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文档简介

出纳年度个人述职报告前言本人在2019年1月份正式入职公司，成为公司的财务出纳。在这一年的工作中，我与公司其他岗位的同事们紧密合作，努力工作，为公司的财务管理和发展做出了一定的贡献。现在，我要向公司领导和同事们汇报一下本人这一年来的工作情况和成绩。工作总结月度财务管理本人主要负责公司的日常账务管理和处理。每月的第一个工作日，我会根据上一个月的账目情况，及时核对和调整财务表格，以确保账目的准确性。同时，我会仔细审核各部门的费用支出，并主动向相关同事了解支出详情，以便及时纠正和调整错误支出情况。在此过程中，我遵循着对会计事项的认真严苛的态度，切实为公司的财务管理保驾护航。银行收支管理本人还主管公司银行账户的管理工作，包括开户资料的整理、账户余额确认及资金的清算等。在银行账户的日常管理中，我严格按照公司领导的要求制定和落实完备的资金收支计划，经常与银行的客户经理沟通，以提高银行拨款的速度和效率。同时,我会定期向公司领导和同事进行银行账户的报告和更新情况，以确保公司对银行帐户的掌控。财务证照管理本人也是公司的财务证照管理者，负责各类财务性证照的领取、更新和保管工作。在整个过程中,我遵循着对证照文件的认真细致的态度,按照要求进行存档,以便会计审计等工作的有序开展。工作成果银行贷款及财务优化在我入职公司后的第二个月，公司财务处便开始了新一轮的扩大化保护型投资计划。然而，由于缺乏足够的资金，该计划存在一定的难度和风险。为此，我积极寻找并联系了多家银行，以期解决资金短缺问题。经过多次确认和论证，我和公司领导决定采取申请贷款的方案来获取资金。在此过程中，我克服了信用紧张等困难,成功帮助公司申请到了一笔大额银行贷款。这次贷款的成功申请,不仅有利于公司扩充市场资源,还推动了公司的整体营销发展。账目准确性保障我每月认真对账，时常与部门同事沟通交流服务质量等问题反馈。根据不同部门的反馈和需求,我对财务处理、审核和管理的各项标准和规程进行了深入的总结和改进。在这一过程中，我与其他同事紧密合作，保障了公司财务账目的准确性和审查的严谨性。帐户余额控制与预算执行作为公司的财务出纳工作人员，我时常对公司账户的余额情况进行关注。在此过程中，我还努力加强与财务管理部门和其他部门的协作，以及时掌握公司整体财务预算和资金流入流出的情况。经过我的持续努力，公司财务预算的执行性大大增强，控制了公司的能源、人员和物资等各项费用支出，并避免了不必要的浪费。工作总结作为公司的出纳工作人员，本人清楚自己的职责所在，积极与公司领导和各部门同事进行有价值的沟通，努力为公司的财务管理和发展做出了一份贡献。在这一过程中，我坚持初心并且不断努力突破自我,认真思考和处理公司的各项财务回报，细致照顾每一个工作细节，以期取得了一份恰当而收益丰厚的工作和生活成果。最

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