琼海市土地储备整理交易中心

PAGEPAGE17琼海市土地储备整理交易中心2020年度单位决算公开文字说明目录1704_WPSOffice_Level1第一部分琼海市土地储备整理交易中心概况 320274_WPSOffice_Level2一、单位职责 34833_WPSOffice_Level2二、机构设置 328253_WPSOffice_Level1第二部分琼海市土地储备整理交易中心2020年度单位决算公开报表 311518_WPSOffice_Level2一、收入支出决算公开表 328622_WPSOffice_Level2二、收入决算公开表 35489_WPSOffice_Level2三、支出决算公开表 323493_WPSOffice_Level2四、财政拨款收入支出决算公开表 37879_WPSOffice_Level2五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 38373_WPSOffice_Level2六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 31820_WPSOffice_Level2七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 31820_WPSOffice_Level2八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 321310_WPSOffice_Level2九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 321310_WPSOffice_Level2十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 321310_WPSOffice_Level2十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 327590_WPSOffice_Level1第三部分琼海市土地储备整理交易中心2020年度单位决算情况说明 421737_WPSOffice_Level2一、收入支出决算总体情况说明 419535_WPSOffice_Level2二、收入决算情况说明 519535_WPSOffice_Level2三、支出决算情况说明 519535_WPSOffice_Level2四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 619535_WPSOffice_Level2五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 619535_WPSOffice_Level2六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 9国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 115978_WPSOffice_Level2九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 115978_WPSOffice_Level2十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 125978_WPSOffice_Level2十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1219535_WPSOffice_Level2十二、预算绩效情况说明 12十三、其他重要事项情况说明 1315425_WPSOffice_Level1第四部分名词解释 14第一部分琼海市土地储备整理交易中心概况一、单位职责琼海市土地储备整理交易中心成立于2006年6月，是为了保护与合理利用土地提供专业技术和交易服务的副科级事业单位，纳入财政预算管理。主要工作任务和职责范围是：1、协助实施市政府的土地收购、储备工作计划，负责管理和使用土地储备整理专项资金，对政府征用、回收、收购的土地进行评估、整理与储备；2、受市政府委托，实施国有土地使用权招标、拍卖、挂牌交易等活动；3、提供储备土地交易场所，开展交易信息和咨询服务，办理交易相关手续事宜；4、承办上级主管部门交办的其他工作。二、机构设置琼海市土地储备整理交易中心隶属于琼海市自然资源和规划局，单位内设土地储备部、开发整理部、市场交易部、综合部四个机构。第二部分琼海市土地储备整理交易中心2020年度单位决算公开报表一、收入支出决算公开表（见正文附件）。二、收入决算公开表（见正文附件）。三、支出决算公开表（见正文附件）。四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。第三部分琼海市土地储备整理交易中心2020年度单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2020年度收、支总计26,166.32万元，与2019年度相比，收入、支出总计各减少2,418.50万元，下降8.46%。主要原因：一是随着现有项目的推进实施、资金拨付，结转和结余逐年递减；二是因疫情影响，导致部分工作推进缓慢。使用非财政拨款结余0万元，较2019年度决算数持平。年初结转结余22,160.42万元，主要是项目支出结转结余，较2019年度决算数减少5,043.02万元，下降18.54%，主要原因是随着现有项目的推进实施、资金拨付，结转和结余逐年递减。结余分配28.26万元，主要是利息收入结余已上缴财政，较2019年度决算数增加17.37万元，增长159.50%，主要原因是利息收入增加。年末结转结余21,489.21万元，主要是项目支出结转结余，较2019年度决算数减少673.77万元，下降3.04%，主要原因是随着现有项目的推进实施、资金拨付，结转和结余逐年递减。二、收入决算情况说明本年收入合计4,005.90万元，其中：财政拨款收入3,904.20万元，占97.46%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入101.70万元，占2.54%。三、支出决算情况说明本年支出合计4,648.85万元，其中：基本支出201.20万元，占4.33%；项目支出4,447.64万元，占95.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收入、支出总计24,732.42万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少2,219.01万元，下降8.23%。主要原因：一是随着现有项目的推进实施、资金拨付，结转和结余逐年递减；二是因疫情影响，导致部分工作推进缓慢。财政拨款年初结转结余20,828.22万元，主要是项目支出结转结余，较2019年度决算数减少4,752.87万元，下降18.58%。主要原因是随着现有项目的推进实施、资金拨付，结转和结余逐年递减。财政拨款年末结转结余20,407.51万元，主要是项目支出结转结余，较2019年度年末决算数减少420.71万元，下降2.02%。主要原因是随着现有项目的推进实施、资金拨付，结转和结余逐年递减。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,217.08万元，占本年支出合计的69.20%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,375.65万元，增长282.33%，主要原因：一是补缴耕地占用税费；二是部分土地整理项目已完成竣工结算，项目支出增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,217.