孵化基地相关管理制度文件

孵化基地有关管理制度文献行政办公室工作制度为了进一步加强办公室的管理,确保各项工作的顺利开展,营造一种良好的办公室环境,特制订本制度:一、基本制度1.进入办公室必须着装整洁。2.在办公室严禁喧哗、说笑、打闹,说粗话、脏话。3.爱惜办公室的各项设施,随时保持办公室干净、整洁、营造一种良好的工作环境。4.不得运用办公室会客、聚会、不得在办公室吃饭,更不允许吸烟。5.各部门务必及时、认真递交下个月的工作计划和上一月的工作总结。6.办公室工作由办公室人员全方面负责,其它部门予以配合。7.不准私自动用办公室物品,如需应向办公室登记并做好领取统计。二、会议制度1.参会时,不迟到、不早退;有病、有事确实不能出席会议者应先请假,同意后方有效。2.参会时,务必做好会议统计,方便及时安排和布置工作。3.每次例会后,各部需交书面报告和工作计划。4.各项会议制度应充足坚持民主、认真、广泛听取每位组员的意见。三、值班制度1.值班人员必须准时到办公室。2.接待来访客人,解决当天事务。3.工作中必须热情、礼貌、认真的原则。4.在值班统计表上具体的统计当天的值班状况。四、综合协调1.贯彻执行公司各项方针、政策、指令,负责监督协调各部门工作。2.负责组织、承接公司有关会议,并形成和公布会议纪要。3.负责协调、沟通公司内外关系,来信来访和对外宣传,解决公司办公日常事务,树立公司形象。4.完毕公司领导临时交办的各项工作。五、公文解决1.负责公司内外文献的收发、签阅、办理和归档。2.负责完毕公司领导交办的文献的起草、制文和发文。3.负责公司内外文献资料的打印、复印。六、档案管理1.负责公司行政档案的管理,做好立卷、归档、分类、保管和保密工作。2.负责公司执照、印章的管理,严格使用程序和手续。企划部管理制度第一条、企划部采用六天工作制,时间为:上午8:30-12:30,下午为14:00-18:00,如有冲突,请参考人事部管理条例。第二条、上班迟到10分钟者,罚款10元,30分钟以上者必须由部门主管通报至人事管理处阐明缘由,否则按旷工解决。第三条、请假先向部门主管提出申请,并阐明事由,由部门主管申报至人事部,人事部签字方可离岗。否则,按缺勤解决。第四条、外出人员必须先向主管提出申请,由主管递交申请或者口头申请至人事部,方可外出。第五条、员工办公区域必须保持整洁,用竣工具或者器材必须归位,工作桌面必须保持整洁干净。卫生不干净者,第一次提出警告,第二次罚款5元,第三次罚款20元。第六条、工作区域内严禁吃零食。(9:00后来严禁吃早点,违反者企划次日全体工早点报销),与客户交谈不准嚼口香糖。第七条、员工下班之前必须检查自己电脑桌面,设计稿与否保存完善;打印机,电脑与否正常关机。最后离开工作区域的人员必须关闭全部电源。第八条、上班时间必须穿正装上班,严禁出现衣冠不整现象。(由于代表着公司形象,不能与自己工作职责相违反)员工必须佩戴工号牌和工作牌。第九条、企划部每七天进行两次次部门例会。第一次为周一早上早会结束(突发状况可另行安排),用来安排一周工作内容;第二次为每七天六下午5点,总结一周工作进度,找寻工作失误并相处修正措施。部门会议由部门主管主持召开,每位员工必须做好笔记。第十条、员工必须每天坚持进步学习,不得出现懒惰,上班时间打闹玩手机现象,警告不听者罚区域之日一周。第十一条、部门主管须每七天对员工工作状态,工作态度等方面进行客观考察和评述。第十二条、但凡工作任务下达承认后,必须准时完毕(若遇特殊状况可顺延),逾期者初次提出警告,再犯者罚款10元。第十三条、做文案时必须严格按照公司统一文献格式编辑。第十四条、员工上交作品前请认真核对数据,及时纠正错误,不得出现现象级错误。第十五条、对企划部和公司建设有利者,按照实际状况可进行奖励。