IFS财务管理-用户手册wp

IFS应用系统用户操作指南财务管理TOC\o"1-3"\h\z1财务日常事务处理51.1财务日常帐务处理流程51.2凭证录入5手工凭证录入5从控制表复制凭证7从总帐复制凭证91.3凭证模板10创立凭证模板10从凭证模板创立凭证111.4创立临时凭证131.5预付费用定期分配141.6查询凭证152应收帐款管理172.1客户发票管理17客户发票管理业务流程17创立即时发票17创立手工客户发票19取消发票212.2客户付款/收款管理23客户付款/收款管理业务流程23手工登记客户付款23登记客户预收款25客户暂付款26客户核销27客户付款恢复303应付帐款管理313.1供给商发票管理31供给商发票管理业务流程32登记有采购接收单的供给商发票32登记无采购接收单的供给商发票35取消供给商发票363.2供给商付款管理37供给商付款管理业务流程37审核供给商发票38手工登记供给商付款38登记供给商预付款40供给商暂付款40供给商核销41供给商付款恢复424固定资产管理444.1固定资产管理总体流程444.2购入固定资产444.3导入固定资产514.4固定资产折旧55固定资产折旧流程55固定资产折旧操作554.5固定资产移动及编号改动60固定资产移动及编号改动流程60固定资产移动及编号改动操作604.6固定资产处理64固定资产处理流程64固定资产处理操作645年末会计处理685.1年结流程685.2预年结处理685.3收入/本钱清零695.4最终年结处理706会计根底数据设置726.1建立一个新公司72选择ISO代码定义72创立公司73完善公司信息766.2定义代码串776.3定义代码段786.4建立IFS应用系统用户〔公司员工〕796.5定义财务组用户与公司的关联关系796.6定义用户组806.7为用户组设置权限806.8定义财务组用户与用户组的关联关系816.9定义会计期间816.10建立用户组与会计期间的关联816.11定义凭证序列/凭证类型826.12定义组826.13定义836.14定义费用代码846.15定义货币代码856.16定义汇率类型及汇率856.17付款条款866.18现金账薄根底数据87付款机构87现金87付款方式876.19固定资产根底数据设置88折旧方法88帐薄89购置89对象组896.20预算管理90预算版本90预算金额91预算方法916.21期间本钱分配92本钱分配程序〔对损益类科目的分配或结转〕92步骤定义92定义步骤细节936.22年结处理94定义年结会计期间、用户组94为年结业务用户组确定权限94定义收入费用清零的会计凭证956.23过帐控制967IFS中国财务报表967.1报表的根底设置96财务日常事务处理财务日常帐务处理流程凭证录入路径：会计规则/凭证/凭证录入手工凭证录入新建一手工凭证。F5或输入凭证摘要。输入相应的科目和代码段，以及金额。可以用F8或值列表选择相应的科目或代码段。注意：保证凭证余额为0。保存。F12或Ctrl+S。系统自动生成相应的凭证号。从控制表复制凭证调出欲复制的凭证〔注意：只有M和Q类型的凭证可以从控制表中被复制〕，用鼠标右键选择“从控制表中复制凭证······〞假设选择更正，则新生成的凭证如下：假设选择冲销，则新生成的凭证如下：假设均不选择，则新生成的凭证如下：保存，生成凭证。从总帐复制凭证在凭证录入界面，用鼠标右键选择“复制总帐凭证行······〞。复制，保存，生成凭证。凭证模板创立凭证模板手工创立凭证模板路径：会计规则/凭证/凭证模板从凭证创立凭证模板在凭证录入界面，用鼠标右键选择“创立凭证模板······〞。从凭证模板创立凭证路径：会计规则/凭证/凭证录入生成凭证，并可做适当修改。创立临时凭证路径：会计规则/凭证/凭证录入右键：临时凭证查看生成的R类凭证：预付费用定期分配路径：会计规则/凭证/凭证录入右键：定期分摊过帐录入的凭证查看分摊凭证〔*类型〕：查询凭证路径：会计规则/凭证/查询－凭证路径：会计规则/凭证/查询－凭证行路径：会计规则/凭证/查询－凭证详细资料应收帐款管理客户发票管理客户发票管理业务流程创立即时发票路径：发票/客户发票/即时发票新建一即时发票。输入客户名称。在行中，选择销售对象代码，并输入相应的数量。保存。生成发票。注意发票状态为：初始。在发票表头用鼠标右键选择“打印发票〞。注意打印后的发票状态。创立手工客户发票路径：发票/客户发票/客户发票新建一即时发票。输入客户名称。在行中，输入发票总金额，和相应的增值税代码。在过帐中，输入对应的收入类科目，及金额。注意保证余额为0。保存。