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文档简介

大修基金服务协议书范本大修基金服务协议书范本本协议由以下各方，即基金管理公司（以下简称“甲方”）、基金托管人（以下简称“乙方”）和基金投资者（以下简称“丙方”）共同订立，旨在规范大修基金的运作及各方之间的权益和责任。第一条服务内容1.1甲方将根据丙方的投资需求，运作大修基金，通过投资于大修项目，为丙方实现资本增值。1.2大修基金的运作包括但不限于：基金募集、资金投资、资产管理、风险控制、收益分配等。1.3大修项目包括但不限于：建筑物、设备、工程等大型修复和改造项目。第二条投资者权益2.1丙方有权按照约定的份额认购大修基金，并享受基金所产生的收益。2.2丙方有权随时查询其投资份额、基金净值及相关交易信息，并获得甲方提供的投资咨询服务。2.3丙方有权选择以现金或其他资产形式进行赎回，但应符合甲方规定的赎回条件及程序。第三条甲方责任3.1甲方应按照诚实信用原则，为丙方提供真实、准确的投资信息，并确保基金运作的合法、公正、公平。3.2甲方应依法履行基金管理职责，保护丙方的合法权益，采取必要的风险控制措施，提高基金的安全性和收益率。3.3甲方应及时向丙方披露基金的运作情况、投资风险及收益分配等信息。第四条乙方责任4.1乙方作为基金托管人，应按照法律法规和合同规定，妥善保管基金资产，并负责核算、清算、结算等相关事务。4.2乙方应严格履行托管职责，确保基金资产的安全性和流动性。4.3乙方应向甲、丙双方提供基金账户查询、资金划拨、收支结算等服务，并保障丙方的合法权益。第五条风险提示5.1大修基金投资存在市场风险，投资者可能会遭受投资本金和收益损失。5.2甲方应向丙方提供充分的风险提示和投资建议，丙方应谨慎评估自身的风险承受能力，自主决策是否参与投资。5.3甲方和乙方不承担丙方投资决策的责任，亦不对投资收益承担担保责任。第六条保密义务6.1各方应对协议中所涉及的商业、技术、财务等信息予以保密，不得向第三方披露。6.2除非获得其他各方的书面同意，任何一方不得将协议中的权益转让给第三方。第七条协议解除7.1本协议经各方协商一致可以解除，但应提前书面通知对方，并办理相关手续。7.2协议解除后，各方应按照约定的方式和程序进行资金结算及资产转移。第八条争议解决8.1本协议履行过程中如发生争议，各方应通过友好协商解决。8.2如协商不成，各方均同意将争议提交中国仲裁委员会，按照该委员会的仲裁规则进行仲裁。第九条适用法律和管辖9.1本协议适用中华人民共和国的法律。9.2本协议的解释、补充和争议解决均适用中华人民共和国的法律。第十条其他10.1本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。10.2本协议一式四份，各方各执一份，具有同等效力。甲方：___________________乙方：_

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