并购商业计划书

并购商业计划书篇一：并购重组商业计划书并购重组商业计划书第一章并购项目概要第二章公司介绍[并购方]一、a股份有限公司二、b有限公司（一）成功并购的下属公司之一（二）成功并购的下属公司之二三、地理位置与投资环境（一）公司所在地-（二）项目所在地第三章收购对象与项目一、项目a：有限公司（一）公司介绍（二）公司历史经营状况（三）历史财务状况表（四）项目介绍（五）重要荣誉二、项目b：（一）项目基本状况（二）建设施工条件（三）建设施工办法（四）项目工程进展三、项目投资价值分析（一）宏观分析（二）微观分析第五章并购整合方略一、并购整合的核心环节二、制订整累计划三、整累计划实施四、业务整合办法五、人力资源整合（一）人力资源整合目的（二）人力资源整合方略六、文化整合方略第六章项目建设与管理一、组织构造（一）a集团（二）b公司（三）c公司二、管理团体介绍三、管理人员的激励机制四、人力资源发展计划五、项目进度计划六、项目工程进度管理体系（一）三级计划进度管理体系的建立与执行（二）三级计划进度管理体系的工作流程七、项目质量控制管理（一）项目管理办法（二）质量控制系统八、项目成本控制管理第七章风险分析与规避对策一、政策、法律风险与规避二、收购风险及规避（一）收购风险分析（二）收购风险规避三、项目工程风险及规避（一）工程风险分析（二）工程风险防备四、市场与人力资源风险与规避第八章投资估算与资金筹措一、投资估算与资金筹措阐明二、财务分析条件阐明三、收购a公司（一）a公司收入预测（二）损益分析表（三）现金流量表四、a项目（一）收入预测（二）损益分析表（三）现金流量表五、b项目（一）收入预测表（二）损益分析表（三）现金流量表第九章财务分析一、财务分析阐明二、财务资料预测1、销售收入明细表2、成本费用明细表3、薪金水平明细表4、固定资产明细表5、资产负债表6、利润及利润分派明细表7、现金流量表8、财务指针分析反映财务盈利能力的指针财务内部收益率（firr）投资回收期（pt）财务净现值（fnpv）投资利润率投资利税率资本金利润率不拟定性分析：盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析2)反映项目清偿能力的指针资产负债率流动比率速动比率固定资产投资借款偿还期附件附表：1、营业执照影本2、董事会名单及简历3、重要经营团体名单及简历4、专业术语阐明5、有关证书生产许可证鉴定证书等6、注册商标7、公司形象设计宣传资料（标记设计、阐明书、出版物、包装阐明等）8、演示文稿及报道9、场地租用证明10、工艺流程图11、项目市场成长预测图篇二：公司股权并购商业计划书模版1第一部分摘要（整个计划的概括）一、公司简朴描述二、公司的宗旨和目的（市场目的和财务目的）三、公司现在股权构造四、已投入的资金及用途五、公司现在重要产品或服务介绍六、市场概况和营销方略七、重要业务部门及业绩介绍八、核心经营团体九、公司优势阐明十、现在公司为实现目的的增资需求：因素、数量、方式、用途、偿还十一、融资方案（资金筹措及投资方式）十二、财务分析财务历史数据（前3年～5年销售汇总、利润、成长）财务预计（后3年～5年）资产负债状况第二部分综述第一章、公司介绍一、公司的宗旨（公司使命的表述）二、公司介绍资料三、各部门职能和经营目的四、公司管理董事会经营团体外部支持（外聘人士／会计师事务所／律师事务所／顾问公司／技术支持／行业协会等）第二章、技术与产品一、技术描述及技术持有二、产品状况重要产品目录（分类、名称、规格、型号、价格等）产品特性正在开发／待开发产品介绍研发计划及时间表知识产权方略无形资产（商标／知识产权／专利等）三、产品生产资源及原材料供应现有生产条件和生产能力扩建设施、规定及成本，扩建后生产能力原有重要设备及添置设备产品原则、质检和生产成本控制包装与储运第三章、市场分析一、市场规模、市场构造与划分二、目的市场的设定三、产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的重要因素分析四、现在公司产品市场状况，产品所处市场发展阶段（空白／新开发／高成长／成熟／饱和），产品排名及品牌状况五、市场趋势预测和市场机会六、行业政策第四章、竞争分析一、无行业垄断二、从市场细分看竞争者市场份额三、重要竞争对手状况：公司实力、产品状况（种类、价位、特点、包装、营销、市场占有率等）四、潜在竞争对手状况和市场变化分析五、公司产品竞争优势第五章、市场营销一、概述营销计划（区域、方式、渠道、预估目的、份额）二、销售政策的制订（以往／现行／计划）三、销售渠道、方式、行销环节和售后服务四、重要业务关系状况（代理商／经销商／直销商／零售商／加盟者等），各级资格认定原则及政策（销售量/回款期限／付款方式／应收账款／货运方式／折扣政策等）五、销售队伍状况及销售福利分派政策六、促销和市场渗入（方式及安排、预算）重要促销方式广告／公关方略媒体评定七、产品价格方案定价根据和价格构造影响价格变化的因素和对策八、销售资料统计和销售纪录方式，销售周期的计算。