用友操作手册

总账操作手册整体界面介绍手册涉及两个部分,1基础档案的设立；2日常业务工作。基础档案的设立点击左下角的[基础设立]---[基础档案](1)部门档案设立,[基础设立]--[基础档案]--[机构人员]--[部门档案]如果需要用到部门核算,就要先设立部门档案.以下图,一级部门是本项目部,然后往下设具体的部门.(2)往来单位设立.[基础设立]--[基础档案]--[客商信息]增加往来单位之前要先对往来单位进行分类,例如客户分成内部往来的和外单位的,供应商如果比较少的话就能够不做分类,就设立一类,命名为供应商,客户的分类按照帐套里面的分类.先进行分类再增加档案.例如增加供应商的分类.分类完毕后就是增加档案,例如现在增加一种"柳州卓强数码科技有限责任公司"的供应商档案.蓝字部分(编码/简称/所属分类/币种一定要填的,其它能够不填)(3)会计科目的设立.[基础设立]--[基础档案]--[财务]--[会计科目](4)项目目录的设立.[基础设立]--[基础档案]--[财务]--[项目目录]首先要新建项目大类名称,双击项目目录菜单后,点增加弹出窗口,输入项目大类名称,选择普通项目.下一步.定义项目级次,普通来说1级就够了,除非出现一种项目分好多级,例如XXX铝厂---一期,这样就要分到2级了.定义级次后来点下一步.再弹出窗口定义项目栏目,就用默认的,直接点完毕.完毕后来要把用到这个项目的科目选进去并点拟定.接下来就是要做项目分类定义,点项目分类定义选项卡,录入分类编码和分类名称,再点拟定.这时候就能够把实际项目档案录入进去了,首先点项目目录选项卡,再点维护.点了维护后,在弹出窗口点增加,录入项目编码,项目名称,所属分类码就能够了,然后退出就自动保存.基础档案设立完毕后就能够做日常业务了.总帐日常业务操作涉及(1)填制凭证,(2)审核凭证,(3)凭证记帐,(4)转账生成,(月末结帐).(1)填制凭证,【业务工作】→【财务会计】→【总账】→【凭证】→【填制凭证】双击填制凭证后，进入填制凭证界面，系统默认是进入最后填制的那张凭证，需要新增凭证的时候，能够点击左上角的“+”或者按快捷键F5。新增出空白凭证后，如果只用记账凭证就不用选凭证字，直接回车，制单日期默认带出登陆日期，根据所填凭证的日期录入，再按回车就能够录入附单据数，单据数录入完毕按回车光标来到摘要栏，能够直接录入凭证，也能够录入摘要编码或者参考进去选择惯用摘要，再按回车就能够录入会计科目，会计科目框里面能够点参考按钮进去选科目也能够直接录入科目编码，科目名称，助记码。科目录入完毕按回车,如果该科目使用了辅助核算系统会自动弹出提示信息让你选择相对应部门或者往来单位.最后把金额录入进去就能够保存了,能够点上面的保存按钮也能够按F6快捷键,如果想保存同时也新增一张凭证,就是按F5.(2)审核凭证,【业务工作】→【财务会计】→【总账】→【凭证】→【审核凭证】凭证都要通过审核,提示：审核人和制单人不能是同一种人；凭证一经审核，就不能被修改、删除。取消审核签字只能由审核人自己进行。作废凭证不能被审核，也不能被标错已标错的凭证不能被审核，若想审核，需先按〖取消〗取消标错后才干审核；凭证审核日期应不不大于等于凭证日期；凭证审核人发现凭证错误，在凭证上打上有错标记，并录入错误因素；制单人将光标放到有错上能够显示出错误因素；根据错误因素修改凭证，保存凭证。双击审核凭证后默认是带出现在会计期间的1月1日到登陆日期,也能够更改审核凭证的范畴.输入审核范畴点拟定后列出已经审核和未审核凭证列表.这时候双击一张凭证.弹出窗口后点击批解决旁边的倒三角,点成批审核凭证.这时候系统提示审核报告.审核工作完毕.(3)凭证记帐,【业务工作】→【财务会计】→【总账】→【凭证】→【记帐】双击记帐后,能够按范畴来记帐,也能够直接点记账,这样就使现在月份全部凭证都记帐.记帐很简朴,能够月末一次解决.(4)转账生成,【业务工作】→【财务会计】→【总账】→【期末】→【转账生成】普通月末需要做的转账涉及自定义结转和期间损益结转.(5)月末结转,【业务工作】→【财务会计】→【总账】→【期末】→【结账】选择需要月结的月份,就是蓝色光标停在的月份,点下一步.系统进行对账,再点下一步.这时候系统弹出现在月的工作报告.点下一步系统工作检查完毕,能够结帐,点结账即可完毕.有关取消操作1、取消结账：用帐套主管登录公司门户，在财务会计→总账→期末→月末结账选中月份后，同时按“Ctrl”+”Shift”+”F6”三个键，弹出输入口令菜单，输入帐套主管口令后拟定，就取消结账啦。2、取消记账：用帐套主管登录公司门户，在财务会计→总账→期末→对账同时按住两个键“Ctrl”+”H”，直到弹出下列菜单点拟定后，打开总账→凭证→恢复记账前状态普通选择月初状态，然后拟定，恢复记账前状态；1、取消审核凭证：在总账→凭