生成发票。注意发票的状态为：初始。在发票的表头，用右键过帐发票。查看生成的凭证。取消发票手工客户发票可以通过鼠标右键取消，同时生成红冲凭证。客户付款/收款管理客户付款/收款管理业务流程手工登记客户付款路径：付款/手工付款/客户付款/多公司客户付款新建一笔客户付款，选择收款的现金，并在付款金额中输入收到的客户付款金额。在事务中，用鼠标右键选择批，选择付款的发票。注意：保证付款的剩余货币金额为0。保存，生成相应的凭证。登记客户预收款路径：付款/手工付款/客户付款/多公司客户付款.注意：客户预收款是指指定客户，而未指定发票的客户预收款。新建一笔客户付款，选择相应的现金，并输入收到的客户预收款金额。新建一行，选择新付款，和客户代码。保存，生成相应的凭证。客户暂付款路径：付款/手工付款/客户付款/多公司客户付款注意：客户暂付款是指未指定客户和发票的预收款，暂时挂公司预收款帐上。新建一笔客户付款，指定相应的现金和收款金额。新建一行，同时选择新付款和暂缓付款两个选择框。保存，生成相应的凭证。客户核销路径：付款/手工付款/客户付款/客户付款抵销客户借方发票与贷方发票核销新建客户核销。选择核销用的货币代码。用右键选择批，选择相应的发票。保存。生成相应的凭证。客户预收款/暂付款与客户借方发票新建客户核销。选择使用的货币代码。用右键选择批，选择客户发票和预收款。保存，生成相应的凭证。客户付款恢复路径：付款/手工付款/客户付款/客户恢复假设客户付款与发票匹配错误，或付款日期登记错误，可以将付款进展恢复。客户付款恢复分为局部恢复和完全恢复。局部恢复指只恢复其中匹配的一或几发票。完全恢复指将改付款中匹配的发票全部恢复。客户付款恢复后，生成相应的红冲凭证，发票状态变为“审核过帐〞。应付帐款管理供给商发票管理路径：发票/供给商发票/供给商发票登记供给商发票管理业务流程登记有采购接收单的供给商发票新建一供给商发票。输入采购订单号和发票号。在行中，输入发票金额。鼠标右键匹配该采购订单的接收单。保存。过帐发票生成相应的凭证。登记无采购接收单的供给商发票新建一供给商发票。选择供给商代码，输入发票号。在行信息中输入发票金额和增值税代码。在过帐信息中输入费用类科目和代码段。保存。过帐发票生成相应的凭证。取消供给商发票供给商发票可以通过鼠标右键取消，同时生成红冲凭证。供给商付款管理供给商付款管理业务流程审核供给商发票路径：发票/供给商发票/审核供给商发票在对供给商发票付款前，一定要先对该供给商发票进展授权审核，否则，系统将不允许对该发票付款。用户只能审核审核者为自己的供给商发票。审核只需选中已审核检查框即可。手工登记供给商付款路径：付款/手工付款/供给商付款/多公司供给商付款建一笔供给商付款，选择收款的现金，并在付款金额中输入收到的供给商付款金额。在事务中，用鼠标右键选择批，选择付款的发票。注意：保证付款的剩余货币金额为0。保存。生成凭证。登记供给商预付款路径：付款/手工付款/供给商付款/多公司供给商付款注意：供给商预付款是指指定供给商，而未指定发票的对供给商的预付款。新建一笔供给商付款，选择相应的现金，并输入对供给商预付款金额。新建一行，选择新付款，和供给商代码。保存。生成凭证。供给商暂付款路径：付款/手工付款/供给商付款/多公司供给商付款.注意：供给商暂付款是指未指定供给商和发票的预付款，暂时挂公司预付款帐上。新建一笔供给商付款，指定相应的现金和收款金额。新建一行，同时选择新付款和暂缓付款两个选择框。保存。生成凭证。供给商核销路径：付款/手工付款/供给商付款/供给商付款抵销新建供给商核销。选择使用的货币代码。用右键选择批，选择供给商发票和预付款。保存。生成凭证。供给商付款恢复路径：付款/手工付款/供给商付款/供给商恢复.假设供给商付款与发票匹配错误，或付款日期登记错误，可以将付款进展恢复。供给商付款恢复分为局部恢复和完全恢复。局部恢复指只恢复其中匹配的一或几发票。完全恢复指将改付款中匹配的发票全部恢复。供给商付款恢复后，生成相应的红冲凭证，发票状态变为“审核过帐〞。固定资产管理固定资产管理总体流程购入固定资产创立固定资产卡片路径：固定资产/通用数据/对象点击“新建〞按钮，创立一个新的固定资产卡片，按要求输入新创立的固定资产编码、资产名称及各个界面下的相关信息，使固定资产状态为“已注册〞。通用表：对象类型：在下拉键中选择，系统已自动设置为一般、租出、租用、不可折旧。购置：在值列表中选择新创立的固定资产要进入的。对象组：固定资产的类别，在值列表中选择。对象组说明：是对对象组的说明，选定对象组后，系统自动生成。