《某国际公司系统实施文档系统定义方案》

PAGEPAGE1机密PAGE1系统实施工具之XX国际有限公司实施文档系统定义方案文档作者： James创建日期： DATE\@"yyyy—MM—dd"2008—09—1811-01确认日期： DATE\＠"yyyy-MM—dd"2008—09—18—01当前版本： 2。0拷贝数量： 1审批签字：客户方项目经理:实施方项目经理： 拷贝数量 _____更改记录日期作者版本更改参考2005—11—08JamesV1.0完成主要流程的编制2005—11—22JamesV2.0根据试运行情况调整相关流程2005—11—22JamesV2.1完善销售出库流程2005—11-28JamesV2。2根据会议修改部门间领料流程2005—12-2JamesV2.3新增线路板废品处理流程2005-12—05JamesV2.3。1修改采购不良处理退料流程2005—12—12JamesV2。4增加票据处理流程，同时修改应收/应付系统相应流程2005—12-13JamesV2。5增加样品订单处理流程2005—12—26JamesV2。6修改返修流程，减少生产任务单下达流程2006-01—04Mark。WangV2.7修改退货流程，增加除内销外的其他产品销售退货流程2006—01—05Mark。WangV2.8修改返修流程虚仓出入库流程说明审阅姓名职位签字分发人员编码姓名地点和位置实施代表、会计部邮件发送目录TOC\o"1-4"\h\z更改记录 2审阅 2HYPERLINK\l”_Toc122185208"采购流程 4HYPERLINK\l”_Toc122185209”生产原料及辅料采购流程 4HYPERLINK\l”_Toc122185210”设备采购 6修理备件、工具、办公用品等采购 8采购订单变更流程 8原材料、半成品委外加工流程 9_Toc122185215”生产领料流程 13HYPERLINK\l”_Toc122185216”一般生产领料流程 13部门间领用生产物料流程 15HYPERLINK\l”_Toc122185218”部门间领用非生产物料程序 16工模部内部领料流程 17HYPERLINK\l”_Toc122185220"来料不良处理流程 18工序退料处理流程 19HYPERLINK\l”_Toc122185222"生产订单流程 21HYPERLINK\l”_Toc122185223”生产订单流程 21生产订单变更/改制流程 22HYPERLINK\l”_Toc122185225”产品报废流程 24销售流程 26国外或集团内销售出货流程 26HYPERLINK\l”_Toc122185228”国内销售出货流程 27销售订单变更流程 28销售退货流程 29HYPERLINK\l”_Toc122185231”销售返修流程 30应收应付流程 32收款/预收款核算流程 32_Toc122185235"资金管理流程 34HYPERLINK\l”_Toc122185236”日记帐管理流程 34HYPERLINK\l”_Toc122185237”银行对帐业务流程 35HYPERLINK\l”_Toc122185238"票据处理流程 36资产管理流程 37HYPERLINK\l”_Toc122185240”固定资产核算流程 37成本核算流程 38，并审核检验单，仓库在实际入库时根据审核后的检验单生成外购入库单;质检部物控部IQC仓管质检系统－采购检验－采购检验单;仓存系统－验收入库－外购入库单4对于可以通过拣用过程部分使用的，如果在检验过程中挑拣，则质检部门根据拣用结果在采购检验单中录入拣用情况，并审核采购检验单；对于可以正常使用的，做外购入库单入仓库质检部物控部IQC仓管质检系统－采购检验－采购检验单;仓存系统－验收入库－外购入库单5对于拣用后需要退还供应商部分，由采购员联系供应商，根据检验单生成退料通知单,在实际退货时审核退料通知单；质检部物控部IQC仓管采购系统－退料通知－退料通知单录入、审核6对于拣用后不可退还供应商部分，仓库在实际入库时根据拣用结果将物料入不合格品仓库；质检部物控部IQC仓管质检系统－采购检验－采购检验单；仓存系统－验收入库－外购入库单7对于需要在车间拣用的采购批次，在采购检验单中选择“拣用”，并录入不良品数量,入库时按采购量入库，在实际拣用后按工序退料流程处理质检部物控部IQC仓管质检系统－采购检验－采购检验单;仓存系统－验收入库－外购入库单工序退料处理流程业务编号TRULY—012业务名称工序退料流程编制James日期2005-10-27审核James日期2005—11-10序号处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号1由退料申请产生的工序退料,MRB小组进行过程判断；MRB小组小组成员按ISO程序2对于由来料不良原因产生的退料,由采购员联系供应商（是否存在退料检验)，先退入仓库，仓管生成红字领料单退回仓库;物控部仓管仓存系统－领料发货－领料单（红)录入3在退回供应商时，仓库录入红字外购入库单，并由采购根据红字外购入库单生成红字采购发票；物控部采购部仓管、采购员仓存系统－验收入库－外购入库单（红)录入采购系统－结算－采购发票4对于可以通过拣用过程部分使用的，根据拣用情况，将不可使用部分，录入红字领料单退入不合格仓库;物控部仓管仓存系统－领料发货－领料单（红）录入5不合格部分可以退还供应商时，由采购员联系供应商，在实际退货时,仓管录入红字外购入库单；并由采购根据红字外购入库单生成红字采购发票;物控部采购部仓管、采购员仓存系统－验收入库－外购入库单(红）录入采购系统－结算－采购发票6对于试产材料,余料退料，直接录入红字领料单，并由物控经理审核；物控部仓管仓存系统－领料发货－领料单(红）录入7对于部分损坏可进行拆分使用部分零件的半成品退料，先由车间将其分解成不同的零部件,到仓库进行退料，仓库根据质检部门检验结果，做红字领料单,入不同的仓库.