公司ERP系统管理制度

1、总则

XX药业股份信息系统运行制度XX统工作的特点，特制定本方法。集、传送、加工、处理、存储和治理的各种系统的总和。第三条治理信息系统工作的根本任务是：〔一〕争论制定治理信息系统进展规划，并组织实施；〔二〔三〕制定治理信息系统的治理方法和规章制度；〔四〕组织制定治理信息系统操作标准，并组织实施；〔五〕组织应用信息系统人员的培训工作；关技术问题的解答。息系统工作。第五条治理信息系统是公司治理工作的进展方向和重点，各部门应当充分强企业内部治理的一项重要工作来抓，为决策者和治理者供给高质量的信息服人员了解和把握治理信息系统。据。第1页/共23页2、岗位及岗位责任进展相应的考核。系统治理岗位顺当过渡，设置系统治理岗位。系统治理员岗位岗位要求此岗要求具备计算机软硬件及数据库学问，有维护系统环境的阅历。岗位职责置等，并登记相应的维护记录；时向相关部门或软件公司反映；管批准后合理安排操作员的使用权限；负责系统数据库的备份，系统及系统数据、档案安全保密工作；泄密的行为，有举报的义务。d)岗位权限准确；第2页/共23页有对整个系统软件进展系统升级的权限，负责系统环境的搭建问题；有对各部门业务员进展催促的权利，并指导他们完本钱职工作；e)系统业务数据治理员岗位岗位要求往来单位，人员，仓库，物料与选购员的关系等数据的维护；负责本单位系统操OFFICE岗位职责对马上进入系统的物料主文件，必需严格依据软件要求，进展核实后，在核统，保证系统的正常运行；格式进展录入、维护；维护的根底数据，对维护的数据做好文字记录；遵守公司及有关保密性和安全性的规章制度；遵循系统其它治理文档针对权限安排的制度。料等，准时协作完成系统相关工作；主管业务部门反映系统使用中消灭的各类问题；小组要求准时更软件；施小组供给单位业务流程、人员、数据等信息变更资料；第3页/共23页加强行业队伍建设，做好本单位操作人员的培训工作。岗位权限其责；维护的界面，只能看到本人拥有操作权限的模块和功能；据进展查询和修改；式，但需要填写操作记录；遵循系统其它治理文档针对权限安排的制度。为，进展监视的权利；遵循公司其它关于系统治理的规章、制度。物流系统岗位职责商务岗位岗位要求商务是系统中销售治理模块的主要操作人员,主要负责销售合同审核、销售算机操作的根本学问，娴熟把握系统的操作方法。岗位职责准时办理物料的销售订单业务，准时开制销售提单。调整产品的销售价格。岗位权限第4页/共23页存治理模块；销售员必需对自己的帐号和密码进展安全设置，做到各负其责；有操作权限的模块和功能；商务人员在系统有制作销售订单、销售提单以及相应单据的查询权限。商务人员在系统库存治理模块中具有查询所负责的产品的库存查询权限。为电子文档；遵循系统其它治理文档针对权限安排的制度。业务操作订单类型：一般订单和紧急订单；业务类型：赊销业务、退货业务、换货业务、调价业务、调货业务、赠货业务及〔。b)销售提单：留意：1从存量小的开头选择；3信用把握：信用账期和信用额度的把握，超额需要通过财务审核；发货把握：质管部岀具成品放行单的产品，才能发货。〕必需参照原蓝单生成。c〕销售发票：业务类型：同销售订单留意：1第5页/共23页2业务描述：20100开票员依据以下步骤操作：退票100件，必需参照从前开票的蓝字发票；提单后，需到菜单栏“关心”---“修改提货单标志”。d〕每工作日完毕前，对销售提单、销售发票予以记账。仓库治理员岗位岗位要求仓库治理员是系统中库存治理模块的主要操作人员，主要负责物料收发业的业务流程，娴熟把握系统的操作方法。岗位职责准时办理物料的入库业务，仓库治理员在收到物料时，必需准时审查，准时型和制作单据。觉察制作单据错误，需准时更改；模块的入库单记帐功能，原则为每天的单据在下班前必需记帐；准时办理物料的出库业务，仓库治理员在进展发料业务后，在系统中办理物型和制作单据。觉察制作单据错误，需准时更改；第6页/共23页模块的出库单记帐功能，原则为每天的单据在下班前必需记帐；进展修改；查询的数据，打印或电子文档进展呈报；每月盘点后录入盘点表，进展盈亏处理；遵循公司其它针对系统治理的制度。岗位权限3置，做到各负其责；己拥有操作的模块和功能；单、其他入库单，调拨移库单，盘盈入库单；单、其他出库单，调拨移库单，盘亏出库单；月报、日报、出入库单据的查询、批次治理的查询及收发存汇总表查询等；导出为电子文档；遵循系统其它治理文档针对权限安排的制度。业务操作a〕业务类别业务类别1、原料类

