某公司赢利模式设计策划书

某公司《赢利模式》设计筹划书一、公司背景1、进展历程燃气业务石油气公司燃气业务石油气公司气场10余个城市取得并设立公司资产规模到达7.52亿评比为“2023司”香港成功上市球最正确小公司““国际华商500强”85 93 98 2023 2023 年12、业务领域公司主要从事投资、经营、治理城市燃气管道根底设施，分销管道燃气、燃气器具及供给后期效劳。297602023年年底可2023年年底可供经营地点 经营地点供接驳人口 接驳人口廊坊216000泰兴120230密云77600高邮119200昌平77600盐城504000平谷77600淮安557600葫芦岛375200海安140000兴城98400兴化132023聊城251200安吉96000黄岛155200衢州188000城阳41600海宁96000诸城134400蚌埠611200烟台32800滁州224000莱阳199200六安184800邹平90400毫州224000日照224000乡603200石家庄1680000合计7531200使燃气客户保有量全国最多，稳居行业龙头地位，最终进展成为中国燃气公用事业第一品牌。3、营运状况20235月，思八达公司已成功气化了30个城市，它们分别位于北京、河北、山东、辽宁、安徽、江苏、浙江、河南等省市，并获得上述城市的管道燃气独家建设经营权。市场掩盖人口超过753万，8001680万立方米。1999202321.6760万人；管道销售数量稳步增加，向家庭用户和工业用户销售的总量从942.63962.4万平方米：累积掩盖的可接驳人口7600000＝7600000＝2率长增合复2720230920230216000

历年向用户销售的管道燃气数量

＝＝39624增长率合复2766813523.29426.4思八达公司的业务米人 方 始终维持着立千高速度的增01999 2023年

2023

01999

2023年

2023 2023199920230.4234.36亿元人民币，复合年增长率为117.5%0.121.02103.9%：12435593.612435593.6102332.863413.6801924489781629900.84042338.412066.4400000

0000

二、环境及其变化300000额业营2023001000000

000额润利0000

1、行业竞争的挑战国自然气行业的私有化程度1999 2023营业额

2023利润额

2023 和竞争机制的推动程度都处于较低的水平，进入WTO之后的中国必将逐步解除行业管制，加速市场自由化进程。自然气行业私有化&竞争机制的推动程度 因市场化公司

西兰

阿根廷自然气美国

英国自然气加拿大

而，思八达公市场化较高的公司有限的市场化公司

芬兰自然气俄罗斯电力自然气印度尼西亚电力/自然气智利

挪威自然气西班牙自然气泰国典礼意大利

自然气巴西自然气日本电力自然气荷兰电力马来西亚自然气

澳大利亚自然气其次波

电力自然气

德国自然气

司目前面临着来自于泰国自然气

法国电力

瑞典自然气

自然气

境内外竞争对国有公司 台湾自然气第三波无竞争机制

自然气中国自然气台湾韩国自然气有限的竞争机制(只列大客户)

标准竞争机制 竞争机制已建建立分类计价方式 立(批发商)

竞争机制已建立(国内)