质检部门、物控部质检员、仓管检验部分按ISO程序;仓存系统－领料发货－生产领料单（红)录入生产订单流程生产订单流程业务编号TRULY—013业务名称生产订单流程编制James日期2005-10—27审核James日期2005—11—10序号处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号1客户订单评审通过，生产编排根据客户订单要求，同时考虑生产周期、生产能力拟定生产计划；物控部、生产部负责人审核计划；生产部、物控部生产编排按ISO程序2生产编排根据审核后的生产计划,根据销售订单生成生产任务单，并确认下达生产任务单；生产部/物控部生产编排生产任务管理－生产任务－生产任务单录入3车间生产完成,按程序进行检验，过程由ISO文件控制，在检验完成后，进行任务单汇报,并审核。生产部生产编排生产任务管理－任务单汇报－生产任务单汇报录入4在审核任务单时，系统自动生成产品入库单，保存。生产部生产编排生产任务管理－任务单汇报－产品入库单保存5工模部产品在模具、机加工件完工时由任务单生成检验申请单，待检验完成后生成检验单生产部(工模）相关人员生产任务管理-生产任务单－检验申请单6对于不合格品,进入入仓处理，由检验单生成产品入库单；对于不合格品，按程序退回车间生产部相关人员仓存管理系统－验收入库－产品入库单录入样品订单流程业务编号TRULY-027业务名称样品订单流程编制James日期2005-10—27审核James日期2005—12-13序号处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号1生产编排在接到样品订单时，录入销售订单生产部生产编排销售管理-销售订单—销售订单录入2样品订单评审通过后,审核销售订单，并根据销售订单下推生成、下达生产任务单给工程部生产部生产编排销售管理—销售订单—生成任务单3工程部按任务单进行样品制作，在完工时报生产部门,生产部门根据实作情况生成任务单汇报，并生成产品入库单生产部生产编排生产管理—生产任务单—任务单汇报4实际出库时,根据销售订单生成销售出库单或者调拨单生产部出货组销售管理—销售订单—生成销售出库单仓存管理－调拨处理-调拨单录入业务编号TRULY-014业务名称生产订单变更/改制流程编制James日期2005—11—8审核James日期2005—11—10序号处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号1接到审批后的生产变更通知后，根据通知要求进行生产订单变更处理。如果需要变更物料编码，则根据生产任务单下推生成生产任务改制单并审核确认改制.生产部生产编排生产任务管理－生产任务单－下推生成生产任务改制单3如果不变更订单规格型号,则根据生产任务单下推生辰个生产任务变更单，并审核确认变更生产部生产编排生产任务管理－生产任务单－下推生成生产任务变更单生产订单变更/改制流程 产品报废流程业务编号TRULY-024业务名称废品处理流程编制James日期2005-12-1审核James日期2005—12-1序号处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号1任务单汇报时，对于合格品，任务单审核后自动生成入库单，对于废品（包括人工和材料报废），系统在任务单汇报审核时自动生成虚仓入库单（产品报废类型)生产部仓管员生产任务管理—任务单汇报-产品入库单；2MRB小组对废品进行判断处理;对于修复后可按合格品出库的产品,月末品质部门一次做产品入库单,入相应合格品仓库，同时减少废品仓废品数量，根据虚仓入库单(产品报废类型）或手工输入虚仓出库单（产品报废类型）；品质部相关人员仓存管理-虚仓管理-虚仓入库单/虚仓出库单3在处理废品时，做虚仓出库单(产品报废类型)；生产部相关人员仓存管理—虚仓管理-虚仓出库单4根据处理废品结果，有废品价值收回时,营业部录入销售费用发票（应收）,对于废品处理过程中产生的费用，录入销售费用发票（应付），并由会计部审核会计部应收会计销售管理—销售费用发票-销售费用发票录入销售流程国外或集团内销售出货流程业务编号TRULY-015业务名称国外或集团内销售出货流程编制James日期2005—11—21审核James日期2005-11—22序号处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号1接到客户订单时，生产计划根据报价单录入销售订单，订单评审通过后，审核销售订单；生产部生产计划销售管理－销