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文档简介

第页共页2023年财务出纳岗位职责：一、财务核算与资金管理：1.负责每日的现金流量管理，及时记录和核对现金、支票、银行卡等收支情况，确保财务数据的准确性；2.核对银行对账单、现金报表等，及时发现并调整差异；3.进行资金的日常预算和管理，确保现金流的合理运作；4.负责资金使用的审批和监督。二、银行业务办理：1.负责银行开户、注销、账户的管理和调整；2.处理办公室日常收支款项的存取、收取和支付，制作支票等；3.填写和办理各类银行业务申请和手续；4.跟进和处理银行资金结算等问题。三、票据与财务信息管理：1.负责票据的管理、开具、存档和跟踪，确保票据的真实有效；2.负责各类应收账款和应付账款的核对和管理；3.维护财务相关的档案和文件，确保财务信息的安全和完整性；4.参与年度和月度财务报表的编制和汇总。四、费用报销与结算：1.处理员工费用报销的审核和支付，确保费用的合理性和准确性；2.统计和分析各类费用，及时发现费用偏差和问题；3.配合财务部门进行费用预算和控制。五、税务合规处理：1.熟悉税务政策、法规和规章，确保财务操作的合规性；2.准确核算各类税费，及时申报和缴纳各类税费；3.提供税务审计和稽查的相关材料和数据。六、系统操作与维护：1.熟练掌握财务软件和财务管理系统，及时记录和处理财务数据；2.维护系统的正常运行，解决系统故障和问题；3.配合财务部门进行系统改进和优化。七、财务风险管理：1.配合公司财务部门进行财务风险评估，及时发现和预防财务风险；2.制定和执行财务风险控制措施，确保公司财务的安全和稳定；3.参与公司内部控制体系的建设和完善。八、协助其他财务工作：1.协助财务部门进行财务审计和内部审计；2.协助其他部门进行财务数据的收集和整理；3.临时任务的处理和其他领导交办

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