SAP财务操作手册

名目\l“_TOC_250026“系统说明 2\l“_TOC_250025“登录系统 2\l“_TOC_250024“系统更换用户 3\l“_TOC_250023“图标说明 4\l“_TOC_250022“重要快捷键 4\l“_TOC_250021“重要名词 4\l“_TOC_250020“发送消息 5\l“_TOC_250019“系统界面设置 5\l“_TOC_250018“操作路径：SBO系统→治理→系统初始化→一般设置 5\l“_TOC_250017“效劳页签 5\l“_TOC_250016“显示页签 6\l“_TOC_250015“字体和背景页签 7\l“_TOC_250014“快捷键 7\l“_TOC_250013“用户自定义菜单 8\l“_TOC_250012“拖放相关页签 9\l“_TOC_250011“查询治理器的使用 11\l“_TOC_250010“财务流程说明 12\l“_TOC_250009“财务字段描述 12\l“_TOC_250008“财务业务描述 13\l“_TOC_250007“COA主数据的添加与维护 13\l“_TOC_250006“COA的添加 13\l“_TOC_250005“财务流程详解 15\l“_TOC_250004“日常业务流程 15反向流程〔这里主要指退货〕 22\l“_TOC_250003“财务流程错误处理 24\l“_TOC_250002“财务订单错误处理 24财务收货后发生错误处理方法 25\l“_TOC_250001“应付发票发生错误的处理方法 30\l“_TOC_250000“到岸本钱发生错误的处理方法 30系统说明登录系统双击桌面“SAPBusinessOne ”图标，或者点击“开头”菜单，找到“SAPBusinessOne”程序，启动SAPBusinessOne 软件；用户登录界面如下：〔changecompany〕按钮。选择您需要进入的帐套，输入用户名和密码，后点击“ ok”按钮，登录完成。系统更换用户适用于：更换用户名或选择不同账套点击菜单栏“治理”→“选择公司”，弹出如下窗口：点击“Choose Company”按钮，输入的用户代码和密码。并选择正确账套，点“确定”登录系统。图标说明：预览、打印按钮。：发送消息。可以附加单据和附件。：消息警报查看器。：导出到ExcelWord。：查找按钮，在业务单据上单击此按钮后可以输入条件进展单据的查找。：建按钮。：根底凭证。可以追溯业务单据的上游单据。：目标凭证。可以查询业务单据的下游单据。：打印格式选择：表格设置，调整业务单据界面：查询治理器重要快捷键TAB”用于各种单据的可供选择的根底资料。“*日期输入方法：如当前账套日期为 ]，则在日期字段内输入“0，按键，系统自动显示日期“0任何一个字母，然后按TAB键，即可输入当前系统日期。“Ctrl+TAB”：在日记账分录中，用户调出业务伙伴。重要名词关于单据状态的一些名词：OpenCloseCancel：单据被取消，“不能”被下一环节进展处理。发送消息在“工具栏”中选择 “发送电子邮件”图标，进入发送消息窗口。要将消息发送给SAPBusiness One 中的另一个用户，选择“内部”列中的复选框。您只可以将内部消息发送给在系统中被定义为用户的人员。假设要发送系统中定义的数据或对象及消息〔如销售订单〕 ，首先调用系统中的对应功能的单据，随后由此发送消息。“数据”标签仅在此时才处于激活状态。发送：选择“发送”按钮。系统界面设置操作路径：SBO系统→治理→系统初始化→一般设置效劳页签输入以分钟〔缺省值 =5〕计的可编辑值，以定义应用程序检查收件箱更的频率。显示页签语言：选择SAPBusiness One 显示的语言。当修改时，在下一次登录以后，对于全部用户，更每个公司的设置。颜色：选择活动窗口的背景颜色。选择【组合的】可以用不同的颜色分别为不同的窗口定义背景颜色。缺省长度单位、缺省重量计量单位：为物料和仓库治理中物料的各种长度和重量单位定义标准单位。在 SAPBusinessOne 中定义物料时，将自动建议使用这些长度和重量单位。字体和背景页签字体：选择SAPBusinessOne 中全部文本显示的字体。缺省字体是“Tahoma。字体更改后，在下一次登录时，为全部用户更每个公司的设置。字体大小：选择所显示文本的字体大小。缺省大小为 “10。字体大小修改后，在下一次登录时，为全部用户更每个公司的设置。背景：选择显示为主要 SAPBusinessOne 窗口背景图片。缺省值“无”显示无背景的图片。快捷键路径：工具用户快捷键定制操作：工具用户快捷键定制工具用户快捷键定制安排选则模块中要设置成快捷键的单据安排确定图示：用户自定义菜单路径：工具用户菜单操作：翻开想要添加到自定义菜单中的凭证选择工具用户菜单添加到用户菜单确定图示：留意：所选单据肯定处于建状态拖放相关页签操作：单击左键点击单据上的业务伙伴或者物料编号在对应的位置消灭黑框将黑框拖到拖放相关里想要查看的信息图示：拖拽后的图示：留意：拖放相关中黄色标题的为单据汇总展现，白色的为行明细展现假设不拖拽任何客户代码，直接双击〔以财务订单为例，弹出系统中全部的财务订单〕查询治理器的使用路径：工具栏—查询治理器操作：6头；双击需要运行的查询；进展选择；点击确定，显示查询的结果；双击某一列可以将结果依据该列排序；按‘Ctrl+单击’某一列名，可以汇总该列的值〔限于数值型列。图示：财务流程说明财务字段描述COA：会计科目主数据本钱中心：以部门和事业部为准建立相应的本钱中心。日记账凭单：在形成正式日记账之前，可以先输入成日记账凭单。日记账凭证：日常过程形成的日记账分录。会计期间：系统对会计年度进展分期。外币：系统在会计期间中使用货币种数。汇兑损益：对于不同汇率之间形成的差异进展处理报表:系统现在存在资产负债表，损益表，现金流量表财务业务描述对财务日常工作的描述。COA主数据的添加与维护B1B1解决方案 代码岗位姓名主数据添加FN10财务主管郑皓COA的添加条件：对公司的科目主数据进展添加。添加：添加COA的路径如：财务—>编辑科目主数据->选择科目主类，进入如下界面后，开头科目的添加科目选择页面进入科目编辑页面，在需要添加科目的地方，点击右键，选择添加信息输入其它相关信息，待数据输入完成后。点击更，完成科目代码的添加。财务流程详解日常业务流程常规物料财务过程中包括流程包括如下几个单据内容的操作：B1解决方案代码岗位姓名收款FN20财务主管郑皓付款FN30财务主管郑皓日记账凭单FN40出纳吴阳日记账凭证FN50财务主管郑皓外汇治理FN60出纳吴阳财务报表FN70财务主管郑皓财务预算FN80财务主管郑皓本钱中心FN90财务主管郑皓财务收款条件：当对一销售进展收款的时候，需要对客户进展收款。添加：:路径为银行->收款->收款,点击弹出添加界面。如下图：选择客户信息，选择收款的信息，输入日期，点击收款方式按钮，以下图所示：选择收款方式后，在总额处输入CTRL＋B，自动复制收款金额。输入完成后，点击确定和添加，至此，收款单完成财务付款财务付款B1解决方案 代码岗位姓名财务付款FN30财务主管郑皓条件：对供给商进展付款和其它付款相关动作。添加：:路径为财务->付款->付款,点击弹出添加界面。如下图：选择供给商后，点击复制从后选择财务订单，选择到货的财务订单。然后对财务到货数量，包装单位，到货仓库进展选择后，进展添加添加后，需要用户创立物流批次，进展创立物流批次。在批次处输入Shift+F2，自动生成当日批次。假设需要生成多个批次，添加多行即可B1解决方案 代码岗位姓名应付发票B1解决方案 代码岗位姓名应付发票AP40财务助理李晶晶，高玲玲，张蕊条件：添加：点击GoodsReceiptPO,选择已经收到发票供给商copytoA/PInvoice则会复制一张应付发票。1形成发票后，输入发票金额，和发票编码。最终发票到岸本钱B1解决方案代码岗位姓名财务订单AP50财务助理李晶晶，高玲玲，张蕊条件：当收到财务运费等数据后，需归集这些本钱到物料单价中。添加：-应付账款—>到岸本钱,应的收货单，点击添加，如下：1将相关的运费等数据添加到相应位置，点击添加按钮，完成。反向流程〔这里主要指退货〕使用退货单退货B1解决方案财务退货

