贸易公司出纳岗位职责

第第页贸易公司出纳岗位职责

1、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

2、每天工作日结束前，实时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

3、严格执行现金管理制度和结算制度，依据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

4、依据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容需要填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹需要清楚、工整并正确运用会计科目。要妥当保管会计凭证，应按编号顺次，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

5、依据帐务处理需要，实时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.协作会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到实时精确，不得无故延误。

6、负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结。

7、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票需要严格管理，专设登记薄登记，仔细办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

8、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面全都。

9、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

10、实时精确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

11、依据公司领导的需要，编制各种资金流淌报表。

2、贸易公司出纳岗位职责

1、审核全部费用支付的`合法性、合理性、真实性和正确性，检查手续的完备性。

2、负责现金和银行存款的收付，并制订相应的凭证；实时登记现金、银行日记帐，并与会计总帐核对。

3、实时反映公司现金流向，实时关注银行存款余额，关注贷款、应付票据到期日，提示领导合理调度资金，保证贷款及票据的实时归还；管理空白票据和空白支票，妥当保管库存现金和各种有价证券。

4、保管支票等各类银行票据及领用收款收据。

3、商贸公司出纳岗位职责

1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，根据规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行仔细复核，对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。

2、遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金实时存入银行。

3、保管和运用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌控银行存款余额，严禁签发空头支票；对填写错误的支票需要加盖“作废”戳记，与存根一并保存；支票遗失要实时办理挂失手续；对空白收据要妥当保管，并仔细按规定办理领用、注销手续。

4、实时确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，根据规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的全都，未达帐项要实时查询、清理。

5、负责收取酒店的各项收入，按实收金额开出收款收据，并将收取的款项实时缴存银行。

6、负责职工夜班费、差旅费等日常报销及临时工工资的发放工作。

7、仔细完成财务负责人交办的其它事项。

4、贸易有限公司会计岗位职责

1、仔细做好会计核算和监督,保证会计帐务处理实时,会计科目运用精确,会计核算信息真实完整。

2、对原始凭证的合法性、金额的正确性和手续的完备性等进行审核,对银行结算票据的印鉴、日期和背书内容是否正确进行审核。

3、录入(编制)记帐凭证,负责会计凭证汇总、帐簿登记,打印输出记帐凭证和帐簿。

4、正确、实时编制单位会计报表,并依据学院工作需要,适时提供有关会计信息。

5、对会计凭证、帐簿、报表、磁盘和有关文件制度等会计资料,定期分类装订立卷,妥当保管,按规定移交档案室。

5、商贸公司出纳岗位职责

1、负责日常收支的管理和办公室基本账务的核对；

2、负责收集和审核凭证，报销手续及单据；

3、负责登记现金、银行存款日记账并精确录入系统；

4、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

5、负责开具各项票据。

公司出纳岗位职责2022-06-2817:31|#2楼

1.负责现金收付、银行结算和记帐；

2.负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理；定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调整表”；建立健全出纳各种帐目，实时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结；定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符；

3.严格执行支票管理制度；负责复核员工工资表，保证实时正确发放公司员工薪酬；

4.公司税金和员工社保的缴纳及相关手续的办理；

5.负责工商营业执照、税务登记证、资质证书等重要证书的管理与年检工作；

6.负责公司办公类资产的登记管理工作，负责办理公司办公用品的收购、发放和管理；

7.组织实施公司各类文体活动，帮助公司员工培训与员工聘请；

8.负责组织通知公司各种会议，并作好会议记录，负责会议纪要的整理和落实状况的检查；负责完成公司领导交办的各种文件、公文起草、撰写工作和打印工作；

9.帮助质量管理体系、造价询问及招标代理等业务活动有关的文件的管理与掌握；

10.负责工商营业执照、税务登记证、资质证书、组织机构代码等重要证书的管理与年检工作；

11.负责公司网站与网络的维护管理和邮箱等资源的安排利用；帮助知识管理信息系统的建立与维护；

12.负责公司档案和资料的收集、管理、查阅或借阅；

13.公司名片、桌牌、胸牌等标示物品的管理；

14.其他行政事务的帮助及领导安排的其他工作。15.

16.

17.

企业出纳岗位职责2022-06-2822:41|#3楼

根据公司制度和有关规定，负责办理本公司的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、财务印章及有关票据等工作。

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做现金账，并负责保管。

四、负责报销公司费用的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，假设需要借支就需要填写借款单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳予以报销。

3、现金收付

3.1、现金收付的，要当面点清金额，并留意票面的真伪。假设收到假-币予以没收，由责任人负责。

3.2、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支"。

3.3、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。

3.4、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。非常状况需审批。

3.5、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借款单借款。假设无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

4、报销审核

4.1、在报销单上经办人是否签字，证明人是否签字。假设无那