具体奖励制度请参看人事部行政管理制度。上述条例合用于部门主管,望企划部全体员工共勉。档案管理员的职责1.负责管理公司各个部门产生的档案材料,涉及文献材料的接受、整顿、档案的提供运用等。2.建立和完善档案管理的有关制度。3.维护公司档案历史真迹,确保档案的真实性和安全性,据实用档,切实推行保密义务。4.对公司各个部门的兼职档案员进行业务指导,确保档案收集工作的规范性,并督促各部门及时归档。5.完整接受各部门移交的档案,对未及时移交的档案资料主动向使用或产生该档案的部门催收。6.做好公司档案编研工作,整顿公司大事记,为公司宣传工作提供数据和信息。7.完毕领导下发其它任务。员工行为规范制度为理顺公司内部关系,使各项管理工作,原则化、制度化、提高办事效率,特制订我司日常规章制度。1.爱岗敬业、尽职尽责、勤奋工作、无私奉献,求精务实、勇于创新、坚持原则、自尊自爱。2.恪守公司各项规章制度,维护公司利益、公众利益,不做有损公司的事,忠于职守。3.服从领导安排与管理,做到令行严禁,对未经明确的事实需请示领导后再办理。4.公司员工上班时间着装要干净、整洁、大方、得体。举止端庄、谈吐得体、行为检点。5.制订值日轮流表,每天上午上班来做好清洁工作,营造一种干净、良好的工作环境。办公室里严禁吸烟、喧哗、打闹、说粗话、脏话。6.按公司作息时间规定上下班,不迟到、不早退,做好签到工作。7.外出办事须做好登记,规定记载真实并接受监督、检查。8.不得挪用公款,严禁泄露公司机密资料和信息。9.确立”公司第一”的原则,不得做出损害公司利益的事情,不得私自用公司名义办理与公司无关的业务。10.必须妥善保管好公司机密文献及内部资料,未经许可不得私自自复印或带出公司。11.机密文献和资料无需保存时,要及时销毁。12.员工未经公司授权或同意,不准对外提供公司文献及以下信息:市场销售、财务状况、技术状况、设备运行状况、人力管理、法律事务、领导决定,违者将予以追究。13.不得在工作时间解决私人事务,不得运用公司电脑玩游戏,讨论问题时应控制音量,不要打扰其它员工工作。14.例会的内容重要是协助员工分析工作问题、解决问题,调节和布署下一阶段的工作等。每次会议都要做好统计,提交给总经理。15.员工对上级领导指派的任务有疑问或意见,应当直接向上级反映,但在未获回复前,必须继续执行被指派的任务。前台及办公室接待流程1.来访者接待,起身面朝向来访客人点头,微笑致意。2.理解来访客人信息,询问客人找谁,与否有预约。3.整顿当天预约统计。4.送客离开时,起身送客,礼貌用语。5.保持会客室的整洁,方便下次会客。6.介绍时要注意次序,做的态度诚恳,友善,庄重。7.接待来宾时要理解客人的基本状况,妥善安排日。8.工作时间内,非工作需要无关人员不得无端在前台逗留。9.会议有事必须离开时不得影响她人,会议结束退场时让领导客人先走。10.接听电话,必须认真倾听,认真负责的做出回应,做好有关统计。11.通报受访者,快速告知受访者,询问受访者与否方便接见,以及接待地点。人事管理制度为实现公司的经营管理目的,规范管理行为,提高工作效率和员工责任感、归属感,特制订本制度。一、合用范畴1.本制度所称员工,系指我司、各项目部聘任的全体从业人员。2.我司员工的管理,除遵照国家和地方有关法令外,都应根据本制度办理。二、录用1.公司各部门、项目部如因工作需要,必须增加人员时,应先提出申请,经人事办审核、总(副总)经理同意后,由人事办统一纳入聘任计划并办理招聘事宜。2.员工的甄选,以学识、能力、品德、体格及适合工作所需要条件为准。采用考核和面试两种,依实际需要选择其中一种实施或两种并用。3.新进人员经考核或面试合格和审查同意后,由人事办办理试用手续。员工入职有七天见习期,试用期1-2月,期满合格后,方能正式录用;但成绩优秀者,可合适缩短其试用时间。4.实习期员工转正式期,需向部门主管提交转正申请书,由部门主管审核签字,再有人事部审核签字,交于总经理同意,方能正式录用。5.试用人员报届时,应向人事办送交下列证件:(1)毕业证书、学位证书原件及复印件;(2)技术职务任职资格证书原件及复印件;(3)身份证原件及复印件;(4)两寸半身免冠照片六张;(5)其它必要的证件。6.凡有下列情形者,不得录用。

