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文档简介

直营店财务管理制度(商超)直营店财务管理制度(商超)一、概述直营店财务管理制度旨在规范直营店的财务管理工作，确保财务活动的合规性、准确性和透明度，为直营店的经营决策提供可靠的财务信息。二、财务组织与职责1.财务部门负责直营店的财务管理工作，包括记账、核算、报表编制和财务分析等。2.财务主管负责财务部门的日常工作，并向直营店管理层和总部财务部门汇报财务状况和业绩。三、财务流程1.收款管理核对收款单据的真实性和完整性。将收款金额及时记录到账簿和财务系统中。定期进行银行对账，确保收款的准确性。2.付款管理核对付款申请的合理性和准确性。将付款金额及时记录到账簿和财务系统中。定期进行供应商对账，保证付款的准确性和及时性。3.资金管理建立健全的资金计划，确保直营店的资金充足。进行预算编制和执行，监控直营店的运营费用和收入情况。定期进行资金状况的分析和报告，向管理层提供决策参考。4.财务报表编制准确完整的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。进行财务分析，评估直营店的经营状况和盈利能力。定期向总部财务部门和管理层提交财务报告。四、财务监督与审计1.财务监督定期召开财务工作会议，评估财务管理情况和存在的问题。建立内部监控机制，发现并纠正财务管理中的违规行为。加强内部沟通和协调，确保财务信息的准确性和及时性。2.财务审计定期进行财务审计，评估直营店财务管理的合规性和有效性。对重要财务数据和账目进行抽样核实，确保财务信息的可信度。提出审计意见和改进建议，推动直营店财务管理的持续改进。五、违规处理对于财务管理中的违规行为，直营店将按照公司规定进行处理，包括但不限于警告、罚款、停职、解雇等措施。涉嫌违法犯罪的行为将移交给相关执法机构处理。六、附则直营店财务管理制度的解释权归直营店管理层所有，如有需要，经批准后可对该制度进行调整和修改，一切新制度和修改必须按照公司规定执行。以上为直营店财务管

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