对象状态：对象状态分已注册、投资、有效、导入、售出、已替换、已报废。“已注册〞状态为固定资产已登记但尚未支付价款；“投资〞状态为对固定资产支付价款；“有效〞状态为固定资产已登帐，即可对固定资产进展帐务处理；“导入〞状态是将提过折旧的固定资产转入本系统中；“售出〞状态是指此项资产已经售出；“已替换〞状态是指此项资产已经被替换；“已报废〞状态是指此项资产已经报废。用户定义基值表中：根本值类型：系统自动默认，在值列表中选择。如：“ERS〞起始日期：固定资产购入日期。根本值：固定资产全部价值登入，固定资产激活后，系统自动将价值带入，可修改。状态：固定资产状态，分已手工注册、自动过帐。注册日期：系统自动带入。帐簿表中：帐簿：在值列表中选择固定资产折旧帐簿。报废值：固定资产的报废残值。折旧开场日期:折旧开场的日期。开场年：输入折旧开场日期后，自动生成。开场期间：输入折旧开场日期后，自动生成。折旧方法：在值列表中选择平均年限法等折旧方法，折旧方法在根底数据中设置。预计生命：固定资产使用年限〔注意：输入时预计使用年限加y，如固定资产使用年限为8年，输入：8y〕，可修改。预过帐表中：科目：由通用界面的信息带入。固定资产：由通用界面的信息带入。部门：固定资产的使用部门，在值列表中选择。如果购入一批一样的固定资产，在登记固定资产卡片时，可通过快捷方式来增加。路径：固定资产/通用数据/概览－对象.在工具栏点击“查询对话框〞查询，或者点击“读取数据〞找到同类的固定资产，在工具栏点击“复制〞，可对复制的资产进展修改。收到供给商发票.收到购置固定资产供给商发票，将已登记注册要支付价款的固定资产状态改为“投资〞状态后，登记供给商发票，对供给商支付货款。路径：固定资产/通用数据/对象在工具栏点击“查询对话框〞查询，或者点击“读取数据〞找到要支付价款的固定资产。通用界面把光标移到表体，单击鼠标右键选择“投资〞。资产状态由“已注册〞转成“投资〞状态后，登记供给商发票。登记和过帐供给商发票路径：发票/供给商发票/供给商发票登记.注意：净金额：填入应付同一个供给商所购固定资产的所有价值及税金。(注：假设同一固定资产发生的费用有不同的供给商，则对同一固定资产登记不同的供给商发票。)固定资产：在值列表中选择已注册，要支付货款的固定资产。税代码：在值列表中选择0税率。数量：购置数量。金额：按总金额输入。为含税价格税代码为“0〞使金额为零为含税价格税代码为“0〞使金额为零查询自动生成的凭证路径：会计规则/凭证/查询凭证在工具栏点击“查询对话框〞，根据过账对话框显示的容查询所要查询的凭证，或者点击“读取数据〞找到要查询的凭证。查看凭证详细容把光标移到所查凭证行表头单击，点击鼠标右键选择“凭证详细资料〞，即显示查询凭证详细资料。将凭证更新到总帐注意：只有更新到总帐的资产才可激活〔即可对资产计提折旧等事务处理〕路径：总分类帐/更新凭证/开场常规转帐出现如下对话框，点击“选择凭证〞选择要过帐的凭证，确认。弹出信息通知：激活对象激活对象后才可计提折旧，返回到原固定资产卡片界面，将以更新到总帐的资产激活。路径：固定资产/通用数据/对象光标移到表体，点击鼠标右键，选择“激活对象〞使“对象状态〞成“有效〞状态后才可对资产计提折旧。点击，即可计提折旧点击，即可计提折旧导入固定资产导入固定资产是对将已提过折旧的固定资产导入本系统中，如从其他系统转入，从其他单位转入的提过折旧的资产。路径：固定资产/通用数据/对象“通用〞界面下按要求输入〔同增加固定资产的输入〕导入的固定资产编码、资产名称等资产相关信息。光标移到表体，点击鼠标右键，选择“导入对象〞。弹出“导入对象〞界面注意：购置值：资产原值填列购置日期：资产实际购置日填列金额：资产已经计提的累计折旧。折旧年度：资产转入本单位时的年度。折旧期间：资产转入本单位时的月份。保存，使对象界面中，“资产状态〞成为“导入〞状态。4．将固定资产的历史数据过帐路径：固定资产/功能/输入事务处理过帐出现2个数据：固定资产原值固定资产累计折旧点击鼠标右键，选择“过帐输入事务处理〞。弹出“过帐输入事务处理〞对话框，确认弹出“信息通知〞对话框：显示已创立的凭证类型和凭证编号。5.将生成的凭证更新到总帐：路径：总分类帐/更新凭证/开场常规转帐弹出信息通知：资产状态成“有效〞状态，即可对固定资产进展累计折旧的帐务处理固定资产折旧固定资产折旧流程固定资产折旧操作计提固定资产折旧路径：固定资产/折旧建议/折旧建议光标移到表头，点击鼠标右键，选择“建立折旧提议〞，如图：弹出“建立折旧提议〞对话框，填入相关信息后，保存。注意：折旧期间的设定，假设资产以前期间未提折旧，则系统会自动将以前的期间的折旧一直提到设置的折旧期间。