类别编号 说明 录入时间 把握点第7页/共23页原辅料、包装实际物料确认入库选购入库1类需要生成请30验单入30选购退货2分钟内予以录入1、合格物料才能出库；302生产领料3分钟内予以录入包装物需带班主管设备治理员审核。30车间退料4分钟内予以录入由质管部领取30质检取样领料5用于质检取样分钟内予以录入的由车间领取用质检取样〔车间领〕26于质检取样30的，主要是印分钟内予以录入刷箔用于测试物料30试车领用27是否与机器匹分钟内予以录入配收到的赠品，赠品入库8主要是备品备30件类分钟内予以录入上述赠品的领30赠品出库9用分钟内予以录入设备设施维护32设备、公共设30第8页/共23页施更换配件的分钟内予以录入领取应在备注中标30设备改造33分钟内予以录入30二期领料34分钟内予以录入30办公用品领用35分钟内予以录入2、成品类9121、须由带班主管在生产入库6待验品入库点、16系统中输入请验单，30以便此处参照批号。白班实际物料出库1、发放成品放行单销售出库17成品销售出库30的成品系统才能出库930退货入库18成品退货入库钟内予以录入成品返工净损30损耗出库7失钟内予以录入失效报废出库10成品过有效期30的报废钟内予以录入生产不合格报废出库1130钟内予以录入退回品直接报30退回品报废出库13废出库，用于分钟内予以录入异地销毁产品返检入库19合格品库内的30第9页/共23页成品返检 钟内予以录入30分1、质管部需要审核产品返检出库 20退回品返检入库 23

