设计行业-财务部-出纳岗位说明书

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档出纳岗位说明书岗位名称出纳岗位编号所在部门财务部岗位定员直接上级财务部部长直接下级无所辖人数无岗位分析日期年月本职：资金的收付、工资奖金的发放、与会计及银行帐的核对，现金收付统计职责与工作任务：职责一职责表述：资金及时收付工作任务及时收取各项款项，及时送存银行，并登记日记帐根据资金需要，及时足额提取现金，以备发放根据资金审批制度及其他报销手续的规定，签发支票和支付现金职责二职责表述：负责员工薪酬发放工作工作任务负责复核员工工资表和奖金发放表及时向银行报送工资软盘，保证工资的及时发放职责三职责表述：核对会计和银行帐工作任务每个工作日终了，盘点现金余额，与日记账和总帐核对，保证帐帐相符、帐实相符定期获取银行对帐单，并与之核对，及时编制银行存款余额调节表职责四职责表述：完成税收及住房公积金的缴纳工作任务根据会计计算出的各项税收额，填制纳税申报表报送银行根据当月每个员工的个人扣缴额及公司负担部分的金额，填制上缴清单，送主管公积金部门职责五职责表述：其他工作工作任务完成财务部部长交办的其他工作权力：报销单证的审核权工作协作关系：内部协调关系公司各部门外部协调关系银行、公积金主管部门任职资格：教育水平大专以上专业会计或相关专业培训经历持有会计证培训、点钞培训经验一年以上工作经验知识财务管理知识技能技巧具有人际沟通能力、能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件其它：使用工具设备计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）、交通及通讯设备工作环境办公室工作时间特征正常工作时间所需记录文档现金、银行日记帐，余额调节表备注：精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档会计核算和预决算管理岗位说明书岗位名称会计核算和预决算管理岗位编号所在部门财务部岗位定员直接上级财务部部长直接下级无所辖人数无岗位分析日期年月本职：参与制定会计核算体系，成本核算制度，参与编制公司财务预算及控制，负责各会计核算事项的登记入帐工作职责与工作任务：职责一职责表述：与财务部主任一起，制定本公司会计核算体系和预算控制制度工作任务制定适合于本公司的会计核算体系根据公司经营计划，制定本公司具体的预算制度，并分解落实至部门和费用项目职责二职责表述：制定合理的成本核算办法，正确地进行成本核算工作任务根据本单位的组织形式、项目运作方式，按照项目、部门及费用项目进行正确的成本核算审核所取得的原始凭证是否合法及合乎财务报销规定，是否超出预算，正确登记于成本帐中月末按照权责发生制和配比原则，正确结转成本职责三职责表述：反馈预算执行情况并根据需要调整预算工作任务根据平时所登帐簿情况，将各项目、各部门及费用项目的预算执行情况反映出来，与各部门、各项目领导沟通根据公司经营情况及时调整预算职责四职责表述：按照合同执行情况正确确认收入，督促回款工作任务及时取得项目部所签合同，留存备案根据合同规定收款日期或工程进度，正确确认收入职责五职责表述：正确填制会计凭证，登记帐簿工作任务根据合法原始凭证编制会计分录，登记明细帐及总帐职责六职责表述：会计档案的整理与保管工作任务根据会计制度的要求和本公司的特点，制定合理的会计档案保管制度定期接受应归档的会计档案，并对会计档案整理立卷，分类归档建立会计档案的借阅制度，并执行借阅制度职责七职责表述：其他工作工作任务上级交办的其他事项权力：报销单证的审核权成本控制建议权工作协作关系：内部协调关系公司各部门外部协调关系银行、会计师事务所任职资格：教育水平大学本科以上专业财务会计或相关专业培训经历会计师职称培训、财务管理培训经验三年以上相关行业会计工作经验知识具备基本的建筑行业知识，管理和财务知识技能技巧人际能力、沟通能力、计划与执行能力，掌握WORD,EXCEL等办公软件使用方法、能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件其它：使用工具设备计算机、一般办公设备（电话、传