(1)剥夺政治权利尚未恢复者;

(2)被判有期徒刑或被通缉,尚未结案者;

(3)吸食毒品或有其它严重不良嗜好者;

(4)贪污、拖欠公款,有统计在案者;

(5)患有精神病或传染病者;

(6)因品行恶劣,曾被政府行政机关处罚者;(7)身体条件不适合所从事的岗位者,经总经理特许者不在此列;(8)其它经公司认定不适合者。7.试用期人员如因品行不良,工作欠佳或无端旷职者,可随时停止试用,予以辞退。8.员工录用分派工作后,应立刻到所分派的地方工作,不得无端迟延推诿。三、福利待遇1.公司根据公司的发展和兼顾工作人员生活安定及逐步改善的原则,以奉献定酬劳、凭责任定待遇,予以员工合理的酬劳和待遇。2.员工的基本待遇有基本工资和绩效奖金,按月计发,出勤天数未足月的,按日(实际出勤天数*基本工资/30天)计发。月薪工资在次月15日前发放,工资发放合适顺延。3.新进人员从见习期满次日起计薪,离职人员自离职之日停薪,按日计发。4.公司根据有关国家规定,发放员工年终奖金,年终奖金的评定办法及额度由公司根据经营状况拟定。四、休假及请假1.按国家规定,员工享有下列带薪假日(有基本工资,无绩效工资):婚假:3天+晚婚7天;丧假:3天(直系亲属);产假:90天+晚育15天。2.由于业务需要,公司可临时安排员工于法定的公休日、休假日照常上班,公司发送合适补贴或安排调休(调休不另计补贴)。3.放假期间在公司和项目部值班的,发放值班补贴或安排调休。如在值班时间内擅离职守者,除不计有效工作时间外,还以旷工论处。4.员工请假须提前提出申请,2天以内的须经人事部主管、行政办主任同意;3-5天及5天以上,须经总经理同意。未经准假离岗者,以旷工论处。五、培训1.为提高员工业务、知识技能及发挥其潜在智能,使公司人力资源能适应公司日益快速发展的需要,公司将举办多种教育培训活动,被指定员工,不得无端缺席,确有特殊因素,应按有关请假制度执行。2.新员工入职后,须接受公司概况与发展的培训以及不同层次、不同类别的岗前专业培训,培训时间应不少于20小时,合格者方可上岗。新员工培训由公司根据人员录用的状况安排,在新员工入职的前三个月内进行,考核不合格者不再继续留用。3.员工调职前,必须接受将要调往岗位的岗前专业性培训,直到能满足该岗位的上岗规定。特殊状况经将调往部门的主管同意,可在合适的时间另行安排培训。4.公司全部员工的培训状况均应登记,由人事部保存在对应的员工档案内。六、调职1.公司基于业务上的需要,可随时调动员工的职务或工作地点,被调员工不得借故迟延或拒不到职。2.公司或项目部之间人员的调动,须经双方部门主管、人事部的书面同意。3.公司、项目部调动员工时,应充足考虑其个性、学识、能力,使其”人尽其才,才尽其用”。4.员工接到调动告知书后,限在2天内办完移交手续,前往新职单位报到。七、辞职及辞退1.员工因故不能继续工作时,应填写书面离职申请,普通员工经部门主管、人事部核准;主管以上员工须经总经理同意后,方可办理手续。并视需要,由人事部开具<离职证明>。2.普通员工辞职,需提前7天提出申请;部门主管辞职,需提前1个月提出申请。3.违反国家法令、公司制度而被辞退者,在赔偿公司的损失及办理完交接手续后,限当天内撤离。八、保密1.