酒类公司财务管理制度

第第10页共11页酒类公司财务治理制度销售公司治理制度名目第一章 总 则其次章 标准第一节 道德标准其次节行为标准第三章规章制度第一节考勤制度其次节 客户/业务招待治理制度第三节 档收发保存制度第四节 使用电脑规定第五节 使用治理规定第六节 投影仪使用规定第七节 员领用办公用品暂行规定第八节 员工胸牌治理制度第九节 员工离职治理规定第十节 报纸杂志借阅规定第十一节 治理规定第十二节 参与展交会制度第十三节 照相机〕使用规定第十四节 市场业务人员治理制度第十五节 出差治理制度第十六节 备用金治理第十七节 汇报制度第十八节 市场换货制度第十九节 财务治理制度其次十节 费用核报制度其次十一节 车辆治理制度其次十二节 工作站〕治理制度其次十三节 市场交接治理制度第四章 薪酬方案第五章 部门、岗位职责一、副总经理岗位职责三、企划部〔一〕企划部职责〔二〕企划部经理岗位职责四、市场部〔一〕市场部职责〔二〕市场部经理岗位职责〔三〕市场部副经理岗位职责〔四〕省区经理岗位职责〔五〕大区经理岗位职责〔六〕区域经理岗位职责〔七〕业务经理岗位职责〔八〕招商经理岗位职责五、行政综合部〔一〕行政综合部职责〔二〕行政综合部经理岗位职责〔三〕文员岗位职责〔四〕驾驶员岗位职责〔五〕门卫岗位职责〔六〕保洁岗位职责师岗位职责第一章 总 则《销售公司治理制度》主要是标准销售公司的经营治理，降低经营本钱，提稳健的可持续进展的销售团队。通过各项制度的实施，标准、约束每一位员工，充分调发开工的乐观性、主保公司和员工的利益最大化，实现标准化治理，从而使销售公司快速走向强大;通做强做大奠定坚实的根底。其次章 标准第一节道德标准一、高级治理人员职业道德标准1、遵守公司经营业务所在地区法律、法规和有关监管规章。2、对公司履行诚信与勤勉义务。3、不参与可能导致与公司利益冲突的活动，避开对公司造成利益损害。4、遵守公司的各项规章制度。5、公正、公正地对待公司的雇员、客户和供给商。6、廉洁自律，不做有损于公司声誉的事。、准确。8、保证公司资产用于合法的业务。二、一般员工职业道德标准娴熟把握职业技能，自觉履行职业责任，留意工作效率。保护公司的合法利益。2、制止参与可能导致与公司有利益冲突的活动。息或地位谋取个人利益。以任何身份任职，不准从事与公司有竞争的活动。允许进展贿赂、收取回扣或其它诱惑。公司相关的保密信息。款担保。8、要忠诚于公司，恳切守信，反对出于任何目的的哄骗、作假行为。9、说狡猾话、办狡猾事、做狡猾人。10、要遵守公司经营业务所在地区的法律、法规。11、在经营活动中，要公正对待公司的客户和供给商，赋有治理领导职权的往中，不得有损于公司公正廉洁声誉。业务记录准确、清楚。严格制止在业务中舞弊、弄虚作假或其他不良行为。的业务意识，依法保护公司资产，确保有效使用。篇二：财务部治理标准(酒业公司、很有用)一、部门架构〔一〕部门成员财务部设置主管会计、助理睬计、出纳三个职位。主管会计1、每月处理内部账务装订成册、出具财务报表及费用明细表；2、每月底与助理睬计核对应收账款；3、每月底合理推算进项税额及应纳税额、进项发票认证、抄税；4、每月底整理外账所需资料及发票、银行账单交到外账处；627、每月底对四家机构〔纳华拉、迪阿、静予、唐君〕进展抄税、缴税；8、每月底与出纳核对银行日记账与现金日记账；9、每月供给一个月内未销的库存商品明细表；10、针对两个月的欠款明细帮助助理睬计催收；11、针对应收账款欠款明细到达三个月以上的向上级领导汇报；12、统计当天酒品各类营业额数据包括大客户部及营业部、现金余额；13、当天晚上7：30与前台结算并核对当天的营业状况、审核单据的完整性、核查税金及发票；14、审核日常费用报销单据的完整性；15、每天需登记应收账款明细账；165：0018、协作外部会计完成外账的相关工作；19、本部门工作的协调；助理睬计〔包括应收账款、应付账款明细账〕；2、复核日常费用报销单据的完整性；4、负责货物选购工作〔兼任〕；5、每月供给当月的应收账款表及应付账款的总表给会计；6、收到货款需告知对方相关货款项已收到7、每月底整理出一个月内累计欠款明细表负责催收；赐予答复；9、每月底整理出三个月以上的应收账款累计欠