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文档简介

公司财务管理制度条款(同名12973)公司财务管理制度条款(同名12973)一、总则1.公司财务管理制度的制定目的是规范财务管理行为，保护公司财务利益，提高财务管理效率。2.本制度适用于公司内所有员工和部门，包括财务部门以及其他相关部门。3.公司财务管理制度的执行应遵循国家相关法律法规和公司内部规章制度。二、财务管理职责1.财务部门负责编制和执行公司的财务计划，并监督财务收支情况。2.公司各部门要按规定的程序和要求，提供财务数据和报表，配合财务部门做好财务管理工作。3.公司领导要对公司的财务管理负主要责任，并定期监督财务工作的进行。三、财务流程管理1.公司各部门要按照财务流程管理要求，申请和使用预算，确保预算使用合理有效。2.公司要建立健全的财务审批制度，对各类财务支出进行审核和审批，确保财务支出的合规性。3.公司要建立财务报表的编制和提交制度，确保财务信息的准确和及时性。四、资金管理1.公司要合理管理资金流动，确保现金收支的平衡，并及时做好资金调度。2.公司要建立资金账户管理制度，对资金账户进行管理和监督，禁止擅自挪用资金。3.公司要建立资金统计和汇报制度，定期对资金情况进行统计和报告。五、财务内控1.公司要建立健全的财务内控制度，明确各部门的职责和权限，并加强内部审计工作。2.公司要建立财务风险管理制度，及时发现和防范财务风险，并制定相应的措施进行处置。3.公司要加强财务培训和教育，提高员工的财务管理素养，确保各个部门人员具备财务管理能力。

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