无限制的竞争机制

手的挑战及利润增长率逐步下降的双重威逼。在勘探/开采和管线运输环节，国家最近公布的《外商投资产业指导名目》中，合作开展石油和自然气的风险勘探开发、低渗透油气藏〔田〕的开发、输气管道的建设和运营都被列入鼓舞类名目。目前，欧美公司已经开头介入气源勘探和开采、管线运输和经营工作：以荷兰皇家壳牌为首的财团，与中石油签署了87亿美元的合资协议，进展自然气勘探开采和管线运输；也有公司实行“BOT”的方式进入这一领域。在城市管网环节，在国家最近公布的《外商投资产业指导名目》中，大中城市管网建设和运营被列入限制类名目。目前，大量港资实行控股、收购、参股等方式涌向了国内相关的城市燃气网。也有外资公司实行收购股权、合资、合作及“BOT”的方式，进入中国市场。在销售环节，在国家最近公布的《外商投资产业指导名目》中，自然气发电站的建设和运营被列入鼓舞类名目；国家计委出台了“照付不议”的价格政策。目前，四川、华北、长江三角洲等地区的自然气消费在快速增长；法国燃气、美国休斯敦等几家大型外资燃气企业也瞄准了国内多个省会级大城市，并开放洽谈。同时，国内自然气管道铺设和零售已经消灭了群雄割据的局面，而经济兴盛、盈利较高的华东华南地区在将来的竞争将会更加猛烈：与上述境外和境内各类竞争对手比较，思八达公司在国内网络和国内品牌上比较有优势，政府关系、治理力气、规模效应和运作阅历尚需进一步加强，而资金本钱高和业务模式单一是其最大的劣势。2、利润增长率逐步下降接入费用和政府补贴增长趋缓国内燃气行业收入来源有一些很独特的特点，即燃气接入的费用相当高，这能够给燃气企业在起步阶段带来格外丰厚的利润。另外，由于燃气行业属于公用事业的范畴，政府供给了相当的扶持，并且通过一些方式供给便利帮助燃气企业缩短建设周期，譬如供给政府补贴，优先批租土地等，这些都给处于早期成长阶段的国内燃气行业企业带来了丰厚的利润和打下了坚实的进展根底。但是随着早期大规模扩张行为的放缓和市场竞争行为的加剧，目前这两块利润来源都呈现出增长趋缓的趋势。自然气销售不能成为的业务增长点由于中国经济进展特别状况，传统上公用事业实行的是低价格、高财政补贴的机制，价格根本不受供因此从客观上造成了中国消费者长期以来对于公用事业低定价、指定定价的习惯思维；另一方面，国内的经济进展尚处于较低的阶段，国民消费力量和消费习惯打算了现阶段他们不情愿、也不能够担当昂扬的燃气定价，对于燃气价格的敏感性很高；再一方面，燃气行业作为公用事业是关系到国计民生，牵涉到千家万户切身利益的事情，政府对于价格设定和调整相当重视。因此全部这些都导致短期内自然气的销售价格照旧只能够维持较低的价格，并且加价的幅度也受到限制。综上所述，思八达应重打量自身力气和整个行业价值链环节，挖掘行业价值链环节中可能的的盈利业务时机，分析这些业务时机的市场吸引力，以及这些业务与思八达现有资源的匹配程度。三、公司核心力气分析目前，思八达的核心竞争力在于客户根底、品牌、政府关系以及效劳网络：1、客户关系从客户角度来看，思八达的客户关系稳定，且存在较高的接触频率，这对于猎取并满足客户需求格外有利：客户根底雄厚40950万，近30万户。思八达正在大范围扩张，逐步向全国各大中型城市渗透，在过去客户增长速度到达了复合增长率90％，估量在将来客户数量也将连续快速扩大。目前思八达已经掩盖了经济较为兴盛的华北、华东及华中地区，高速的经济增长也将进一步促进思八达在该地域的工商业和住宅用户增加。