九、市场开发规划，销售目的（近期、中期），销售预估（3年～5年）销售额、占有率及计算根据第六章、投资阐明一、资金需求阐明（用量／期限）二、资金使用计划及进度三、投资形式（贷款／利率／利率支付条件／转股－普通股、优先股、任股权／对应价格等）四、资本构造五、回报／偿还计划六、资本原负债构造阐明（每笔债务的时间／条件／抵押／利息等）七、投资抵押（与否有抵押／抵押品价值及定价根据／定价凭证）八、投资担保（与否有抵押／担保者财务报告）九、吸纳投资后股权构造十、股权成本十一、投资者介入公司管理之程度阐明十二、报告（定时向投资者提供的报告和资金支出预算）十三、杂费支付（与否支付中介人手续费）第七章、投资酬劳与退出一、股票上市二、股权转让三、股权回购四、股利第八章、风险分析一、资源（原材料／供应商）风险二、市场不拟定性风险三、研发风险四、生产不拟定性风险五、成本控制风险六、竞争风险七、政策风险八、财政风险（应收账款／坏账）九、管理风险（含人事／人员流动／核心雇员依赖）十、破产风险第九章、管理一、公司组织构造二、管理制度及劳动合同三、人事计划（配备／招聘／培训／考核）四、薪资、福利方案五、股权分派和认股计划第十章、经营预测增资后3年～5年公司销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资酬劳率预估及计算根据第十一章、财务分析销售收入明细表成本费用明细表薪金水平明细表固定资产明细表资产负债表利润及分派明细表现金流量表财务指标分析（1）反映财务盈利能力的指标财务内部收益率（firr）投资回收期（pt）财务净现值（fnpv）投资利润率投资利税率资本金利润率不拟定性分析：盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析(2)反映项目清偿能力的指标资产负债率b.流动比率c.流动比率d.固定资产投资借款偿还期第三部分附录一、附件营业执照影印本董事会名单及简历重要经营团体名单及简历专业术语阐明专利证书／生产许可证／鉴定证书等注册商标公司形象设计／宣传资料（标记设计、阐明书、出版物、包装阐明等）简报及报道场地租用证明工艺流程图产品市场成长预测图二、附表重要产品目录重要客户名单重要供货商及经销商名单重要设备清单主场调查表预估分析表多个财务报表及财务预估表篇三：并购商业计划书模板并购商业计划书模板世界顶级的投资家、世界股王沃伦·巴菲特说过一句名言“当公司有形资产预期产生的价值大大超出市场收益率时，公司的价值就远远不不大于有形资产的价值”。当您看完这本商务计划书，与否能够作这个断言呢？！1.0项目概要51大陆但愿集团股份有限公司72四川但愿深蓝电力有限公司72.2.1成功并购的下属公司之一82.2.2成功并购的下属公司之二83地理位置与投资环境locationsandenvironment92.3.1公司所在地-四川省成都市92.3.2项目所在地-四川省峨边县101项目a：四川大渡河电力股份有限公司111公司介绍113.1.2公司历史经营状况123.1.3历史财务状况表123.1.4下属电站介绍13附图（下属电站）143.1.5重要荣誉152项目b：金岩水电站（在建，收购100%产权）161项目基本状况172建设施工条件173建设施工办法184项目工程进展183项目c：杨沫输电项目（收购100%产权）4项目投资价值分析193.4.1宏观分析193.4.1微观分析200电力市场分析marketanalysis211中国电力市场状况212四川省电力供应状况223四川省电力供需平衡分析234峨边县电力需求分析245电力建设问题分析246峨边电力供应问题分析257四川电力供应问题分析264.7.1电源构造不合理26194.7.2电网稳定水平低268对本地经济发展的影响分析270并购整合方略1并购整合的核心环节272制订整累计划283整累计划实施284业务整合办法295人力资源整合305.5.1人力资源整合目的305.5.2人力资源整合方略316文化整合方略320项目建设与管理321组织构造321大陆但愿集团thecontinentalhopegroup326.1.2但愿深蓝公司thehopeshenlan346.1.3金岩水电站thejinyanhydraulicpowerplant352管理团体介绍353管理人员的激励机制396.4人力资源发展计划395项目进度计划406项目工程进度管理体系406.6.1三级计划进度管理体系的建立与执行406.6.2三级计划进度管理体系的工作流程407项目质量控制管理416.7.1项目管理办法418项目成本控制管理420风险分析与规避对策1政策、法律风险与规避422收购风险及规避427.2.1收购风险分析427.2.2收购风险规避443项目工程风险及规避457.3.1工程风险分析457.3.2工程风险防备454市场与人力资源风险与规避488.0投资估算与资金筹措488.1投资估算与资金筹