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文档简介

施工项目财务管理制度施工项目财务管理制度是以项目部为独立核算单位的财务管理制度,是施工项目管理中现金管理，成本核算和成本控制的重要手段之一,是链接建筑材料计划、采购和报销的重要环节。是结算项目总承包单位与劳务承包、项目分包、专业承包之间经济往来的方法和手段。结合公司经营特点分列以下几根据项目部的项目进度计划表采购部编制采购资金计划.每月未提供下月以下3、实施项目进度和材料采购的财务要求.种材料及其物品必须持购物发票（尽最大可能取得正式发票）.购入库单，项目经理及相关人员签字后报销。报销大宗材料应附采购入库单填制材料采购入库单,出仓材料填制材料领用出库单.逐日逐笔记录,以上单据2、项目分包工程款按项目部和工程部测算与审核的形象进度表来审批,按审批的进度款资金计划拨款.每月十五号进行财务相关手续.3、项目人工支出财务审批应提供分包合同复印件,项目形象进度表.按资2、车辆费-—项目上关于车辆使用过程中发生的各项费用计入车辆费，一、项目进度计划表应由项目经理提供，报工程部总工审核后交由总经批人签字.四、报销注明报销日期，项目编号，项目名称,单据张数，报销内容和金五、报销审核按照材料，人工，和费用分开报销（单据和金额小的情况材料报销时应按材料种类分项汇总如砂石、砌块、钢材、水泥等。票椐人工按工种汇总，如土工、模板工、水电工、钢筋工、油漆工。特殊工种领款时还应附上证件复印件。应附领款收据及人工工资表，收据上清晰体现大项所示，单据多的情况下交通费，差旅费,招待费单独粘贴。发票上无法体粘贴.六、审批由财务部会计先审核,审核后在票据上加盖审核盖交由财务主管审核并加盖审核骑缝盖.各部门领导人应在有审核骑缝盖的报销单上签字。如无审核骑缝盖不予签字.有开例会的应带回报销。如不开例会的也要按以上要求将票据以邮寄方式寄报销.交通费一览表12012.01.09上午公司名门20。00

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