茶舍茶楼茶馆股权众筹项目融资商业计划书整体运营方案

20××年最新众筹项目商业计划书Word文档任意编辑一、名词释义 5二、声明和承诺 5 6 6(一)发起人基本情况 6(二)领投人基本情况 (三)新设有限合伙企业 6五、项目的商业前景 7(一)中国茶馆服务行业的现状 7(二)茶舍的商业优势 81.突破传统的经营模式 82.地理优势 93.供应渠道优势 94.成本优势 9 1.众筹流程 (二)众筹对象范围 1.众筹对象范围 2.认筹对象缴款安排 第3页，共21页 1.分红安排 1.回购权的行使主体 2.回购条件 3.回购价格及其确定原则 (六)回售条款 1.回售权的行使主体 2.回售条件 3.回售价格及其确定原则 (七)认筹额度及预计募集资金总额 (八)募集资金用途 (九)本次募集有关安排 1.对认筹人名单筛选的标准和依据 2.资金超募时的对应的安排 3.出现募集中止时的应急预案 4.募集期信息披露以及投后管理的基本安排 (十)认筹人的权益保障 2.领投人承诺 第4页，共21页3.合伙企业在中心进行托管 4.盈利预测 2.财务风险 203.经营风险 (三)其他可能影响认筹人决策的重要信息 21八、众筹发起人和财务顾问 (二)财务顾问 21第5页，共21页此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。第6页，共21页产品代码简称“茶舍”股权众筹最低募集额度总募集金额(300万元)的50%封闭期2年(一)发起人基本情况(三)新设有限合伙企业第7页，共21页(万元)持股比例1实物资产2货币3认筹人(<48人)货币(一)中国茶馆服务行业的现状如何赋予传统茶馆更多文化元素将成为茶馆业发展中的最重要式第8页，共21页(二)茶舍的商业优势多元文元素，提供顾客更为丰富的消费体验。第8页，共21页舍独有的形象，通过品牌建设向消费者传达茶文化、茶理念。第9页，共21页2.地理优势4.成本优势第10页，共21页(一)众筹模式本次众筹以渝北区御贡茶叶经营部(以下简称“茶舍”)投资人作为发起人，以其拥有的茶舍的实物资产作价310万元作为投(1)众筹流程图第10页，共21页第11页，共21页③认筹人签署相关合同(入伙协议、风险揭示书等),并打款(二)众筹对象范围认筹人合计不超过48名。(2)累计亏损额达到注册资本50%以上的法人企业、个人独资认筹对象应于指定日期(缴款日)前将认筹资金划转至股份中心指定账户。若众筹成功，5个工作日之内划转至发起人指定账户；若(三)认筹标准合格认筹人认筹标准：1元/份，封闭期：2年。(四)认筹人回报(1)分红的原则(2)支付方式第13页，共21页个人机构认筹额度VIP金卡额度认筹额度6-12万元3000元10-20万4000元13-18万元6000元21-30万8000元19-24万元9000元31-40万12000元25-30万元12000元41-50万16000元(五)回购条款第14页，共21页2.回购条件(1)在封闭期满；(2)符合相关法律、法规及规范性文件。当(第一年分红+第二年分红)/原始认筹额度≥24%时，发起人当(第一年分红+第二年分红)/原始认筹额度<24%时，发起人以(1+24%-(第一年分红+第二年分红)/原始认筹额度)*原始认筹额(六)回售条款在变更当日起10个工作日内，完成工商管理部门相关手续。2.回售条件(1)在封闭期满；第15页，共21页3.回售价格及其确定原则当(第一年分红+第二年分红)/原始认筹额度≥24%时，发起人以原始认筹额度进行回售；当(第一年分红+第二年分红)/原始认筹额度<24%时，发起人以(1+24%-(第一年分红+第二年分红)/原始认筹额度)*原始认筹额(七)认筹额度及预计募集资金总额本次众筹拟融资规模为300万元，认筹数量为300万份，认筹标准为1元/份。机构认筹人认筹下限为10万份，上限为50万份；个人认筹人认筹下限为6万份，上限为30万份(如有其他条件可附加说明),否则视为无效认筹。作为项目发起人，以茶舍所有资产进行投资，作价310万元，占比50.82%,同时负责新设有限合伙企业的日常事务管理，其他49.18%的资金通过众筹的方式募集，财务顾问领投募集总额的5%。其他认筹人认筹285万，认筹对象不超过48人。序号股东金额占比12四川荣辉投资有限公司3众筹认筹人总计第16页，共21页(八)募集资金用途序号金额1房租40万2装修200万3流动资金60万(九)本次募集有关安排上限为50万份；个人认筹人认筹下限为6万份，上限为30万份(如有其他条件可附加说明),否则视为无效认筹。第17页，共21页筛选后，合伙企业的合伙人数不得超过50人。对于已经缴纳认筹款项的认筹人，中介机构可以按照融资计划书第18页，共21页(十)认筹人的权益保障茶业目前股份市值，以大股东曹勇名下的300万股股份在中心进行质公司)将作为本次众筹项目的领投人，认筹5%的份额。第19页，共21页4.盈利预测如下表：名称(元)(元)(元)净利润(元)20××年1月20××年2月20××年3月以保守估计的数据来看，20××年、20××年及20××年的净利润分别约为120万元、182万元、274万元，发起人能够有效满足第19页，共21页(一)项目风险本第20页，共21页3.经营风险(二)认筹人适当性标准第20页，共21页认筹人适当性声明，确认符合中介机构及股份中心相关规定确定的第21页，共2