学校出纳工作述职报告

第页共页学校出纳工作述职报告尊敬的校领导：我是XX学校的出纳，我在这里向大家汇报一下我过去一年的工作情况。一、岗位职责1.负责学校的日常收支管理，包括收款、支付、报销等工作。2.组织编制学校的预算计划和财务报表。3.管理学校的现金流和银行存款。4.审核和监督各部门的财务管理情况。5.定期向校领导报告有关财务情况。二、工作内容在过去一年里，我认真履行我的职责，完成了以下主要工作：1.收款管理我认真负责地执行学校的收款工作，确保每一笔收款都按照规定的流程进行。我与各部门密切合作，及时了解到学校的收费项目和金额，并督促各部门妥善处理好收费事宜。同时，我对每一笔收款进行记录和登记，确保每一笔收款都能够得到准确的记录和核对。2.支付管理在支付管理方面，我认真地审核各部门的支付申请，确保每一笔支付都符合学校相关规定，并及时支付。同时，我也与供应商、承包商等进行了良好的沟通和协调，确保支付工作能够顺利进行。3.资金管理作为学校的出纳，我主要负责管理学校的现金流和银行存款。我认真核对每一笔收支的金额和凭证，确保资金的准确性和安全性。我还与财务部门紧密合作，进行资金的预测和调配，确保学校的日常运营资金充足。4.财务报表我认真编制学校的年度预算计划和财务报表，并及时向校领导报告相关情况。我与财务部门进行了良好的协作，确保财务报表的准确性和可靠性。5.财务监督我积极参与学校的财务监督工作，对各部门的财务管理情况进行定期检查和审核。我与各部门沟通，督促他们改进财务管理工作中的问题，并提供必要的财务指导和帮助。三、工作成绩在过去一年的工作中，我取得了以下主要成绩：1.收支管理我认真执行学校的收支管理制度，部门间的收支管理更加规范和科学。每一笔收支都按照相关规定进行，得到了校领导的一致好评。2.财务报表我认真编制学校的财务报表，确保报表的准确性和及时性。在向校领导报告时，我对报表中的数据进行了详细的解读和分析，得到了校领导的高度赞扬。3.财务监督我积极参与财务监督工作，对各部门的财务管理情况进行了有效的检查和审核。对于发现的问题，我及时提出了改进建议，并得到了各部门的积极响应。四、存在的问题和思考在过去一年的工作中，我也发现了一些问题，需要进一步改进和提高：1.需要进一步加强与各部门的沟通和协调，及时了解到各部门的财务情况，以便更好地进行财务管理工作。2.需要进一步提高自己的专业素质，学习新知识、新技能，不断完善自己的工作能力，更好地服务于学校的发展。3.需要进一步加强对资金的预测和调配，确保学校的资金充足，为学校的发展提供更好的支持。五、未来工作计划在未来的工作中，我将做好以下几个方面的工作：1.加强与各部门的沟通和协调，及时了解到各部门的财务情况，做到事前了解、事中监督、事后核对。2.进一步提高自己的专业素质，学习新知识、新技能，不断完善自己的工作能力，适应学校的发展需求。3.加强对资金的预测和调配，确保学校的资金充足，为学校的发展提供更好的支持。4.继续参与财务监督工作，发现问题及时提出和解决，确保学校的财务管理工作更加规范和科学。六、结语在过去的一年里，我尽职尽责地完成了自己的岗位职责，取得了一定的成绩。但我也深