售订单－销售订单录入2销售订单评审通过后，按生成订单流程操作生产部相关人员按No：TRULY—013流程操作3根据销售订单交货日期,产品完工入库后生成销售出库单，财务进行帐务核查,并进行一级审核会计部材料会计按ISO流程操作4会计部评审通过后，采购物流中心出货完成后,根据一级审核后的销售出库单进行二级审核，更新库存采购物流中心出货员销售管理－销售出库－审核5会计部根据二级审核后的销售出库单生成销售发票,审核并勾稽会计部应收会计销售管理－结算－销售发票勾稽审核国内销售出货流程业务编号TRULY—024业务名称国内销售出货流程编制James日期2005—10-31审核James日期2005—11-22序号处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号1接到客户订单时，营业员录入销售订单，并由营业部经理确认，订单评审通过后,审核销售订单;营业部销售专员销售管理－销售订单－销售订单录入2产品完工入库后,根据发往物流中心仓库情况,录入调拨单,并审核生产部出货专员仓存管理－仓库调拨－调拨单3营业员根据销售订单交货日期，由销售订单生成销售出库单，并通过业务部经理确认和会计部的信用控制审核；通过后进行一级审核营业部会计部业务员应收会计销售管理－出库－销售出库单录入；并由业务部经理确认和会计部信用控制审核在实际出货时，物流中心根据实际出货情况，二级审核销售出货单，营业部实际的开票情况生成销售发票;物流中心、营业部出货员、仓管、营业员仓存管理－领料发货－出库单审核；销售管理－结算－销售发票会计部门核对出库单、销售发票，勾稽销售发票。会计部应收会计销售管理－结算－销售发票审核销售订单变更流程业务编号TRULY—016业务名称销售订单变更流程编制James日期2005-11—8审核James日期2005—11—10修改James日期2005—11-22序号处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号1业务员根据实际情况出具物料订货单更改通知,并由相关人员审核审批营业部营业员按ISO程序2如果订单未执行,业务专员根据审批后的产品销售单更改通知，反审核销售订单，进行修改，修改完成后按流程进行审核确认营业部负责专员销售系统－销售订单－发审核/修改3如果订单已执行,业务专员根据审批后的产品销售单更改通知，进行销售订单变更营业部负责专员销售系统－销售订单－销售订单变更销售退货流程业务编号TRULY-017业务名称销售退货流程编制James日期2005-11—8审核James日期2005-11—10序号处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号1接到审批后的退货申请后，物流中心收货，并根据收货情况录入退货检验申请单，并审核采购物流中心收货人质检系统－退货检验－退货检验申请单录入2品质部检验完成后，根据件退货检验申请单生成退货检验单品质部检验员质检系统－退货检验－退货检验单3收货员根据检验结果，在实际退还部门时，录入红字销售出库单，并审核相关部门成品仓管仓管系统－领料发货－销售出库单4应收会计根据审核后的红字销售出库单生成红字销售发票会计部应收会计销售系统－结算－销售发票5会计部核对退货单、红字销售出库单和销售发票,确认后审核勾稽发票会计部应收会计销售系统－结算－销售发票销售返修流程业务编号TRULY—025业务名称销售返修流程编制James日期2005—10-31审核James日期2005—11—19修改James日期2005—12-26序号处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号1营业部填写返修申请，并经过审批程序业务部业务员按ISO程序2采购物流中心收到返修产品时，做入库手续,在系统中录入受托加工材料入库单,并审核采购物流中心收货员仓库－受托加工－受托加工材料入库单3返修产品返回车间修理，做领料手续,录入受托加工材料领料单，并审核生产部领料员仓库－受托加工－受托加工领料单5如在维修过程中需要领料，由设备维修部门具领料单生产部相关人员仓库－领料发货－生产领料单6在维修完成后，出货组进行入库处理，录入虚仓入库单，如果属于国内销售产品返修时必须送物流中心相关仓库入库;生产部出货员仓库－虚仓管理－虚仓入库单7返修完成后,产品交回客户时，属于国内销售产品返修由相关市场部出货员做出库单，其他由部门出货员做出库单，仓管员审核出库单;相关部门出货员仓库－虚仓管理－虚仓出库单8如需记返修费用，财务部根据出库单及原销售发票生成销售费用发票（应收)，并审核.