款明细表给到会计；10、每月底供给大客户部及营业部以前月度回款明细表给会计核算回款提成；112512、当天晚上下班与前台收银员核对应收账款及审核原始单据的完整性；13、准时填写收付款单据注明收款人、收款单位、付款单位、金额、并盖现金收讫、转账章；出纳1，办理公司全部的现金业务并在单据上盖上现金付讫；1、准时登记现金日记账及银行日记账；2、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，妥当保管好资金；3、保管好各种空白支票、票据、；4、每月底与会计核对银行、现金日记账；5、负责跟踪各项银行到账事项；6、每天供给现金及银行的账上余额给会计；7、每天下班与前台收银清点现金数、核对银行数；8、准时填写收付款单据并盖上现金收讫、转账；9、办理任何付款业务时，对原始单据复核、觉察不符合规定的单据拒绝办理；10、办理银行相关事项；12、每月与营业部及仓管进展盘点，如有问题准时清查追究责任；13、负责数据员工作〔兼任〕；二、工作流程标准〔一〕手工单治理本为明细单，一本为销售单，一本为酒席原始单，专本专用。5/张，特别状况需注明，经部门经理签字后免除罚款。3、开具手工单，必需完整填写客户信息〔会员号、所在单位、负责人姓单谁负责。4、退货必需使用退货单，客户补货必需重开单，不得在原单上涂改。10100100〔可同意后，事后补签〕。客户要求其指定人代签，实在无人签收，送货人应当在供货单上注明具体送货时间、地点、联系人。会计对上缴单据是否齐全进展检查。〔二〕下班交接1、主管会计每个工作日19:30去前台，核查前台电脑单与账目是否全都，不全都由当班收银员负责。星开支；审核单据的完整性；核查税金及发票。3、助理睬计核对应收账款及审核单据的完整性，核对记账凭证和原始凭证。4、出纳清点现金，核对银行帐。〔三〕选购治理1、货品选购助理睬计兼职选购，出纳兼任数据员。选购提交选购申请单，具体内容包括品名、规格、数量、单价、总价及预付款。营销副总对申请单进展审批，通过审批的注明流通价、大客户价、底价及提成点。选购将审批后的移交出纳付款，并抄送主管会计。数据员与送货单核对，确认无误后，数据员出具入库单。账款，冲减本钱。2、其它选购产选购申请表交由人事行政审批，可行再交交总经办审批，通过后选购员予以购买。员须询问联系并写在发票反面。情节大小由总经办负责追究责任。〔四〕应收账款治理1、主管会计全权负责公司应收账款的治理，催促助理睬计催收账款。有责任催促员工对自己的客户账款进展催收。50/笔。〔五〕提成治理1、全部提成的计算以前台登记数额为准。2、每周六下午五点，主管会计与大客户部核对当周业绩。〔六〕账务结算治理1、周二、周五结算烟及酒的现金账。2、酒一个月结两次账。1、费用报销流程：费用报销人填制费用报销单，并附上相关费用明细 报销人部门负责人〔或上级主管〕确认签字----助理睬计复核〔原始单据的完整性〕，签字 主管会计复核〔原始单据的完整性〕，签字 公司总经理〔或托付授权人〕审批---出纳复核签字并履行付款。2、费用单据要求：一切事项报销的单据均必需取得合法的凭证，合法性的认定以国家财凭据。负责把控落实，以可操作性为前提。的状况下不能任凭签字。3、单据整理要求：用报销单据的左上角，单据数量比较烦杂的要列出报销明细清单附在后面。权予以拒绝受理。4、预借款治理：报销，财务人员要严格把握现金的借支使用。公司员工因工作需要事前预借款的，必需填写借款单或支票使用申请后，酒水部治理制度1、 设立完备的酒水领发、保管、核帐岗，工作时间内始终保持有岗、有人、有效劳、用标准、程序完善。酒水领料单一式三联，第一其次联给仓库和财联酒水员留存，按编写号将领料单交酒水主管进展本钱核算。领料时必需数量填写清楚，交酒水主管签字后生效，如有涂改，按废单处理。酒水员领用酒水途中损坏，按实物价格赔偿。2、上岗的工作人员按规定着装，做到仪表干净，符合员工守则要求。3重大活动，配齐和备足所需的各类酒水，保证供给不脱档。好酒水的领进量和仓储量，确保不过多积压。对快要到期的酒水不予收货。的需向主管申报，否则由该吧员担当责任。对，保证帐物相符。日酒水报表必需填写清楚，做到日清日结酒水毛或挪用。流失。9