如：一项资产2月份转入，2－9月未提折旧，9月开场折旧，则折旧期间设置为9，即此项资产2－9月份的累计折旧系统会自动计提。3、弹出信息对话框：建立带标识号**的折旧建议，确定。4、折旧提议界面：状态：已生成光标移到表头，点击鼠标右键，选择“授权折旧提议〞。状态：由“已生成〞变为“已授权〞。光标移到表头，点击鼠标右键，选择“过帐折旧提议〞，弹出“过帐折旧提议〞对话框，显示提议信息、过帐信息。确定。弹出过帐信息通知：折旧提议**已经过帐，产生了凭单。系统自动生成“A类〞折旧凭证。查看每一个资产折旧的状态路径：固定资产/通用数据/对象.在工具栏点击“查询对话框〞，查询要查看的固定资产，或者点击“读取数据〞找到要查看固定资产。在对象帐簿界面下，将查看行点黑，点击鼠标右键，选择折旧提议档案，即显示资产所有关于折旧的详细信息。查看对象状态路径：固定资产/查询/事务处理/概览对象事务.显示资产所有事务处理的信息。查看资产余额路径：固定资产/查询/余额/概览对象余额在工具栏点击“查询对话框〞，查询要查看的固定资产，或者点击“读取数据〞找到要查看固定资产。显示所有固定资产的折旧帐簿、根本值、上年折旧、本年折旧、累计折旧、净值等信息。要查询*一固定资产的详细资料，将要查询的固定资产所在行点黑，点击鼠标右键，选择“对象余额〞，可浏览固定资产折旧的详细信息。固定资产移动及编号改动固定资产移动及编号改动流程固定资产移动及编号改动操作固定资产移动路径：固定资产/通用数据/对象1、查询所要移动的固定资产，或者点击“读取数据〞找到要移动的固定资产。2、将光标移到表体，单击鼠标右键，选择“移动对象〞，弹出“移动对象〞界面会计界面下：新值：在值列表中选择要移入的新部门。预过帐界面下：部门：在值列表中选择要移入的新部门。固定资产替换路径：固定资产/通用数据/对象1、查询所要要代替的固定资产，或者点击“读取数据〞找到要代替的固定资产。2、标移到表头单击鼠标右键选择“代替对象〞。弹出替换对象对话框，显示替换资料信息。新对象：填入新的替换资产编码。新说明：新替换资产的说明。3、弹出信息通知：对象****完全成功替换对象****，4新帐目处理已产生。系统自动产生2凭证：一为原固定资产转入被代替固定资产的凭证。一为原固定资产计提的折旧转入被代替固定资产的累计折旧的凭证。固定资产处理固定资产处理流程固定资产处理操作出售固定资产路径：固定资产/通用数据/对象在工具栏点击“查询对话框〞，查询所要出售的固定资产，或者点击“读取数据〞找到要出售的固定资产。2.将光标移到表体，点击鼠标右键，选择“销售对象〞。注：销售对象之前，必须提足当月折旧。弹出“销售对象〞界面，填入相关信息后，保存。注意：金额：填入固定资产出售价格。销售日期：销售当月最后一天。系统弹出对话框：是否检查所有与折扣相关的所选对象，选择“是〞。固定资产通用界面：对象状态变成“售出〞状态。系统自动生成2“A类〞凭证：一为固定资产原值转入固定资产清理，收到或应收固定资产变价收入。一为累计折旧转入固定资产清理。作一“M类〞手工凭证：将固定资产清理转入营业外收入支。报废固定资产路径：固定资产/通用数据/对象在工具栏点击“查询对话框〞，查询所要报废的固定资产，或者点击“读取数据〞找到要报废的固定资产。2.光标移到表体，点击鼠标右键，选择“报废对象〞。注：报废对象之前，必须提足当月折旧。弹出“废弃对象〞界面，填入相关信息后，保存。废弃日期：废弃当月最后一天。系统弹出对话框：是否检查所有与折扣相关的所选对象，选择“是〞。固定资产通用界面：对象状态由原“有效〞变成“已报废〞状态。6、系统自动生成2“A类〞凭证：一为固定资产原值转入固定资产清理。一为累计折旧转入固定资产清理。作一“M类〞手工凭证：路径：会计规则/凭证/凭证录入.将固定资产清理转入营业外收入支。年末会计处理年结流程预年结处理路径：总帐/年度会计结算/初步年末处理注意：预年结可以任意屡次进展。预年结执行后，可以在下一年的余额中查看到转入的年初余额。查看下年年初余额，0期间的金额即为由上年转入的年初余额。收入/本钱清零注意：将该年度除13期间〔年结期间〕外所有会计期间全部关闭。选择专门的年结用户组和凭证类型。最终年结处理将收入/本钱清零中生成的凭证更新到总帐。将会计期间中第13期间关闭，等待最终年结处理。执行最终年末处理。查看最终年结后的会计年度的状态。会计根底数据设置建立一个新公司创立公司：即将本公司〔会计核算主体〕的相关信息在本系统中定义完整。