会计部应收会计销售系统－结算－销售发票－费用发票应收应付流程收款/预收款核算流程业务编号TRULY-018业务名称收款/预收款核算流程编制James日期2005—10—31审核James日期2005-11—15修改James日期2005—12—12序号处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号1收到货款时,应收会计根据收款凭据做收款单，审核，并与销售发票核销；会计部应收会计应收系统－收款单录入2将审核核销后的收款单生成凭证，会计部经理在总帐系统审核收款单会计部应收会计、会计部经理应收系统－凭证生成－收款单3如收到客户应收票据（商业承兑汇票或银行承兑汇票)，出纳在现金管理系统录入相应的应收票据,并审核；应收会计在应收款应收票据中查询并审核票据，生成收款/预收单,并审核收款/预收单会计部应收会计、出纳应收系统－票据处理－应收票据审核出纳管理－票据－票据备查簿45如收到预收款,应收会计根据收款凭据生成预收单，并审核；并生成凭证；如有应收业务发生，进行“预收冲应收"处理，并将预收冲应收业务生成凭证会计部应收会计应收系统－预款单录入应收系统－结算－预收单、预收冲应收应付款核算流程业务编号TRULY-019业务名称收款/预收款核算流程编制James日期2005-10—31审核James日期2005-11-10修改James日期2005-12—12序号处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号1会计部收到采购部送来的供应商发票、入库单和送货单，进行核对；核对无误后审核勾稽采购发票；安排付款会计部应付会计采购系统－结算－采购发票审核3如开出应付票据(商业承兑汇票或银行承兑汇票）,出纳在现金管理系统录入应付票据并审核，应付会计在应付款系统审核由现金管理系统传入的发票,并自动生成付款/预付单，审核付款/预付单会计部应付会计、出纳应付系统－票据处理－应付票据审核出纳管理－票据－票据备查簿4在付款完成后，根据付款凭据制作付款单，审核，并与采购发票或其他应付单核销；并生成凭证会计部应付会计应付系统－付款－付款单录入；凭证处理－付款单5将经过审批后的报销单据汇总生成其他应付单,在付款完成后根据付款凭据生成付款单，审核,并与其他应付单核销；将其他应付单与付款单生成凭证，由会计部经理审核会计部应付会计应付系统－其他应付单、付款单;凭证处理－付款单、其他应付单资金管理流程日记帐管理流程业务编号TRULY—020业务名称日记帐管理流程编制James日期2005—10-31审核James日期2005—11—15修改James日期2005—12—08序号处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号1每日从总帐系统中引入现金/银行记账凭证，形成现金管理系统的现金日记帐和银行存款日记帐会计部出纳现金管理－总帐数据－引入日记帐2出纳核对现金日记帐与银行存款日记帐，并出具现金日记帐与银行存款日记帐。会计部出纳现金管理－现金/银行存款－现金/银行日记帐3每日进行现金盘点，录入现金盘点单，并进行现金对帐会计部出纳现金管理－现金－现金盘点单/现金对帐银行对帐业务流程业务编号TRULY—021业务名称银行对帐流程编制James日期2005-10—31审核James日期2005—11-15序号处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号1出纳根据从银行取得的对帐单，录入K3系统；会计部出纳现金管理－银行存款－银行对帐单2在银行存款对帐中将银行日记帐与现金日记帐进行勾对;会计部出纳现金管理－银行存款－银行存款对帐3查看相关报表：余额调节表与未达账项;会计部出纳现金管理票据处理流程业务编号TRULY-026业务名称票据处理流程编制James日期2005—12—12审核James日期2005—12-12序号处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号1出纳收到应收票据或开出应付票据时，根据收票与开票情况在现金管理系统录入应付/应收票据会计部出纳现金管理－票据－票据备查簿2审核应收/应付票据，系统自动传入应收款/应付款系统；会计部出纳现金管理－票据－票据备查簿资产管理流程固定资产核算流程业务编号TRULY—022业务名称固定资产管理流程编制James日期2005-10-31审核James日期2005—11-15序号处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号1发生固定资产新增、减少时，进行卡片处理，新增卡片，或者对现有卡片进行清理处理;会计部总帐会计固定资产－业务处理－变动处理－新增/减少2当发生固定资产变动时，对卡片进行变动处理；会计部总帐会计固定资产－业务处理－变动处理－变动3将新增、减少或变动卡片生成凭证，由会计部经理审核；会计部总帐会计固定资产－业务处理－凭证处理4月末计提固定资产折旧，并生成折旧凭证，由会计部经理审核；会计部总帐会计固定资产－期末处理－计提折旧月末完成计提折旧工作并与总帐核对完成后，进行固定资产结帐；会计总帐会计固定资产－期末处理－自动对帐/结帐成本核算流程物料出入库成本核算业务编号TRULY—023业务名称出入库成本核算流程编制James日期2005—11-08审核James日期2005-11—19序号处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号1关帐处理后，在做入库核算前，检查所有的出入库单据已经审核(除作废的单据外)会计部核算员期末处理－关帐存货核算-入库核算—查看2进行入库的各项核算，如有错误,通知各部门相关人员修改后重复运算，直至正确为止会计部核算员存货核算-入库