不得泄露业务或职务上的机密,员工所掌握的有关公司、项目部的信息、资料和成果,应对上级领导全部公开。未经上级领导许可,不得向其它任何人公开或透露。2.明确职责,对于非本人工作职权范畴内的机密,做到不探询、不猜想,不参加小道消息的传输。3.非经发放部门或文献管理部门允许,员工不得私自复印和拷贝有关文献。4.树立保密意识,涉及公司机密的书籍、资料、信息和成果,员工应妥善保管,若有遗失或盗窃,应立刻向上级主管报告。九、考核1.试用考核:员工试用期间由试用部门主管负责考核,期满考核合格者,须经人事部同意后正式录用。2.平时考核:由各部门、项目部根据<绩效工资考核管理措施>,具体执行。3.部门主管下列人员的考核成果由各部门保存,作为拟定薪酬、培养晋升的重要根据。部门主管以上人员的考核成果由总(副总)经理室保存,作为拟定部门业绩、奖励的根据。十、奖惩1.每月奖励:员工的奖励参考<绩效工资考核管理措施>执行,对于在当月工作突出、体现优秀的员工在下月的绩效工资中予以合适奖励。2.年终奖励:每年年终评定优秀员工奖,由部门主管书面提出备选优先员工名单,经公司有关部门主管评议后,总(副总)经理同意。奖予员工一定的奖金及颁发由公司总(副总)经理订立的表彰证书。3.有下列情形之一者,予以罚款或批评:(1)上班时间,躺卧休息,擅离岗位,怠慢工作者;(2)因个人过失致发生错误,情节轻微者;(3)妨害工作或团体秩序,情节轻微者;(4)不服从主管人员合理指导,情节轻微者;(5)对上级批示或有期限的命令,无端未能如期完毕。4.有下列情形之一者,予以记过或降级(薪):(1)擅离职守,致使公司受较大损失者;(2)损毁公司财物,造成较大损失者;(3)怠慢工作私自变更作业办法,使公司蒙受较大损失者;(4)一种月内受到批评超出三次者;一种月内旷工累计达二日者;(5)道德行为不合社会规范,影响公司名誉者;(6)散播不利于公司谣言或挑拨公司与员工的感情,实际影响较轻者;5.有下列情形之一者,予以辞退:(1)对同事暴力威胁、恐吓,影响团体秩序者;殴打同仁,或互相斗殴者;(2)盗窃公司或同事财物经查属实者;受法院判决的刑事处分者;(3)无端损毁公司财物,损失重大,或毁、涂改公司重要文献者;伪造或盗用公司印章者;(4)吸食毒品或有其它严重不良嗜好者;煽动怠工或罢工者;参加非法组织者;(5)营私舞弊,挪用公款,收受贿赂者;(6)持续旷工3天或全年累计15天的;(7)故意泄露公司营业上的机密,致使公司蒙受重大损失者。(8)运用公司名义在外招摇撞骗,使公司名誉受损害者。(9)有不良行为,道德败坏,严重影响公司名誉或在公司内造成严重不良影响者。(10)其它违反法令、制度情节严重者。

十一、附则1.本制度解释权、修改权归公司人事办,自颁布之日起生效。考勤管理制度第一条、为了加强公司考勤管理,督促员工养成自觉恪守纪律的好习惯,确保各项工作的正常开展,特制订本考勤制度。第二条、本制度合用于公司全体员工。第三条、工作时间上午08:30—12:30下午14:00—18:00实施不定时工作制的员工,在确保完毕公司安排的工作任务状况下,经公司同意,可自行安排工作和休息时间。第四条、违纪界定员工违纪分为:迟到、早退、旷工、脱岗等四种,管理程序以下:迟到:指未按规定达成工作岗位(或作业地点);迟到30分以内的予以警告一次,累计迟到3次以上者,扣除工资10元;超出三次以上,每次按5元原则依次累加。早退:指提前离开工作岗位下班;早退10分钟以内予以警告一次,早退30分钟以上,按旷工半天解决。脱岗:指员工上班期间为推行任何手续私自离开工资岗位的,脱岗一次罚款20元。旷工:指未经同意或未按规定程序办理请假手续而未正常上班的;旷工一天扣除工资200元,并扣除当月全勤奖金;一月内持续旷工三天或累计旷工五天的将自动解除劳动合同解决;全年累计旷工10天的将开除解决。