选择ISO代码定义路径：财务模块/应用程序效劳/管理器—ISO代码定义将本公司事务可能涉及到的国家、货币、语言选中—在“用于应用程序〞处点√选中选中选中选中选中选中创立公司路径：财务模块/企业/公司/创立公司向导公司标识号：本公司在系统中的编号。公司名称：即本公司注册登记的全称。定义“公司标识号〞如：“TG〞。定义“公司名称〞如“三峡水力发电厂〞。输入公司标识号及公司名称输入公司标识号及公司名称完成以上步骤后点击“下一步〞到以下界面：点击“现存公司〞，在“列表〞中选择一个公司作为“源公司〞。选择系统已存在的公司选现存公司〔也可建立公司模块〕选择系统已存在的公司选现存公司〔也可建立公司模块〕完成以上步骤后点击“下一步〞到以下界面：输入公司相关信息输入公司相关信息缺省语言：本公司员工使用的通用语种。国家：本公司注册地所在的国家。会计货币：本公司经济业务中使用的本位币。平行货币：公司反映经济业务使用的除本位币以外的货币。取消/反冲过帐方法：在处理会计业务时，对错误会计凭证的更正方法，系统中提供“自动〞和“手工〞两种方法，假设选择“自动〞方式，在更正错误凭证时会生成一相反的会计凭证冲销原错误凭证，假设选择“手工〞方式，则将原凭证的错误信息更正即可。在以上界面中选择“缺省语言〞、“国家〞、“会计货币〞、“有效自〞“取消/反冲过帐方法〞，如果本公司有外币业务则需要选择“平行货币〞。完成以上工作后，点击“下一步〞、“完成〞，本公司根本信息已完成。完善公司信息会计规则、期间本钱分配路径：财务模块/企业/公司/公司.查询新创立的公司，财务组需要完善的信息：“会计规则〞、“期间本钱分配〞。会计规则：点击新建按钮后在窗口“更正类型〞、“默认量方法〞分别选“自动〞和“净金额录入法〞。期间本钱分配：恢复模式选“修正〞、执行模式选“批量〞、用户组选有进展期间本钱分摊权限的用户组。“恢复〞为重新计算，恢复原状。发票、付款路径：应收应付模块/企业/公司/公司读取数据后选择本公司，在发票界面中定义“缺省发票类型〞、“税款参数〞、“过帐参数〞。缺省发票类型均为缺省值，用户可不作修改。税款参数：金额法--净金额输入法、挪威税方法—未使用。过帐参数：如果发票不需要审核则点中“发票输入生成过帐〞，否则不选。选“净金额录入〞选“未使用〞系统默认值选“净金额录入〞选“未使用〞系统默认值付款界面中对“折扣管理〞根据公司实际采购业务中如果提前付款是否常有“现金折扣〞的规定并且也计算增值税的折扣额，折扣包括增值税减项采用系统自定义值。折扣包括增值税减项采用系统自定义值。定义代码串IFS应用系统中设有从A—J十个代码段，其中系统将代码段“A〞定义为“会计科目〞，其余的代码段可以根据企业核算要求自由定义，如：部门、个人、工程、固定资产、预算管理等。路径：财务模块/会计规则/规则/定义代码串将代码段“A〞定义为“科目〞，根据公司管理需要定义其他代码段名称。“代码段已使用〞窗口：公司需要使用的代码段选择“是〞、公司不需要使用的代码段选择“否〞。“代码段功能〞窗口：代码段“固定资产〞、“工程管理〞的代码段功能分别选择“固定资产会计〞、“工程会计〞，如果有父子公司业务则需定义“合并〞代码段，则在该代码段行中选择“合并〞，其他代码段应选择“没有功能〞。逻辑代码段：将代码段“部门〞、“固定资产〞、“工程管理〞的逻辑代码分别选择“本钱中心〞“对象〞、“工程〞，其余代码段的逻辑代码段选择“未使用〞。将代码段A定义为“科目〞根据公司管理需要定义其他代码段名称代码段“固定资产〞“工程管理〞选择对应的会计项，其他代码段选将代码段A定义为“科目〞根据公司管理需要定义其他代码段名称代码段“固定资产〞“工程管理〞选择对应的会计项，其他代码段选“没有功能〞需使用的代码段选“是〞、不使用的代码段选“否〞代码段“部门〞、代码段“部门〞、“固定资产〞、“工程〞的逻辑代码分别选择“本钱中心〞、“对象〞、“工程〞，其余代码段选择“未使用〞。定义代码段定义代码段：即给已定义的代码串赋值。路径：财务模块/会计规则/代码串/代码段在相应的代码段界面中为该代码段赋值，如：将公司的经济业务需要核算到的最底层部门定义到“部门〞代码段中。建立IFS应用系统用户〔公司员工〕路径：财务模块/企业/人员用户标识号及用户名称用户标识号及用户名称系统用户用于“用户〞与“公司〞和“用户组〞关联。系统用户的定义工作由系统管理员完成。定义财务组用户与公司的关联关系路径：财务模块/会计规则/用户数据/用户/公司在“用户/公司〞界面读取数据，选择已建立需要使用的公司，选中可以使用财务模块的用户后保存修改的数据，一个用户可与多个公司关联。选中可使用财务模块的用户。选中可使用财务模块的用户。