危房改造配套基础设施建设项目可行性研究报告

危房改造配套基础设施建设项目可行性研究报告危房改造配套基础设施建设项目可行性研究报告#三、资金筹措该项目总投资为667万元，资金来源为全部申请上级投资解决,资金条件有保障。第十二章财务评价一、 编制依据及说明1、 《投资项目可行性研究指南（试用版）》。2、 有关现行财税制度、法规、政策。3、 各专业提供的有关设计数据。4、 本项目为某某盟农牧场管理局某某牧场国有垦区危房改造配套基础设施建设项目，属非盈利性公益事业项目，这类项目的财务评价方法与盈利性项目有所不同，一般不计算项目的财务内部收益率、财务净现值、投资回收期。根据原国家发展计划委员会计办投资[2002]15号文审定出版的《投资项目可行性研究指南（试用版）》规定，本项目财务评价只对单位功能（或者单位使用效益）投资、单位功能运营成本等指标测算。二、 基础数据1、建设规模及建设内容（1）建设规模本项目建成后，服务总面积可达到7400m2，服务总户数达到80(2)建设内容根据本项目的服务规模，确定需要建设物业办公室及医疗室 520平方米，围墙2500米，绿化广场地面硬化10000平方米；铺设排水管网800米，供热管网700米、供电线路3000米；安装路灯50基;建设化粪池4座，观察井12座。2、 建设期本项目拟于2016年1月开始项目筹备工作，2016年4月破土动工，至2016年12月竣工验收并投入使用。3、 财务价格项目运营成本计算过程中，各类成本费用采用的价格均为项目建设地现行的市场价格。三、财务评价指标计算1、单位功能投资本项目建设投资667万元，主要是对某某牧场危房改造工程的配套基础设施进行建设，服务总面积可达到7400m2，根据单位功能投资计算公式，计算求得单位功能投资指标为901元/平方米。计算过程如下：单位功能投资=建设投资/设施规模(服务规模)=667万元/7400平方米=901元/平方米2、单位功能运营成本（1）运营成本本项目建成后的运营费用主要为工程建成后的各项维修费用支出。经测算项目建成后年运行费用为45.02万元。详见表12-1。项目年运行费用表表12-1 单位：万元/a--_ 单位名称成本构成费用备注维修费33.35按总投资的5%进行估算维护费6.67按总投资的1%进行估算其它管理费5合计45.02（2）单位功能运营成本本项目年运营成本为45.02万元，根据单位功能运营成本计算公式，计算求得本项目单位功能运营成本为61元/平方米。计算过程如下：单位运营成本=年运营费用/设施规模（服务规模）=45.02万元/7400平方米=61元/平方米四、财务评价结论本项目为某某盟农牧场管理局某某牧场国有垦区危房改造配套基础设施建设工程，其主要目的是为某某牧场职工提供良好的基础设施配套条件，保证其尽早入住，工程本身不是以盈利为目的。通过计算，项目单位功能投资和单位运营成本在同类项目中处于较低水平，因此项目从财务角度方面是可行的。第十三章社会评价一、 社会影响分析近几年，科右前旗响应国家号召，在旗内开展了多项保障性住房建设项目，其中某某牧场国有垦区危房改造工程就是科右前旗保障性安居工程的重要内容之一。某某牧场国有垦区危房改造工程总面积7400平方米，建成后入住户数80户。本项目为某某盟农牧场管理局某某牧场国有垦区危房改造配套基础设施建设项目，该配套设施项目的建设是牧场职工正常入住新居的先决条件，是一项利国利民的民生工程。项目的建设深受广大牧场职工的欢迎，社会效益十分显著。二、 互适性分析项目的受益群体是项目区广大牧场职工，项目建成后可保证 80户职工正常入住新居，改善其生活条件，提高生活质量，项目的建设必将受到当地人民群众的大力支持。本项目建设得到当地政府的高度重视，所需的交通、电力、通信等基础设施条件能得到积极的支持和配合。三、 社会风险分析项目建设过程中不涉及拆迁安置等方面的工作，不产生受损补偿方面的社会风险因素，因此项目社会风险较小。第十四章风险分析一、 项目主要风险因素识别通过上述章节的分析研究，本项目主要风险因素存在于工程建设过程中工程地质的不确定性以及工期及费用成本控制等方面。二、 风险程度分析通过采取专家评估法，对项目的风险因素及程度进行分析、评估,详见下表：风险因素和风险程度分析表表14-1序号风险因素风险程度说明1工程地质、水文地质的不确定性一般项目建设地工程地质及水文地质条件较好2工期延误风险一般采用的施工工艺及方法成熟可靠，材料供应充足3成本增加风险一般采用现行人工、材料等市场价格估算工程费用4不可抗力风险一般三、防范和降低风险对策根据对各种风险因素及风险程度的分析，项目面临的主要风险已经明确。针对这些风险因素提出如下防范和降低风险的对策:1、 在项目前期的勘察设计阶段，应委托资质较高的勘察设计单位对工程地质、水文地质方面做详细的勘察，编制《岩土工程勘察报告》。如有不良地质地段，应采取妥当的处理措施方案，避免由于地质条件问题给工程带来风险。2、 招标选择技术力量较强的施工单位，编制好实施方案，加强与各相关单位之间的协调配合与沟通。施工过程中加强进度管理，如有进度偏差，及时调整进度计划，避免总工期拖延。3、 项目实施前，根据现行人工、材料等价格信息对工程所需费用总额进行科学合理的计算，在实施过程中要加强费用控制，同时要加强合同管理，避免索赔。4、 对于自然灾害等不可抗力风险，可向保险公司投保，把项目的部分风险转移给保险公司承担。第十五章研究结论与建议一、 结论通过对项目建设的必要性和可行性进行分析，确定了项目建设的规模、内容和建设方案，提出了实施计划，对项目招标方案进行了制订，同时对项目效益进行分析和评价。1、 本项目为某某盟农牧场管理局某某牧场国有垦区危房改造配套基础设施建设项目，项目建设符合国家政策要求，项目建成后可保证某某牧场国有垦区危房改造工程实施后职工尽快投入使用。同时，项目的建设对于改善群众的生活环境具有重要作用。2、 该项目建设选择的建设标准和技术规范符合要求，建设规模和所需投资安排合理，建设方案切实可行。3、 经分析，项目工程设计方案较为科学、合理，各项指标符合当地经济水平、地域条件和国家有关规定。同时，项目建设条件已具备。因此，项目建设是十分必要的、可行的。二、 建议1、为使项目能够顺利实施，项目单位应合理组织与安排项目建设的时序，抓紧图纸的设计、审查、审批及工程招标和资金到位等各方面工作的协调落实，选择好设计、施工、监理单位，认真做好各种材料的采购。2、 建议一次性做好地下管线的综合设计、预留及预埋工作，避免重复开挖、重复建设，节约建设资金。3、 为提高建设资金使用效益，建设单位应成立资金管理小组，做好资金统筹管理。附图2:平面布置图•0*0O•0*0*600•O•O•60O•O■O一期住宅楼•2)小区公园住宅楼12住宅楼*12o6060■