客户关系稳定且亲热由于自然气产品的管网和销售的经营特点，思八达往往在一个城市中拥有独家经营权，因此客户关系格外稳定，且一旦进入某个城市后就根本上可以垄断该业务和区域客户。由于思八达的工作人员需要定期到每个用户处查表、及供给修理询问等各种效劳，与终端客户能够频繁的接触，有时机准时了解他们的各种需求和信息，挖掘增殖效劳时机。2、公司品牌经过数年的进展，凭借优质的产品和效劳质量，思八达已经在多个城市中树立了良好的品牌声誉，且知名度高：知名度高由于思八达在掩盖区域内以独家经营的方式进入，在当地一般没有同业竞争对手，因而企业的地区知名度很高。近年思八达成功的扩张区域掩盖，快速进入多个中小城市，由于思八达保持对下属企业的控股治理，确保效劳质量、品牌地位的统一。这些举措渐渐显示出其强大的优势，思八达的品牌已经渐渐打破地域限制，成为一种跨区域甚至全国性的知名品牌。声誉良好思八达在过去的进展历程中，始终在公司内部贯彻一种客户为导向的效劳精神。每年公司都投入大量的资金培训员工，提高他们的效劳力气。公司对工程投资、建设、运营及效劳实行一站式治理。统一下属2003、政府关系凭借丰富的行业运作阅历和成功实践，思八达以牢靠的质量、优质的效劳和良好的信誉赢得了各地政府信任：以质量赢得政府信任思八达深知自然气业务是一项公共事业，关系到千千万万的群众生命和财产安全，因而在效劳质量和产品质量上，思八达始终要求格外严格，且不断提高安全标准，长期的努力在业界树立了良好的口碑。由于进入各地区必需通过当地政府的审核，获得相应的经营权，思八达以优质的效劳质量和以往成功实践赢得各地政府的信任，并获得良好的政府关系，仅2023年就获得16个城市政府授予的独家经营权。政府支持思八达所从事的自然气行业目前是国家大力鼓舞、支持的行业，各级政府都乐观响应国家政策，对类似于思八达这种力气较强的企业供给各种支持。例如供给融资便利、政策倾斜等。4、效劳网络目前思八达已经在近40个城市建立起200多个效劳网点，且网点集中于华北、华中和华东地区的中小城市：效劳网点密集思八达的每个营业网点目前平均效劳用户为15003.1效劳4650人；而比较北京地区的便利店，平均每个便利店效劳人数在2.6万左右，可见思八达的网点密集度远远高于该地区一般零售机构思八达目前主要掩盖的是一些中小型城市，在这些城市中的如此密集效劳网络甚至是专业零售公司无法媲美且梦寐以求的资源。响应速度快由于思八达已经建成如此浩大而密集的效劳网络，加上思八达的效劳人员都训练有素，例如思八达承2430分钟内赶到等效劳标准。仓储物流力气由于管网和自然气销售后期效劳特点，思八达目前在每个城市中都已经拥有一支强大的抢修队伍及固定的仓库，以确保抢修的准时和工具设备运输。员工力气强由于思八达公司是一家兴的民营企业，员工较为年轻，学习力气强。思八达提倡一种乐观学习的企业文化，在业务开拓过程中乐观投入大量人力物流培训员工技能，不断提高他们的效劳和技术力气。四、将来赢利模式的初步设计密集的零售网络、能够与终端用户接触亲热、而且很多业务时机，例如便利店、洗衣店、家电修理、保险代理、社区效劳和报纸/杂志零售等。高优先分析业务分析这些业务的市场规模、市场吸引力和与思八达现有资源的匹配程度，可以初步筛选出一些备选方案。在分析市场吸引力时，主要考虑了业务的赢利性和市场的竞争程度，赢利力气越强、市场竞争越不猛烈，市场的吸