第五条、奖励设立全勤奖,每月出勤26天即为全勤,全勤奖为100元;出勤26天后继续出勤每天补贴50元,出勤30天以上,全勤奖提高到200元。全勤奖的原则为:一种月内无迟到、早退、请假、旷工。第六条、处分处分种类涉及口头警告、书面警告、记小过和记大过处分;处分原则以下:口头警告罚款0元;书面警告罚款30元;记小过罚款100元,记大过罚款300元。上述罚款将在个人的工资中扣除,罚款所得用于公司的活动资金。第七条、请假制度假别分为:病假、事假、婚假、产假、年假、工伤假、丧假、等七种。凡发生以上假者取消当月全勤奖;请假必须于一种工作日前到人力资源部审批,当天请假不予审批,视为旷工,特殊状况报由办公室审批。病假:指员工生病或意外伤害而请的假别;持请假条同人事部签字同意可离岗。请假手续送行政部进行管理备案。事假:指员工因事必须亲自办理而请的假别;事假按实际天数扣罚日新。婚假:指员工结婚并办理结婚证明而请的假别;员工可带薪休假10天。年假:指员工出勤天数达340天以上可享有7天带薪休假,但最多不得超出七天;年假必须提前申报当年合用。产假:因员工生育而申报公司,经人事部同意可带薪休假三个月。工伤假:员工因工作所需而受意外伤害,造成不能正常上班的状况下,可按公司规定及医院开具的有效证明可带薪休假。丧假:公司员工因亲属或家人逝世,可按公司规定休假。公休:每七天公休一天,可当月累计公休4天,不能隔月累计;每月除公休4天外只许请假1天,特殊状况必须报由办公室审批;每月出勤低于25天不予批假。第八条、加班公司规定员工对正常工作时间内努力工作,提高工作效率,准时完毕规定的任务,不倡导加班。特殊状况在公司规定加班,经有关部门同意可进行带薪加班,未经公司同意,公司一律不予承认加班。经同意的加班,公司办公室按月进行统计结算,每个加班按50元原则计薪。行政部对每月的考勤进行统计,统计表经经理签字后,交财务部计发工资。第九条、出差员工出差,因事先填写<出差申请表>,由部门经理订立意见后报公司分管领导同意,将可<出差申请表>交行政部门备案。员工绩效考核原则为鼓舞员工工作热情,提高全员工作效率,加强团体战斗力,使公司此后的工作能够更加顺利的开展,并能高效、精确地为公司服务,特制订员工绩效考核原则以下:优秀良好合格差100-9089-8079-6060-0一、绩效考核原则:(1)本考核原则采用定性与定量相结合的办法:(2)业绩考核(定量)+行为考核(定性)(3)定量做到严格以各岗位职责中对各岗位的规定为原则;定性做到公平、公正、客观、合理。(4)考核的成果与员工的绩效收入挂钩,以倡导竞争,激励先进,鞭策落后。二、考核的对象:公司全体员工三、绩效考核时间:1、人员绩效考核分为月度考核、季度考核、年度考核。2、员工考核的时间:每月的第一天考核上个月的工作状况。3、考核成果公布时间:每月第一种工作日周一。四、考核原则:1、公司员工的绩效考核:按各岗位职责中规定原则进行有关考核。2、公司员工的行为考核:(1)执行恪守公司的各项工作制度,如考勤制度和公司规定的行为体现。(2)推行本部门工作的行为体现。(3)完毕工作任务的体现。(4)品质、工作态度与责任心。(5)其它。五、考核的内容及指标:(一)定量指标:1、绩效考核:(1)准时、按原则提交每日工作计划和总结,如不按规定时间和原则提交工作计划和总结,在个人绩效中扣除1分。(特殊状况除外)(2)主动提交部门工作建议、意见:主动提交合理化建议,并被采纳,在个人绩效中加5分。2、准时参加公司集体活动如无端出现迟到、早退或缺席的状况,在个人绩效中扣除2分。定性指标:(一)团体协作能力:(1)因个人因素而影响整个团体工作状况,出现一次在个人绩效中扣除3分。