商业计划书融资计划

商业计划书融资计划篇一：商业计划书之融资计划部分11

商业计划书之融资计划部分

一、融资计划概述

为确保商铺租售连锁店工作的顺利开展，需要资金进行前期的运作和后期的经营管理。公司资金紧缺是同世飞天商业顾问机构现在面临的最重要和最难以解决的困难之一，仅仅靠公司内部融资的方式很难满足公司的资金需求。为切实解决公司资金短缺的实际问题，我公司拟采用向投资人转让股权的方式进行融资。

通过对建立商铺租售连锁店的大量可行性研究分析和前期的市场调查，并结合同世飞天商业顾问机构现在的发展态势，在国家有关政策和法律规范许可范畴内，本项目拟采用吸引新股东入股同世飞天地产公司的方式进行融资。我公司募集的资金，重要用于商铺租售连锁店的整体运行，确保该项目以连锁店的形式全方面铺开，在全国范畴内形成战略营销网络，实现高额的投资回报率。在条件含有成熟时，将已运作成功的商铺连锁店，涉及运行模式、营销网络、市场资源等内容进行打包上市，从而最大程度确保投资人利益的实现。

二、资金需求和资金流向

同世飞天地产公司（或新公司）现有资产总价值元人民币，固定资产元人民币，流动资产元人民币，拟对本项目的运作投入资金元人民币，根据本项目的全程运作需要，尚需要募集资金2亿人民币。投资人在入股公司后来，以其投入的资金比例，计算持有公司股权比例。

所募集的资金重要用于1）用于推动此项目的全方面铺开，进一步扩大公司经营范畴和规模；2）在条件成熟的状况下，进行行业内并购、重组；3)进一步补充项目的流动资金，盘活项目的“呆死”资产。4）对项目的整体包装，引进先进的管理模式，为将来在中小公司板上市提供条件。

三、融资方式和退出机制

1、本项目的募集方式，以现金为主。投资人通过对同世飞天地产公司注入资金后，根据投资人的投资比例，拟定投资人在同世飞天地产公司的所持股权比例。

2、为投资人的资金设立专门帐户。在有必要的状况下，可将募集的资金交由双方信任的第三方托管，确保资金的专款专用。在新股东的资金到帐后，同世

飞天总公司召开股东大会，订立股权转让合同，明确股东责权利，以及新股东的股权比例。

3、本次募集资金所转让的股权不得超出地产公司所持有股权的绝对多数，确保地产公司的三分之二表决权或实际控制人的地位。

4、投资人在投入第一期资金后2年内不得抽回，并应按照入股合同，如期完毕每期的资金投入额。

5、投资人享有公司股东的一切权利，可派出人员参加公司管理，对项目的运行进行监督。投资人按照入股合同享有项目获利分红，同时承当按出资比例的亏损，承当有限责任。

5、退出机制：

（1）投资人（新股东）在入股同世飞天地产公司1年后，如认为此项目没有达成公司承诺的预期收益率或风险投资回报率，投资人可采用股权转让、公司股权回购、管理层回购等多个形式退出公司。具体退出方法，由双方的入股合同进行阐明。

（2）如项目运作成功，获利状况良好，我公司同意投资人通过买卖股权的方式，取回投资。在符合上市条件时，公司将重组为股份有限公司，将股权拆分为股票，在这期间，投资人可选择适宜的时间以转让股权的方式退出。待股份有限公司成功上市后，投资人（新股东）在上市后1年内不得卖出股票、债券，1年后，可通过以出售股票、债券的形式退出。

四、融资计划安排

20XX年11月

完毕融资用商业计划书，为商铺租售连锁店项目进行前期的可行性分析，寻找投资的合作伙伴，明确合作方式。

20XX年12月—20XX年4月

第一期融资万元，投入市场万元，重要用于租用店面、店面装修、建立信息管理系统，招聘和培训房地产经纪人；

20XX年5月—20XX年12月

第二期融资万元，投入市场万元，重要用于扩大直营店连锁规模，增加开设加盟店连锁，进行品牌资源和管理输出。力求实现年盈利200万元。20XX年1月—20XX年

第三期融资万元，投入市场万元，重要用于商铺店面的继续扩张，在华北、东北区域的一线都市开设直营店连锁商业，在二、三、四线都市开设加盟店，进行区域业务的扩张。实现年盈利600万元。

