薪资管理子系统

第五章薪资管理子系统【学习目标】了解薪资管理子系统的目标及特点、数据流程；理解薪资管理子系统的主要功能；掌握薪资管理系统的操作流程:初始设置、日常管理和月末处理【章节重点】薪资管理子系统的根本操作流程：初始化设置——日常业务处理——期末处理【章节难点】设置工资工程和计算公式；工资分摊和自动转账凭证的生成、删除及冲销；期末薪资管理子系统生成数据向总账系统的传递。【教学方法】多媒体教学；讲授法与演示法结合​第一节薪资管理子系统概述第二节薪资管理系统初始设置第三节薪资管理系统的日常管理第四节薪资管理子系统的月末处理第五节工资数据维护章节内容​一、薪资管理子系统的目标和特点第一节薪资管理子系统概述二、薪资管理子系统的主要功能

三、薪资管理子系统的数据流程〔二〕薪资管理子系统的特点1．政策性强，涉及面广；2．原始数据来源分散；薪资工程繁多；4．计算重复，方法复杂；数据量大；5．时间性强；准确性高。〔一〕薪资管理子系统的目标1.工资计算；2.工资发放；3.工资分摊；4.工资分析。​薪资管理子系统的主要功能薪资业务处理工资报表管理及统计分析数据维护初始设置薪资账套参数设置根底档案设置多类别工资核算扣零处理是否核算计件工资工资核算的币种计件工资方案设置计件工资核算个人所得税处理人员附加信息设置人员增减、工资变动进展处理人员档案设置计件工资标准设置工资类别数据的汇总自定义工资工程及公式部门设置工资类别数据的汇总自动完成工资分摊、计提、转账业务数据上报数据采集数据接口管理人员信息复制人员调动凭证查询各种工资表、汇总表、明细表、统计表、分析表自定义报表查询薪资管理子系统的主要功能​薪资核算和管理的业务流程图授权发放过账工资结算单转账支票现金发放工资汇总员工考勤数据员工房租、水电费等代扣数据员工调入调出等数据产量、质量统计数据生产部门人事部门车间科室综合行政部门成本记录员工总账记录工资结算单记录工资汇总表银行产量、质量统计数据工资计算应付工资汇总过账工资发放领取工资​计件统计数据输入审核变动工资数据文件财务处理系统薪资管理系统的数据流程图输入审核输入审核输入输出输出工资费用分配文件分摊计算工资汇总文件汇总输出输出输出人员档案其他根底工资记账凭证文件基础信息文件工资变动文件成本子系统工资费用分摊一览表个人所得税申报表银行代发一览表票面分解清单工资增长情况表工资发放条工资变动明细表工资变动汇总表部门工资汇总表计件工资统计数据文件固定工资数据文件考勤数据工资调整数据人员变动数据扣款数据​薪资管理子系统与其他系统的关系成本管理子系统系统管理账务处理子系统薪资管理子系统记账凭证对账基础信息人工费用​第二节薪资管理系统初始设置一、建立薪资账套1.启用薪资管理系统选择“企业应用平台〞窗口左下角的“设置〞选项卡，切换到“根底信息〞窗口，单击“根本信息〞→“系统启用〞，进入“系统启用〞对话框，单击“薪资管理〞，启用薪资管理系统，如下图。2.建立薪资账套启用薪资管理系统后，选择“企业应用平台〞窗口左下角的“业务〞选项卡，切换到“业务工作〞窗口，单击“人力资源〞→“薪资管理〞，首次使用，系统自动进入建账向导，建账步骤如下图：参数设置扣税设置扣零设置人员编码​启用薪资管理系统2143​建立薪资账套1234​第二节薪资管理系统初始设置二、根底设置人员附加信息设置〔如人员性别、民族等〕工资工程设置部门设置〔见第二章根底信息设置〕计件工资标准设置计件工资方案设置前提：在建立薪资账套时在“是否核算计件工资〞前的复选方框中打“√〞！​人员附加信息设置123​数字型字符型“增项〞：应发合计的组成工程“减项〞：扣款合计的组成工程“其他〞：既不计入应发合计，也不计入扣款合计工资工程设置本月扣零上月扣零计件工资代扣税