(2)无端推卸团体工作,出现一次在个人绩效中扣除1分。(3)能主动承当团体工作,在个人绩效中加1分。(二)工作态度1、工作态度和员工出勤率(1)月度,员工出勤率达成100%,在个人绩效考核中加2分。(2)月度,迟到次数累计三次,在个人绩效中扣除1分(三次以内不扣);累计次数超出三次的,在个人绩效上再扣除1分。(3)月度,累计请事假达成三天以上五天以内的在个人绩效中扣除1分,病假不扣分。(需有医院开据的病例证明)2、责任感(1)工作马虎、拖沓,不能保质、保量地完毕工作任务,且工作态度极不认真的,在个人绩效中扣除3分。(2)对于领导交给的工作任务,不及时反馈工作进程的,影响工作进展的,在个人绩效中扣除2分。(3)自觉地完毕工作任务,对工作中的失误有时推卸责任,在个人绩效中不加分。(4)自觉地完毕工作任务,对自己的行为负责,在个人绩效中加1分。(4)除做好自己本职工作外,还主动承当部门内部额外的工作、主动加班等,在个人绩效中加2分。3、服务意识(1)在工作中,出现公司其它部门领导、同事投诉等状况,经核算,确为个人工作、服务中存在问题,在个人绩效中扣除2分;一种月内被投诉三次及以上者,在个人绩效中扣除4分。(2)在工作中,被公司其它部门领导、同事表彰等,经核算,可在个人绩效考核中加2分;一种月内被表彰两次及以上者,在个人绩效中加3分。六、考核程序由公司上级领导对部门员工工作状况进行考核。七、绩效奖惩(一)月度业绩考核不以薪资奖励,被考核对象处在优秀档员工公司将在季度考核总成绩中加5分,被考核对象处在良好档员工公司将在季度考核总成绩中加3分,被考核对象处在合格档员工公司予以口头激励,月度考核不合格者,按公司规定,将予以正常辞退。(二)季度业绩考核奖惩原则1、第一档:业绩考核优秀(100-90)2、第二档:业绩考核良好(89–80)3、第三档:业绩考核合格(79-60)4、第四档:业绩考核不合格(60下列)业绩考核第一档员工,公司予以加薪奖励300元为原则。业绩考核第二档员工,公司予以加薪奖励200元为原则。业绩考核第三档员工,公司予以口头激励。被考核对象考核业绩低于60分,将列入不合格档,按公司规定,将予以正常辞退。如业绩考核对象,持续三个月处在第三档(一季度),公司将按规定进行处分,将从工资扣除200元。(三)年度业绩考核奖惩:年度业绩考核以12个月为原则,以月,季度业绩考核为参考,进行评定。1、第一档业绩考核对象,公司予以加薪奖励元为原则。2、第二档业绩考核对象,公司予以加薪奖励1000元为原则。3、第三档业绩考核对象,公司不以薪资奖励。4、第四档业绩考核对象(60分下列),公司将辞退解决。注:若项目组进入正常运行体系,将不再按此绩效考核原则进行考核。八、考核成果1、考核成果每月公布一次。2、每月考核成果除与员工当月绩效收入挂钩以外,其综合成果也是决定季度部门优秀员工、年度部门优秀员工的重要根据,将纳入年度考核之中。3、考核成果能够识别出员工的品行和杰出绩效,使优秀员工脱颖而出,部门领导提出建设性的反馈让员工清晰部门对她的评价,懂得上司对她的盼望和规定,从而改善工作质量、提高工作效率,更加好地服务于公司。4、协助部门领导强化下属行为,增进两者有效沟通,提高管理绩效。5、理解员工的培训需求,为部门培训提供根据。6、加强员工的计划性与目的性,推动公司总体目的及部门目的的实现。注:如对当月考核成果有异议,请在考核成果公布起一周内向本部门负责人提出。财务管理制度财务人员应认真贯彻国家有关财政法规及会计制度,爱岗敬业,不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。一.借款审批及原则1.