20XX年1月-20XX年12月

第四期融资万元，投入市场万元，开拓华东、华南市场，进行全国商业租售的连锁布局，为同世飞天商业顾问公司的全国化发展奠定坚实的基础。实现年盈利1000万元。

篇二：融资策划—商业计划书

目录

目录-----------------------------------------------------------------------1

1.公司概况---------------------------------------------------------------4

1.1公司介绍--------------------------------------------------------4

1.2公司的全部权构造-------------------------------------------4

1.3公司的历史以及现状----------------------------------------4

1.4商业模式--------------------------------------------------------4

2.执行概要---------------------------------------------------------------4

2.1概要--------------------------------------------------------------5

2.2资金的来源及用处-------------------------------------------5

2.3目的--------------------------------------------------------------5

2.4核心因素--------------------------------------------------------5

3.产品及服务------------------------------------------------------------6

3.1产品及服务描述----------------------------------------------6

3.2产品优势--------------------------------------------------------6

3.3切入产品或服务----------------------------------------------6

3.4产品资源--------------------------------------------------------6

3.5产品技术--------------------------------------------------------6

3.6将来发展--------------------------------------------------------7

4.市场分析---------------------------------------------------------------7

4.1市场概况--------------------------------------------------------7

4.2市场构成--------------------------------------------------------7

4.3目的市场--------------------------------------------------------8

4.3.1市场需求------------------------------------------------8

4.3.2市场趋势------------------------------------------------8

4.3.3市场增加------------------------------------------------9

4.4行业分析--------------------------------------------------------9

4.4.1行业分销形式------------------------------------------9

4.4.2行业购置形式-----------------------------------------10

4.5竞争分析-------------------------------------------------------10

4.5.1竞争形式-----------------------------------------------10

4.5.2我们的优势及劣势-----------------------------------11

5.方略分析--------------------------------------------------------------11

5.1价值体现-------------------------------------------------------11

5.2市场方略-------------------------------------------------------12

5.2.1定价方略-----------------------------------------------12

5.2.2推广方略-----------------------------------------------12

5.2.3广告制订方略-----------------------------------------12

5.2.4公共关系方略-----------------------------------------13

5.2.5具体的市场计划--------------------------------------13

5.3销售方略-------------------------------------------------------13

5.3.1销售体系的建立--------------------------------------13

5.3.2销售目的-----------------------------------------------14

5.3.3销售管理-----------------------------------------------14

5.4进度计划-------------------------------------------------------14

6.公司管理--------------------------------------------------------------15

6.1团体理念-------------------------------------------------------15

6.2组织构造-------------------------------------------------------15

6.3管理团体-------------------------------------------------------16

6.4管理团体空缺------------------------------------------------16

6.5激励方案-------------------------------------------------------16

7.财务分析--------------------------------------------------------------17

1.公司概况

1.1公司介绍

高健保健品股份有限公司是一家生物与新医药技术领域技术领域的高新技术公司，拥有涵盖软胶囊、硬胶囊、片剂、粉剂等多个剂型的专业生产基地，拥有自己的非直销领域的销售网络和连锁网络。

我司秉承“取于大自然，用于你我他”的品牌理念，在全球范畴内精选最适合的多个原料，恪守一套苛刻的原料来源审核制度，充足考虑到原料种植或喂养的环境因素，在全球范畴内精选最适宜的多个原料，在行业同质化中谋求产品差别化。公司致力于开发、研制、生产及销售高品质营养补充剂和功效性健康食品，致力成为“最佳的私人营养管理者”。我司打算在华南地区建立300个以上专柜，每个专柜都配有通过专业培训的营养顾问，为消费者提供个性化的营养膳食补充计划。

1.2公司的全部权构造

我司成立于20XX年，是股份有限制公司，位于珠海市金湾区三灶科技园

1.3公司的理念跟市场定位

公司秉承“取于大自然，用于你我他”的品牌理念，确保保健品原材料的健康与安全。

我们的客户群重要来自于经济较为发达，消费者教育水品较高、对商品品质有较高追求的三角沿海地区，特别重点放在婴儿青少年的客户群上。随着人们对保健品的重视，将来客户人数会越来越庞大。