市场吸 便利店引力洗衣店等低高

家电修理保险代理社区效劳报纸/杂志零售低/杂志零售这些业

资源投入要求大小代表可能的市场规1、家电修理业务吸引力分析家电修理的市场规模很大，依据中国家电修理协会估量，整个家电效劳市场约为100亿。由于家电业的利润摊薄，效劳费占销售额的比例从过去的3％下降到现在的缺乏1％，家电企业再也没有力气拿出足够的费用支持原有的售后效劳。即使是大型家电企业，通常也只有在大中城市才有自己的修理效劳网络，思八达效劳网络所在的中小城市往往是家电企业修理网络的空白。客户对目前家电修理质量的满足度另一方面，用户对目前家电修理70%60%50%40%30%20%10%0%

的质量普遍不满足。在一项中国社会调查事务所对北京、上海、天津、广州和武汉五个城市用户的调查中，43%的用户认为上门修理人员的技术水平不高；35％的用户认为修理人员职业道德败坏；59％的用户认为修理上门修理人员的技术水平不高上门修理人员的技术水平不高43%修理点的修理费没有统一标准59%修理人员职业道德败坏35%来源：中国社会调查事务所在北京、上海、天津、广州、武汉五市的专项调查正是由于修理效劳水平与修理效劳水平的巨大差距，市场呼唤专业的家电修理公司，而目前市场刚刚消灭1－2家专业修理商，抢先进入市场将带来巨大的时机和竞争优势。、业务要求力气分析业务要求力气快速反响力气有效治理订户信息，为售后效劳和营销决策供给信息根底，并觉察的增值服务时机业务要求力气快速反响力气有效治理订户信息，为售后效劳和营销决策供给信息根底，并觉察的增值服务时机专业化品牌家电修理的专业技术人员思八达现有资源24小时客户效劳中心；30分钟内和用户保持亲热接触，把握大量信息；而且具备治理用户信息的力气和阅历，已经有一套CRM系统思八达需要增的资源专业化品牌可以通过品牌授权解决思八达拥有技术人员，但不具备家电修理的技能，可以思八达需要增的资源专业化品牌可以通过品牌授权解决思八达拥有技术人员，但不具备家电修理的技能，可以--对现有技术人员进展家电修理培训或者在市场上雇佣有阅历的家电修理技术人员业务吸引力分析在二级城市，入户的社区效劳并不普及，例如，对于送奶这项业务，多数乳品企业将这类城市的送货效劳外包；对于代收费这项业务，照旧主要依靠银行和邮局。因而，二级城市的社区效劳存在很大的市场需求。同时，社区效劳不但增投入少，而且能够提高公司现有资源〔人员、车辆等〕的利用率。更为重要的是，思八达是公共事业效劳公司，社区的增值效劳能够有效地提升公司的形象和品牌美誉。业务要求力气分析在社区效劳的力气要求方面，思八达已经拥有效劳网络、客户信息治理和政府关系的优势：思八达现有资源思八达现有资源拥有能够有效掩盖其可接驳用户的网络〔包括网点、人员、车辆、仓储等〕和用户保持亲热接触，把握大量信息；而且具备治理用户信息的力气和阅历，已经有一CRM系统在公共事业领域的阅历使得公司积存了大量政府关系资源业务要求力气合理布点，能够均匀、有效地掩盖目标客户群有效治理订户信息，为售后效劳和营销决策供给信息根底，并觉察的需求，业务要求力气合理布点，能够均匀、有效地掩盖目标客户群有效治理订户信息，为售后效劳和营销决策供给信息根底，并觉察的需求，制定共性化的产品与效劳组合对于代收费业务来说，良好的政府关系是进入该领域的要求〔1〕业务吸引力分析保险代理的市场规模很大，2023年的统计数据说明，通过保险代理收取的保费为1764.9亿元，占保83.7％。作为兼业代理，把握客户资源是其核心力气。在我国7万多家兼业代理机构中，进展比较成熟的有商业一点恰好是思八达公司的优势所在。业务要求力气分析业务要求力气把握客户信息，能够与客户直接接触代理人具备相关的专业学问，特别是保业务要求力气把握客户信息，能够与客户直接接触代理人具备相关的专业学问，特别是保险产品的学问代理人具备确定的营销技能把握真实准确的客户信息；具有与客户直接接触的时机思八达需要增的资源思八达的专业人员不具备相应的学问和力气；公司可以对现有人员进展保险产品学问和营销技能的培训或者雇佣具备相关阅历和力气的人员综上所述，以思八达目前力气来说开展社区效劳最简洁，而在保险代理和家电修理方面仍需提高相应专业技能：家电修理网络客户关系品牌