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出16.11万元，占0.50%；卫生健康（类）支出21.05万元，占0.65%；农林水（类）支出250.00万元，占7.77%；自然资源海洋气象等（类）支出2,916.90万元，占90.67%；住房保障（类）支出13.02万元，占0.41%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为250.38万元，支出决算为3,217.08万元，完成年初预算的1284.88%。其中：1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.94万元，支出决算为16.11万元，完成年初预算的95.10%。决算数与预算数基本持平。2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.00万元，支出决算为8.56万元，完成年初预算的95.11%。决算数与预算数基本持平。3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.01万元，支出决算为12.49万元，完成年初预算的83.21%。决算数小于预算数的主要原因：编制该项支出预算时，预估该项支出的增长幅度较大。4.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为250.00万元。决算数大于预算数的主要原因：该项支出为琼海市石壁镇赤坡洋基本农田建设项目年中安排资金支出。5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,701.42万元。决算数大于预算数的主要原因：该项支出为土地整理项目和耕地占用税费年中安排资金支出。6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为126.73万元，支出决算为150.73万元，完成年初预算的118.94%。决算数大于预算数的主要原因：支出项目增加。7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为69.00万元，支出决算为64.75万元，完成年初预算的93.84%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行经常性项目压减要求。8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.70万元，支出决算为13.02万元，完成年初预算的95.04%。决算数与预算数基本持平。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2020年度财政拨款基本支出200.91万元，其中：人员经费187.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费13.91万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,107.83万元，占本年支出合计的23.83%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少4,173.95万元，下降79.03%，主要原因是部分项目推进缓慢。（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,107.83万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出1,107.83万元，占100%。（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为32.00万元，支出决算为1,107.83万元，完成年初预算的3461.97%。其中：1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.00万元。决算数大于预算数的主要原因：该项支出为琼海市石壁镇赤坡洋基本农田建设项目年中安排资金支出。2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为32.00万元，支出决算为780.16万元，完成年初预算的2438.00%。决算数大于预算数的主要原因：一是结转结余资金支出；二是土地整理项目和耕地占用税费年中安排资金支出。3.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为127.67万元。决算数大于预算数的主要原因：该项支出为土地整理项目和耕地占用税费年中安排资金支出。4.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.00万元。决算数大于预算数的主要原因：该项支出为琼海市嘉积镇山辉村土地开发整理项目年中安排资金支出。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年度持平。（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.79万元，支出决算为3.01万元，完成预算的79.42%。（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.01万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0万元。因公出国（境）费支出决算数与预算数持平。2.公务用车购置及运行费支出3.01万元。其中：公务用车购置支出0万元，年末公务用车保有量2辆。公务用车运行维护费支出3.01万元，主要用于公务用车燃料费、维护费、保险费等支出。公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.78万元，下降20.58%。主要原因是严格控制公务用车运行维护经费，厉行节约。3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算数与预算数持平。十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。十二、预算绩效情况说明。（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目2个，共涉及资金69.00万元，自评覆盖率达到100%。目前尚未开展2020年度预算项目的部门评价和整体支出绩效评价工作。（二）部门决算中项目绩效自评结果。无（三）财政评价项目绩效评价结果。无（四）部门评价项目绩效评价结果。无十三、其他重要事项情况说明。（一）机关运行经费支出情况。琼海市土地储备整理交易中心为副科级事业单位，无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。2020年度琼海市土地储备整理交易中心政府采购支出总额1.20万元，其中：政府采购货物支出1.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。（三）国有资产占用情况。截至2020年12月31日，本单位占用房屋面积160平方米，其中：办公用房160平方米、业务用房0平方米、其他（不含构筑物）0平方米，由琼海市自然资源和规划局无偿提供使用。本单位共有车辆2辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、其他车型1辆，其他车型是皮卡车；从车辆使用情况说明：其他用车2辆。单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。年末在建工程3,874.77万元。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。十二、项目支出：指各部门、各单位在基本支出之外为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事