中国石油高效集中的资金管理

,科学有效地调配使用资金,对此进展了争论。为提高财务公司日归集资金的使用效率,设计了静态资金运营规划模型,率效果进展推测;为有效进展财务公司资产负债构造调整效率效果推测,以商业银行行为方式模型为根底,对,设计了动态资金运营规划模型。该模型通过对财务公司总资产、收益性资产与总资产的,到达预期利润最大化的目标。通过对内部资金转移价格的设定,到达优化内部资金预期使用效率的目的,以关心治理者进展资金决策。〔案例共享〕高效集中的资金治理建立收支两条线的治理体系，拓宽资金治理的范围，使资金治理向源头和业务过程延长。〔简称〔简称集团公司1999116资金集中治理以集约化治理思想为根底支两条线的治理体系。拓宽资金集中治理的范围，使资金集中治理向源头和业务过程延长。同时，依托资金治理信息系统，在银行的支持下，通过账户分设、透支支付、网上银行等治理方法的有效运作，实现资金的高度集中治理。体系设计治理的垂直、扁平化治理方式，严格划分各级次的职责权限，强调总部资源调配的权威性，行保障，以收支两条线为核心手段，对银行存款、票据、债务进展集中运行和治理，并通过分步实施实行了资金集中分两步走的实施方案。自1999年成立开头，对地区公司先实施充裕资金存入总部账户，并要求地区公司将各自的银行存款掌握在肯定限额之内。2000年，总部又通过置换的方式实现了债务集中。自20022004中范围还在不断向控股公司和境外分支机构扩大。缩短流程上市后，实行一级法人、分公司为主的体制，分级授权治理资子公司外〔仍按分公司治理〕司实现统一决策，集中治理制造了良好的条件。在业务治理上实行公司总部、专业公司和地区公司三个层次的治理组织形式，在资金治理上实行了更为扁平化的两层构造，资金治理上跨越专业公司〔大事业部〕层次，付，依据预算实施掌握，致力于提高资金运行效率。站→省公司→总部，中转缩减，流程简捷，风险降低，效率提高。统一治理的全面集中，真正实现了对企业全部资金的来源、使用、去向的统一治理、统一调度、统一运作。资金集中公司所需各种形式的资金支出全部由总部下拨。如图3方式如下：账户分设，实现收支掌握和资金集中。首先,要求地区公司收入和支出账户分设，专用账户唯一上划路径指向总部账户，相当于总部的口袋户，支出专用账户资金来源唯一，撤销全部由总部治理，未经总部批准，地区公司不得开设账户。其具体做法：一是严格账户地区公司账户的有效监控。实行透支支付，实现地区公司支出账户零余额。通过与银行签订效劳协付。应用网上银行，保证资金快速收拨。高度集中的资金治理模式使得地区公司在资地区公司的拨款保证在一分钟之内到帐，从根本上解决了资金集中带来的调度问题。目前，对地区公司98%以上的收拨款通过网上银行实现。几年来，应用网上银行未发生一笔收拨款延误和过失。建立鼓励机制，调动地区公司乐观性。地区公司划入总部账户的资金，称为地区率上浮10%计息，纳入地区公司年度利润。对于现金流不够充分的地区公司，总部无条件满足公司向总部的借款，称为短期负息资金，总部按610%计息，计入地区公司财务费用。票据集中33002004复制度，统一组织运行，地区公司银行承兑汇票的收取、转让、贴现、到期托付收款全过程均在总部的统一治理与严格监控之下。经总部审核批准后可贴现外施，地区公司则依照既定方案具体执行。条线，资金集中所涵盖的范围得以完善。债务融资集中还，总部以负息资金的形式保证地区公司的资金需求。银借款，统一由总部与各大银行协商直接办理。债务集中完成后，公司实行筹融资集中治理，总部统借统还。对于内部的筹融资式进展治理，总部直接对其借款；并严禁其对外担保。对于非核心层的控股子公司，总部承受行严格审查。目前，总部对参控股企业供给的财务资助占到参控股企业全部有息债务的95%以上。公司还利用长期负息资金为地区公司增工程投入进展资金配置。即依据公司批资金统一执行人民银行公布的3～5年期贷款基准利率，利率变动年度内部进展调整。通过一类地区公司增投资工程在同一起跑线上进展考核。准时回笼速货款回笼，实现资金集中向业务过程的延长。实现内部货款封闭结算1999年，依托中油财务公司，着手建立货款封闭结算网络。所谓封闭结算，即内部产品交易全部通过中油财务公司及其分支机构进展结算公司本部及其附属分支机构开立结算账户，并在结算网络内办理原油、成品油货款的结算。收款方式由原来的银行托收承付改为托付收款方式，中油财务公司核实收款单位各种凭证已进入货款封闭结算网络，结算主体到达15056强化外部货款回收治理客户治理的工作体系，不断强化事前、事中、事后治理。一方面，着手建立健全各项制度方法究责任人的责任。开展银行上门收款和牡丹中油卡工程从2003年开头，与工行合作，启动了银