1.4商业模式

零售药房为销售主体，销售比例超出85%，另首先是商超体系，占10%左右，其它的重要是网络销售。我们与沃尔玛、大润发、大参林、老百姓大药房等全国大型连锁零售机构建立了良好的合作关系，直供终端的数量不停提高。

2.执行概要

2.1概要

高健保健品股份有限公司将会成为保健品领域的成功典范。现在，市场状况呈现快速增加的趋势。客户对于公司产品/服务的需求越来越大，为了进一步的发展，我们需要增加生产规模、扩大生产范畴、增加市场宣传、加强技术开发。预计公司在前三年的销售额及净利润分别为：

20XX年销售额4500万元净利润万元

20XX年销售额6000万元净利润3200万元

20XX年销售额8000万元净利润3700万元

2.2资金的来源及用处

现在，我们正在谋求3000万元的资金支持，这笔资金重要通过下列融资方式获得：

该笔资金重要用于：

1、厂房租赁与设备支出800万

2、开发新产品系列，同时研究改善现有产品或购置新产品；

3、建立并增加产品分销渠道，布设零售网点，开办销售办事处，以及开展直销活动，谋求销售合作伙伴等等。

资金的偿还：

我们通过剩余利润分红，使投资人获得稳定的长久利润收益。通过利润分红方式产生的增加利润可在3-5之内提供偿还资金。

2.3目的

公司将市场定位于婴儿青少年的客户群，并将采用天然用料、高科技健康制造的办法来保持我们独特的定位。我们将成为保健品领域的佼佼者。

目的一：白领阶层和新生家庭消费者数目逐年扩大

目的二：销售额逐年增加25%

目的三：公司资产总值在20XX年达成15800万元

2.4核心因素

完毕任务的核心因素

因素之一，加强老客户的平均购置金额，市场占有率

因素之二，提高服务质量

篇三：商业计划书(涉及可行性研究报告+融资方案+资金申请报告)及融资指导

编制网络监控系统项目商业计划书（涉及可行性研究报告+

融资方案+年度资金申请报告）及融资指导

XXX公司项目投资研究部

版

目录

第一部分现在网络监控系统项目融资渠道及商业计划书作用体现.......................................3

第二部分《网络监控系统商业计划书》原则编制大纲（根据不同项目进行科学调节）......4

第三部分高质量网络监控系统商业计划书编制核心点阐明（专家答疑）............................9

一、一份高质量商业计划书应含有哪些要素？...................................................................9

二、商业计划书应如何对网络监控系统项目进行估值才科学？.......................................9

三、商业计划书编制过程中容易存在的6大问题？.........................................................10

四、一份成功的商业计划书应重点回答的19个核心问题？...........................................10

五、商业计划书编制细节提示.............................................................................................13

第四部分网络监控系统项目商业计划书内容节选..............................................................14

一、项目合作方式内容节选...................................................

..............................................14

二、项目实施外部环境分析.................................................................................................14

三、项目实施进度安排方案.................................................................................................14

四、项目设备选型方案设计.................................................................................................15

五、项目生产工艺流程方案设计.........................................................................................16

六、项目总平面布置图设计方案（根据规定可做效果图）.............................................17

七、项目盈利模式分析.........................................................................................................18

八、项目融资方案设计.........................................................................................................19

第五部分增值服务——公司网络监控系统项目私募股权投资流程.....................................21

环节一：项目选择.................................................................................................................21

环节二：可行性核查.............................................................................................................21

环节三：尽职调查.................................................................................................................22

环节三：投资方案设计、达成一致后订立法律文献.........................................................24

第六部分网络监控系统项目商业计划书编制服务..............................................................25

一、我们编制网络监控系统商业计划书需要客户（公司业主）提供资料清单.............25

二、编制网络监控系统项目商业计划书专业团体构成.....................................................26

三、编制网络监控系统项目商业计划书工作流程.............................................................27

第七部分最新完毕成功案例（融资资金到位）..................................................................28

第八部分XXX公司项目20XX年重点融资项目方向阐明.....................................................29

第九部分有关XXX公司项目咨询公司..............................................................................30

第一部分现在网络监控系统项目融资渠道及商业计划书作用体现

第二部分《网络监控系统商业计划书》原则编制大纲（根据不同项目进行科学调节）

第一章公司基本状况

（我们的编写要点：公司名称、成立时间、注册地区、注册资本，重要股