差旅费报销制度范本（3篇）

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一、报销范围：

本细则适用于因工作需要出差报销的人员。

二、出差审批方法：

1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写"出差申请单"明确出差目标、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差目标涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

如要借款，应填写"领款单"，依据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可落实。同时财务部实行"前帐不清、后帐不借"的原则。

2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应照实填写"差旅费报销单"，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。

三、差旅费报销原则

（1）市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作缘由不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。

（2）住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。

（3）车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票赐予报销，没有正式发票均不给报销。

（4）出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。

（5）差人出员随车（包括因工作需要随货车）乘坐到目的地，未发生车船票；只按规定报销出差各项补贴。

（6）出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐来回机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。

四、差旅费报销有关留意事项

1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。

2、差旅报销按财事字[1997]第011号文件规定办理，出差人员不准超标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的，须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。否则一律按火车票价或住宿基本标准落实。

3、出租车票按规定一般不予报销；特别状况确需乘坐出租车的需写出状况说明并由厂长在状况说明书上签字后方可报销。

4、出差参与会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知的须在出差事由中注明。

5、一事一单，不得将数次出差合并一单报销。

6、出差期间购买的物品、资料等，需加填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销。

7、订票手续费不得超过车船等票价的15%，退票费不予报销。

8、车票遗失的须书面说明状况（注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等）并由审批厂长签字证明，由会计人员依据乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。

本规定从20xx年7月1日起落实。本厂应参照本制度，制定本厂差旅费管理方法，并报厂长批准后落实。

差旅费报销制度范本（2）

一、差旅费报销规定

1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的`住宿、伙食、交通费等由个人自理。

2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。员工乘坐飞机要从严掌握，出差目标紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。

3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。

4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为50元/天，其中分为早餐10元，午餐20元，晚餐20元。若已报销伴随客户就餐的款待费，则扣除相应的餐费补贴。

5.手机话费：手机话费补助每月150元，凭发票报销。为了工作的便利和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。工作日：早8：00-晚21：00节假日：早10：00-晚18：00。

6.业务款待费：因业务需要发生款待费的应利用出差方案、客户访问方案等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可赐予报销。

7.礼品赠送：除了必需当面赠送或者不宜合邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一预备和寄送，以保证礼品的质量，强化管理。必需当面赠送的礼品须在出差方案或者客户访问方案中事先向领导提出申请。

二、出差方案和出差报告

1.出差方案：出差前须提前三天提交出差方案给部门主管，具体列明拟出差的城市、访问客户全称、接待人、接待人联系方式、访问目的、拟发生的业务款待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。

2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差方案和出差报告可使用同一张表格。

三、访问方案和访问报告

访问市内客户需填写访问方案，于每周三下班前将下周客户访问方案发邮件给部门主管，同时总结上周客户访问报告，格式可参考出差方案和出差报告，具体列明访问客户全称、接待人、接待人联系方式、访问目的、拟发生的业务款待费项目及费用预算等内容。

四、费用报销流程

1.报销流程：需先经财务部出纳、财务部负责人、部门主管、总经理针对费用真实性合理性及报销单据粘贴的合规性等审批流程，再交由财务部出纳、财务负责人、总经理进行报销付款。报销流程一般需耗时10天左右。

2.报销程序：由报销人填写报销单，将出差方案和出差报告、访问客户记录表、费用报销明细表等发送给部门主管及财务部相关审核人员，经财务部出纳、财务部负责人比对相关出差及访问报告、费用明细表、报销单据无误后，将报销单据送至部门主管及总经理签署审批，整个审批流程结束后再交财务部出纳付款。

3.发票留意事项：发票按日期顺次依次粘贴，并与报销单一一对应，同一天的发票则按时间顺次依次粘贴，时间早的发票贴在上面，时间晚的发票贴在下面。若遗失票据或发生无票据的费用，须由报销人自行找其他类似发票来代替并附上书面报告写明用其他发票来代替的缘由，经总经理审批后再交财务出纳报销。超标准的票据由总经理依据报销人提交的书面申请进行审批。

五、附则

1.财务部有权要求报销人就报销事项做出具体的书面说明。

2.本制度由财务部负责解释和修订，并自20xx年5月1日起正式落实。

差旅费报销制度范本（3）

对于差旅费的报销，每个公司都有每个公司的制度。下面为大家搜集的一篇“差旅费报销管理制度范本”，供大家参考借鉴，渴望能够帮忙到有需要的伴计!

1、为保证全校教职员工因公出差的实际需要，进一步规范差旅费开支的项目及标准，特制定本制度。

2、教职员工应充分利用现代通讯网络技术办理外地公务，尽量掌握公务出差，缩短出差时间，削减出差次数。确需因公务出差须经分管校领导同意，报校长批准，否则，不报销差旅费。

3、出差人员的差旅费，按“交通费凭票据实报销，住宿费限额凭据报销，伙食补助费、市内交通费、通讯费包干使用”的方法报销。

4、住宿费报销方法

①住宿费限额掌握标准：直辖市、省会城市80元/晚/人;地州市及外县60元/晚/人。一人出差和因特别状况需要突破标准的须经校长批准，然后据实报销。

②出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销，实际住宿费超过限额标准的部分自理，不予报销。

③出差人员由接待单位免费供应住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。

④学校委派外出学习、培训人员的住宿费以学习、培训举办单位展示的发票为准报销，但不得超出第4条第①款的规定，若举办单位免费供应住宿的，按第4条③款落实。

5、交通费报销方法

①出差人员乘坐火车、汽车、轮船、飞机或其它交通工具(不含租用出租车)的交通费据实报销。出差人员未经校长批准一律不得乘坐飞机、火车软卧、轮船头等舱，也不得租用出租车。

②出差期间市内交通费按直辖市、省会城市每人每天30元，地县每人每天15元包干使用。

③到外地参与会议和被学校委派学习培训的人员在会期和学习培训期间不报市内交通费。

④自带交通工具或由接待单位供应交通工具的出差人员不报市内交通费。

⑤乘坐火车的按实际乘坐火车硬卧座位票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的10%计发个人补助费。乘坐硬座按票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的30%计发个人补助费。

⑥经批准乘坐飞机的，如遇航班打折，一律按打折后票价据实报销。

6、出差人员的伙食费补助方法

①县城外出差伙食补助(不分途中和住勤)每人每天补助标准为：本省地州市及以下每天每人20元，省会每天每人30元，省外每天每人40元。

②经学校研发，校长同意参与各种短期学习的培训人员，不分区域，学习期间每人每天补助生活费8元。

③小专业同学外出培训和同学实习就业的带队驻点老师，来回培训点和实习就业点的旅差费按学校旅差费标准报销，驻点期间的各种补助按每人每天100元包干。驻点住宿由学校与培训点和实习就业单位联系解决。

7、出差人员通讯费补助方法

①本市内出差不补通讯费，本市外省内出差每天补助15元，省外每天补助25元。

②参与各种短期学习和培训的人员，除