出差借款:出差人员应先到财务部领取”借款单”具体填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额,经部门主管签字后报总经理签批,1000元以上的须财务总监审批,持已批”借款单”至财务部领款。前次借支出差返回时间超出五天无端报销者,不得再借款。2.日常费用借款:各部门因办理业务需要借款,到财务部门领取借款单,填写好资金性质(现金或支票)部门、借款事由、所借金额,经部门主管签字后报总经理签批,1000元以上的须财务总监审批,持已批”借款单”至财务处领款。(如有特殊状况须自己垫付,要获得税务发票,不能获得税务发票,须由对方出具收款证明)3.其它临时借款:如业务费、招待费、周转金额等,经部门主管签字后报总经理签批,1000元以上须财务总监审批,持已批”借款单”至财务部领款。4.借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报账,报账后所欠金额三天内补齐对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的,财务部有权从当月工资中扣回。5.全部借款均遵照前账不清后帐不借的原则。6.严格严禁个人借款,特殊状况需由公司部门经理以及上级部门负责人同意后方可借支。二.费用报销流程1.报销人经部门经理签字再由会计审核出具报销单,会计携带票据执总经理签字,1000元以上的由会计携带总经理签字后的票据让财务总监审批签字,由会计交由出纳,出纳凭签字票据办理领取款项,出纳将办理完款项的单据签字交由会计录入凭证。2.报销人经部门经理签字再由会计审核开具报销单,会计携带票据执总经理签字,1000元下列的由总经理签字后会计将票据交由出纳办理,出纳凭票据办理领取款项,将办理完款项的单据签字交由会计录入凭证。3.日常支出时应尽量获得税务发票,不能获得税务发票的状况,须由对方出具收款证明。4.报销时须经手人在费用报销单上面签字并概述事由。5.全部日常购用物品均须到库房办理入库手续,报销时发票背面附有经库房管理员签字的入库单,并经各对应领导签字后到财务部报销。(不按上述流程进行,财务将不予以报销。任何职权都无权私自更改或违规进行财务流程)三.注资流程注资股东联系财务总监开具注资证明,注资人携带财务总监开具审批的注资证明交由总经理审批,将开具的注资证明款项汇入公司账户,携带进账凭证交由出纳开具收据,出纳将注资证明、进账单及所开具收据一并交由财务总监复核签字,财务总监审批复核后,出纳将所复核签字的收据回单交由注资股东保存,出纳员将进账单、注资证明、收据记账联交由会计录入凭证。(股东注资不按以上流程进行注资,股东会将不承认此注资资金)财务总监职责1.负责检查、监督公司财务状况,认真查阅账簿和其它会计资料,核对公司财务报告、营业报告和利润分派方案等财务资料。2.参加制订公司年度经营计划、预算方案。3.恪守财务制度,执行财务纪律,严格把好财务关。协助总经理合理安排和使用好各项资金,增收节资,提高资金使用效率。4.对报销单的真实性、正当性、合理性认真审核。5.严格按照公司规定的现金报销数额、原则、范畴及审批权限,认真审核现金收付凭证。6.组织领导公司财务部开展财务管理和会计核算,协调公司各职能部门关系,确保财务部正常的工作秩序。7.审核公司月、季、年度各类会计报表和会计报告。8.检查核算、分析、监督公司重大资金管理决策的执行状况。9.检查监督公司财务的财务传递程序,财务解决程序,财务管理模式的合规性。10.会计即日工作安排检查督促。11.每月工资表及考勤表等进行审核。12.分析、监督多种财务考核指标的精确性及完整性,定时将考核成果报总经理。