2010年年终盘点计划书

2010年度年终财会盘点计划书依据及目的2010年度年终财务报表签证盘点。盘点日期预盘日:12/14(二)资产管理员发出设备电子档至各部固定资产保管员及各部主管。12/14(二)PM13:30资产管理员回收修正后设备电子档。(仅就设备、设备配件、工具、固定资产进行盘点)盘点清册领取日：a.原物料、半成品、成品、在制品：12/15(三)AM8:30各区域负责人请至陶福平处领取b.设备、设备配件、固定资产：12/15(三)AM8:30各区域负责人请至陶福平处领取。初盘日:12/15（三）AM8:30开始复盘日:12/15（三）PM2:00开始会计师盘点日:12/16(四)AM8:30开始（各区域负责人请于AM8:30于会议室集合）

三、盘点范围所有属于公司的机器设备、零配件、原物料、工具、在制品、成品、废品皆在此次盘点范围。原物料、半成品、成品、在制品区域划分主要内容仓库别责任单位区域负责人/分机陪盘人原材料仓W1.6.8.11.17仓管万云、陈明杰5612丁萌5633成品仓W2.12.9.18仓管王利平5612不良品仓W3.1316.19仓管万云、王利平5612报废仓W7.1015.20仓管汤春霞5612制造制造郭欣5628设备、设备零配件、固定资产区域划分部门名称区域负责人/分机部门名称区域负责人/分机陪盘人资材、行政黄群琴5613制造、品保郭欣5628王春5675卢丹5629工程技术陈萌5611设备工程张红顺5632四、作业时间表项次作业时间工作项目负责人1.10/12/14AM9:30★盘点会议·地点:大会议室·参加人员:各部门主管、各区域负责人·会议讨论内容：a.盘点需注意事项及问题讨论b.请确认盘存项目的明细及存放位置c.请确认各区域负责人及职责张文君2.10/12/（会后）请各单位提报1名支援复盘人员。并以MAIL方式把人员名单提供给财务张文君，以便统一安排。各盘点相关单位3.10/12/固定资产管理员负责发出设备电子档至各部固定资产保管员及各部主管。卢丹4.10/12PM13：30★设备、设备配件、固定资产预盘退出★回收设备电子档给固定资产管理员各区负责人5.1/1/10/12★16：30品保验收作业截止(所有收料均要验毕，如有特殊原因请撤销收料单)品保、采购6.10/12★17:00各出入库单据的计算机输入过帐作业截止(所有收料均要入库，如有特殊原因请撤销收料单)资材7.10/12★17:30停止一切库房信息异动权限★18:00资讯开始打印盘点清册一式一份资讯8.10/12/1★AM8:30发放盘点清册（原物料、半成品、成品、在制品）。陶福平处各区负责人9.10/12/1★AM8:30发放盘点清册（设备、设备零配件、固定资产）。陶福平处各区负责人10.10/12/15★AM8:30初盘开始★AM11:00以前完成初盘AM11:00各区负责人仅缴回有盘点差异盘点清册至财会部，同时处理盘点差异AM11:30差异处理完毕各区负责人11.10/12/1PM01:30资讯打印复盘清册资讯、财会13.10/12/1复盘：★PM2:00复盘开始(以复盘盘点清册为准)PM16:30复盘退出,缴回所有复盘盘点清册（复盘人员请在抽盘的盘点清册签名），处理复盘差异PM17:00差异处理结束各区负责人14.10/12/1★PM17:30前完成正式盘存清册(供会计师盘点用),盘点清册一式两份（大陆会计师及台湾会计师各一份），并按库别装订成册。资讯、财务15.10/12/1会计师盘点★AM8:30开始，各区负责人请8：30于会议室集合，带领会计师盘点。各区负责人16.10/12/1★会计师盘点退出，请各区域负责人将所有盘点清册收回，由上至下，号码依序由小至大收回，缴回财会部。各区负责人17.10/12/1预计AM11:00开启库存异动权限，准确时间最终以财会部通知时间为准资讯盘点注意事项6-1各盘点区域负责人、盘点人务必了解盘点重要性,确实运行盘点,及早发现问题,拟定对策解决,务必达成盘点任务。6-2相同物品,请尽量存放一处。6-3仓库应严格运行配合盘点停止收发料时间。6-4制造部内尚未投入生产的原物料亦需列盘。6-5盘点清册内容若有错误,可先与资讯联系，将其删除,填上正确的信息,并签名以示责任。勿用修正液涂改。6-6盘点清册一律以原子笔或水笔填写,不得用铅笔。复盘人员签名一律以中文签名。6-7作废的盘点清册,需一律缴回，不得遗漏任何一张。6-8盘点时应将各种盘点工具准备好如:计算机、笔、秤、尺、测量仪器…等。6-9盘点日会计师询问事项,请多耐心配合。6-10仓库的诸多库别,于不同区域存放,盘点清册需于库别后加注区域。6-11盘点退出后,各区域负责人收集盘点清册,交回财会部。参与盘点人员请确认在盘点清册上签名以示责任。6-12MIS协助事项6-12-1签名栏位。6-12-2原材料以「仓、料」打印库房打印盘点清册。