定义用户组路径：财务模块/会计规则/用户数据/用户组用户组：是指公司的会计业务类型，如：日常费用管理、固定资产管理、审核、月末处理、年节业务等，一个用户组可以包含一个或多个用户。在用户组界面下点击“新建〞按钮，增加本公司需要的用户组，写入“用户组代码〞、“用户组描述〞的具体容，选择*用户组允许使用期间，除“年末处理〞用户组的使用期间为“年末期间〞外，其他用户组的使用期间均为“日常期间〞，每个公司必须定义一个“年末处理〞用户组，定义完“用户组〞的相关信息后保存修改信息。必须定义“年末处理〞用户组并定义为“年末期间〞必须定义“年末处理〞用户组并定义为“年末期间〞根据公司实际需要定义用户组并明确允许的会计其间为用户组设置权限系统中为用户组定义的权限：直能输入、输入并审核路径：财务模块/会计规则/用户数据/凭证序列/凭证类型在该界面中选取需要定义的凭证类型，在凭证序列行中点击鼠标右键到“每凭证序列的用户组〞中为用户组设置权限。定义财务组用户与用户组的关联关系路径：财务模块/会计规则/用户数据/用户/用户组在“用户/用户组〞界面读取数据，选择已建立需要使用的用户组，包含在该“用户组〞的用户的缺省值选“是〞,不包含在该“用户组〞的用户的缺省值选“否〞,一个用户组可包含多个用户，保存修改信息，此时已将用户与用户组关联。包含在该“用户组〞的用户的缺省值选“yes〞,否则选包含在该“用户组〞的用户的缺省值选“yes〞,否则选“no〞已定义的用户组定义会计期间路径：财务模块/会计规则/用户数据/会计期间.根据公司管理需要可将“每月〞“每周〞作为一个会计期间，一般将“每月〞作为一个会计期间，*一会计年度一般有13个会计期间，1—12会计期间属于正常月份，第13会计期间用于“年末会计处理〞业务。在“会计期间〞界面点击“新建〞按钮，定义*会计年度的会计期间。会计年度的实际会计期间会计年度会计年度的实际会计期间会计年度建立用户组与会计期间的关联路径：财务模块/会计规则/用户数据/用户组/期间该程序明确*用户组在*会计期间是否可以办理会计业务，在“用户组/期间〞界面下选择需要定义的会计期间，在表体中按“新建〞按钮，通过值列表选择相应的用户组，期间状态为“翻开〞，此时已将用户组与会计期间关联。新建的用户组会计期间新建的用户组会计期间定义凭证序列/凭证类型路径：财务模块/会计规则/用户数据/凭证序列/凭证类型IFS系统已定义凭证类型，不需要用户维护凭证类型数据，凭证序列即凭证编号，系统中按会计年度对每类凭证进展自动编号。在凭证序列/凭证类型界面下读取凭证类型，在表体中点击“新建〞按钮写入*会计年度、*会计年度的凭证编号的起始围。会计年度及凭证起始*围。凭证类型会计年度及凭证起始*围。凭证类型定义组路径：财务模块/会计规则/代码串/组组：是指末级科目的组合，特指一级会计科目。在组界面中的表体行点击“新建〞按钮，组—一级会计科目编码、说明—一级会计科目名称，将所有可能用到的一级会计科目定义完毕后保存修改信息。定义路径：财务模块/会计规则/代码串/：是指公司可能用到的所有末级科目。科目类型：IFS系统已有资产、负债、本钱、收入、统计五种类型，其中权益类会计科目的类型选“负债类〞。在界面中的表体行点击“新建〞按钮，科目—末级会计科目编码、说明—末级会计科目名称。科目组—一级会计科目，科目类型—通过值列表选择相应的科目类型，除“物资采购〞的税处理选择“全部〞外，其他会计科目的税处理选择“制止〞，明确每个的有效时间围，将所有可能用到的末级会计科目定义完毕后保存修改信息。代码段要求:公司的具体会计业务中对已定义的各代码段的限制性要求。在“代码段要求〞界面中对可能涉及到的“代码段〞作出选择，选择容：可以、制止、维护。可以：在填制凭证时对应的代码段可输也可不输。制止：在填制凭证时对应的代码段不能输入。维护：在填制凭证时对应的代码段必须输入对应的值。预算代码要求:公司在编制年度预算时对已定义的各代码段的限制性要求。在“预算代码段要求〞界面中的操作过程同上。定义费用代码费用代码：是指公司经济业务所涉及到的税代码，在中国特指增值税代码。目前国公司经济业务在本系统中可能涉及到的增值税税率：17％、13％、6％〔购入自来水水费的进项税率〕、7％〔购入材料支付的运输费用可抵扣的税率〕、10％〔直接从农业生产者购入物资可抵扣的税率〕、0％〔直接购入的固定资产业务处理〕。在“法定费用代码〞界面中的表体点击“新建〞按钮，增加本公司可能涉及到的增值税税率。对供给商预付款时使用选择税类型对供给商预付款时使用选择税类型定义货币代码公司经济业务中可能涉及到的外币。