现状 所需力气

可考虑进展业务等 易求实要取获力能实

在社区效劳家电修理保险代理优先进展业务 力气社区效劳家电修理保险代理初步专业技术

程施资投度的 分析资难需难所社区效劳 括 易包：程网络掩盖 度程难难客户信息 易难难施政府关系 实 低

潜在市场价值

后，思八高 达在保险代理客户关系专业学问营销力气

潜在市场价值：包括市场规模、盈利状况。公司声誉等上述三种业务都可以考虑进展，但是否这些业务能够帮助思八达实现盈利还需要通过财务模型进一步验证。五、关于赢利模式的财务测算1、业务组合方案在市场吸引力和力气匹配分析结果的根底上，我们确定了思八达将来业务组合的四个备选方案：方案一：连续进展自然气业务方案二：在连续进展自然气业务的同时供给社区效劳方案三：在连续进展自然气业务的同时供给家电修理效劳和社区效劳方案四：在连续进展自然气业务的同时供给家电修理效劳、社区效劳和保险代理业务〔1〕财务模型的假设本盈利模式的财务模型是在公司状况假设、市场状况假设、业务状况假设以及必要的财务假设的根底上，通过对于公司不同业务的收入、本钱细分，通过对于四种不同的业务组合的财务数据分析计算，得出不怜悯境假设下的各种方案相应的现金和收益状况，考察各种方案在财务上的可行性，并以此作为选择某种业务组合决策的依据。公司背景网点数个公司背景网点数个200.00接驳用户数万户30.00城镇家庭平均人口数个3.10假设保持恒定原有业务所用员工数〔不包括中层以上治理人员)人3,000.00中层以上治理人员人60.00人员劳动生产率年增长率0.03假设保持恒定物资有效使用增长率0.05假设保持恒定公司拥有车辆总数辆全部业务不增加车辆投入模修理、保和社区效劳这三种业务类型做出了情境假设，其中全部的假设均以公司的内部资料和外部市场调研为基础。模型对不同的用户进展了必要的分类和合理的假设，并由此导出公司在业务上必要的投资和费用比例以及初始值的设定，并以此作为后面的财务分析的根底。购置车投资元7,500,000.00假设全部投资都在第一年修理设备期初投资元600,000.00物业投资元3,000,000.00假设全部投资都在第一年保险业务社区物流效劳业务提成比率保险业务社区物流效劳业务提成比率“1“类家庭每户需要社区效劳金额元平均每份保险售价“1“类家庭托付社区效劳比例元提成比例“2“类家庭每户需要社区效劳金额元家电修理业务“2“类家庭托付社区效劳比例保险户数占总户数比例“3“类家庭每户需要社区效劳金额元1,500.000.030.200.062.000.10假设保持恒定1,500.00 假设保持恒定300.00假设保持恒定“1“类家庭每户家电总价值“1“类家庭户均购置保险数量“3“类家庭托付社区效劳比例0.02假设保持恒定假设保持恒定0.15假设保持恒定“2“类家庭每户家电总价值“2“比例因业务每人每月薪金增加额9,000.00假设保持恒定元12,000.00设保持恒定假设保持恒定购置车投资元物占总户数比例“3“类家庭市场占有率物流效劳设备投资6,000.00设保持恒定0.15假设保持恒定0.15设保持恒定元元元元50.00假设保持恒定0.04假设保持恒定12,500,000.00 假设全部投资都在第一年1.50假设保持恒定1,500,000.00 假设全部投资都在第一年0.15假设保持恒定因业务车辆增加的使用费用占家电修理总收入比率公司担当的每人培训费用0.01假设保持恒定元因业务增加设备投入费用占家电修理总收入比率因业务每人每月薪金增加额元因业务每人每月薪金增加额0.05假设保持恒定元元50.00设保持恒定50.00假设保持恒定0.020,0.0假设全部投资都在第一年1.00假设保持恒定20.00假设保持恒定80.00假设保持恒定600,000.00 假设全部投资都在第一年元元350,000.00“1“元“2“元“3“元元1.50元2.0030,000,000.00万元3,000.00万元8,200.00万元1,000.00万元450.00万元3,100.001元2元3元以及必要的财务条件和财务情境：0.300.050.10最终，模型设定了三种情景。这三种情景是基于行业分析的根底，在考虑到行业增长日渐趋缓的背景下，对公司运行的相关指标的假设，并对公司的客户进展了分类。在模型中，设定了情境假设的一个选择项。通过对假设情境的选择，把握后面的各张工作表统一调用情境假设下的各种数据项。调整指标情境解释调整指标情境解释每年增加进展情〔依据接 接驳用 境 驳用户年 户年均 费用增加均增长情 增长率 率投资比率〔占销售收入比例自然气业务设备厂房物业投资备注：依据家庭年总收入分类收入。高收入：50000元以上；中收入：30000~50000元；低收入：20230元