洞头区陆域引调水工程一期项目资金绩效

———洞头区陆域引调水工程一期项目资金绩效评价报告一、基本情况（一）项目概况洞头区陆域引调水工程一期包括温州至洞头陆域引供水第二通道工程洞头段及鹿西乡引供水工程。核定工程总概算为4.24亿元，主要建设内容包括埋管、顶管、管桥、隧洞、加压泵站等。其中温州至洞头陆域引供水第二通道工程洞头段线路总长19.661km，管径为DN1000，远期（2035年）供水量6万m3/d；鹿西乡引供水工程线路总长8.243km，管径为DN300，远期（2035年）供水量0.32万m3/d。通过本工程的建设实施，届时将改变洞头南片单管供水的现状，既满足近远期洞头南片经济社会发展用水需求，又能充分提升供水系统的抗风险能力；并有效解决鹿西供水缺口问题。本工程将通过合理开发利用水资源、合理配置城市水资源，来充分保障洞头经济建设和可持续发展。截至2023年4月底完成年度投资5214万元。专项债券资金投入和使用情况：专项债资金目前已经全部使用完毕。项目绩效目标绩效目标总体描述：项目的完成将改变洞头南片单管供水的现状，既满足近远期洞头南片经济社会发展用水需求，又能充分提升供水系统的抗风险能力；并有效解决鹿西供水缺口问题。阶段性目标描述：2021年6月23日获市发改委立项，2021年11月8日完成工可审批，2022年1月29日完成一期初设审批，2022年5月25日完成用海审批，2022年5月26日完成环评审批,项目于2022年7月18日正式开工建设。二、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价目的、对象和范围本次评估目的为完成洞头区陆域引调水工程一期概算投资4.24亿元，确保工程运行情况正常，各项指标基本达到设计要求和规范要求，保障洞头片区供水需求。本次评估对象为洞头区陆域引调水工程一期项目。（二）绩效评价工作过程1.2022年1月1日-3月31日：绩效评估准备阶段。（1）确定评估对象。本次评估对象为洞头区陆域引调水工程一期项目。（2）制定评估方案。明确评估任务后需拟定具体的事前绩效评估工作方案。2.2022年4月1日-9月30日：绩效评估实施阶段。（1）资料收集与审核。全面收集与被评估政策和项目有关的数据和资料，并进行审核与分析。（2）现场与非现场评估。现场评估是指评估组到现场采取勘察、询查、复核等方式，对有关情况进行调查、核实，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，提出评估意见。非现场评估是指评估组在听取相关方汇报或介绍后，对所提交的有关资料进行分类、整理与分析，提出评估意见。评估组可根据具体情况结合选择。（3）综合评估。评估组在现场与非现场评估的基础上，选择合适的评估方法，对照评估方案中内容，项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等情况进行综合评判。3.2022年10月1日-12月31日：绩效评估报告形成阶段。三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）年度绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标年度指标值全年完成值分值得分未完成指标或偏离年初设定的绩效指标值的原因分析决策项目立项批复情况立项依据充分性项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。3%33完成立项程序合规性项目申请、设立过程符合相关要求。3%33完成项目完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作情况前期工作准备充分性各项前期工作按要求在计划的时间内完成3%33完成前期工作开展规范性前期工作开展规范、符合程序，开工前取得各项审批3%33完成项目符合专项债券支持领域和方向情况项目与专项债券支持领域和方向匹配性匹配3%33完成项目申请专项债券额度与实际需要匹配性匹配3%33完成项目绩效目标设定情况目标设立合理性项目绩效目标依据充分，符合客观实际。2%22完成目标设立明确性目标设立与项目总体目标相对应2%22完成管理专项债券管理专项债券预算管理情况根据要求，有序、全面管理3%33完成债券资金按规定用途使用情况资金使用、拨付符合规定，手续完整2%22完成资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配性资金根据项目建设进度支出3%33完成专项债券本息偿还计划执行情况专项债券本息按规定时间、规定金额进行偿还3%33完成项目收入、成本及预期收益合理性项目收入、成本和预期收益的测算合理2%22完成项目年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配性项目收支平衡，收益匹配3%33完成专项债券期限与项目期限匹配情况专项债券期限与项目建设和运营期限匹配3%33完成资产管理项目竣工后资产备案和产权登记情况项目仍在施工中3%30待项目竣工后，及时进行资产备案问题整改外部监督发现问题整改情况整改及时、到位3%33完成专项债券项目信息管理专项债券项目信息公开情况根据规定公开3%33完成信息系统管理使用情况信息公开更新及时、完整3%33完成其他财务、采购和管理情况财务制度健全性制定相应的财务管理制度2%22完成财务管理有效性项目财务管理按照制度执行，管理有效2%22完成管理制度健全性业务管理制度和组织机制健全2%22完成管理规范性项目实施符合相关管理规定2%22完成产出项目形成资产情况数量完成率形成资产0%20工程进度未完成，故资产尚未归集项目建设质量达标情况质量达标率质量达标2%22完成项目建设进度情况完成及时性及时完成2%22完成项目建设成本情况成本节约率节约成本3%33完成考虑闲置因素后债券资金实际成本情况专项债券资金实际成本降低成本3%33完成项目建成后提供公共产品和服务情况提供的公共产品和服务实际完成率服务到位3%33完成提供的公共产品和服务质量达标率质量达标3%33完成提供的公共产品和服务及时性服务提供及时3%33完成运营成本情况运营成本节约率节约成本3%33完成效益项目综合效益实现情况项目综合效益工程将有效解决瓯江口及洞头近远期供水不足以及鹿西乡供水缺口问题，充分提升供水系统抗风险能力，实现合理开发利用水资源，保障城市水资源合理配置，从而惠及洞头当地乃至于温州城市东片的广大人民群众。4%44完成项目带动社会有效投资情况社会有效投资带动度项目资金用于陆域引调水工程保障合理开发利用水资源、合理配置城市水资源，来充分确保洞头经济建设和可持续发展。4%44完成项目支持国家及本地区重大区域发展战略情况国家及本地区重大区域发展战略支持度通过本工程的建设实施，届时将改变洞头南片单管供水的现状，既满足近远期洞头南片经济社会发展用水需求，又能充分提升供水系统的抗风险能力；并有效解决鹿西供水缺口问题。对本地区发展战略提供强有力的基础支撑4%44完成项目直接服务对象满意度服务对象或项目受益人等相关群体满意度群众满意度高3%33完成得分合计10095下一步拟采取的改进措施待工程竣工决算完毕，尽早形成固定资产其他说明无备注：1.项目“预期支出内容”行按本表格式自行增减，根据年初预算明细做适当归纳。2.“三级指标”行可按本表格式自行增减。四、绩效评价指标分析（一）项目决策情况:截止2022年12月底，该项目实际支出数为85000000元，执行率达到100%。（二）项目管理情况:项目资金管理主要按照《水利工程补助资金管理办法》及《浙江省地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》等有关法律法规执行。（三）项目产出情况：洞头区陆域引调水工程作为洞头区的重点民生项目，项目资金供给充裕将促进工程稳步推进，杜绝该项目农民工劳务纠纷问题，而该项工程带来的民生福利也是不言而喻，将有效解决瓯江口及洞头近远期供水不足以及鹿西乡供水缺口问题，充分提升供水系统抗风险能力，实现合理开发利用水资源，保障城市水资源合理配置，从而惠及洞头当地乃至于温州城市东片的广大人民群众。（四）项目效益情况：项目资金用于陆域引调水工程保障合理开发利用水资源、合理配置城市水资源，来充分确保洞