1.工资项目名称必须惟一，一经使用，数据类型不允许修改；2.系统提供的固定工资项目也不能被修改和删除；已经被使用的工资项目不能删除。​计件工资标准设置​计件工资方案设置1.计件工资标准和方案一经使用，不能随意删除其中的数据；2.方案的停用状态可以随时被修改，但只有未停用的计件工资方案才可以显示在计件工资统计中的录入卡片中。​一、工资类别管理建立薪资账套进展参数设置工资类别的建立、翻开、关闭及删除二、人员档案管理人员档案增加、修改、删除、数据替换等三、设置工资工程的计算公式增加工资工程〔见本章根底设置〕设置工资工程计算公式四、工资数据管理工资变动管理、工资分钱清单、扣缴所得税、银行代发第三节薪资管理系统的日常管理工资所得现金发放工资银行代发工资​工资类别的建立、翻开、关闭及删除只有主管才能删除工资类别，且工资类别在删除后数据将不可恢复！​人员档案的增加​①文本框公式参照②34设置工资工程计算公式系统自动给出固定工资工程的计算公式〔如“应发合计〞、“扣款合计〞、“实发合计〞，不能修改和删除！​工资变动管理​工资分钱清单​扣缴所得税​银行代发首次进入银行代发功能，系统自动弹出“银行文件格式设置〞对话框！​第四节薪资管理子系统的月末处理一、工资分摊对当月发生的工资费用进展工资总额计算、分配及各种工资附加费用的计提二、生成凭证即将工资分配及附加费用分摊的结果通过凭证的形式传递到总账系统三、月末处理四、反结账五、工资数据统计分析〔一〕账表〔我的账表、工资表、工资分析表〕〔二〕凭证查询​工资分摊操作步骤​生成凭证操作步骤​月末处理此项工作需要账套主管登录系统管理执行操作！​反结账1.只有账套〔类别〕主管才能使用反结账功能；2.操作步骤：以要反结账的次月登录薪资管理系统，单击“业务处〞→“反结账〞，选择反结账的工资类别，再单击【确定】完成反结账；3.本卷须知：〔1〕总账系统已经结账，不允许反结账；〔2〕本钱核算系统已经结账，不允许反结账；〔3〕汇总工资类别的会计月份＝反结账会计月份，且包括需要反结账的工资类别，不允许反结账。​账表​将标志为“未审核〞的凭证删除将标志已记账的凭证冲销显示所选业务类型的原始凭证凭证查询实质是在总账系统中将凭证打上“作废〞标记显示所选业务类型单张凭证​第五节工资数据维护一、数据上报〔.SBP〕——多个工资类别核算需需关闭所有工资类别才可使用二、数据采集——人员编号重复、已结账月份、不存在的部门编码或部门非末级、不存在的人员类别或人员类别非末级等情况下不能导入三、人员调动四、人员信息复制——假设启用了人力资源产品且当前翻开的工资类别是其指定了对应关系的，此功能菜单不可见五、数据接口管理六、汇总工资类别——使用此功能时应先关闭所有翻开的工资类别​工资数据维护​【本章小结】通过对薪资管理子系统的学习，掌握薪资管理子系统的初始设置、日常业务处理及期末处理的操作流程。1.初始设置是对有关薪资的相关根底参数和根底数据的设置，保证薪资管理子系统功能的发挥。2.日常账务处理的重点在于对薪资数据的编辑和计算，在此根底上才能由系统自动形成各种工资报表，为用户提供分析和决策支持。3.期末处理的工作较多，但最主要的是进展与薪资有关的费用计提和分配。​章节作业一、实训练习〔参看教材附录二〕建立