路径：财务模块/会计规则/货币/货币代码在货币代码界面中表体行点击“新建〞按钮，增加公司可能涉及到的外币，定义“转换因子〞、“中的小数点位数〞、“比率中小数点为数〞。定义相关信息选择外币代码定义相关信息选择外币代码定义汇率类型及汇率路径：财务模块/会计规则/货币/汇率类型〔汇率〕在汇率类型界面中表体点击“新建〞按钮，增加汇率类型〔normal:常规〕、参考货币代码：选择本位币。在汇率界面中读取数据，选择已定义的货币类型，在表体行点击“新建〞按钮，通过值列表选择外币代码，写入汇率级有效时间后保存修改信息。付款条款付款条款：指公司的具体销售和采购业务的付款方案，假设在不同期限对客户收款或供给商付款能够取得一定的现金折扣，应在应收应付模块中定义相应的折扣率。路径：财务模块/会计规则/付款条款/付款条款用此窗口来输入和查看付款条款的详情。当输入有关客户和供货商的信息时，就使用付款条款。当输入发票时，你能更改显示为客户或供货商的任何缺省付款条款。付款条款:付款条款代码。有最多2个字符。当系统开场时,以下付款条款就自动创立:0=立即到期,10=10天整,20=20天整，和30=30天整。在你使用其他付款条款前先把其他的付款条款输入到系统中进展操作。描述:付款条款描述。自由交货月数量:自由交货月意为,在增加到期日期前,日期被设置为月末的最后一天根据给出的。0意为没有自由交货月。1意为当前月是自由的，例如，转换到当前月的最后一天，2意为当前和下一个月是自由的，例如，转换到下一月的最后一天，等等。到期日的天数:到期日期的天数。在自由交货月后计算。月末:如果选中,日期被设置为月份的最后一天。在到期日期后计算。指定到期日期:如果给出指定的到期日期就设置为那个指定日期。在月末后计算。现金账薄根底数据付款机构路径：付款/现金账薄根本数据/付款机构定义本公司可能涉及到的付款机构〔开户银行〕。在付款机构界面中的表体行点击“新建〞按钮，建立本公司的付款机构，如—三峡建立银行坝区支行。建立本公司的付款机构建立本公司的付款机构现金路径：付款/现金账薄根本数据/现金定义本公司真实的现金〔银行〕在现金界面中的表体行点击“新建〞按钮，建立本公司的存款，一个付款机构对应一个现金，如果公司的*付款机构有多个现金，则需建立多个付款机构。建立现金**建立现金**付款方式路径：付款/现金账薄根本数据/付款方式定义本公司的付款方式，如：转帐、电汇、票汇等。在付款方式界面中的表体行点击“新建〞按钮，建立本公司付款方式，在“格式标识号〞窗口下通过值列表选择系统已定义的“格式标识号〞。固定资产根底数据设置固定资产根底数据包括：折旧方法、账薄、对象组、购置折旧方法：即公司的固定资产采用的折旧方法，如直线法、双倍余额递减法等。账薄：即固定资产折旧额记入不同的会计科目，如：管理用固定资产折旧记入管理费用—折旧。对象组：即一样性质的固定资产的集合。购置：即固定资产的明细帐。折旧方法路径：固定资产/通用数据/折旧方法.在折旧方法界面中点击“新建〞按钮，选择“方法类型〞、“根本值类型〞、“开场原则〞、“更改根本值〞、“折旧率类型〞、“因素—100％〞、选中“预计使用年限〞后保存修改信息。选择相关信息输入折旧方法代码及说明选择相关信息输入折旧方法代码及说明帐薄路径：固定资产/通用数据/账薄在账薄界面中点击“新建〞按钮，新建记入不同的折旧账薄。建立记入不同**的账薄建立记入不同**的账薄购置购置：固定资产的明细科目，在“代码串—〞中已建立。对象组路径：固定资产/通用数据/对象组.在对象组界面中点击“新建〞按钮，一般将公司固定资产手册中的固定资产类别定义为一个对象组，通过值列表选择该对象组属于*具体的，在根本值类型窗口下新建一行，通过值列表选择值类型，在折旧方案和方法窗口下新建一行，通过值列表选择折旧账薄。预算管理预算版本路径：财务管理模块/总分类帐/预算/预算版本预算版本：公司年度〔季度〕预算版本，对公司不同的预算定义为不同的版本，如：管理费用预算版本、生产本钱预算版本等。在预算版本界面中点击“新建〞按钮，在表体行中输入“预算年度〞、“预算版本〞、“描述〞、“预算格式〞等容，其中预算格式即一个预算单位表示的金额。输入预算版本的相关信息输入预算版本的相关信息预算金额路径：财务管理模块/总分类帐/预算/预算金额年度预算金额：根据已审批的预算对*预算版本输入预算值。在预算金额界面中读取需要赋值的预算版本，在表体行中点击“新建〞按钮输入“科目〞、“金额〞等信息。输入预算的相关信息输入预算的相关信息预算方法路径：财务管理模块/总分类帐/预算/分配方法分配方法：是指对年度预算金额方案在不同的期间执行金额，可以平均分配也可根据实际方案分配。