钟内予以录入退货品库内的收到返检指令30

才能出库退回品返检出库 24

成品返检

钟内予以录入30钟内予以录入除样品领用、补漏液领用、收到领料单后30内部领用 25检验外的成品领用

钟内予以录入样品领用 29补漏液领用 30成品质管领用 31

30钟内予以录入30钟内予以录入30分1、质管部需要审核调拨入库 15 物料由一个仓库调整到另一调拨出库 16 仓库b)特别业务1、口管口盖业务流程

钟内予以录入30内予以录入30内予以录入

才能出库特点：同一批次一个月可能进几十次，不需要每次都出检验报告。0，同时对检验报告岀具结论，审批通过后，打第10页/共23页业务描述：525未损坏。状况1、物流公司认可1件，处理方法：1的债务。状况2、物流公司认可5袋，处理方法：5类型选择“损耗出库”。选购员岗位岗位要求流程，娴熟把握系统的操作方法。岗位职责选购员收到供给商订货合同或订货协议12小时内在系统中录入选购订单；选购员需跟踪选购订单在系统中的执行状况，如物料的入库或物料的在途；选购员收到选购发票12小时内录入系统，与入库进展结算；监和总经理审批；遵循公司其它针对系统治理的制度。岗位权限第11页/共23页具体内容有：2己拥有操作的模块和功能；选购员在系统拥有录入和修改选购订单的权限；选购员在系统中拥有查询选购治理和库存治理中帐表和单据的权限，具体包子文档；遵循系统其它治理文档针对权限安排的制度。2.2.2.4业务操作a)把握点b)留意1、费用发票应在录入其对应物料发票之后；5日内不做发票。材料会计岗位岗位要求算和相应收付款业务流程，娴熟把握系统的操作方法。岗位职责负责企业原材料的结算业务和暂估业务，进展发票和入库单的核销；第12页/共23页收发存进展治理；错误，有职责进展监视，并要求其进展准时的更改；询的数据，打印或电子文档进展呈报；遵循公司其它针对系统治理的制度。岗位权限系统对材料会计的权限设置，具体内容有：到各负其责；有操作的模块和功能；材料会计在系统拥有对选购入库单进展暂估业务和冲消业务的权限。e〕材料会计在系统中具有应付款单审批的权限。的月报、日报；出入库单据的查询，批次治理的查询，收发存汇总表查询等。导出为电子文档。遵循系统其它治理文档针对权限安排的制度。检验岗位岗位要求的根本学问，生疏检验业务流程，娴熟把握系统的操作方法。岗位职责第13页/共23页a)对成品请验单进展审核，觉察的错误准时提示录入员修改；c)对成品岀具成品放行单；询的数据，打印或电子文档进展呈报；遵循公司其它针对系统治理的制度。岗位权限系统对检验人员的权限设置，具体内容有：检验人员拥有自己的独立帐号和密码，只允许进入系统的质量治理和库存治理有操作的模块和功能；d〕检验人员在系统中拥有岀具检验报告、成品放行单的权限；检验人员在系统中拥有查询请验单、检验报告及成品放行单的权限；量查询、物料检验结果统计、检验台帐统计分析等。导出为电子文档。遵循系统其它治理文档针对权限安排的制度。3、操作治理制度与安全特制定本制度。一、使用人员的操作权限：的功能权限确定要具体设置，应由特地人员或由会计主管亲自负责。第14页/共23页〔一〕数据录入员进展数据录入操作时应严格依据凭证内容输入数据。不复核签字操作。〔二〕系统维护人员除实施数据维护时，一般状况下不允许任凭翻开系统施数据库操作。〔三〕操作人员必需经过培训并经系统治理员认可合格前方可上机。〔四〕据治理人员按规定统一复制、核对、存放、保管。二、帐务处理制度：〔一〕部应在每年或上年末建立的会计年度的完整的帐务文件。依据现改或删除〔帐务的修改工作由系统治理员执行〕。〔二〕转换会计年度时，应在的会计年度开头后的２０天内，完成结转改，当年记帐以后如有调整，只能通过填制记帐凭证进展。〔三〕在机上填制的记帐凭证编号应当连续。〔四〕记帐凭证必需经过复核人员签字后，才能依据其登记帐薄，复核人〕，没有打印输出的记帐凭证不得登记入帐。第15页/共23页〔五〕总帐及现金帐和银行帐均可承受计算机打印输出的活页帐装订，出盖章。〔六〕日清月结制度：每日处理的凭证要准时记账，要依据集团公司的要月业务。单位应保证至少每月核对一次总帐，每季度核对一次明细帐。〔七〕存以后报表将不允许再进展修改。〔八〕必需将储存在机器内的帐簿数据打印输出为书面帐簿，会计帐簿打将全部帐簿数据打印输出。三、会计凭证的审核与治理：会计凭证准确、牢靠，因此应从以下几方面严格把关：〔一〕记帐凭证编制方法：编制记帐可以实行机制凭证和手工编制凭证两应当实行机制凭证方法。〔二〕原始凭证的稽核：部门收到业务人员编制的业务凭证后首先由稽核业务主管的签章，如确认无误则上机制单，依此编制记帐凭证。〔三〕机制凭证的复核：数据录入人员录入凭证数据后，由数据复核人员〔四〕复核后的凭证必需打印输出、并经有关人员〔稽核员、制单人员、确认签字前方可进展记帐操作。4、系统维护制度〔一〕系统治理员负责系统维护的工作，包括：硬件、软件和数据维护。第16页/共23页〔二〕员的同时，必需指定维护监视人，以保证系统的安全。〔三〕实行维护记录制度。为积存阅历和明确责任，维护人员应对每次维等。〔四〕重大工程的维护〔如设备更、扩大、修复和软件修改、升级及二维护效果和系统正常运行。〔五〕实行联网的单位要实行各种措施来保障上网数据的安全性。要严密令进展修改。〔六〕统治理员负责保管。〔七〕的技术资料、源程序和加密措施。具体治理细则如下：⑴、硬件维护治理消防器材，严禁烟火。每周进展设备保养。处理，以保证系统正常运行。⑵、软件维护治理进展任何内容的操作。第17页/共23页记录。定期对系统进展病毒检查。建立故障报告制度。系统运行或软件操作中发生故障，如属简洁故障，〔方案包括：故障分析、拟实行措施、保障数据安〕，经会计主管批准后实施。对于本单位无法排解的故障，由系统治理员准时联系相关单位解决。⑶、数据维护治理据文件。备份文件应异地存放。归档后应定期复制〔视保存期而定〕。健全必要的防治计算机病毒措施。在网络上安装防治病毒卡，实施开机实施维护时需使用磁盘或光盘时，必需首先对所用盘进展病毒检测。5、机房治理制度网络机房是公司信息化的中心，效劳器里存储着大量的重要数据，为保证人员都严格遵守如下制度：〔一〕心、认真地履行工作职责，保障网络系统正常、安全、牢靠的运行。〔二〕维护方法。〔三〕护和保养，保证设备性能符合技术指标。第18页/共23页〔Web/Email、ERP〕，准时处理所觉察的问题，如有尚上报主管领导。〔五〕对重要的系统数据的测试和检查，要应认真做好原始记录，定期备保资料完整正确。〔六〕〔含效劳器、路由器、交换机和防火墙〕的开启、运行和关闭，由专人负责操作、治理。每次操作都要填写操作日志，认真做好记录。〔七〕并做好记录，密码要定期更改。〔八〕好处理记录，重大事项必需在二小时内报告主管领导。〔九〕出机房。〔十〕保持机房环境清洁、干净、清静。6、数据备份制度第一条数据的备份或保存介质可承受磁带、光盘、微缩胶片等。网络效劳用软盘、硬盘备份，以后向光盘和磁带机过渡。其次条要常常对系统中的数据进展备份，以便在计算机发生故障时可将的数据备份模式为：〔一〕与每星期的七天对应的七个备份循环掩盖；〔二〕最近三个月月末的备份；〔三〕每年年末的备份；〔四〕备双份以上，存储于不同的地点；第19页/共23页浪潮备份工具、以及双机热备等多种数据备份方案。第三条 据应加强治理防止被非法拷贝或毁坏要对其内容及运行环境〔如软件的版本〕等进展记录。操作。7、数据保密制度信息系统是一个集成的系统，各个部门的数据是可以共享的，为了避开公司各部门必需严格执行。密码的原拥有者负责。ERP员负责。各部门电脑要确定制止外人或本部门的无关人员操作使用。制止自带磁盘、光碟到公司使用，避开造成病毒感染系统，破坏数据。一经觉察，处以重罚。8、档案治理制度为了加强ERP档案治理，确保ERP档案的安全，特制订本规定：〔一〕一设计或认可。〔二〕报表的编制