财务部工作职责初稿

一、

工作职责1、负责协会的资金、资产管理和社会捐助款物的管理；组织收缴协会会费。2、负责协会内部财务会计工作和协会各专项资金的管理。3、负责购置和管理协会固定资产。4、加强资金的使用效能管理，为协会各项业务开展提供优质服务和资金保障。1、在协会秘书长领导下，负责协会的财务管理与会计核算工作，为协会领导决策和业务拓展提供真实可靠的数据资料。2、按照《会计法》的要求，认真执行《民间非营利组织会计制度》，根据协会的工作特点，建立科学合理的帐套体系。3、认真执行《中国社会福利协会财务管理制度》，建立规范化、标准化的工作流程。加强资金管理、资产管理，做好会计档案的归档、保管工作。4、认真做好管理费用的预算工作。根据工作需要及协会工作特点，按照协会财务管理制度要求，认真编制年度管理费用预算，报会长办公会。5、及时办理固定资产新增、调拨、转移、报废、清理工作，定期进行财产清查盘点工作，及时掌握资产动态。6、认真审核原始单据，加强支出控制，纳入预算管理，使协会的资金流向合规有序。7、加强财会人员自身建设，定期组织学习国家有关财经政策法规，了解和掌握财务税收动态和优惠政策，学习财务人员职业道德规范，不断提高自身的政治业务素质，为协会的发展做好理财工作。三、

岗位职责（一）财务部总会计师1、在协会秘书长领导下，负责协会的财务管理与会计核算工作，为协会领导决策和业务拓展提供真实可靠的数据资料。2、按照《会计法》的要求，认真执行《民间非营利组织会计制度》，根据协会的工作特点，建立科学合理的帐套体系。3、认真执行《中国社会福利协会财务管理制度》，建立规范化、标准化的工作流程。加强资金管理、资产管理，做好会计档案的归档、保管工作。4、认真做好管理费用的预算工作。根据工作需要及协会工作特点，按照协会财务管理制度要求，认真编制年度管理费用预算，报会长办公会。5、及时办理固定资产新增、调拨、转移、报废、清理工作，定期进行财产清查盘点工作，及时掌握资产动态。6、认真审核原始单据，加强支出控制，纳入预算管理，使协会的资金流向合规有序。7、加强财会人员自身建设，定期组织学习国家有关财经政策法规，了解和掌握财务税收动态和优惠政策，学习财务人员职业道德规范，不断提高自身的政治业务素质，为协会的发展做好理财工作。（二）主任助理1、按照《会计基础工作规范》和协会财务管理制度要求，负责财会信息管理系统的使用。2、

通过财会信息管理系统，建立相关帐套。含：现金日记帐、银行日记帐、总分类帐和明细分类帐；设立资产辅助帐，低值易耗品统计台帐等。3、负责按资金收支渠道建立细分帐项的设立，为加强财务管理及会计核算工作打下良好基础。4、按规定计提固定资产折旧；按规定计算各项税费的缴纳数额。负责网上纳税申报工作。5、及时处理所发生的会计业务。认真审核原始单据，确认领导审批，进行帐务处理，做到内容完整，数字准确，摘要清楚，列支合规。6、做好月度、季度财务报表编制工作，上报秘书长、会长及主管部门；做好年度财务决算报告上报工作。7、做好年度汇算清缴工作。（三）出纳1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。2、认真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和货币资金管理制度，不得坐支现金。3、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。4、做到现金日记帐和银行存款日记帐日清日结；每日核对库存现金，做到帐实相符。5、及时准确传递收付款单据，确保及时进行帐务处理。6、负责办理各项现金及银行业务，办理各项收费票据的申请购买，负责办理税务方面的具体事宜。7、保守本单位秘密，完成领导交办的各项临时工作。财务部工作制度

一、部门职责

1、负责社团会费的同一管理；

2、负责管理社联各部门的日常活动经费及经费报销；

3、加强对社团资金的管理与监督力度；

4、定期向院团委汇报经费使用情况，并做财务总结；

5、处理其他相关财务事宜及财务纠纷；

6、完成主席团交办的其它工作。.每学年向本社团新入会的每一位成员收取会费金额

2.社团的资产管理严格执行国家有关财务管理制度，并接受广大会员的监督，任何单位、个人不得侵占、私分和挪用。

3.社团贵重物品由本社团专职财务的负责人管理，并接受社联财务部的定期或不定期的清查。

4.社团财务部报销的票据均需本社团会长及财务负责人签字有效

5.社团内部成员须持有效报销凭证到社团财务负责人报销

6.本社团会费由社联财务部管理；其中财务开支要坚持“与本社团有关”的原则，对财务进行支出：每次活动支出需要向社联申请预支或是报销，通过审查批准后方可得到款项。

7.社团干事购买物品时购买者需开具商业发票（或校内通行的财务收据），携此发票到财务负责人报销。

8.禁止公款私存，不得办理违反财务制度的收支，不得有侵犯协会财产所有权的行为，必须向会员大会报告发生违反财务制度的问题公司财务部基本职责(概括的讲：反映、监督、纳税)具体有：1.起草公司年度经营计划；组织编制公司年度财务预算；执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议。2.执行国家的财务会计政策、税收政策和法规；制订和执行公司会计政策、纳税政策及其管理政策。3.整合公司业务体系资源，发挥公司综合优势，实现公司整体利益的最大化。4.公司的会计核算、会计监督工作；公司会计档案管理及合同（协议）、有价证券、抵(质)押法律凭证的保管。5.编写公司经营管理状况的财务分析报告。6.负责公司股权管理工作，实施对全资子公司、控股公司、最大股东公司、参股公司的日常管理、财务监督及股利收缴工作。7.组织经济责任制的实施工作，下达各中心核算与考核指标，组织业务考核和评价。8.综合统计并分析公司债务和现金流量及各项业务情况。9.研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和方案；防范融资风险。10.负责公司存货及低值易耗品盘点核对。会同公司综合部、技术部、采购部、仓库等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用和保管等工作建议和要求。11.公司总经理授权或交办的其它工作。577100180309001209557903682285963308257710018030900123865761373997357606965771001803090013594578077579902515512577100180309001238757716498260181805157710018030900121385721311921589183265771001803090012359579036822361076053577100180309001235657613528614379174257710018030900123555750878697046932791708810034335527410122994432583337917088100343355275101866732938832008170881003433561071015811525015005221708810034335610810100018005987173217088100343354295101074194142687017170881003433561841018786608696288021708810034335618510177583117408667417088100343356109101086014373572846170881003433561