园区管理制度第一章总则第一条:为加强广河县电商创业孵化园园区管理,统一在园区入驻原则,维护园区公共秩序,发明园区良好环境,把园区建设成为整洁、生态、文明、和谐的当代化园区,根据广河县电商创业孵化园有关规定,结合园区目前现状,制订本管理制度。第二条:加强园区管理的目的1．使员工出入园区更加方便,为其发明良好的工作环境。2．为顾客来访合理方便,自动统计出入状况。3．提高管理的效率,门禁管理自动录入员工出勤统计。4．严禁闲杂人员进入园区,影响园区的管理。5．确保公司和顾客的秘密以及财产的安全。逐步实现园区管理的自动化、信息化和当代化。第三条:齐聚行政办公室为实施本制度的重要部门,在园区的全部入驻公司、团体均应遵照本制度,自觉推行责任和义务。第二章监督与管理一:公司应遵照和执行国家有关制度,遵法经营,遵照和执行园区有关规章制度。严格推行本管理及与齐聚众创电商孵化园订立的合同等法律文献。主动支持、协助、配合园区管理部门开展多种创业服务工作。二:入驻公司在使用网络时,应严格恪守国家有关计算机安全的法律法规,不得公布违法信息或从事违反网络管理有关规定的任何活动,不得干扰网络服务的正常运行。三:注意公共卫生和使用场合的整洁,服从园区管理,爱惜办公、水、电等公共设施,入驻公司若对公共设施造成损害,必须负责修复或照价赔偿。四:入驻公司应运用所提供的场合进行与申请内容相符的经营管理活动,不得在该场合从事与申请项目无关的活动或将该场合转租给其它方。第三章安全保卫一．园区有专职人员执勤,外来人员出入一律实施严格登记,闲杂人员不得入内。二．各公司下班后必须关好门窗,切断照明、空调及办公设施电源,严防各类事故隐患发生,加班人员及时与园区管理人联系。三．重要资料需妥善保管,以防失窃。办公室内不要寄存现金和贵重物品,支票、印章、介绍信要放在保险柜内。园区内公共场合不得吸烟,严禁乱扔烟蒂。第四章物资运输管理一．园区公共部位装修、维修由综合管理部统一负责安排。二．从仓库运出物资或设备,需有所属部门出据的物资或设备搬运单,保安人员凭出门手续放行。三．长久向园区提供饮用水、花草植物等服务的,必须办理对应的手续。否则,保安人员能够回绝其进入园区。第五章卫生管理一．创业孵化园内的全体人员须树立”卫生为荣”的意识,养成和保持良好的卫生习惯,做到不随处吐痰,不乱丢纸屑、烟蒂,不乱倒茶叶渣,保持室内室外、楼上楼下和上班下班清洁、卫生。二．进驻公司内的办公室卫生保洁工作,由各单位自行负责清扫。三．各单位要坚持每日一小扫、每七天一大扫;五一节、国庆节、春节前要大扫除。第六章会议室的使用入驻公司使用园区硬件设施,应提前1—2天到园区管理处登记,办理有关手续后方可使用。会议室使用中要注意安全,会议室内不准吸烟,会议室使用结束后要清扫好卫生、关好门窗,并及时告知齐聚行政办公室。第七章其它管理一．遇不可抗力的紧急状况时,保安人员可不通过同意打开临时通道。二．对全部来访的客人,接待人员都要礼貌、热情接待,并及时与有关接待部门联系,妥善解决有关问题。第八章处分一．对违反本管理的人员,在园区通报曝光,记入员工档案,每次罚款50元,园区管理处告知人力资源部从其工资中直接扣除;如属于外部人员,则告知其部门领导,对其进行罚款。情节特别严重,影响园区正常管理,视情节予以对应处分。二．对违反本管理的来宾,诚恳解释,进行劝阻,严重的告知顾客单位解决。对造成损失的,依法照价赔偿。第九章附则一．欢迎各进驻公司及个人对本管理措施提出改善意见,园区管理处将对其中合理的建议予以采纳。二．欢迎各进驻公司及个人对管理措施的执行进行监督,确保明施管理措施的合理与公正。三．园区管理处负责本条例的最后解释和执行。四．本管理措施自公布之日起执行。园区财产管理制度目的:为加强公司财产管理,确保财产安全、完整、合理地进行配备,充足发挥财产的效能,特制订本制度。合用范畴:园区全部人员。三