在分配方法界面中点击“新建〞按钮建立分配方法代码，输入分配方法描述及预算年度，在表体行建立*期间的分配比例，合计分配比例为100％。*期间的分配比例分配方法及描述*期间的分配比例分配方法及描述在预算金额界面中读取需要修改的预算版本，在表体行中的科目预算行选择具体的预算方法后保存修改信息。选择分配方法选择分配方法期间本钱分配本钱分配程序〔对损益类科目的分配或结转〕路径：期间本钱分配/本钱分配程序.在本钱分配程序界面中的表体行点击“新建〞按钮，在新建的行中填入“会计年度〞，通过值列表选择“会计期间〞、“凭证类新PCA类〞后保存修改信息，此时的状态为“有效〞。新建的本钱分配程序新建的本钱分配程序步骤定义路径：期间本钱分配/步骤定义.在步骤定义界面中选择需要定义的会计年度及会计期间，在表体行点击“新建〞按钮填入“顺序号〞、“步骤标识号〞、“步骤类型〞、“描述〞、“过帐模式〞后保存。根据企业的自身需求，生成相应的步骤。定义本钱分配程序定义本钱分配程序定义步骤细节路径：期间本钱分配/步骤定义.在步骤定义界面中选中表体行〔生成凭证〕点右键弹出“步骤细节定义〞界面。在该界面中选中表体行点右键弹出“步骤详细说明〞界面。在“步骤细节定义—选项〞界面中定义需要分摊〔结转〕的〔组〕。在“步骤细节定义—一样方〞界面中定义目标〔组〕，完成以上步骤后保存修改信息。点击右键定义需分摊的**〔组〕点击右键定义需分摊的**〔组〕定义分摊目标**〔组〕或其他代码段定义分摊目标**〔组〕或其他代码段年结处理定义年结会计期间、用户组路径：会计规则/用户数据/会计期间.在会计期间界面中新建一个13会计期间专用于年结处理业务，保存修改信息后选中该行点右键给该会计期间赋予一个用户组，该用户组专用于年结处理业务。建立年结会计期间建立年结会计期间确定处理年结业务的用户组。确定处理年结业务的用户组。为年结业务用户组确定权限路径：会计规则/合并规则.在合并规则界面中新建一行，通过值列表选择年结的用户组，明确该用户组可以处理的各代码段的围。定义收入费用清零的会计凭证路径：用户数据/定义凭证类型.新建一个凭证类型M1,功能凭证：M，分类帐：总帐，选中原保存。将指针指向表头点右键定义凭证序列。过帐控制用此窗口来指定用于自动过帐事件的和其他代码件，这些事件是在IFS应用系统组件中创立的。所有组件安装他们自己的过帐类型，控制类型和许可的合并。根据安装的组件，当创立新公司时，就创立过帐控制的缺省值。在系统在线前如果必要，就检查值并更改他们。过帐类型:过帐类型的代码,例如,IP6.可用的过帐类型是根据所安装的组件。当输入新信息时，值列表显示过帐类型。过帐类型在系统中预先定义并不能被更改。过帐类型描述:过帐类型的描述。当在过帐类型域中输入新信息时，会自动显示描述。你不能编辑描述。描述仅作通知，在系统中不影响其他。代码件名称:过帐控制适用的代码件。当输入新信息时用值列表。在IFS应用系统中有10个代码件(A-J)，在过帐控制中能被使用。用会计准则/规则/定义代码串来查看代码件如何在公司中定义。控制类型:此域显示控制类型与过帐类型相联，例如,AC1.当输入新信息时用值列表。可用的控制类型是根据在过帐类型域的代码。当新信息被保存，选择详情操作并输入控制类型的更多信息，如果适当的。控制类型描述:控制类型的描述。如果填写控制类型域，当输入新信息时自动显示描述。你不能编辑描述。描述仅为通知所用，在系统中不影响其他。缺省值:如果有的话，缺省值是过帐类型的值。如果控制类型是AC1，规定值，在此域输入期望的代码件值。对于确定的过帐类型，你能在过帐控制详情中指定一个代码件值作为缺省值和其他代码值。当创立过帐时,代码件值根据控制类型值来获得。如果控制类型值在过帐控制详情中丧失，在缺省值域中能获得代码件值。替换值:自动显示允许的或不允许的并能被更改。这表示代码串完成是否能替换过帐控制指令。代码串完成的信息在会计准则/代码串/代码串完成中被输入。模块:此域显示属于过帐类型的组件名称缩写词。名称是由系统给出的，用户不能更改。IFS中国财务报表报表的根底设置IFS公司为中国企业开发了16报表。现举"资产负债表"一例说明：路径：IFS中国财务报表1.0.0/资产负债表根本数据设置系统对这些报表都做了默认的设置，用户可以根据自己企业的需求进展调整。以下是企业调整是要定义的工程：标志号：定义表体时的系统的行号。如：资产负债表是俩栏式报表，所以一行将会有两个行号的容行。右边：定义行号的方向，在表体左边的行选择“left〞，在表头右边的