目录(XX企业KPI手册目录及YY企业内部控制手册目录)

XX企业的KPI绩效管理操作手册第一部分绩效管理综述 -1-一、绩效管理 -1-二、绩效管理过程 -2-三、绩效管理适用对象 -4-四、绩效指标的主要形式与内容 -5-五、建立绩效管理系统的条件 -6-第二部分关键绩效指标体系建立 -7-一、关键绩效指标（KPI）基本概念 -7-二、关键绩效指标（KPI）设计的基本方法 -8-三、KPI指标体系建立流程 -9-四、在实际工作中KPI的应用 -10-第三部分工作目标设定 -12-一、工作目标设定的含义 -12-二、工作目标的设计 -13-第四部分绩效计划 -16-一、绩效计划的含义 -17-二、经营业绩计划的制定 -18-三、员工绩效计划的制定 -19-第五部分绩效辅导 -23-一、工作中的辅导 -23-二、中期回顾 -25-第六部分绩效评估与绩效应用 -27-一、绩效评估 -27-二、绩效结果应用 -29-XX公司内部控制手册总目录TOC\o"1-5"\h\z第一篇内部控制的基础 4第一章总则 1第二章机构及岗位职责 3第三章内部控制方法 4第四章内部控制基础工作 6第五章授权体系概述 7第六章附则 10第二篇供应生产销售内部控制制度 11第一章供应内部控制制度 12第一节内控概述 12第二节组织机构及岗位职责 15第三节授权体系 22第四节管理制度 26物资供应计划（P2-Z1-J4-1） 26物资请购规范（P2-Z1-J4-2） 31自采业务规范（P2-Z1-J4-3） 34大宗采购管理（P2-Z1-J4-4） 38定点采购管理（P2-Z1-J4-5） 43固定资产及设备采购管理（P2-Z1-J4-6） 48劳务及服务采购（P2-Z1-J4-7） 50采购作业控制（P2-Z1-J4-8） 52供应商管理（P2-Z1-J4-9） 56合同、订单管理（P2-Z1-J4-10） 59进货价格及采购成本控制（P2-Z1-J4-11） 62物料进库规程(P2-Z1-J4-12) 66物料出库规程(P2-Z1-J4-13) 69退料规程(P2-Z1-J4-14) 71仓库账务管理(P2-Z1-J4-15) 74存货盘点管理(P2-Z1-J4-16) 76库存分析及报告(P2-Z1-J4-17) 82第二章生产内部控制制度 86第一节内控概述 86第二节组织机构及岗位职责 88第三节授权体系 94第四节管理制度 96生产计划管理制度（P2-Z2-J4-1） 96领料制度（P2-Z2-J4-2） 100物料使用制度（P2-Z2-J4-3） 104物料退库制度（P4-Z2-J4-4） 107物料盘点制度（P2-Z2-J4-5） 110生产环节控制制度（P2-Z2-J4-6） 113产成品入库制度（P2-Z2-J4-7） 116产成品检验制度（P2-Z2-J4-8） 118产成品出库制度（P2-Z2-J4-9） 120委托加工定价制度（P2-Z2-J4-10） 123委托加工过程管理（P2-Z2-J4-11） 125委托加工产品管理制度（P2-Z2-J4-12） 131生产成本管理制度（P2-Z2-J4-13） 135第三章销售内部控制制度 138第一节内控概述 138第二节组织机构及岗位职责 140第三节业务授权 143第四节管理制度 144销售定价管理制度(P2-Z3-J4-1) 144销售环节管理制度(P2-Z3-J4-2) 146第三篇资金内部控制制度 150第一章内控概述 151第二章组织机构及岗位职责 153第三章业务授权 157第四章管理制度 159资金使用计划制度(P3-Z4-1) 159现金管理制度(P3-Z4-2) 162银行存款管理制度(P3-Z4-3) 166备用金管理制度(P3-Z4-4) 171借款管理制度(P3-Z4-5) 173费用报销管理制度(P3-Z4-6) 177筹资管理制度(P3-Z4-7) 180结算中心管理制度(P3-Z4-8) 184第四篇财务会计内部控制制度 195第一章会计核算内部控制制度 196第一节内控概述 196第二节组织机构与岗位职责 198第三节授权体系 205第四节管理制度 206会计核算基础工作管理制度(P4-Z1-J4-1) 206一般会计业务管理制度(P4-Z1-J4-2) 208财务会计报告的内部控制制度(P4-Z1-J4-3) 213利润分配的内部控制制度(P4-Z1-J4-4) 215会计档案管理制度(P4-Z1-J4-5) 217会计工作交接的内部控制制度(P4-Z1-J4-6) 221财务管理内部控制制度 224第一节内控概述 224第四节管理制度 233一、债权管理 233应收帐款管理制度(P4-Z2-J4-1-1) 233其他应收款管理制度(P4-Z2-J4-1-2) 235二、固定资产管理 238固定资产购置（P4-Z2-J4-2-1） 238固定资产日常管理（P4-Z2-J4-2-2） 242固定资产盘点（P4-Z2-J4-2-3） 247固定资产处置（P4-Z2-J4-2-4） 250在建工程管理（P4-Z2-J4-2-5） 255三、资产减值管理 259坏帐准备管理（P4-Z2-J4-3-1） 259长、短期投资减值准备管理（P4-Z2-J4-3-2） 263存货跌价准备管理（P4-Z2-J4-3-3） 265固定资产及在建工程减值准备管理（P4-Z2-J4-3-4） 267四、债务管理 271应付帐款管理（P4-Z2-J4-4-1） 271应付工资与福利费管理（P4-Z2-J4-4-2） 275五、成本费用管理 277生产成本管理制度（P4-Z2-J4-5-1） 277管理费用管理制度(P4-Z2-J4-1-2) 277财务费用管理制度(P4-Z2-J4-1-3) 279六、财务分析管理 281短期财务分析制度（P4-Z2-J4-6-1） 281中期财务分析制度（P4-Z2-J4-6-2） 283长期财务分析制度（P4-Z2-J4-6-3） 285第五篇全面预算制度 287第一章概述 288第二章组织机构及岗位职责 292第三章业务授权 299第四章管理制度 300预算编制(P5-Z4-1) 300预算执行与考核（P5-Z4-2） 307第六篇内部审计制度 311第一章内控概述 312第二章组织机构及岗位职责 314第三章授权体系 316第四章管理制度 317内部审计计划管理（P6-Z4-1） 317内部审计执行管理（P6-Z4-2） 319内部审计结果处理（P6-Z4-3） 321其他管理制度（P6-Z4-4） 323第七篇投资内部控制制度 324第一章内控概述 325第二章组织机构及岗位职责 327第三章授权体系 329第四章管理制度 330项目投资管理（P7-Z4-1） 330有价证券投资管理（P7-Z4-2） 334研究开发投资（P7-Z4-3） 336第八篇子公司（企业）内部控制制度 339第一章内控概述 340第二章组织机构及岗位职责 342第三章授权体系 344第四章管理制度 345参股企业管理（P8-Z4-1） 345控股企业管理（P8-Z4-2） 348附件：***股份有限公司会计制度 351577100180309001209557903682285963308257710018030900123865761373997357606965771001803090013594578077579902515512577100180309001238757716498260181805157710018030900121385721311921589183265771001803090012359579036822361076053577100180309001235657613528614379174257710018030900123555750878697046932791708810034335527410122994432583337917088100343355275101866732938832008170881003433561071015811525015005221708810034335610810100018005987173217088100343354295101074194142687017170881003433561841018786608696288021708810034335618510177583117