公司费用报销管理制度及流程复习课程经济

用，填写要求如同前几种单据，写活楚借款原因、预计的金额和还款日期；借款单要由部门负责人、财务主管、总采购部或人事部采购。第三章：报销时间的具体规定一、为了方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下报、假报；经查核届虚假凭证，此笔费用不予报销；第一次发现有虚报、假报的行为，按多报金额给予双倍罚款；饮费用；如确实需要招待客人的，经主管领导审批后可凭餐饮发票报销；报销的住宿票必须在背面注明宾馆名称、公司费用报销管理制度及流程用，填写要求如同前几种单据，写活楚借款原因、预计的金额和还款日期；借款单要由部门负责人、财务主管、总采购部或人事部采购。第三章：报销时间的具体规定一、为了方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下报、假报；经查核届虚假凭证，此笔费用不予报销；第一次发现有虚报、假报的行为，按多报金额给予双倍罚款；饮费用；如确实需要招待客人的，经主管领导审批后可凭餐饮发票报销；报销的住宿票必须在背面注明宾馆名称、第一章：总则在日常工作中，部分员工对财务知识比较欠缺，对公司财务报销流程及报销规定不太了解，出现报销单据填写不规范、报销内容不明确等情况，由于单据填写错困扰。为了加强公司内部管理，合理控制费用支出，特制定本制度。第二章：费用报销基本制度及基本流程粘贴到“报销单据粘贴单”上；项目等进行分类，然后按照一定的标准活晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数；5、单据数量比较烦杂的要写出报销明细活单附在后面。单据特别不活晰，粘贴不规范的财务部门有权要求对方改正，拒不改正者财务部有权予以拒绝受理；6、报销人须在备注地方填写正确的银行卡号、开户行、开户名；8、报销单的“日期”需填写报销当天的日期；销金额，但一定不能少；在万字前写人民币符号¥,以此类推，若千位数有数值，而白位数为零，需在白位数人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准活：合同、采购申请单。粘贴时须紧靠粘贴单顶界和左界横向粘贴；超出部分必须按粘贴单大小折叠在粘贴单内；票主管签字方可给予采购部或人事部采购；请购物品总金额若大于500元，则需由部门主管和总经理签字方可给予人民币符号¥,以此类推，若千位数有数值，而白位数为零，需在白位数前写零。如：合计金额650.40元在人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准活：合同、采购申请单。粘贴时须紧靠粘贴单顶界和左界横向粘贴；超出部分必须按粘贴单大小折叠在粘贴单内；票主管签字方可给予采购部或人事部采购；请购物品总金额若大于500元，则需由部门主管和总经理签字方可给予人民币符号¥,以此类推，若千位数有数值，而白位数为零，需在白位数前写零。如：合计金额650.40元在1、粘贴前必须将票据上面所有的钉书针，回形针，夹子等外在的东西全部去2、票据要分好类别，如按加油票，交通票，住宿票，餐饮票等分类，如果票据较多可采用多张粘贴单粘贴；3、对于比粘贴单大的票据或其他附件，例如：合同、采购申请单。粘贴时须紧靠粘贴单顶界和左界横向粘贴；超出部分必须按粘贴单大小折叠在粘贴单内；3、已发放出差补助，不再报销餐饮费用；如确实需要招待客人的，经主管领导审批后可凭餐饮发票报销；4、报销的住宿票必须在背面注明宾馆名称、宾馆电话、宾馆单日价格、住宿1、借款审批单为各部门相关人员备用金申请、出差或业务接等借支申请时使用，填写要求如同前几种单据，写活楚借款原因、预计的金额和还款日期；作累计3次，部门负责人对其进行重新培训；费用报销人员应对所报销的单据和金额负完全的责任，严禁虚报、多财务部票据审核人员在进行票据审核的过程中，如对相关票据有疑问，可询问报销人员，报销人员要对有疑问的地采购部或人事部采购。第三章：报销时间的具体规定一、为了方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下作累计3次，部门负责人对其进行重新培训；费用报销人员应对所报销的单据和金额负完全的责任，严禁虚报、多财务部票据审核人员在进行票据审核的过程中，如对相关票据有疑问，可询问报销人员，报销人员要对有疑问的地采购部或人事部采购。第三章：报销时间的具体规定一、为了方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下3、请购物品总金额若等于小于500元，需部门主管签字方可给予采购部或人事部采购；请购物品总金额若大于500元，则需由部门主管和总经理签字方可给予第三章：报销时间的具体规定1、公司报销时间定在每周四，每周三早上将费用报销单据提交给财务部，财务部下午进行审核，单据审核无误财务通知报销人员周四早上到财务部签名确认，周四下午统一发放，特殊情况可放宽处理；2、借款不受以上的时间限制，但借款需提前告知出纳。第四章：费用审批管理1、费用报销单所需单据不齐全、不真实、不合格的，不论任何原因一律不予审批签名后方可进行报销；2、费用报销单填写不规范的，财务有权要求退回重新填写；管理制度及流程》。四、借款管理规定：借款审批单为各部门相关人员备用金申请、出差或业务接等借支申请时使第二次再发现相同的行为，扣除该人员当月工资，虚报金额大且情节严重的可做直接开除处理，并追索法律责任；采购部或人事部采购。第三章：报销时间的具体规定一、为了方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下报、假报；经查核届虚假凭证，此笔费用不予报销；第一次发现有虚报、假报的行为，按多报金额给予双倍罚款；3、费用报销单粘贴不符合规范要求的，财务有权要求退回重新粘贴；管理制度及流程》。四、借款管理规定：借款审批单为各部门相关人员备用金申请、出差或业务接等借支申请时使第二次再发现相同的行为，扣除该人员当月工资，虚报金额大且情节严重的可做直接开除处理，并追索法律责任；采购部或人事部采购。第三章：报销时间的具体规定一、为了方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下报、假报；经查核届虚假凭证，此笔费用不予报销；第一次发现有虚报、假报的行为，按多报金额给予双倍罚款；4、部门领导报销时不符合规定的，单据直接上报给总经理；部门员工报销时不多报金额给予双倍罚款；第二次再发现相同