代码AP60

岗位物流专员

姓名高洪燕，马静条件：在制作应付发票前发生的退货，使用退货单退货。添加：点击财务-应付账款,张退货单。如下图：使用应付贷项凭证退货B1解决方案 代码 岗位 姓名应付贷项凭证AP80

财务助理

李晶晶，高玲玲，张蕊条件：在已制作应付发票后发生的退货，使用应付贷项凭证退货。添加：点击应付贷项凭证选项,选择供给商及物料，输入所退数量，点击添加，则系统生成一份应付贷项凭证退货单，固然用户也可以从到货订单中复制。如下图：财务流程错误处理财务订单错误处理未收货之前，财务订单发生错误的处理1〕条件：在未收货之前，财务订单需要进展修改，或者财务订单需要取消，则可以直接对之前生成的财务订单进展修改或者取消。2〕操作：点击路径财务-应付账款—>财务订单进入财务订单添加页面。如图：订单财务收货后发生错误处理方法局部收货后，结算财务订单条件：对于财务订单来说，当局部到货后，公司对其不再连续入库处理。则进展以下操作，操作：查找订单，按CTRL+F，在供给商处输入*号，点回车。选择需要结算的订单。选择后，在订单空白处点击鼠标右键，选择结算。财务收货后，物料号输入错误的处理方法误，将物料号搞错，则需要进展以下的订正操作操作：财务退货，将收到的产品退货到供给商处。然后将正确的物料重收到库存财务收货后，数量输入发生错误的处理方法多于订单数量的处理条件：当形成财务收货订单后，觉察收货单上的数量多于实际收货数量，操作：将多收到的产品退作退货处理少收货连续收货状况处理条件：收货单数量少于订单数量操作：连续收货订单收货仓库发生错误的处理方法条件：当收货时候，将收货的仓库弄错时候，则运用仓库转储的方式，将货物放进正确的仓库中，操作以转储的形式，将两个仓库之间的物料进展转储应付发票发生错误的处理方法应付发票发生错误要进展的处理：金额输入错误或者发票添加后，确实与实际金额不符。财务手工制作分录调整差异。留意：此时财务的差异是无法影响原料库存本钱了〔此局部由财务进展添加〕到岸本钱发生错误的处理方法条件：要对此到岸本钱单据进展修改。操作：通过以下路径，找到原来的到岸本钱的单据，财务-应付账款->到岸本钱,如以下图所示：点击复制从，选择当前单据到的到岸本钱单据中，进展修改，步骤如下：然后对费用进展修改：注〔直接修改成最终费用，不能输入差额〕假设想取消已经生成的到岸本钱单据，则直接在各项费用处填写费用为零，即可。需要对此到岸本钱单的清零操作如图：以销定采流程条