仓库入单流程金蝶

-.z.卡迪慧亚K/3仓库模块入单流程单据根本流程图：外购入库外购入库生产领料委外加工出库产成品〔半成品〕入库委外加工入库销售出库外购入库单新增〔当仓库收到货物时录入〕1、【供给链】---【仓库管理】---【验收入库】---【外购入库单-新增】淡黄色底纹的选项必须填写，做单时请注意填写收料仓库。A情况：〔有下采购订单的情况〕①“采购方式〞默认赊购；②“供给商〞：按F7，选出对应的供给商名称；③“选单号〞：按F7，选出对应的采购订单；④“日期〞：实际收货的日期；⑤实际表格的容已根据你选取的采购订单自动带出，无需录入，数量按照实际收货数量填写；⑥“保管〞“验收〞均对应录回仓管员的名字；⑦完成后请审核！B情况〔没有采购订单的情况〕①②④⑥⑦步骤与A情况一样，不同的是无需“选单号〞直接再单录入对应物料以及数量。注：单备注要注明订单号以及其他特别情况。客户多送的要另外入单，供给商要选“客户赠送〞。不清楚供给商名称的情况下，供给商要选“其他供给商〞打印格式为“进仓单〞调拨单【供给链】---【仓库管理】---【仓库调拨】---【调拨单-新增】1、考前须知：①.调拨单必须按照限额领料单做，在该单未二审的状态下发现调出数量大于限额领料单的数，制单者应及时更正好，二审后还错误的则属于二审者的责任。②.凡调拨单二审者必须保证数量与实物数量一致，发现不同应及时通知制单者更正，更正完成前方可二审，二审后发现错误的均为二审者的责任。2、以下介绍调拨单做单分工：①安装到仓库领料：仓库做单，调入安装，一审为仓库，二审为安装②.冲压到仓库领料：仓库做单，调入冲压，一审为仓库，二审为冲压③.五金到仓库领料：仓库做单，调入五金，一审为仓库，二审为五金④.五金到冲压领料：冲压做单，调入五金，一审为冲压，二审为五金⑤.安装到冲压领料：调拨单〔冲压做单，调入安装，一审为冲压，二审为安装⑥.安装到五金领料：五金做单，调入安装，一审为五金，二审为安装⑦.技术部〔含样板组和模具部〕到仓库/各车间领料：仓库/各车间做单，调入技术部，一审为仓库/各车间，二审为技术部⑧.品保部、采购部，业务部，人事部，生产部，总经办，财务部等部门领料，由于这些部门都没安排输单员，所以单据由发料仓的输单员做，调拨单二审可以通知财务审单，但必须交上手续完毕的单据“回单〞生产领料单新增【供给链】---【仓库管理】---【领料发货】---【生产领料-新增】1、做法：①.生产领料的单据必须根据当月实际入仓的入仓数进展领料，每领料单对应一份入仓单。②.局部物料一开几的，请在备注上注明。③.生产领料单输单员只负责把数据录好以及保存，然后进展一审，一审完后通知部门主管进展第二级的审核。〔例如，调拨了物料100件，应该做成100件的半成品，但是当月只做了30件的半成品，则当月的生产领料单只做这30件半成品所耗用的数量<30件物料>，剩余70件半成品假设下月入仓的，其70件物料就下月进展生产领料耗用〕2、注：①.打印格式为“出仓单〞②.领料部门请正确填写。③.各车间做好本车间的生产领料情况。④.品保部、采购部，业务部，人事部，生产部，总经办，财务部等部门领料〔主要为低值品耗用等情况〕：由于这些部门都没安排输单员，所以单据由发料仓的输单员做。产成品〔半成品〕入库单新增【供给链】---【仓库管理】---【验收入库】---【产品入库-新增】交货单位请填写交料的部门，收货仓库请准确填写实际收料仓库。每份入仓单只允许入一个产品，不可以汇总入仓，审核者必须对入仓数量完全负责；每份单必须注明该单对应的领料单。由制单人进展一审，二审为收货仓位负责人，收货仓位负责人均要对收货数量负责。注：打印格式为“进仓单〞委外加工出库单新增【供给链】---【委外加工】---【委外发出】---【委外加工出库-新增】查看已新增的委外加工出库单【供给链】---【委外加工】---【委外发出】---【委外加工出库-维护】备注：委外加工出库单备注必须写上订单号委外加工入库单新增【供给链】---【委外加工】---【委外入库】--【委外加工入库-新增】查看已新增的委外加工入库单【供给链】---【委外加工】---【委外入库】---【委外加工入库-维护】委外加工入库单备注必须写上订单号六、委外加工核算【供给链】---【仓库管理】---【委外加工】---【委外入库】---【委外加工入库核算】选中所需要核算的单据行，点击进入核算界面〔如下列图〕。勾上所对应需要核销的物料，填上本次核销数量，点击左上方即可。注意：当月新增的委外加工入库单必须在当月核销完，否则结账后下月不再显示单据不能核销。