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文档简介

建设股份公司货币资金管理制度1.引言为了规范建设股份公司的货币资金管理，在保证公司资金安全、提高资金利用效率的基础上，制定本《建设股份公司货币资金管理制度》（以下简称“本制度”）。2.适用范围本制度适用于建设股份公司及其所有子公司的货币资金管理工作。3.货币资金的定义货币资金是指公司所持有的可随时用于消费和投资的货币资产，包括现金、存款、短期投资等。4.货币资金管理目标公司货币资金管理的目标是实现资金安全、提高利用效率、降低资金成本，并确保资金流动性得到合理管理。5.货币资金管理职责分工为了确保货币资金管理工作能够有效进行，建设股份公司设立了以下相关部门和岗位，并明确了各部门和岗位的职责分工：财务部门：负责制定货币资金管理相关制度和流程，并监督执行；资金管理部门：负责公司日常资金计划、资金筹措、资金运作等工作；风险管理部门：负责公司风险评估和风险防范，并监督资金的风险控制；税务部门：负责货币资金管理相关的税务申报和纳税义务履行。6.货币资金的筹措和运用6.1货币资金的筹措内部筹措：包括公司自有资金、内部融资等方式；外部筹措：包括银行贷款、债券发行等方式。6.2货币资金的运用短期投资：按照公司的投资策略和资金计划，在风险可控范围内进行短期投资；长期投资：根据公司的发展规划，合理配置资金用于长期投资项目；资金调度：根据公司的资金需求和流动性状况，进行资金调度，确保资金的合理流动。7.货币资金的安全管理为保证货币资金的安全，建设股份公司采取以下措施：货币资金的存储：严格按照公司规定的流程和要求，将货币资金存入银行或其他可靠的金融机构；货币资金的监督：建立健全的监督机制，对货币资金的流动情况进行监控，并及时发现和解决问题；资金流向的跟踪：对公司资金的流向进行跟踪和反馈，确保资金的使用符合公司的规定；风险控制：建立风险评估机制，对货币资金的风险进行评估，并采取相应的风险控制措施。8.货币资金的监督与审计为确保货币资金管理的合规性和规范性，建设股份公司实行货币资金的监督与审计制度：监督：建立沟通合作机制，加强对各部门在货币资金管理方面的监督；审计：定期对公司的货币资金管理工作进行内部审计，并接受外部审计机构的审计。9.货币资金管理的信息化建设为提高货币资金管理工作的效率和准确性，建设股份公司积极推动资金管理的信息化建设：建设资金管理系统：实施资金管理系统的开发和应用，实现资金的自动化管理；数据安全保护：加强资金管理系统的安全保护，确保资金数据的安全和机密性；信息共享与集成：与其他相关系统进行集成，实现信息共享和自动化处理。10.货币资金管理制度的执行和修订本制度由建设股份公司财务部门负责执行，及时更新和修订；对于本制度的修订，应经公司领导的批准，并通知相关部门和岗位进行执行。11.附则本制度的解释权归建设股份公司所有，并于执行中不断完善和修订，以适应公司的

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