意后可到财务部申请经费购置。公司员工差旅费的规定职工因公出差，维护项目，在太原市、郊、县范畴内的，职工当天返回的每人每日午餐补贴误餐费15元，晚上在7点后来还需要加班的补贴每人每餐15元。但需要提前申请公司行政部。在项目工地施工的员工，由项目部统一考勤安排。职工正常外出联系业务和项目，招投标的，公司应当安排车辆随行，如果公司未安排车辆乘坐火车、长途汽车的，车票在公司报销。员工外出办事，普通乘坐公司车辆，或电动自行车，特殊状况需乘坐出租汽车的，要填报申请单，填明行车路线和达成地。后凭申请单和车票报销。公司车辆管理规定公司的车辆重要用于和确保公司的日常业务和项目工程使用。车辆要固定人员，进行管理，保养和维护，确保车辆运行正常、完好。油料供应，公司安排车辆用油到定点加油站进行加油。加油站按照与公司的签约，根据每辆车的号牌车型进行核算，持卡加油。与所持卡的车辆号牌不符，加油站回绝加油。如果车辆不在公司指定的加油站持卡加油，其它加油票据公司一律不予报销。由个人自理。如果离开市区外出到其它地、市，加油可提前申请，经领导同意后，方可报销。公司车辆维修保养：车辆的维修、保养、要去公司签约的修理厂进行维修保养。未经同意，驾驶员不得私自将车辆送其它修理厂修理。否则，费用自付。公司的驾驶人员要自觉恪守交通法规，服从交警指挥，做到文明礼让，宁停三分，不抢一秒。养成良好的职业素质。车辆固定驾驶人员，对所管理的车辆进行维护和保养，管理。对所管理的车辆出现违章处分，由车辆管理驾驶员自行解决，公司不予承当。由于驾驶员操作不当或其它本身因素造成人员受伤，车辆损坏等损失，除保险赔付外的一切费用由驾驶者承当。公司印章使用管理公司印章涉及公章，财务专用章、发票专用章、法人代表章、合同专用章等。公章由公司专人保管，财务专用章、发票专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。保管人员必须坚守职责，未经领导同意，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托别人代管。不得借于外单位使用。保持印章使用的严肃性，各类印章只限使用在正式公文，函件上，严禁在空白介绍信，合同上盖章，印章做到随用随登记。公司审批权限及程序凡公司人员开支审批报销程序为：费用当事人申请；部门经理审查确认；财务部门审核；分管经理或总经理同意；到财务部报账。公司员工工作管理制度为进一步规范公司的管理，确保公司正常的工作秩序，增强员工的组织性、纪律性，提高团体的向心力，提高工作效率。特制订本制度。公司工作时间公司实施每七天六天工作制，周日休息一天。上班时间为：早上8:30～12:00，下午14:00～18:30。由公司免费提供午餐。因工作需要，可安排加班。员工应配合。加班时间可累计，可安排调休或予以加班补贴。工作纪律果断服从领导，听从安排。忠于职守，爱岗敬业，勤奋工作。准时上、下班，不准迟到、早退、旷工或上班半途私自离岗。工作时间不得解决私事，接待亲友，未经同意不得将亲（朋）友带入工作场合。工作时间严禁玩游戏，看电视剧，进行网上购物等与工作无关的事情。爱惜节省公司财物，保持工作场合和办公设施用品的整洁。考勤考勤内容：涉及对出勤、缺勤、迟到、早退、擅离岗位、旷工等状况的考核记载。出勤，缺勤：员工一律实施上下班签到制度。如因工作需要，可采用微信报告制度（报告内容涉及工作地点，工作名称等）。签到或报告均由本人进行。任何人不得代理。公司要不定时抽查，发现与报告不符或报告不实者，按旷工罚处。每日准时报告工作地点、工作内容。请假请假半天的由部门负责人同意，请假一天的由公司领导同意。每月请假累计超出三天以上的要扣除请假期间的工资。请假超出10天（含）扣除半月的工资。职工