出、入仓是同一仓位，同一料号的不能核销，这种情况需要写手工出、入仓单七、委外加工材料对账表核销完后必须查看对账表的结存数是否正确，与日报表、供给商提供的库存对账单是否一致【供给链】---【委外加工】---【委外入库】---【委外加工材料对账表】过滤条件会计期必须选择最初的期间〔2011年10月〕，录入供给商代码可按供给商查看结存数，每月委外加工入库单的单据必须在下月的10号前核销完成，与对账单必须核对无误。销售出库单新增【供给链】---【销售管理】---【发货通知】然后选择正确的出货单号，下推生成“销售出库单〞备注：1、注意必须经过审核的“发货通知单〞才可以进展做“销售出库单〞；2、“销售出库单〞上的数量必须与“发货通知单〞上数量一致，如有不同，请通知营销部修改“发货通知单〞后才做单。3、所有“销售出库单〞日期时间必须按照实际出货时间填写。注：打印格式为“送货单〞九、其他入库单新增【供给链】---【仓库管理】---【验收入库】---【其他入库-新增】该单注意供给商和部门，两者填一项即可。十、其他出库单新增【供给链】---【仓库管理】---【领料发货】---【其他出库-新增】该单注意领料部门和客户，两者填一项即可。其他出库单主要是针对其他途径的出货记录，例如报废品外销，就该选择“客户—报废品外销〞。十一、查询各单据——点击“各单据-维护〞即可【供给链】---【仓库管理】---【验收入库】---【外购入库单-维护】【供给链】---【仓库管理】---【领料发货】---【生产领料-维护】等等……查询各仓位本期进出仓数量：【供给链】---【仓库管理】---【报表分析】---【物料收创造细】〔日期选择本期，仓位选择对应的仓位〕十二、退、补料单A.正常退、补料〔备注注明退、补料原因以及单号〕1.安装已做生产领料单退料到仓库，需要补料：a.红字生产领料〔安装做，发料仓为安装〕b.调拨单〔安装做，安装调入仓库〕c.调拨单〔仓库做，仓库调入安装〕各车间、仓库之间的退补料也是同样的道理，在这就不一一列举。备注：未做生产领料单的就省除a步骤，已做生产领料单的必须在做单的当月完成退补料手续，不可以跨月。B.因为报废需要补料(备注注明退、补料原因以及单号)1.安装直接报废需要到五金补料、五金没有库存需要到冲压补料、冲压没有库存需要到板材补料的：a.其他出库单〔安装做，直接报废〕b.调拨单〔板材调入冲压〕c.生产领料单〔冲压做，出板材调拨〕d.产品入库〔冲压做〕e.调拨单〔冲压调入五金〕f.生产领料单〔五金做，出冲压调拨〕g.产品入库〔五金做〕h.调拨单〔五金调入安装〕i.生产领料单〔安装做，出五金调拨〕2.安装直接报废需要到五金补料，五金没有库存需要到冲压补料的：a.其他出库单〔安装做，直接报废〕b.调拨单〔冲压调入五金〕c.生产领料单〔五金做，出冲压调拨〕d.产品入库〔五金做〕e.调拨单〔五金调入安装〕f.生产领料单〔安装做，出五金调拨〕3.安装直接报废，需要到五金补料〔五金有库存〕：a.调拨单〔五金调入安装〕b.其他出库〔安装做，出五金调拨〕4.五金直接报废需要到冲压补料，冲压没有库存要到板材补料的：a.其他出库单〔五金做，直接报废〕b.调拨单〔板材调入冲压〕〕c.生产领料单〔冲压做，出板材调拨〕d．产品入库〔冲压做〕e.调拨单〔冲压调入五金〕f.生产领料单〔五金做，出冲压调拨〕5.五金直接报废，需要到冲压补料〔冲压有库存〕：a.调拨单〔冲压调入五金〕b.其他出库〔五金做，出冲压调拨〕6.冲压直接报废需要到板材补料的：a.调拨单〔板材调入冲压〕b.其他出库〔冲压做，出板材调拨〕7.安装直接报废需要到仓库补料的：a.调拨单〔仓库调入安装〕b.其他出库〔安装做，出仓库调拨〕8.安装直接报废不需要补料的：a.其他入库〔安装做，入报废仓〕b.其他出库〔报废品外销时才做这步、发料仓为报废仓〕9.冲压直接报废不需要补料的：a.其他入库〔冲压做，入报废仓〕b.其他出库〔报废品外销时才做这步、发料仓为报废仓〕10.五金直接报废不需要补料的：a.其他入库〔五金做，入报废仓〕b.其他出库〔报废品外销时才做这步、发料仓为报废仓〕11.冲压物料已进仓且还没发料需要报废的：调拨单〔冲压调入报废仓〕12.五金物料已进仓还没发料需要报废的：调拨单〔五金调入报废仓〕13.仓库物料已进仓还没发料需要报废的：调拨单〔仓库调入报废仓〕十三、盘盈/盘亏“供给链〞——“仓存管理〞——“盘点作业〞——“盘盈入库〞/“盘亏毁损〞盘盈入库：金蝶账上数量比实存数量少盘亏毁损：金蝶账上数量比实存数量多至于情况有很多种，实存数量那里并不一定是实存数量，要视情况而定，输入“实存数量〞之后要对一下“物料收创造细〞/“即时库存查询〞最后的库存跟实际情况是否一样。十四、退仓/退货返修外购件已进仓