会计交接清单范文四篇

第会计交接清单范文四篇

会计交接清单1

出纳员工作交接书移交原出纳员朱***，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金***接管。现办理如下交接：

(一)交接日期：

20***年x月x日

(二)具体业务的移交：

1、库存现金：x月x日帐面余额***元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。

2、库存国库券：478000元，经核对无误。

3、银行存款余额***x万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

(三)移交的会计凭证、帐簿、文件：

1、本年度现金日记帐一本。

2、本年度银行存款日记帐二本。

3、空白现金支票***张(***号至***号)。

5、托收承付登记簿一本。

6、付款委托书一本。

7、信汇登记簿一本。

8、金库暂存物品细表一份，与实物核对相符。

9、银行对帐单1一10月份10本。

10月份未达帐项说明一份。

(四)印鉴：

1、***公司财务处转讫印章一枚。

2、***公司财务处现金收讫印章一枚。

3、***公司财务处现金付讫印章一枚。

(五)交接前后工作责任的划分：199x年x月x日前的出纳责任事项由朱***负责。19***年x月x日起的出纳工作由金***负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

(六)本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。移交人：朱***(签名盖章)接管人：金***(签名盖章)监交人：迟***(签名盖章)***公司财务处(公章)199x年x月x日。

会计交接清单2

为了进一步规范会计基础工作，确保财务会计工作的前后衔接，保持会计工作的连续性，明确责任，保证会计工作依法有序的进行。根据《会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定，制定本制度。

第一条会计人员调动或者离岗离职，必须将本人分管的会计工作全部移交给接替人员，接交人员必须认真做好接管工作，并做好办理交接的未了事项。没有办清交接手续的，不得办理调动或离职手续。

第二条会计人员办理移交手续前必须及时做好以下工作：

1、将已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的，必须填制完毕。尚未登记的账目，必须登记完毕。

2、不论在月末或在月中移交，移交的账簿均须结出余额、移交人须在余额后加盖印章或签字。

3、填写账簿启用表的有关移交项目，有关人员须加盖印章或签字。

4、整理应该移交的"各项资料，对未了事项写出书面材料。

5、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、支票簿、收据、文件、其他会计资料和物品等内容。

第三条会计人员办理交接手续，必须由监交人负责监交，会计人员交接由财务主管监交；财务主管人员交接，由单位负责人监交。

第四条移交人员在办理移交时，必须按移交清册逐项移交；接交人员必须逐项核对点收；监交人员根据交接的各项会计资料和实物的内容、数量及金额进行核实监督。

第五条移交人员经管的支票、贷记凭证、票据、印章和其他实物必须交接清楚。对需要在计算机上操作实现的电子数据，应在实际操作状态下进行交接。对有关使用的软件，应对有关内容进行实际操作，确认能正常操作，并将密码与数据盘中相关的内容进行交接。

第六条对现金要根据财务帐套内记录的余额进行当面点交；银行存款、零余额用款额度要根据财务帐套内记录的余额和银行对账单进行核对，并在移交清册上注明。空白支票、贷记凭证、收据等票据要与核销登记本记录进行核对。

第七条移交清册的相关内容应该包括：单位名称、移交日期及地点、移交的项目内容及相关的数量、移交清册的页数，移交人、接交人、监交人要在移交清册上签名或者盖章。移交清册一式三份，由移交人、接交人各持一份，单位留底归档一份。

第八条为保证会计记录的真实完整，在会计年度内接交人应继续使用移交前的账簿，不得自行另立新账。

第九条会计人员因故暂时离职的，单位负责人和财务主管必须指定专人代理，办理临时交接手续。超过半年以上的，应按照会计人员调动时办理交接手续的程序，办理会计工作交接。

第十条移交人对所移交的会计资料的合法性、真实性承担相关的责任。

会计交接清单3

交接日期:___年__月__日

一.资金方面

1.库存现金:现金日记账______,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。

2.银行存款日记账金额_________,核对相符。

3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。

附现金盘点表，借条明细表。

二.移交账簿票据

1.本年度以及上年度原始票据_____本。

2.本年度及上年度会计报表_____张。

3.空白转账支票_张，号码:_____到_____。

4.现金支票_____张，号码:_____到_____。

5.本年度银行对账单_____份。

6.凭证_____本。

7.社保，公积金，个税等涉税申报资料:_____本。

三.财务工具交接

1.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。

2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。

3.电费卡_____张。

4.银行U盾_____个，网银相关资料:_____。

5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接:是/否。

6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。

7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。

8.对应收账款进行清理:

①.账实是否一致

②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。

9.对包装物和低值易耗品进行盘点:

①.账实是否一致

②.是否存在亏空。附盘点明细表

四.其它证件

1.国税登记证_____本。

2.地税登记证_____本。

3.银行开户许可证_____张。

4.营业执照_____本。

5.组织机构代码证_____本。

6.税务申报CA证书_____个。

7.其它重要证件:_____件。

移交人签名:接交人签名:监交人签名:

会计交接清单4

移交人原任财会科长王***因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长吴XX接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接事项：

一、科内人员与分工

1.赵XX：分管综合财务;

2.钱XX：分管成本核算;

3.孙XX：分管损益与所有者权益、固定资产核算;

4.李XX：分管投资、债权、存货、负债核算;

5.周XX：分管货币资金核算。

二、会计帐簿、凭证及报表

1.****年度总分类帐和各类明细帐共36本(详见会计帐簿移交明细表——略);

2.****年度“会计赁证”106册;

3.****年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。

三、印鉴

1.****厂财会科印章壹枚;

2.****厂财务专用章壹枚;

3.****厂银行往来专用章壹枚;

4.****厂现金付讫印章壹枚;

5。****厂现金收讫印章壹枚;

6.厂长张**公用名章壹枚;

四、会计档案

1.19**年至19**年度各种会计帐簿XXX本;

2.19**年至19**年度会计凭证共计XXX册;

3.19**年至19**年度各月、季、年会计报表已分别按年度册，共计9册;

4.19**年至19**年各季度、年度财务计划和财务情况说明书，均按年度装订成册，共计9册。

五、其他事宜

1.空白现金支票XXX张(自XXX号至XXX号);空白转帐支票***张(自

XXX号至***×号)。

2.全厂《八五》发展规划(财务部分)草稿1份，需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后，再上报主管局。

3.本厂清理“三角债”实施方案(草稿)1份，亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。

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